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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
沪深市场个股详情
云路股份 (688190)
- 116.88
- -11.12-8.69%
已收盘 05/29 15:00 (北京)
140.26亿总市值50.55市盈率TTM
130.90最高价115.12最低价481.21万手成交量127.00今开128.00昨收5.82亿成交额4.01%换手率47.65市盈率(静)1.20亿总股本133.6652周最高5.21市净率140.26亿流通值79.1052周最低153.60涨停价1.20亿流通股143.54历史最高102.40跌停价12.33%振幅46.52历史最低1.43股息TTM120.97平均价229.48万手内盘1.22%股息率TTM1股每手215.94万手外盘
云路股份 (688190) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62.72%4.46亿 | 7.26%15.77亿 | 6.55%11.91亿 | 2.54%7.39亿 | -1.48%2.74亿 | 11.73%14.7亿 | 12.86%11.18亿 | 12.95%7.21亿 | -11.88%2.78亿 | 43.97%13.16亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 360.08%1,314.3万 | -44.82%2,848.75万 | -10.21%2,600.27万 | -23.43%2,075.33万 | -77.06%285.67万 | 88.83%5,162.62万 | 90.64%2,895.8万 | 121.02%2,710.41万 | 111.57%1,245.5万 | -8.26%2,734.04万 |
| 经营活动现金流入小计 | 65.79%4.6亿 | 5.49%16.05亿 | 6.13%12.17亿 | 1.60%7.6亿 | -4.71%2.77亿 | 13.30%15.22亿 | 14.04%11.47亿 | 14.99%7.48亿 | -9.63%2.91亿 | 41.87%13.43亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.89%3.35亿 | 25.01%12.96亿 | 36.74%9.73亿 | 50.51%6.43亿 | 55.22%3.26亿 | 29.06%10.36亿 | 16.02%7.12亿 | 29.10%4.27亿 | 38.93%2.1亿 | 0.93%8.03亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.73%3,505.14万 | 6.73%1.46亿 | 7.16%1.11亿 | 3.55%7,576.07万 | 7.64%3,223.79万 | 8.81%1.37亿 | 18.02%1.03亿 | 11.06%7,316.31万 | -18.56%2,995.02万 | 13.67%1.26亿 |
| 支付的各项税费 | -36.10%1,451.99万 | -22.64%8,312.18万 | -12.06%6,212万 | -1.19%4,753.98万 | 14.40%2,272.22万 | -2.70%1.07亿 | -26.86%7,064.15万 | -23.11%4,811.42万 | -13.37%1,986.15万 | 142.85%1.1亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 27.29%1,701.38万 | -49.35%4,885.94万 | -31.74%3,993.08万 | -21.23%2,820.53万 | -24.84%1,336.63万 | 14.78%9,646.67万 | 0.46%5,849.55万 | -5.62%3,580.86万 | 6.63%1,778.49万 | 17.25%8,404.29万 |
| 经营活动现金流出小计 | 1.95%4.02亿 | 14.27%15.74亿 | 25.60%11.86亿 | 35.98%7.95亿 | 42.03%3.94亿 | 22.60%13.78亿 | 10.32%9.44亿 | 17.50%5.84亿 | 21.99%2.77亿 | 9.75%11.24亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 149.46%5,781.56万 | -78.40%3,111.51万 | -84.51%3,141.47万 | -121.17%-3,464.09万 | -969.12%-1.17亿 | -34.32%1.44亿 | 35.20%2.03亿 | 6.84%1.64亿 | -85.76%1,344.9万 | 384.44%2.19亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 143.14%7.34亿 | -32.80%10.42亿 | -8.06%8.46亿 | -15.83%4.99亿 | -42.51%3.02亿 | 6.15%15.5亿 | 2.23%9.2亿 | 7.71%5.92亿 | 28.05%5.25亿 | -38.35%14.6亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.79%619.01万 | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.89%10.95万 |
