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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
概伦电子 (688206)
- 45.15
- +5.26+13.19%
已收盘 05/25 15:00 (北京)
197.12亿总市值960.64市盈率TTM
47.28最高价37.56最低价3383.66万手成交量39.74今开39.89昨收14.61亿成交额7.75%换手率578.85市盈率(静)4.37亿总股本50.9052周最高9.77市净率197.12亿流通值24.9752周最低47.87涨停价4.37亿流通股56.08历史最高31.91跌停价24.37%振幅12.07历史最低0.03股息TTM43.16平均价1353.41万手内盘0.07%股息率TTM1股每手1796.30万手外盘
概伦电子 (688206) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -25.84%1.35亿 | 86.82%6.26亿 | 72.71%4.21亿 | 100.89%3.19亿 | 180.87%1.81亿 | -17.07%3.35亿 | -16.37%2.44亿 | -22.84%1.59亿 | -54.75%6,460.22万 | 27.75%4.04亿 |
| 收到的税费返还 | --5.78万 | 257.71%527.19万 | 299.93%121.62万 | 178.77%84.77万 | ---- | -57.17%147.38万 | -4.81%30.41万 | -4.81%30.41万 | 37.32%30.41万 | -7.57%344.07万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 48.52%1,317.84万 | 1.39%5,153.41万 | 17.51%2,895.74万 | 13.34%2,441.98万 | -34.16%887.32万 | -27.44%5,082.86万 | -57.44%2,464.34万 | -39.81%2,154.54万 | 25.24%1,347.7万 | 17.74%7,005.5万 |
| 经营活动现金流入小计 | -22.34%1.48亿 | 76.26%6.83亿 | 67.90%4.51亿 | 90.58%3.44亿 | 142.81%1.9亿 | -18.88%3.88亿 | -23.16%2.68亿 | -25.32%1.81亿 | -49.02%7,838.33万 | 25.84%4.78亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.41%4,440.21万 | 84.89%1.07亿 | 34.46%9,327.45万 | 69.84%8,439.46万 | 57.67%4,252.69万 | -47.75%5,777.87万 | 2.44%6,936.95万 | 1.51%4,969.04万 | -34.19%2,697.28万 | 33.14%1.11亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.27%1.24亿 | 10.54%3.66亿 | 23.57%2.9亿 | 21.91%1.96亿 | 21.08%1.11亿 | 26.46%3.31亿 | 18.65%2.34亿 | 17.82%1.6亿 | 23.80%9,167.43万 | 40.71%2.62亿 |
| 支付的各项税费 | -15.45%1,777.57万 | 133.02%4,428.73万 | 113.26%3,577.27万 | 144.02%3,078.38万 | 192.31%2,102.32万 | -35.59%1,900.56万 | -28.48%1,677.45万 | -36.09%1,261.53万 | -54.85%719.22万 | 45.10%2,950.95万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 219.64%1,942.24万 | 7.89%2,840.32万 | 52.08%2,384.47万 | 34.98%1,419.67万 | 4.64%607.63万 | 5.70%2,632.6万 | -20.32%1,567.91万 | -9.37%1,051.76万 | -21.28%580.69万 | 24.86%2,490.66万 |
| 经营活动现金流出小计 | 13.56%2.05亿 | 25.64%5.45亿 | 31.62%4.43亿 | 39.32%3.25亿 | 37.21%1.81亿 | 1.72%4.34亿 | 9.02%3.36亿 | 7.76%2.33亿 | -4.84%1.32亿 | 37.94%4.27亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -691.14%-5,730.86万 | 396.17%1.38亿 | 112.06%817.49万 | 136.81%1,936.22万 | 118.20%969.45万 | -191.15%-4,651.56万 | -265.61%-6,781.04万 | -306.45%-5,259.51万 | -445.37%-5,326.28万 | -27.43%5,103.03万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -72.67%6.44亿 | 62.45%79.2亿 | --59.55亿 | --47.7亿 | --23.58亿 | --48.75亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | -9.39%381.62万 | 163.99%2,423.12万 | 227.07%1,839.25万 | 1,063.19%1,455.89万 | --421.18万 | --917.87万 | --562.33万 | --125.16万 | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 4,009.38%646.97万 | ---- | ---- | ---- | -77.89%15.74万 | ---- | ---- | ---- | 8,541.99%71.21万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --463万 |
