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4
昆仑能源
00135
5
中海油田服务
02883
日本市场个股详情
京三制作所 (6742)
- 965
- +14+1.47%
延时20分钟行情已收盘 06/08 15:30 (东京)
606.45亿总市值11.86市盈率(静)
974最高价905最低价99.75万股成交量906今开951昨收9.45亿成交额97452周最高1.93%换手率6284.43万总股本47552周最低81.37每股收益TTM498.60亿流通值974历史最高11.86市盈率(静)5166.84万流通股213历史最低81.37每股收益(静)7.26%振幅25.00股息TTM1.07市净率100股每手2.59%股息率TTM
京三制作所 (6742) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q3)2025/12/31 | (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 65.60%-18.67亿 | -13.51%-62.91亿 | 0.05%42.72亿 | 211.62%57.81亿 | 24.99%-54.27亿 | 42.94%-55.42亿 | 2.45%42.7亿 | -369.88%-51.79亿 | 124.39%76亿 | -245.18%-72.35亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 11.96%14.04亿 | 101.83%3.31亿 | -1.23%-11.49亿 | 34.66%68.57亿 | 135.71%12.54亿 | -78.02%1.64亿 | 31.04%-11.35亿 | 81.53%50.92亿 | 79.90%54.6亿 | -65.61%5.32亿 |
| 非现金项目调整总额 | -351.00%-24.76亿 | 41.15%14.92亿 | -62.68%-32.52亿 | 1,210.29%19.43亿 | -7.86%-5.49亿 | 219.17%10.57亿 | -53.06%-19.99亿 | -107.83%-1.75亿 | 3.57%25.27亿 | -201.80%-5.09亿 |
| -折旧与摊销 | -0.62%4.81亿 | 3.75%4.7亿 | -5.26%4.5亿 | 2.83%19.25亿 | 2.33%4.84亿 | -0.44%4.53亿 | 7.95%4.75亿 | -2.35%18.72亿 | 1.41%5.04亿 | -1.46%4.73亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | --2,900万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -联营企业份额 | -139.34%-1.46亿 | 44.06%-8,000万 | -66.67%-6,500万 | -33.91%-4.66亿 | 38.38%-6,100万 | -31.19%-1.43亿 | -2.63%-3,900万 | -53.98%-3.48亿 | -200.00%-1.02亿 | 3.88%-9,900万 |
| -处置利润 | -1,491.67%-3.82亿 | -65.28%-2.38亿 | -1,280.00%-6,900万 | 86.46%-2.48亿 | 92.52%-2,400万 | 90.11%-1.44亿 | 77.27%-500万 | -1,401.64%-18.32亿 | -130.56%-3,300万 | -46.58%-3.21亿 |
| -其他非现金项目 | -156.22%-24.29亿 | 50.39%13.4亿 | -46.83%-35.68亿 | 428.57%7.03亿 | -68.68%-9.48亿 | 299.55%8.91亿 | -44.13%-24.3亿 | -80.06%1.33亿 | 15.46%21.58亿 | -264.33%-5.62亿 |
| 营运资本变动 | 87.00%-7.97亿 | -19.96%-81.15亿 | 17.16%86.76亿 | 70.11%-30.18亿 | 15.52%-61.33亿 | 29.33%-67.65亿 | 3.97%74.05亿 | -223.21%-100.97亿 | 81.51%-3.87亿 | -75.32%-72.6亿 |
| -应收款（增）减 | 112.38%6.2亿 | -40.69%-48.13亿 | 7.82%147.36亿 | 113.26%7.4亿 | -54.77%-50.1亿 | 19.39%-34.21亿 | 13.20%136.67亿 | -1,790.61%-55.79亿 | -47.86%-101.71亿 | -97.50%-32.37亿 |
| -存货（增）减 | -8,911.76%-15.32亿 | 63.22%-10.13亿 | 32.04%-47.75亿 | 97.53%-1.56亿 | 99.59%-1,700万 | 20.24%-27.54亿 | -46.90%-70.26亿 | -26.80%-63.17亿 | 881.01%60.43亿 | -3,649.09%-41.24亿 |
| -应付款（减）增 | 96.11%-4,100万 | 274.55%3.84亿 | -119.38%-27.62亿 | -117.68%-31.65亿 | -290.94%-10.54亿 | 90.00%-2.2亿 | -6.07%-12.59亿 | -318.65%-14.54亿 | -39.98%13.81亿 | -46.97%5.52亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 151.06%2,400万 | -43.64%3,100万 | 287.84%1.39亿 | -151.75%-7,400万 | -1,075.00%-4,700万 | -16.67%5,500万 | -1,380.00%-7,400万 | -60.39%1.43亿 | 50.88%8,600万 | 84.00%-400万 |
| -其他流动资产变动 | 2,740.00%1.32亿 | -536.24%-27.04亿 | -36.19%13.38亿 | -111.67%-3.63亿 | 98.88%-500万 | -264.09%-4.25亿 | 104.79%20.97亿 | 519.52%31.1亿 | 25.50%22.74亿 | 86.88%-4.47亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -36.25%-1.09亿 | -123.81%-9,400万 | -41.38%-8,200万 | -115.32%-2.67亿 | -135.29%-8,000万 | -5.00%-4,200万 | -132.00%-5,800万 | 12.68%-1.24亿 | 7.41%-2,500万 | -3.03%-3,400万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -4.72%1.01亿 | 58.82%5,400万 | 3.45%1.2亿 | 4.48%2.8亿 | 19.10%1.06亿 | 70.00%3,400万 | -15.94%1.16亿 | 8.94%2.68亿 | 90.91%2,100万 | -16.82%8,900万 |
