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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油股份
00857
沪深市场个股详情
杭可科技 (688006)
- 36.66
- -2.99-7.54%
已收盘 06/01 15:00 (北京)
221.31亿总市值58.10市盈率TTM
42.57最高价36.29最低价3876.43万手成交量39.01今开39.65昨收15.14亿成交额6.42%换手率60.10市盈率(静)6.04亿总股本43.3752周最高4.07市净率221.31亿流通值16.9952周最低47.58涨停价6.04亿流通股96.11历史最高31.72跌停价15.84%振幅13.26历史最低0.23股息TTM39.06平均价1793.04万手内盘0.63%股息率TTM1股每手1785.89万手外盘
杭可科技 (688006) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 0.53%9.08亿 | 22.04%40.11亿 | 5.74%28.51亿 | 24.62%21.8亿 | 42.66%9.03亿 | -25.69%32.87亿 | -23.27%26.96亿 | -22.41%17.49亿 | -39.42%6.33亿 | 21.27%44.23亿 |
| 收到的税费返还 | 99.73%1,069.72万 | -16.37%4,950.02万 | 314.83%4,566.96万 | 1,119.03%3,593.25万 | -74.08%535.59万 | -58.02%5,918.95万 | -90.52%1,100.93万 | -95.06%294.76万 | -59.40%2,066.11万 | 75.39%1.41亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -56.05%1.24亿 | 5.27%5.72亿 | -43.72%3.26亿 | -41.20%2.93亿 | -41.11%2.83亿 | 59.47%5.44亿 | 88.68%5.79亿 | 84.62%4.99亿 | 96.25%4.8亿 | 21.68%3.41亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -12.45%10.43亿 | 19.11%46.33亿 | -1.95%32.23亿 | 11.46%25.09亿 | 5.06%11.92亿 | -20.70%38.9亿 | -16.52%32.87亿 | -12.89%22.51亿 | -15.42%11.34亿 | 22.39%49.05亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -2.40%6.76亿 | -8.11%22.81亿 | -13.76%18.55亿 | -12.48%13.05亿 | 1.41%6.93亿 | -24.20%24.82亿 | -11.64%21.51亿 | 2.21%14.91亿 | -30.88%6.83亿 | 40.83%32.74亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30.45%2.07亿 | 11.74%5.98亿 | 5.68%4.29亿 | 4.14%2.89亿 | 5.42%1.58亿 | -6.44%5.35亿 | -7.68%4.06亿 | -7.23%2.77亿 | -0.84%1.5亿 | 11.70%5.72亿 |
| 支付的各项税费 | -12.34%3,259.89万 | -5.23%1.71亿 | -28.22%1.14亿 | -42.85%7,745.18万 | -40.64%3,718.83万 | -25.60%1.81亿 | -4.03%1.58亿 | 22.71%1.36亿 | 15.64%6,264.81万 | 106.89%2.43亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -37.21%1.72亿 | -25.95%3.87亿 | 12.91%3.8亿 | 26.11%2.97亿 | 35.18%2.73亿 | -13.02%5.22亿 | -19.98%3.37亿 | -58.47%2.36亿 | -41.07%2.02亿 | 68.08%6亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -6.43%10.87亿 | -7.62%34.37亿 | -8.98%27.79亿 | -8.00%19.68亿 | 5.78%11.62亿 | -20.68%37.2亿 | -11.79%30.53亿 | -12.16%21.39亿 | -28.56%10.99亿 | 41.61%46.9亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -250.11%-4,417.37万 | 606.55%11.96亿 | 89.68%4.44亿 | 382.87%5.41亿 | -17.13%2,942.7万 | -21.26%1.69亿 | -50.87%2.34亿 | -24.93%1.12亿 | 118.04%3,551.14万 | -69.10%2.15亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 580.87%10.21亿 | 1,543.41%25.14亿 | 518.25%18.61亿 | 315.60%12.51亿 | --1.5亿 | -43.86%1.53亿 | 10.49%3.01亿 | 98.90%3.01亿 | ---- | -82.34%2.72亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | --213.11万 | --116.14万 | --49.48万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 557.45%61.88万 | 736.04%38.47万 | 601.49%32.28万 | --12.21万 | -93.59%9.41万 | -86.02%4.6万 | -85.32%4.6万 | ---- | 2,235.12%146.72万 |
