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4
中国石油化工股份
00386
5
中国石油股份
00857
日本市场个股详情
利达电子 (6867)
- 422
- -5-1.17%
延时20分钟行情已收盘 06/02 15:30 (东京)
19.05亿总市值21.46市盈率(静)
422最高价416最低价1000股成交量422今开427昨收41.96万成交额84452周最高0.04%换手率451.43万总股本38552周最低19.66每股收益TTM10.32亿流通值2490历史最高21.46市盈率(静)244.43万流通股212历史最低19.66每股收益(静)1.41%振幅15.00股息TTM0.50市净率100股每手3.55%股息率TTM
利达电子 (6867) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/03/31 | (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 123.55%1.29亿 | -471.41%-5.48亿 | 133.76%1.47亿 | -194.14%-4.37亿 | -36.40%4.64亿 | 167.79%7.29亿 | 8.99%2.72亿 | 202.07%2.5亿 | -212.71%-2.45亿 | 774.35%2.17亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 180.08%1.7亿 | -189.93%-2.13亿 | 137.64%2.36亿 | -506.09%-6.28亿 | 49.73%1.55亿 | -76.48%1.03亿 | 30.59%4.39亿 | 274.13%3.36亿 | 3.12%8,986.6万 | 351.35%8,714.7万 |
| 非现金项目调整总额 | -160.66%-1.38亿 | 12,170.90%2.27亿 | -99.69%185.2万 | 187.64%5.97亿 | -6.98%2.08亿 | 64.14%2.23亿 | -29.25%1.36亿 | 803.52%1.92亿 | -50.55%-2,732.7万 | -240.85%-1,815.1万 |
| -折旧与摊销 | -3.10%7,751.9万 | -25.65%8,000.1万 | -54.82%1.08亿 | -4.35%2.38亿 | 15.25%2.49亿 | 23.50%2.16亿 | 247.54%1.75亿 | 27.62%5,033.3万 | 4.62%3,943.9万 | -26.68%3,769.7万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | -10.07%855.7万 | -86.72%951.5万 | -80.10%7,164.5万 | --3.6亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | --287.9万 | ---- |
| -处置利润 | -2,943.26%-1.25亿 | 68.01%-410.5万 | -222.52%-1,283.2万 | 65,556.25%1,047.3万 | -103.63%-1.6万 | 321.61%44.1万 | -79.28%-19.9万 | 98.67%-11.1万 | -83.77%-834.3万 | 60.96%-454万 |
| -汇兑损益净额 | -168.20%-1.09亿 | 1,096.13%1.59亿 | -100.41%-1,598.3万 | 88.66%-797.5万 | -451.20%-7,032万 | 1,060.75%2,002.3万 | 313.75%172.5万 | -176.71%-80.7万 | -83.48%105.2万 | -14.78%636.7万 |
| -其他非现金项目 | 155.18%958.2万 | 88.31%-1,736.6万 | -4,323.34%-1.49亿 | -111.57%-335.9万 | 319.43%2,903.9万 | 67.27%-1,323.4万 | -128.31%-4,043.4万 | 329.07%1.43亿 | -8.11%-6,235.4万 | -37.25%-5,767.5万 |
| 营运资本变动 | 117.18%9,659.5万 | -519.52%-5.62亿 | 77.66%-9,076.1万 | -499.67%-4.06亿 | -74.78%1.02亿 | 233.14%4.03亿 | -8.67%-3.03亿 | 9.40%-2.79亿 | -307.35%-3.07亿 | 217.93%1.48亿 |
| -应收款（增）减 | 17.94%1.83亿 | -32.97%1.55亿 | 142.08%2.31亿 | -790.28%-5.5亿 | -76.80%7,966.3万 | 558.25%3.43亿 | -4,194.54%-7,493万 | 100.40%183万 | -505.46%-4.59亿 | 55.69%1.13亿 |
| -存货（增）减 | -55.56%-1.13亿 | -306.45%-7,252万 | 125.14%3,512.7万 | -96.97%-1.4亿 | -138.77%-7,094.5万 | 227.48%1.83亿 | 6.32%-1.44亿 | -37.90%-1.53亿 | -292.87%-1.11亿 | 216.40%5,761万 |