| 已支付退税 | 52.48%-1.63亿 | 39.57%-1.39亿 | -37.25%-17.98亿 | -135.90%-20.5亿 | -786.00%-3.43亿 | -751.85%-2.3亿 | -136.89%-13.1亿 | 82.40%-8.69亿 | 28.48%-3.39亿 | 204.17%5,000万 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0.00%-100万 | 100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0 | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | 0 | 0.00%-100万 |
| 经营活动现金净额 | 64.51%-20.39亿 | -11.92%-64.69亿 | -16.77%25.11亿 | 163.39%37.43亿 | 19.44%-57.45亿 | 40.77%-57.8亿 | -19.05%30.17亿 | -102.71%-59.05亿 | 150.33%72.57亿 | -244.33%-71.31亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 45.30%-1.28亿 | 15.29%-2.05亿 | -42.96%-2.03亿 | -15.48%-9.55亿 | -57.05%-2.34亿 | 3.20%-2.42亿 | 14.97%-1.42亿 | 48.67%-8.27亿 | 35.24%-2.61亿 | 45.02%-1.49亿 |
| 无形资产交易净额 | -120.00%-1,100万 | -375.00%-3,800万 | -113.33%-3,200万 | 54.17%-4,400万 | 79.17%-500万 | 65.22%-800万 | 11.76%-1,500万 | 47.25%-9,600万 | -3.23%-3,200万 | -500.00%-2,400万 |
| 投资产品交易净额 | 2,200.00%6.9亿 | -16.58%3.07亿 | 20.27%-9.32亿 | -76.06%6.26亿 | -94.60%3,000万 | -83.94%3.68亿 | -1.39%-11.69亿 | 340.24%26.15亿 | -6.98%9.2亿 | -10.03%5.56亿 |
| 其他投资变动净额 | -222.12%-2.76亿 | -447.12%-5.69亿 | -12.61%-1.34亿 | 124.00%5,600万 | 570.83%2.26亿 | -215.15%-1.04亿 | -12.26%-1.19亿 | 110.12%2,500万 | 72.36%2.12亿 | 88.12%-4,800万 |
| 投资活动现金净额 | 1,517.65%2.75亿 | -3,707.14%-5.05亿 | 9.97%-13.01亿 | -118.46%-3.17亿 | -94.93%1,700万 | -99.30%1,400万 | -0.14%-14.45亿 | 218.74%17.17亿 | 23.75%8.39亿 | 649.18%3.35亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -42.96%38.5亿 | 5.17%61亿 | 73.68%-12.5亿 | -134.36%-30亿 | -16.88%67.5亿 | -16.51%58亿 | -182.74%-47.5亿 | 313.84%87.32亿 | -49.37%-46.56亿 | 147.82%81.21亿 |
| 已支付现金股息 | 1.28%-3.09亿 | --0 | -19.98%-11.29亿 | -11.07%-12.54亿 | 0.32%-3.13亿 | --0 | -15.46%-9.41亿 | 0.00%-11.29亿 | --0 | 0.00%-3.14亿 |
| 其他筹资费用净额 | -34.09%-5,900万 | -653.06%-3.69亿 | -412.50%-2.46亿 | -1.02%-1.98亿 | 6.38%-4,400万 | 2.00%-4,900万 | 2.04%-4,800万 | -8.29%-1.96亿 | -8.70%-5,000万 | 0.00%-4,700万 |
| 融资活动现金净额 | -45.53%34.82亿 | -0.35%57.31亿 | 54.26%-26.25亿 | -160.11%-44.52亿 | -17.62%63.93亿 | -16.62%57.51亿 | -125.59%-57.39亿 | 825.88%74.07亿 | -48.78%-47.06亿 | 166.12%77.6亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 9.45%54.54亿 | 30.25%67.09亿 | -11.45%81.32亿 | 61.30%91.83亿 | 6.52%49.83亿 | -7.02%51.51亿 | 61.30%91.83亿 | -37.97%56.93亿 | 3.33%56.85亿 | 1.08%46.78亿 |
| 现金变动 | 158.35%17.18亿 | -8,186.67%-12.43亿 | 66.04%-14.15亿 | -131.87%-10.26亿 | -31.02%6.65亿 | 98.29%-1,500万 | -1,502.69%-41.67亿 | 190.45%32.19亿 | 718.84%33.9亿 | 22.96%9.64亿 |
| 汇率变动影响 | 52.38%6,400万 | 92.11%-1,200万 | -105.19%-700万 | -108.89%-2,400万 | 0.00%4,200万 | -1,269.23%-1.52亿 | 26.17%1.35亿 | 264.86%2.7亿 | 148.43%1.08亿 | -53.85%4,200万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | --200万 | --0 | ---100万 | -200.00%-100万 | ---- | ---- | ---- | --100万 | --0 | ---- |
| 期末现金 | 27.18%72.38亿 | -156.39%-28.1亿 | 30.25%67.09亿 | -11.45%81.32亿 | 0.11%56.91亿 | 6.52%49.83亿 | -7.02%51.51亿 | 61.30%91.83亿 | 61.30%91.83亿 | 3.33%56.85亿 |
| 自由现金流 | 63.62%-21.78亿 | -11.31%-67.12亿 | -20.42%22.76亿 | 140.14%27.41亿 | 18.06%-59.86亿 | 39.89%-60.3亿 | -19.28%28.6亿 | -44.99%-68.29亿 | 182.67%69.65亿 | -211.51%-73.05亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
