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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
Geniee (6562)
- 934
- -14-1.48%
延时20分钟行情未开盘 05/28 15:30 (东京)
168.65亿总市值9.80市盈率(静)
958最高价928最低价3.65万股成交量950今开948昨收3443.30万成交额192052周最高0.82%换手率1805.64万总股本87852周最低95.34每股收益TTM41.62亿流通值2970历史最高9.80市盈率(静)445.62万流通股402历史最低95.34每股收益(静)3.17%振幅--股息TTM1.11市净率100股每手--股息率TTM
Geniee (6562) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/03/31 | (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 15.62%31.09亿 | 109.29%26.89亿 | -26.17%12.85亿 | 41.80%5.02亿 | 21.16%5.1亿 | 4.33%4.06亿 | -123.09%-1.33亿 | 34.80%17.4亿 | -16.18%3.54亿 | 84.72%4.21亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -22.95%17.47亿 | 77.53%22.67亿 | -43.96%12.77亿 | -86.22%1.98亿 | 2.78%3.85亿 | 177.27%6.89亿 | -97.59%528.4万 | 217.74%22.79亿 | 1,033.53%14.37亿 | 28.02%3.74亿 |
| 非现金项目调整总额 | 467.19%15.96亿 | -39.23%2.81亿 | 190.39%4.63亿 | 125.43%2.66亿 | 29.38%3.03亿 | -201.10%-1.89亿 | -26.07%8,344.8万 | -188.61%-5.12亿 | -436.27%-10.46亿 | 327.16%2.34亿 |
| -折旧与摊销 | 11.90%13.55亿 | 62.46%12.11亿 | 16.18%7.46亿 | 14.30%2亿 | 12.85%1.91亿 | 13.02%1.79亿 | 26.14%1.76亿 | 12.19%6.42亿 | 41.73%1.75亿 | 8.04%1.69亿 |
| -联营企业份额 | 23.11%1.19亿 | --9,681.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -处置利润 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.85亿 | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | 111.82%1.21亿 | -263.35%-10.27亿 | 80.37%-2.83亿 | 104.41%6,645.4万 | 72.40%1.12亿 | -1,379.12%-3.68亿 | -247.24%-9,256.1万 | -629.00%-14.39亿 | -9,599.25%-15.06亿 | 163.90%6,497.7万 |
| 营运资本变动 | -267.42%-2.34亿 | 130.72%1.4亿 | -1,616.58%-4.55亿 | 203.18%3,785.1万 | 5.24%-1.78亿 | -101.01%-9,368.2万 | -190.72%-2.22亿 | -503.48%-2,653.5万 | -134.84%-3,668.5万 | -57.14%-1.88亿 |
| -应收款（增）减 | 19.21%-6.68亿 | -76.79%-8.27亿 | -235.46%-4.68亿 | -103.36%-969万 | -422.60%-2.46亿 | -1,018.21%-6,056.2万 | -238.07%-1.51亿 | 171.76%3.45亿 | 67,625.29%2.88亿 | 89.21%-4,712.9万 |
| -存货（增）减 | -142.31%-714.1万 | -620.67%-294.7万 | 204.24%56.6万 | -411.43%-17.9万 | 26.90%25万 | 561.68%77.1万 | 48.70%-27.6万 | -196.28%-54.3万 | -110.87%-3.5万 | -33.67%19.7万 |
| -应付款（减）增 | -54.54%4.41亿 | 8,191.29%9.7亿 | 103.15%1,169.7万 | 114.68%4,772万 | 148.42%6,816.8万 | 17.38%-3,389.1万 | -151.89%-7,030万 | -177.97%-3.71亿 | -1,994.50%-3.25亿 | -144.42%-1.41亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -41.61%-1.74亿 | -34.26%-1.23亿 | -139.33%-9,157.4万 | -58.65%-2,289.7万 | -146.24%-2,273.8万 | -195.86%-2,265.4万 | -235.57%-2,328.5万 | -49.78%-3,826.2万 | -103.04%-1,443.2万 | -53.95%-923.4万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 9.25%798.7万 | -38.90%731.1万 | -14.20%1,196.6万 | 3.17%409.8万 | -38.73%353万 | -35.18%273.1万 | 160.7万 | -59.07%1,394.6万 | 641.88%397.2万 | 6,521.84%576.1万 |
| 已支付退税 | -39.46%-4.77亿 | -422.45%-3.42亿 | 73.98%-6,541.3万 | -99.56%13.7万 | 113.72%1,468.7万 | -23.41%174.1万 | 53.87%-8,197.8万 | -295.30%-2.51亿 | 1,296.85%3,103.8万 | -200.36%-1.07亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00%1,000 | 100.00%-1,000 | 0 | -7,500.1万 | -200.00%-1,000 | 1,000 |
| 经营活动现金净额 | 10.51%24.66亿 | 95.79%22.31亿 | -17.98%11.4亿 | 29.03%4.83亿 | 62.87%5.05亿 | 23.91%3.88亿 | -160.44%-2.37亿 | 12.43%13.89亿 | -10.11%3.75亿 | 66.59%3.1亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 69.48%-9,068.3万 | -703.43%-2.97亿 | 66.25%-3,698万 | -1,888.96%-2,414.6万 | -1,050.84%-1,095.6万 | 99.81%-19.8万 | -126.72%-168万 | -134.67%-1.1亿 | -8.01%-121.4万 | -2,620.00%-95.2万 |