| 投资活动现金流入小计 | 578.08%10.21亿 | 1,542.80%25.14亿 | 518.99%18.64亿 | 316.03%12.52亿 | --1.51亿 | -44.12%1.53亿 | 10.37%3.01亿 | 98.52%3.01亿 | ---- | -82.25%2.74亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -68.50%1,621.03万 | 9.10%1.16亿 | -2.47%9,745.45万 | 6.69%5,263.84万 | -19.91%5,145.82万 | -74.30%1.06亿 | -72.92%9,992.13万 | -81.98%4,933.88万 | -54.32%6,425.45万 | -1.20%4.12亿 |
| 投资支付的现金 | --10.5亿 | 1,574.00%25.11亿 | 470.33%17.11亿 | 333.67%13.01亿 | ---- | -44.44%1.5亿 | 11.11%3亿 | 11.11%3亿 | 0.00%1.5亿 | -82.41%2.7亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,971.99%10.66亿 | 926.11%26.27亿 | 352.20%18.08亿 | 287.49%13.54亿 | -75.98%5,145.82万 | -62.48%2.56亿 | -37.42%4亿 | -35.76%3.49亿 | -26.29%2.14亿 | -65.05%6.82亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -145.29%-4,491.23万 | -9.16%-1.12亿 | 155.69%5,506.13万 | -109.50%-1.01亿 | 146.28%9,915.87万 | 74.80%-1.03亿 | 73.01%-9,886.55万 | 87.69%-4,828.31万 | 26.28%-2.14亿 | 0.16%-4.08亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6,088.05%11.95亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 45.79%7,097.31万 | -44.30%2,053.04万 | -30.17%2,053.04万 | ---- | 236.15%4,868.05万 | --3,686万 | --2,940万 | --1,213.5万 | --1,448.18万 |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | 45.79%7,097.31万 | -44.30%2,053.04万 | -30.17%2,053.04万 | ---- | -95.98%4,868.05万 | -96.92%3,686万 | -97.54%2,940万 | -98.97%1,213.5万 | 6,163.02%12.1亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | -59.56%1.1亿 | -65.88%7,002.6万 | -65.92%7,002.6万 | 22,096.33%3,501.3万 | 36.36%2.72亿 | 36.00%2.05亿 | 36.12%2.05亿 | --15.77万 | 114.87%1.99亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.28%450万 | -67.80%430.98万 | -80.82%212.78万 | 638.44%1,661.5万 | 196.53%1,334.37万 |
| 筹资活动现金流出小计 | ---- | -60.21%1.1亿 | -66.58%7,002.6万 | -66.27%7,002.6万 | 108.75%3,501.3万 | 29.92%2.76亿 | 27.54%2.1亿 | 28.12%2.08亿 | 645.45%1,677.27万 | 118.65%2.13亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ---- | 82.90%-3,889.53万 | 71.34%-4,949.56万 | 72.22%-4,949.56万 | -654.96%-3,501.3万 | -122.81%-2.27亿 | -116.75%-1.73亿 | -117.24%-1.78亿 | -100.39%-463.77万 | 1,380.23%9.97亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -280.37%-4,390.93万 | 56.19%1,067.79万 | 230.33%5,041.82万 | 567.53%5,742.91万 | 416.43%2,434.38万 | -90.17%683.66万 | -166.98%-3,868.37万 | -112.19%-1,228.34万 | -72.36%-769.33万 | 0.87%6,955.86万 |
| 影响现金及现金等价物的调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -212.79%-1.33亿 | 784.00%10.55亿 | 757.36%5亿 | 453.68%4.48亿 | 161.71%1.18亿 | -117.67%-1.54亿 | -106.35%-7,608.44万 | -114.21%-1.27亿 | -127.79%-1.91亿 | 214.49%8.73亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38.92%37.67亿 | -5.38%27.12亿 | -5.38%27.12亿 | -5.38%27.12亿 | -5.38%27.12亿 | 43.83%28.66亿 | 43.72%28.66亿 | 43.83%28.66亿 | 43.83%28.66亿 | 16.20%19.92亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 28.43%36.34亿 | 38.92%37.67亿 | 15.12%32.12亿 | 15.35%31.6亿 | 5.78%28.29亿 | -5.38%27.12亿 | -12.63%27.9亿 | -5.01%27.39亿 | -0.20%26.75亿 | 43.83%28.66亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
