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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
Juki集团 (6440)
- 568
- +4+0.71%
延时20分钟行情已收盘 05/28 15:30 (东京)
169.69亿总市值12.10市盈率(静)
570最高价555最低价44.65万股成交量569今开564昨收2.51亿成交额88652周最高1.65%换手率2987.42万总股本35052周最低46.96每股收益TTM153.90亿流通值5845历史最高12.10市盈率(静)2709.59万流通股295历史最低46.96每股收益(静)2.66%振幅10.00股息TTM0.52市净率100股每手1.76%股息率TTM
Juki集团 (6440) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 23.01%149.38亿 | 157.02%121.44亿 | 138.26%47.25亿 | -136.32%-123.5亿 | -153.27%-52.26亿 | 81.94%98.1亿 | 18.32%53.92亿 | -63.10%45.57亿 | -0.32%123.48亿 | 4.81%123.88亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 205.97%21.3亿 | 56.08%-20.1亿 | -536.22%-45.76亿 | -68.64%10.49亿 | 174.90%33.45亿 | -252.42%-44.66亿 | -64.92%29.3亿 | 8.10%83.53亿 | 150.06%77.27亿 | -45.23%30.9亿 |
| 非现金项目调整总额 | 159.42%36.89亿 | 0.71%14.22亿 | 60.09%14.12亿 | -72.65%8.82亿 | -18.77%32.25亿 | -16.67%39.7亿 | 22.78%47.64亿 | 276.70%38.8亿 | -84.67%10.3亿 | 91.64%67.17亿 |
| -折旧与摊销 | 4.42%34.94亿 | 6.97%33.46亿 | -4.02%31.28亿 | 10.62%32.59亿 | -6.83%29.46亿 | 3.23%31.62亿 | 21.31%30.63亿 | 7.77%25.25亿 | -9.29%23.43亿 | -13.61%25.83亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | --3.79亿 | --0 | --3.69亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 228.13%1.05亿 |
| -联营企业份额 | 475.51%1.84亿 | 74.35%-4,900万 | -282.00%-1.91亿 | ---5,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -处置利润 | -30.96%-26.35亿 | -3,924.00%-20.12亿 | -655.56%-5,000万 | -18.18%900万 | -92.20%1,100万 | 2,720.00%1.41亿 | -84.38%500万 | 300.00%3,200万 | 103.07%800万 | -632.65%-2.61亿 |
| -汇兑损益净额 | 172.40%1.6亿 | -125.51%-2.21亿 | -2,350.00%-9,800万 | 0.00%-400万 | -200.00%-400万 | 33.33%400万 | 110.71%300万 | 85.93%-2,800万 | 16.39%-1.99亿 | -191.89%-2.38亿 |
| -其他非现金项目 | 488.55%21.07亿 | 120.50%3.58亿 | 25.13%-17.46亿 | -957.35%-23.32亿 | -58.97%2.72亿 | -60.84%6.63亿 | 25.31%16.93亿 | 220.41%13.51亿 | -124.78%-11.22亿 | 2,487.43%45.28亿 |
| 营运资本变动 | -28.39%91.18亿 | 61.38%127.33亿 | 155.26%78.9亿 | -21.06%-142.79亿 | -214.47%-117.95亿 | 547.03%103.04亿 | 69.98%-23.05亿 | -313.96%-76.77亿 | 39.02%35.88亿 | -3.33%25.81亿 |
| -应收款（增）减 | 13.03%79.02亿 | 93.66%69.91亿 | 684.14%36.1亿 | 92.87%-6.18亿 | -236.82%-86.66亿 | 145.69%63.34亿 | 219.74%25.78亿 | -41.64%-21.53亿 | -161.62%-15.2亿 | 17.47%-5.81亿 |
| -存货（增）减 | 178.37%69.37亿 | -72.05%24.92亿 | 241.45%89.17亿 | 46.38%-63.04亿 | -412.49%-117.56亿 | 176.41%37.62亿 | 116.94%13.61亿 | -794.47%-80.35亿 | -62.28%11.57亿 | -53.75%30.67亿 |
| -应付款（减）增 | -231.92%-37.94亿 | 160.83%28.76亿 | 35.17%-47.28亿 | -180.85%-72.93亿 | 5,467.90%90.2亿 | 102.63%1.62亿 | -344.89%-61.59亿 | -36.95%25.15亿 | 3,016.41%39.89亿 | 103.55%1.28亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -27,260.00%-13.68亿 | -102.53%-500万 | 204.62%1.98亿 | 128.02%6,500万 | -191.70%-2.32亿 | 350.50%2.53亿 | -153.44%-1.01亿 | 509.68%1.89亿 | -77.21%3,100万 | -53.58%1.36亿 |
| -其他流动资产变动 | -247.49%-5.59亿 | 454.21%3.79亿 | 17.05%-1.07亿 | 19.88%-1.29亿 | 22.22%-1.61亿 | -1,393.75%-2.07亿 | 108.29%1,600万 | -179.71%-1.93亿 | 59.17%-6,900万 | -407.27%-1.69亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -12.59%-18.69亿 | -12.24%-16.6亿 | -34.33%-14.79亿 | -68.09%-11.01亿 | 21.93%-6.55亿 | -5.01%-8.39亿 | 0.75%-7.99亿 | 14.72%-8.05亿 | 18.20%-9.44亿 | 13.30%-11.54亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -35.45%2.75亿 | 18.99%4.26亿 | 49.79%3.58亿 | 26.46%2.39亿 | 13.17%1.89亿 | -16.92%1.67亿 | 0.00%2.01亿 | -4.74%2.01亿 | 8.21%2.11亿 | -28.83%1.95亿 |