| 无形资产交易净额 | -35.33%-13.96亿 | -27.87%-10.31亿 | -24.15%-8.07亿 | -32.30%-2.34亿 | -38.49%-2.21亿 | -27.78%-2.06亿 | 4.19%-1.46亿 | -3.26%-6.5亿 | 0.80%-1.77亿 | -1.90%-1.59亿 |
| 业务交易净额 | -348.34%-6.45亿 | 1,399.49%2.6亿 | 99.61%-2,000万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -885.92%-51.29亿 | -1,241.81%-50.59亿 | --0 |
| 投资产品交易净额 | -1,239.40%-6.37亿 | -147.80%-4,758.9万 | 418.92%9,956万 | 100.13%4万 | -4,868.52%-4,546.2万 | 11,237.16%1.04亿 | --4,124.7万 | ---3,121.8万 | ---3,121.8万 | ---91.5万 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -129.82%-9,177.3万 | -9,053.59%-3,993.3万 | --44.6万 | --61.9万 | --38万 | ---32.6万 | ---22.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | -1,572.10%-1.4亿 | 114.04%948.5万 | -40.62%-6,754.2万 | -73.63%-402.3万 | -19.19%230.3万 | -94.89%-3,814.5万 | 4.53%-2,767.7万 | -629.05%-4,803万 | -1,882.31%-231.7万 | 12.60%285万 |
| 投资活动现金净额 | -161.69%-30.01亿 | -37.96%-11.47亿 | 86.07%-8.31亿 | 95.04%-2.62亿 | -73.26%-2.75亿 | 54.87%-1.61亿 | 26.25%-1.34亿 | -396.17%-59.67亿 | -847.34%-52.7亿 | -2.91%-1.58亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 62.44%12.49亿 | 257.80%7.69亿 | -107.80%-4.87亿 | -104.60%-2.82亿 | 305.91%8,483.8万 | -132.22%-7,934.5万 | -170.59%-2.11亿 | 619.34%62.5亿 | 1,093.55%61.23亿 | 76.35%-4,120.1万 |
| 普通股发行/回购的净额 | 113.21%1.27亿 | -13,846.58%-9.63亿 | 122.42%700.9万 | --351.8万 | --45万 | 102.06%34.1万 | 118.32%270万 | 89.56%-3,126.1万 | --0 | --0 |
| 租赁融资增减 | -22.29%-6.51亿 | -49.22%-5.32亿 | -21.87%-3.57亿 | -17.91%-9,296.6万 | -24.70%-9,320.6万 | -20.91%-9,179.2万 | -24.63%-7,879.9万 | -15.66%-2.93亿 | -15.19%-7,884.6万 | -25.34%-7,474.6万 |
| 已支付现金股息 | -137.01%-1.2亿 | ---5,063万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他筹资费用净额 | 66.67%-1,000 | -400.00%-3,000 | 200.00%1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---- | ---- |
| 融资活动现金净额 | 177.81%6.05亿 | 7.09%-7.78亿 | -114.12%-8.37亿 | -106.14%-3.71亿 | 93.17%-791.8万 | -211.06%-1.71亿 | -84.11%-2.87亿 | 1,773.00%59.26亿 | 2,348.80%60.44亿 | 50.42%-1.16亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 14.71%28.61亿 | -13.26%24.94亿 | 94.74%28.76亿 | 41.38%24.19亿 | 40.62%24.07亿 | 46.54%23.18亿 | 94.74%28.76亿 | 35.25%14.77亿 | 27.38%17.11亿 | 11.42%17.12亿 |
| 现金变动 | -77.11%7,028.7万 | 158.11%3.07亿 | -139.18%-5.28亿 | -113.00%-1.49亿 | 522.95%2.23亿 | -49.02%5,626.2万 | -1,323.85%-6.58亿 | 285.71%13.49亿 | 970.92%11.49亿 | 117.72%3,574.6万 |
| 汇率变动影响 | -60.20%3,806.8万 | -34.95%9,564.1万 | 191.38%1.47亿 | 1,317.94%2.24亿 | -482.55%-2.1亿 | 67.71%3,264.4万 | 95.32%1亿 | 33.31%5,045.8万 | -39.20%1,583.1万 | -499.68%-3,607.9万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | 99.26%-26.5万 | ---3,570.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,000 | 100.04%1,000 | --0 | ---- |
| 期末现金 | 3.78%29.7亿 | 14.71%28.61亿 | -13.26%24.94亿 | -13.26%24.94亿 | 41.38%24.19亿 | 40.62%24.07亿 | 46.54%23.18亿 | 94.74%28.76亿 | 94.74%28.76亿 | 27.38%17.11亿 |
| 自由现金流 | 8.48%9.79亿 | 222.77%9.03亿 | -55.61%2.8亿 | 14.59%2.25亿 | 82.55%2.73亿 | 301.92%1.82亿 | -267.84%-4.01亿 | 12.53%6.3亿 | -17.20%1.96亿 | 404.78%1.5亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