| -预付费用（增）减 | 86.36%-6,000万 | -69.23%-4.4亿 | ---2.6亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -应付款（减）增 | 181.74%1,292.1万 | 86.53%-1,580.8万 | -687.72%-1.17亿 | -0.75%1,996.4万 | -47.54%2,011.4万 | 176.75%3,834.1万 | 54.92%-4,995.7万 | -153.24%-1.11亿 | 394.08%2.08亿 | -2,890.58%-7,078.7万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 819.43%6,271.4万 | 315.31%682.1万 | -109.96%-316.8万 | 2.70%3,180.8万 | 120.84%3,097.1万 | -316.74%-1.49亿 | -70.02%-3,565.8万 | -238.60%-2,097.3万 | 574.80%1,513.2万 | ---318.7万 |
| -其他流动资产变动 | 114.32%449.8万 | -681.96%-3,142万 | 31.20%539.9万 | 111.97%411.5万 | -152.66%-3,437.9万 | --6,528.6万 | ---- | ---- | ---- | -83.22%433万 |
| -其他流动负债变动 | 103.85%632.9万 | -1,023.87%-1.64亿 | -92.18%1,780.2万 | 198.53%2.28亿 | 197.19%7,621.6万 | -5,657.76%-7,842万 | -69.74%141.1万 | -88.13%466.3万 | -16.60%3,929.2万 | --4,711.2万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -116.89%-769.3万 | -86.68%-354.7万 | 37.29%-190万 | -58.81%-303万 | -170.64%-190.8万 | 62.46%-70.5万 | -187.8万 | |||
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 99.43%1,164.1万 | -35.25%583.7万 | 9.55%901.4万 | 42.72%822.8万 | 20.41%576.5万 | -31.23%478.8万 | 104.40%696.2万 | 68.36%340.6万 | 1.05%202.3万 | -3.47%200.2万 |
| 已支付退税 | 24.43%-4,615.1万 | -494.08%-6,107.1万 | -342.15%-1,028万 | -115.07%-232.5万 | 124.42%1,543万 | -56.47%-6,318.7万 | -5.56%-4,038.2万 | -2.29%-3,825.4万 | -321.65%-3,739.6万 | 27.96%-886.9万 |
| 其他经营现金流入（流出） | 1.25亿 | 0 | 0 | -200.00%-1,000 | 1,000 | 0 | -1,000 | 0 | 0.00%1,000 | 1,000 |
| 经营活动现金净额 | 134.84%2.11亿 | -520.30%-6.06亿 | 133.25%1.44亿 | -189.78%-4.34亿 | -27.92%4.83亿 | 182.73%6.7亿 | 10.23%2.37亿 | 176.76%2.15亿 | -233.20%-2.8亿 | 1,340.09%2.1亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -7.37%-5,332.2万 | 22.35%-4,966.3万 | -249.21%-6,395.8万 | 64.93%-1,831.5万 | -37.59%-5,222.3万 | -103.51%-3,795.6万 | 45.56%-1,865.1万 | -140.75%-3,425.7万 | -259.32%-1,422.9万 | -4.16%-396万 |
| 无形资产交易净额 | -27.85%-1,201.9万 | 85.39%-940.1万 | 33.24%-6,433.9万 | -749.68%-9,637.9万 | -21.92%-1,134.3万 | 48.56%-930.4万 | 57.56%-1,808.6万 | -47.09%-4,261.6万 | -181.86%-2,897.2万 | -27.39%-1,027.9万 |
| 业务交易净额 | ---1.83亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7.69亿 | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | -101.46%-143.9万 | -50.34%9,871.8万 | 3,941.29%1.99亿 | 62.40%491.9万 | 472.11%302.9万 | -100.11%-81.4万 | 678.62%7.73亿 | 778.09%9,924.2万 | 1,986.81%1,130.2万 | -101.92%-59.9万 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | --0 | ---1.4亿 | --0 | ---5.1万 | ---- | ---3.6亿 | ---- | ---- | 77.55%-22万 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | --3.8亿 | ---- | --5.3万 | ---- | ---- | 135,111.48%4.95亿 | -65.28%36.6万 | -73.15%105.4万 | -10.63%392.6万 |
