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4
昆仑能源
00135
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
沪硅产业 (688126)
- 28.85
- +3.57+14.12%
已收盘 06/04 15:00 (北京)
953.50亿总市值-53.53市盈率TTM
30.00最高价24.61最低价2.47亿手成交量24.70今开25.28昨收69.21亿成交额9.06%换手率亏损市盈率(静)33.05亿总股本31.6152周最高5.66市净率788.08亿流通值16.6152周最低30.34涨停价27.32亿流通股68.96历史最高20.22跌停价21.32%振幅8.92历史最低--股息TTM27.97平均价9904.11万手内盘--股息率TTM1股每手1.35亿手外盘
沪硅产业 (688126) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -1.55%10.51亿 | 25.99%39.98亿 | 14.24%30.15亿 | 30.18%19.99亿 | 79.78%10.68亿 | -7.32%31.73亿 | 6.85%26.39亿 | -17.29%15.36亿 | -44.34%5.94亿 | -5.32%34.23亿 |
| 收到的税费返还 | -63.27%2,210.58万 | 108.46%6.51亿 | -38.68%1.47亿 | -15.56%1.1亿 | -22.84%6,018.07万 | 39.64%3.12亿 | 33.40%2.39亿 | 14.25%1.31亿 | 34.79%7,799.56万 | -32.25%2.24亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 189.86%1.71亿 | 138.36%2.06亿 | 43.22%8,298.13万 | 118.20%6,674.17万 | 299.24%5,888.54万 | -67.83%8,644.16万 | -49.49%5,794.04万 | -61.52%3,058.69万 | -64.98%1,474.94万 | 80.30%2.69亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 4.82%12.44亿 | 35.93%48.55亿 | 10.50%32.44亿 | 28.25%21.76亿 | 72.84%11.87亿 | -8.79%35.72亿 | 6.24%29.36亿 | -17.24%16.97亿 | -41.16%6.87亿 | -4.38%39.16亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -7.16%8.25亿 | 23.69%33.59亿 | 11.15%25.93亿 | 34.27%17.07亿 | 53.69%8.89亿 | 2.51%27.16亿 | 24.32%23.32亿 | -8.03%12.71亿 | 21.18%5.78亿 | 13.52%26.49亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23.72%3.56亿 | 20.00%10.95亿 | 24.17%8.54亿 | 13.08%5.44亿 | 15.34%2.88亿 | 1.32%9.13亿 | -1.72%6.88亿 | -2.91%4.81亿 | 0.89%2.5亿 | 18.89%9.01亿 |
| 支付的各项税费 | 171.12%1,367.25万 | 336.31%1.14亿 | 10.66%1,725.32万 | 29.49%1,072.86万 | 91.85%504.31万 | -27.34%2,622.56万 | -49.27%1,559.05万 | -69.19%828.53万 | -90.27%262.86万 | -7.17%3,609.6万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 25.07%2.15亿 | 19.97%8.46亿 | 20.51%6.08亿 | -1.14%3.76亿 | -14.20%1.72亿 | 16.62%7.05亿 | 51.68%5.05亿 | 108.32%3.81亿 | 228.98%2亿 | 19.45%6.04亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 4.16%14.09亿 | 24.20%54.14亿 | 15.01%40.72亿 | 23.19%26.38亿 | 31.32%13.53亿 | 4.03%43.6亿 | 20.45%35.4亿 | 2.59%21.41亿 | 26.85%10.3亿 | 15.25%41.91亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.53%-1.66亿 | 29.01%-5.59亿 | -36.96%-8.27亿 | -3.89%-4.62亿 | 51.58%-1.66亿 | -186.73%-7.88亿 | -244.25%-6.04亿 | -1,104.84%-4.45亿 | -197.01%-3.44亿 | -159.88%-2.75亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -8.62%31.66亿 | -19.73%96.11亿 | -10.47%73.84亿 | -22.59%48.82亿 | -16.82%34.65亿 | 29.02%119.74亿 | 15.31%82.48亿 | 1.39%63.06亿 | 9.36%41.65亿 | -47.51%92.81亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -38.43%749.06万 | -89.41%8,464.72万 | -92.78%5,218.17万 | -92.52%1,526.49万 | -16.81%1,216.66万 | -15.59%7.99亿 | 69.60%7.23亿 | -46.47%2.04亿 | -95.50%1,462.58万 | 1,656.41%9.47亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --468万 | 103,990.53%1,593.42万 | --1,159.65万 | --1,159.65万 | ---- | -93.86%1.53万 | ---- | ---- | ---- | -93.37%24.93万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 22.79%553.45万 | -56.62%1,000.75万 | -62.15%839.3万 | -58.73%632.66万 | 37.18%450.74万 | 164.29%2,307.17万 | 152.09%2,217.72万 | 181.96%1,533.02万 | -6.74%328.56万 | -15.06%872.98万 |
| 投资活动现金流入小计 | -8.54%31.84亿 | -24.03%97.22亿 | -17.09%74.56亿 | -24.69%49.15亿 | -16.78%34.81亿 | 25.01%127.96亿 | 18.52%89.93亿 | -1.23%65.26亿 | 1.11%41.83亿 | -42.33%102.36亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -32.28%6.6亿 | -3.16%49.09亿 | -10.46%31.61亿 | 8.06%19.41亿 | 12.60%9.75亿 | 22.84%50.69亿 | -0.24%35.3亿 | -32.74%17.96亿 | -31.75%8.66亿 | 55.13%41.26亿 |