| 已支付退税 | 12.50%-6.93亿 | 17.76%-7.92亿 | 32.61%-9.63亿 | -59.31%-14.29亿 | -42.61%-8.97亿 | 63.85%-6.29亿 | -36.90%-17.4亿 | -12.98%-12.71亿 | 30.17%-11.25亿 | 12.35%-16.11亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | -25.70%-9.39亿 | -93.02%-7.47亿 | -3.87亿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200万 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 24.98%117.12亿 | 315.75%93.71亿 | 115.40%22.54亿 | -122.20%-146.41亿 | -177.44%-65.89亿 | 178.62%85.09亿 | 13.87%30.54亿 | -74.43%26.82亿 | 6.82%104.88亿 | 10.02%98.18亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -86.23%-16.63亿 | 64.37%-8.93亿 | -16.67%-25.06亿 | -116.75%-21.48亿 | 59.18%-9.91亿 | -9.67%-24.28亿 | 10.91%-22.14亿 | -28.16%-24.85亿 | -98.46%-19.39亿 | 18.38%-9.77亿 |
| 业务交易净额 | --5.01亿 | --0 | ---- | ---9.92亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | 553.69%54.91亿 | 416.98%8.4亿 | 85.60%-2.65亿 | -183,900.00%-18.4亿 | 99.50%-100万 | 83.79%-2亿 | -123,300.00%-12.34亿 | ---100万 | --0 | ---1.53亿 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -43.33%1,700万 | --3,000万 | ---- | 19.44%4,300万 | 350.00%3,600万 | --800万 | ---- | -98.72%100万 | 875.00%7,800万 | -61.90%800万 |
| 其他投资变动净额 | -14.29%1,800万 | 5.00%2,100万 | 185.71%2,000万 | -93.00%700万 | 228.21%1亿 | -533.33%-7,800万 | -81.05%1,800万 | -9.52%9,500万 | 38.16%1.05亿 | 323.53%7,600万 |
| 投资活动现金净额 | 218,300.00%43.64亿 | 99.93%-200万 | 44.20%-27.51亿 | -475.93%-49.3亿 | 68.27%-8.56亿 | 21.34%-26.98亿 | -43.51%-34.3亿 | -36.10%-23.9亿 | -67.88%-17.56亿 | 14.12%-10.46亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -299.13%-142.73亿 | -199.03%-35.76亿 | -81.03%36.11亿 | 2,253.28%190.38亿 | -78.72%8.09亿 | 456.52%38.01亿 | -69.00%6.83亿 | 123.66%22.03亿 | -53.71%-93.1亿 | 15.31%-60.57亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -17,866.67%-5.39亿 |
| 已支付现金股息 | ---- | 24.44%-4.42亿 | 19.86%-5.85亿 | -25.00%-7.3亿 | 20.00%-5.84亿 | 16.76%-7.3亿 | 14.19%-8.77亿 | -75.00%-10.22亿 | 21.40%-5.84亿 | 16.42%-7.43亿 |
| 其他筹资费用净额 | -1,351.16%-18.72亿 | 77.37%-1.29亿 | 30.74%-5.7亿 | -38.55%-8.23亿 | 42.72%-5.94亿 | -68.34%-10.37亿 | -187.85%-6.16亿 | 55.32%-2.14亿 | 37.06%-4.79亿 | 23.90%-7.61亿 |
| 融资活动现金净额 | -289.32%-161.45亿 | -268.85%-41.47亿 | -85.95%24.56亿 | 4,838.48%174.85亿 | -118.14%-3.69亿 | 351.11%20.34亿 | -183.76%-8.1亿 | 109.32%9.67亿 | -28.06%-103.73亿 | 10.44%-81亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 83.40%131.46亿 | 45.99%71.68亿 | -25.22%49.1亿 | -52.49%65.66亿 | 131.26%138.2亿 | -18.15%59.76亿 | 15.25%73.01亿 | -19.73%63.35亿 | 2.88%78.92亿 | -17.38%76.71亿 |
| 现金变动 | -101.32%-6,900万 | 166.56%52.22亿 | 193.91%19.59亿 | 73.30%-20.86亿 | -199.60%-78.14亿 | 761.47%78.45亿 | -194.20%-11.86亿 | 176.72%12.59亿 | -344.20%-16.41亿 | 150.22%6.72亿 |
| 汇率变动影响 | -93.44%4,400万 | 125.93%6.71亿 | -26.67%2.97亿 | -27.81%4.05亿 | 56,200.00%5.61亿 | 99.28%-100万 | 52.90%-1.38亿 | -453.01%-2.93亿 | 118.44%8,300万 | -63.64%-4.5亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | -98.82%100万 | 4,150.00%8,500万 | -92.00%200万 | 2,600.00%2,500万 | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | 200.00%100万 | 0.00%-100万 |
| 期末现金 | -0.18%131.22亿 | 83.40%131.46亿 | 45.99%71.68亿 | -25.22%49.1亿 | -52.49%65.66亿 | 131.26%138.2亿 | -18.15%59.76亿 | 15.25%73.01亿 | -19.73%63.35亿 | 2.88%78.92亿 |
| 自由现金流 | 46.06%96.84亿 | 2,140.00%66.3亿 | 98.07%-3.25亿 | -121.37%-168.62亿 | -228.60%-76.17亿 | 647.85%59.23亿 | 1,516.33%7.92亿 | -99.41%4,900万 | 3.16%83.47亿 | 7.56%80.91亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