| 投资活动现金流入小计 | -72.56%6.48亿 | 62.77%79.5亿 | 106,133.37%59.74亿 | 382,170.02%47.85亿 | --23.62亿 | 91,331.01%48.84亿 | 690.46%562.33万 | 75.94%125.16万 | ---- | 64,731.31%534.21万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -17.32%682.42万 | -8.35%9,721.95万 | -56.14%3,158.59万 | -27.92%2,444.36万 | -64.09%825.38万 | 111.35%1.06亿 | 95.64%7,201.1万 | 70.92%3,391.33万 | 493.69%2,298.35万 | -66.85%5,018.82万 |
| 投资支付的现金 | -64.38%8.4亿 | 65.01%80.47亿 | 79,929.04%68.59亿 | --47.38亿 | --23.58亿 | 3,034.43%48.77亿 | -57.15%857.01万 | ---- | ---- | 53.32%1.56亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | -43.51%600万 | ---- | ---- | ---- | -83.32%1,062.2万 | -94.82%355.19万 | -81.74%355.19万 | ---- | --6,369.45万 |
| 投资活动现金流出小计 | -64.21%8.47亿 | 63.22%81.5亿 | 8,089.60%68.9亿 | 12,611.39%47.62亿 | 10,195.46%23.66亿 | 1,753.03%49.93亿 | -32.88%8,413.3万 | -36.82%3,746.52万 | -3.72%2,298.35万 | 4.65%2.69亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,811.40%-1.99亿 | -83.46%-2亿 | -1,067.11%-9.16亿 | 161.53%2,228.18万 | 82.41%-404.21万 | 58.78%-1.09亿 | 37.01%-7,850.97万 | 38.19%-3,621.36万 | 3.72%-2,298.35万 | -2.58%-2.64亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -30.09%162.7万 | --2,518.83万 | --2,518.83万 | --2,518.83万 | --232.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | ---- | -67.91%500万 | -67.91%500万 | ---- | ---- | --1,557.97万 | --1,557.97万 | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -30.09%162.7万 | 93.77%3,018.83万 | 93.77%3,018.83万 | --2,518.83万 | --232.73万 | --1,557.97万 | --1,557.97万 | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | --2.85万 | 8,967.55%1,339.27万 | --1,276万 | ---- | ---- | -99.49%14.77万 | ---- | ---- | ---- | 250.00%2,923.45万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -12.45%257.98万 | -80.86%1,429.95万 | -84.43%1,034.89万 | -87.21%760.91万 | -94.36%294.67万 | 607.06%7,471.01万 | 614.89%6,648.33万 | 818.60%5,950.23万 | 2,287.98%5,225.98万 | -57.95%1,056.62万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -11.48%260.83万 | -63.01%2,769.22万 | -65.24%2,310.9万 | -87.21%760.91万 | -94.36%294.67万 | 88.08%7,485.78万 | 72.53%6,648.33万 | 818.60%5,950.23万 | 2,291.39%5,225.98万 | 18.88%3,980.07万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -58.45%-98.13万 | 104.21%249.61万 | 113.91%707.93万 | 129.54%1,757.92万 | 98.81%-61.93万 | -48.94%-5,927.8万 | -32.10%-5,090.35万 | -818.60%-5,950.23万 | -2,291.39%-5,225.98万 | -18.88%-3,980.07万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -26,088.65%-929.76万 | -131.06%-444.94万 | -105.56%-728.03万 | -7,297.75%-605.75万 | 83.76%-3.55万 | 952.11%1,432.59万 | -233.29%-354.16万 | -103.12%-8.19万 | 14.35%-21.87万 | -56.45%136.16万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -5,424.70%-2.66亿 | 68.10%-6,390.24万 | -352.43%-9.08亿 | 135.83%5,316.57万 | 103.88%499.76万 | 20.36%-2亿 | -67.92%-2.01亿 | -301.41%-1.48亿 | -1,082.08%-1.29亿 | -15.63%-2.52亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -5.26%11.51亿 | -14.16%12.14亿 | -14.16%12.14亿 | -14.16%12.14亿 | -14.31%12.14亿 | -15.09%14.15亿 | -15.45%14.15亿 | -15.45%14.15亿 | -15.31%14.17亿 | -11.55%16.66亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -27.47%8.84亿 | -5.26%11.51亿 | -74.78%3.06亿 | 0.10%12.68亿 | -5.36%12.19亿 | -14.16%12.14亿 | -21.87%12.14亿 | -22.61%12.66亿 | -22.50%12.89亿 | -15.09%14.15亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
