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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
格灵深瞳 (688207)
- 15.85
- +0.77+5.11%
已收盘 05/06 15:00 (北京)
41.05亿总市值-22.48市盈率TTM
16.04最高价15.15最低价892.34万手成交量15.15今开15.08昨收1.40亿成交额3.45%换手率亏损市盈率(静)2.59亿总股本19.5352周最高2.25市净率41.05亿流通值13.2552周最低18.10涨停价2.59亿流通股38.78历史最高12.06跌停价5.90%振幅9.70历史最低--股息TTM15.73平均价345.79万手内盘--股息率TTM1股每手527.67万手外盘
格灵深瞳 (688207) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 319.39%1.09亿 | 23.37%1.63亿 | 12.00%8,669.1万 | 25.73%6,550.71万 | -11.18%2,589.29万 | -60.73%1.32亿 | -61.39%7,739.98万 | -63.81%5,210.2万 | -50.33%2,915.21万 | -27.10%3.37亿 |
| 收到的税费返还 | --1.69万 | -93.27%19.01万 | -93.40%18.64万 | -99.92%2,366.35 | ---- | -68.41%282.25万 | -64.39%282.25万 | -61.62%281.36万 | 127.58%236.31万 | -62.22%893.43万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 51.56%843.99万 | -49.04%1,996.97万 | -62.80%1,530.73万 | -45.86%1,224.21万 | -66.21%556.87万 | 4.49%3,918.81万 | 31.30%4,114.77万 | -4.54%2,261.26万 | 121.82%1,648.16万 | -39.68%3,750.58万 |
| 经营活动现金流入小计 | 272.04%1.17亿 | 5.19%1.83亿 | -15.81%1.02亿 | 0.29%7,775.16万 | -34.45%3,146.16万 | -54.52%1.74亿 | -49.37%1.21亿 | -55.69%7,752.82万 | -28.53%4,799.68万 | -30.04%3.83亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 620.36%8,485.19万 | 180.13%1.34亿 | 93.76%6,926.02万 | 49.16%4,102.84万 | -27.20%1,177.91万 | -67.91%4,790.61万 | -70.37%3,574.55万 | -69.83%2,750.57万 | -72.59%1,617.98万 | -12.08%1.49亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -36.56%4,410.32万 | -5.87%1.89亿 | -1.51%1.49亿 | 3.74%1.07亿 | 52.94%6,951.5万 | 4.61%2.01亿 | 6.65%1.51亿 | 11.14%1.03亿 | 21.47%4,545.28万 | 32.31%1.92亿 |
| 支付的各项税费 | 178.91%34.47万 | -73.53%127.49万 | -92.82%45.02万 | -95.99%18.3万 | -96.51%12.36万 | -68.39%481.58万 | -54.12%626.65万 | -59.61%456.3万 | 104.85%354.55万 | -57.63%1,523.36万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 89.74%2,712.22万 | 7.58%7,213.15万 | 5.09%4,952.81万 | 9.90%3,259.92万 | 2.50%1,429.44万 | 16.06%6,705.13万 | 1.29%4,712.82万 | 8.14%2,966.13万 | 52.73%1,394.56万 | 37.43%5,777.25万 |
| 经营活动现金流出小计 | 63.43%1.56亿 | 23.70%3.97亿 | 11.59%2.68亿 | 9.66%1.81亿 | 20.97%9,571.21万 | -22.60%3.21亿 | -25.52%2.4亿 | -25.96%1.65亿 | -26.27%7,912.37万 | 5.45%4.14亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38.72%-3,937.19万 | -45.72%-2.13亿 | -39.60%-1.66亿 | -17.98%-1.03亿 | -106.41%-6,425.05万 | -368.88%-1.47亿 | -43.73%-1.19亿 | -82.95%-8,740.49万 | 22.48%-3,112.69万 | -120.20%-3,124.48万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -6.63%9.69亿 | -41.49%28.57亿 | -40.72%21.34亿 | -18.50%17.41亿 | -22.52%10.38亿 | 184.11%48.83亿 | 144.71%35.99亿 | 134.42%21.36亿 | 1,550.90%13.39亿 | 150.61%17.19亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 126.17%481.42万 | -34.03%902.89万 | -46.94%420.37万 | -29.35%282.73万 | -23.88%212.85万 | 233.91%1,368.58万 | 228.53%792.24万 | 340.23%400.16万 | 1,221.67%279.62万 | 285.32%409.87万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 4,167.19%111.97万 | 1,214.32%34.49万 | 1,214.32%34.49万 | 1,452.34%29.4万 | --2.62万 | --2.62万 | --2.62万 | --1.89万 | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --196.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -6.38%9.74亿 | -41.47%28.67亿 | -40.72%21.38亿 | -18.51%17.44亿 | -22.50%10.4亿 | 184.34%48.98亿 | 144.85%36.07亿 | 134.63%21.4亿 | 1,550.07%13.42亿 | 150.82%17.23亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 149.82%508.8万 | 17.78%1,285.78万 | -12.81%841.84万 | -35.81%469.97万 | -64.05%203.67万 | -56.73%1,091.7万 | -42.24%965.53万 | 9.17%732.13万 | 185.36%566.48万 | 156.34%2,522.89万 |