| 投资活动现金流入小计 | 143.14%7.34亿 | -32.80%10.42亿 | -8.06%8.46亿 | -15.83%4.99亿 | -43.18%3.02亿 | 6.14%15.5亿 | 0.66%9.2亿 | 6.39%5.92亿 | 27.79%5.31亿 | -38.35%14.6亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -91.38%153万 | -29.41%3,453.87万 | -31.99%2,782.57万 | -5.31%2,084.85万 | 66.47%1,775.23万 | -23.96%4,893.14万 | 56.20%4,091.41万 | 93.45%2,201.71万 | 188.59%1,066.38万 | 58.54%6,434.68万 |
| 投资支付的现金 | 220.00%7.2亿 | -35.02%9.65亿 | -15.98%8.15亿 | -33.06%4.05亿 | -58.72%2.25亿 | -3.57%14.85亿 | -1.02%9.7亿 | -3.97%6.05亿 | 2.83%5.45亿 | -30.32%15.4亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 197.23%7.22亿 | -34.84%10亿 | -16.63%8.43亿 | -32.08%4.26亿 | -56.31%2.43亿 | -4.39%15.34亿 | 0.47%10.11亿 | -2.24%6.27亿 | 4.12%5.56亿 | -28.71%16.04亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -79.16%1,231.01万 | 163.13%4,205.6万 | 103.43%311.59万 | 310.25%7,277.49万 | 341.37%5,907.13万 | 111.09%1,598.32万 | 1.47%-9,080.01万 | 59.06%-3,461.33万 | 79.26%-2,447.37万 | -222.18%-1.44亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | --500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | ---- | --500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | --6,000万 | -19.13%1.12亿 | -25.88%7,560万 | -25.88%7,560万 | ---- | 101.75%1.38亿 | 49.12%1.02亿 | 52.29%1.02亿 | ---- | 72.73%6,840万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9.13%177.82万 | 55.95%1,078.77万 | 74.96%1,006.44万 | 50.42%548.38万 | -12.22%162.94万 | -35.17%691.76万 | 52.41%575.25万 | 55.85%364.58万 | 79.38%185.62万 | 142.07%1,067.09万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,691.37%6,177.82万 | -15.55%1.22亿 | -20.50%8,566.44万 | -23.25%8,108.38万 | -12.22%162.94万 | 83.28%1.45亿 | 49.29%1.08亿 | 52.41%1.06亿 | 79.38%185.62万 | 79.67%7,907.09万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,691.37%-6,177.82万 | 15.55%-1.22亿 | 25.14%-8,066.44万 | 23.25%-8,108.38万 | 12.22%-162.94万 | -83.28%-1.45亿 | -49.29%-1.08亿 | -52.41%-1.06亿 | -79.38%-185.62万 | -88.23%-7,907.09万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -215.48%-312.56万 | -84.55%151.18万 | -49.46%256.16万 | -1.77%344.43万 | 121.15%270.67万 | 79.38%978.21万 | 34.73%506.86万 | 431.55%350.65万 | 126.97%122.39万 | -43.17%545.33万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 109.20%522.2万 | -291.40%-4,770.48万 | -566.11%-4,357.22万 | -246.88%-3,950.56万 | -386.74%-5,673.89万 | 1,418.59%2,492.41万 | 188.69%934.81万 | 1,642.23%2,689.62万 | 59.98%-1,165.7万 | -80.46%164.13万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -34.00%7,107.8万 | 30.11%1.08亿 | 30.11%1.08亿 | 30.11%1.08亿 | 30.11%1.08亿 | 2.02%8,277.18万 | 2.02%8,277.18万 | 2.02%8,277.18万 | -4.05%8,277.18万 | 11.55%8,113.05万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 49.73%7,630万 | -44.30%5,999.11万 | -30.39%6,412.36万 | -37.82%6,819.03万 | -28.35%5,095.7万 | 30.11%1.08亿 | 30.50%9,211.99万 | 38.14%1.1亿 | 24.46%7,111.48万 | 2.02%8,277.18万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