| 投资支付的现金 | 6.45%31.88亿 | -19.25%95.63亿 | -17.91%72.82亿 | -29.53%49.3亿 | -39.45%29.95亿 | 41.29%118.43亿 | 44.71%88.71亿 | 32.67%69.97亿 | 78.58%49.47亿 | -59.83%83.82亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --3.24亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出特殊项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,000万 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -3.06%38.48亿 | -12.52%147.96亿 | -15.79%104.43亿 | -21.85%68.71亿 | -32.28%39.7亿 | 35.21%169.12亿 | 28.26%124.02亿 | 10.68%87.93亿 | 45.16%58.62亿 | -46.83%125.09亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36.06%-6.64亿 | -23.27%-50.74亿 | 12.39%-29.87亿 | 13.69%-19.56亿 | 70.91%-4.88亿 | -81.15%-41.16亿 | -63.78%-34.09亿 | -69.49%-22.67亿 | -1,794.68%-16.79亿 | 60.67%-22.72亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --1.5亿 | 125.58%37.98亿 | -56.08%6亿 | 3,652.80%6亿 | ---- | 735.04%16.83亿 | 577.55%13.66亿 | -76.49%1,598.81万 | -76.49%1,598.81万 | -98.01%2.02亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --1.5亿 | 1.34%17.06亿 | -56.08%6亿 | 3,652.80%6亿 | ---- | 1,037.40%16.83亿 | 822.89%13.66亿 | -76.49%1,598.81万 | -76.49%1,598.81万 | -97.13%1.48亿 |
| 发行债券收到的现金 | --12亿 | 100.00%10亿 | --10亿 | --10亿 | ---- | -62.63%5亿 | ---- | ---- | ---- | --13.38亿 |
| 取得借款收到的现金 | -68.19%2.55亿 | 88.51%38.61亿 | 166.41%35.85亿 | 233.96%17.14亿 | 766.17%8亿 | 12.97%20.48亿 | 58.29%13.46亿 | 35.84%5.13亿 | -56.81%9,238.92万 | 368.96%18.13亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --1.22亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | --14.87万 | --14.87万 | --14.87万 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 115.79%17.27亿 | 104.61%86.58亿 | 91.20%51.85亿 | 525.96%33.14亿 | 638.39%8亿 | 26.22%42.32亿 | 157.84%27.12亿 | 18.74%5.29亿 | -61.56%1.08亿 | -68.19%33.53亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 332.34%9.09亿 | 26.62%15.73亿 | 163.23%12.3亿 | 230.14%4.77亿 | 132.11%2.1亿 | 64.30%12.42亿 | 22.05%4.67亿 | -25.93%1.44亿 | -1.82%9,053.7万 | 3.11%7.56亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 60.80%5,675.07万 | -22.66%2.24亿 | -40.99%1.2亿 | 33.53%7,648.03万 | 31.42%3,529.35万 | 174.46%2.89亿 | 220.93%2.03亿 | 42.78%5,727.47万 | 22.62%2,685.49万 | 1.54%1.05亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --263.5万 | --263.5万 | --263.5万 | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -97.69%814.07万 | 49.58%3.9亿 | -90.31%2,449.95万 | 3,178.79%3.64亿 | 4,875.01%3.53亿 | 803.99%2.61亿 | 1,320.16%2.53亿 | -23.13%1,110.12万 | 4.51%708.72万 | -8.62%2,885.47万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 62.77%9.73亿 | 22.01%21.87亿 | 48.86%13.74亿 | 331.04%9.17亿 | 380.42%5.98亿 | 101.31%17.92亿 | 99.00%9.23亿 | -14.73%2.13亿 | 2.96%1.24亿 | 2.49%8.9亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 272.59%7.53亿 | 165.28%64.72亿 | 113.04%38.11亿 | 656.96%23.97亿 | 1,355.89%2.02亿 | -0.92%24.4亿 | 204.24%17.89亿 | 61.28%3.17亿 | -110.00%-1,610.19万 | -74.54%24.62亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -166.48%-543.41万 | 184.81%1,345.61万 | 586.43%1,537.19万 | 385.68%2,471.67万 | 180.72%817.4万 | -172.54%-1,586.7万 | -150.73%-316.01万 | -201.53%-865.18万 | -924.47%-1,012.6万 | 68.12%2,187.2万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 81.54%-8,206.97万 | 134.37%8.52亿 | 100.55%1,233.82万 | 100.14%340.08万 | 78.31%-4.45亿 | -3,860.26%-24.8亿 | -33.96%-22.27亿 | -105.51%-24.03亿 | -432.77%-20.49亿 | -101.43%-6,262.06万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31.56%35.53亿 | -47.87%27亿 | -47.21%27亿 | -47.87%27亿 | -47.87%27亿 | -1.19%51.8亿 | -2.43%51.15亿 | -1.19%51.8亿 | -1.19%51.8亿 | 497.33%52.43亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 53.85%34.71亿 | 31.56%35.53亿 | -6.06%27.13亿 | -2.63%27.04亿 | -27.95%22.56亿 | -47.87%27亿 | -19.34%28.88亿 | -31.83%27.77亿 | -46.56%31.31亿 | -1.19%51.8亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