| 其他投资变动净额 | -145.36%-202.3万 | 274.49%446万 | -132.81%-255.6万 | 252.78%779万 | 70.52%-509.9万 | -3,858.58%-1,729.9万 | -133.77%-43.7万 | 166.16%129.4万 | 63.09%-195.6万 | -505.60%-529.9万 |
| 投资活动现金净额 | -159.28%-2.51亿 | 688.54%4.24亿 | 29.30%-7,206.2万 | -55.18%-1.02亿 | -0.48%-6,568.7万 | -164.52%-6,537.3万 | 321.65%1.01亿 | 173.26%2,402.9万 | -99.63%-3,280.1万 | -175.33%-1,643.1万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -210.59%-2.29亿 | 652.32%2.07亿 | -662.98%-3,744.7万 | 48.83%-490.8万 | -225.42%-959.2万 | -63.31%764.8万 | --2,084.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 普通股发行/回购的净额 | 3,186.51%4.24亿 | 101.68%1,288.6万 | ---7.67亿 | --0 | --0 | -98.77%1,131.7万 | --9.17亿 | ---- | -12.75%-33.6万 | -344.78%-29.8万 |
| 租赁融资增减 | -11.35%-3,047.4万 | 4.88%-2,736.7万 | 6.19%-2,877万 | 14.70%-3,066.7万 | -17.01%-3,595万 | -51.60%-3,072.4万 | -231.90%-2,026.6万 | -124.73%-610.6万 | -294.34%-271.7万 | 14.62%-68.9万 |
| 已支付现金股息 | -0.50%-5,083.6万 | -12.82%-5,058.1万 | -0.23%-4,483.4万 | -0.18%-4,472.9万 | 61.29%-4,464.8万 | -29.99%-1.15亿 | -213.87%-8,873.2万 | -59.96%-2,827万 | ---1,767.3万 | ---- |
| 其他筹资费用净额 | -50.00%-3,000 | 33.33%-2,000 | -200.00%-3,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.06%-2,000 | 99.83%344.1万 | 86,200.00%172.2万 | ---2,000 | ---- |
| 融资活动现金净额 | -19.97%1.13亿 | 116.15%1.42亿 | -993.41%-8.78亿 | 10.96%-8,030.5万 | 29.04%-9,019.1万 | -115.27%-1.27亿 | 2,649.77%8.33亿 | -57.54%-3,265.4万 | -2,000.10%-2,072.8万 | -12.93%-98.7万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -9.89%12.29亿 | -35.91%13.64亿 | -21.32%21.28亿 | 15.00%27.05亿 | 25.33%23.52亿 | 162.25%18.77亿 | 38.50%7.16亿 | -39.16%5.17亿 | 26.89%8.49亿 | 3.67%6.69亿 |
| 现金变动 | 281.19%7,331.7万 | 94.98%-4,046.4万 | -30.80%-8.06亿 | -288.20%-6.16亿 | -31.50%3.27亿 | -59.19%4.78亿 | 467.16%11.71亿 | 161.86%2.06亿 | -272.97%-3.34亿 | 442.84%1.93亿 |
| 汇率变动影响 | 108.74%825.2万 | -327.67%-9,444.3万 | 5.53%4,148.3万 | 53.87%3,931.1万 | 1,122.74%2,554.8万 | 74.57%-249.8万 | -30.46%-982.4万 | -730.65%-753万 | 109.21%119.4万 | -9.47%-1,295.8万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | --2,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
| 期末现金 | 6.64%13.11亿 | -9.89%12.29亿 | -35.91%13.64亿 | -21.32%21.28亿 | 15.00%27.05亿 | 25.33%23.52亿 | 162.25%18.77亿 | 38.50%7.16亿 | -39.16%5.17亿 | 26.89%8.49亿 |
| 自由现金流 | 121.36%1.43亿 | -5,507.61%-6.7亿 | 97.84%-1,195万 | -231.82%-5.53亿 | -32.65%4.2亿 | 212.78%6.23亿 | 44.25%1.99亿 | 142.11%1.38亿 | -269.25%-3.28亿 | 3,129.60%1.94亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