| 投资支付的现金 | -25.31%8.7亿 | -44.93%28.41亿 | -44.17%21.35亿 | -37.54%16.71亿 | 8.52%11.65亿 | 149.29%51.59亿 | 145.89%38.24亿 | 178.71%26.75亿 | 103.48%10.73亿 | 53.64%20.69亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --9,799.26 | --9,799.26 | --9,799.26 | --3,499.91 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -25.01%8.75亿 | -44.80%28.54亿 | -44.09%21.43亿 | -37.54%16.76亿 | 8.13%11.67亿 | 146.81%51.7亿 | 143.89%38.33亿 | 177.53%26.82亿 | 103.79%10.79亿 | 54.38%20.95亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 177.68%9,855.79万 | 104.88%1,321.92万 | 97.78%-502.93万 | 112.59%6,829.21万 | -148.26%-1.27亿 | 27.08%-2.71亿 | -129.60%-2.26亿 | -895.35%-5.43亿 | 158.66%2.63亿 | 44.50%-3.72亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | --2,000万 | --1,655.92万 | --1,655.92万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --458.47万 | -91.85%46.29万 | --46.29万 | ---- | ---- | 1,985.53%568.05万 | ---- | ---- | ---- | --27.24万 |
| 筹资活动现金流入小计 | --2,458.47万 | 199.66%1,702.21万 | --1,702.21万 | ---- | ---- | 1,985.53%568.05万 | ---- | ---- | ---- | -99.98%27.24万 |
| 偿还债务支付的现金 | -44.00%700万 | --2,000万 | --1,500万 | --1,250万 | --1,250万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16.47%15.22万 | 585.84%41.66万 | --29.23万 | --20.1万 | --13.07万 | --6.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -36.18%229.92万 | -70.49%1,842.68万 | -53.93%1,196.56万 | 49.73%1,046.57万 | -36.33%360.27万 | 233.69%6,244.42万 | 233.07%2,597.37万 | 53.84%698.95万 | 211.95%565.82万 | -63.04%1,871.32万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -41.78%945.15万 | -37.86%3,884.34万 | 4.94%2,725.79万 | 231.45%2,316.67万 | 186.90%1,623.34万 | 234.02%6,250.49万 | 233.07%2,597.37万 | 53.84%698.95万 | 211.95%565.82万 | -71.20%1,871.32万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 193.22%1,513.33万 | 61.60%-2,182.13万 | 60.59%-1,023.58万 | -231.45%-2,316.67万 | -186.90%-1,623.34万 | -208.15%-5,682.45万 | -237.67%-2,597.37万 | -57.53%-698.95万 | -231.39%-565.82万 | -101.13%-1,844.08万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | 135.84%7,431.92万 | 53.19%-2.22亿 | 51.20%-1.81亿 | 90.90%-5,799.49万 | -191.71%-2.07亿 | -12.56%-4.74亿 | -96.44%-3.71亿 | -496.86%-6.37亿 | 146.14%2.26亿 | -137.66%-4.22亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -48.23%2.17亿 | -53.10%4.19亿 | -53.10%4.19亿 | -53.10%4.19亿 | -53.10%4.19亿 | -32.06%8.93亿 | -32.06%8.93亿 | -32.06%8.93亿 | -32.06%8.93亿 | 572.01%13.15亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 37.62%2.91亿 | -53.01%1.97亿 | -54.46%2.38亿 | 40.79%3.61亿 | -81.10%2.12亿 | -53.10%4.19亿 | -53.59%5.23亿 | -78.78%2.56亿 | 35.72%11.2亿 | -32.06%8.93亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
