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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
凯尔达 (688255)
- 32.08
- -0.12-0.37%
已收盘 05/28 15:00 (北京)
35.24亿总市值109.49市盈率TTM
32.53最高价30.90最低价342.65万手成交量31.48今开32.20昨收1.09亿成交额3.12%换手率134.79市盈率(静)1.10亿总股本42.8052周最高3.30市净率35.24亿流通值25.5052周最低38.64涨停价1.10亿流通股50.83历史最高25.76跌停价5.06%振幅11.75历史最低0.30股息TTM31.74平均价156.39万手内盘0.94%股息率TTM1股每手169.01万手外盘
凯尔达 (688255) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19.28%8,173.41万 | 0.05%3.73亿 | 131.78%6.71亿 | -32.26%1.4亿 | -22.27%6,852.16万 | 14.63%3.73亿 | 36.17%2.9亿 | 55.16%2.07亿 | 65.68%8,815.86万 | 21.45%3.26亿 |
| 收到的税费返还 | -31.30%44.03万 | 307.61%397.32万 | 110.04%196.08万 | 226.99%156.35万 | 110.30%64.1万 | -92.62%97.47万 | 90.09%93.35万 | -2.64%47.81万 | -25.81%30.48万 | 273.77%1,321.06万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -67.17%78.21万 | -7.88%1,510.61万 | 58.50%1,385.59万 | 66.95%842.67万 | -38.17%238.23万 | 130.06%1,639.88万 | 99.17%874.2万 | 33.17%504.76万 | 99.24%385.32万 | -31.04%712.81万 |
| 经营活动现金流入小计 | 15.95%8,295.65万 | 0.49%3.92亿 | 129.57%6.87亿 | -29.32%1.5亿 | -22.50%7,154.5万 | 12.91%3.91亿 | 37.56%2.99亿 | 54.35%2.13亿 | 66.17%9,231.67万 | 22.69%3.46亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53.99%4,796.56万 | -39.54%1.7亿 | 164.53%5.51亿 | -45.55%7,545.34万 | -49.07%3,114.86万 | 42.75%2.82亿 | 61.41%2.08亿 | 46.82%1.39亿 | 56.16%6,115.62万 | -14.71%1.97亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.29%2,203.71万 | 12.92%8,600.74万 | 13.04%6,544.61万 | 11.52%4,327.77万 | 6.60%2,035.02万 | 14.35%7,616.86万 | 16.63%5,789.52万 | 16.36%3,880.8万 | 16.45%1,909.01万 | 11.27%6,660.96万 |
| 支付的各项税费 | 66.32%462.12万 | 94.76%1,418万 | 59.92%1,052.3万 | -7.71%622.89万 | 6.13%277.86万 | -31.80%728.07万 | -37.24%658.02万 | -36.96%674.93万 | -58.85%261.8万 | -1.09%1,067.57万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -18.75%458.01万 | 5.70%2,490.17万 | 26.70%2,158.02万 | 22.68%1,422.31万 | 19.66%563.7万 | -15.90%2,355.9万 | -26.95%1,703.24万 | -22.73%1,159.39万 | -16.25%471.08万 | 67.90%2,801.46万 |
| 经营活动现金流出小计 | 32.20%7,920.4万 | -23.99%2.95亿 | 123.77%6.48亿 | -28.89%1.39亿 | -31.59%5,991.44万 | 28.44%3.89亿 | 36.37%2.9亿 | 27.55%1.96亿 | 29.66%8,757.52万 | -5.04%3.03亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -67.74%375.25万 | 4,774.11%9,712.48万 | 305.67%3,874.44万 | -34.41%1,104.28万 | 145.29%1,163.06万 | -95.40%199.27万 | 86.94%955.07万 | 207.00%1,683.64万 | 139.55%474.15万 | 218.24%4,335.51万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 1,700.00%1.8亿 | -55.75%1亿 | --4,500万 | --1,000万 | --1,000万 | --2.26亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | 205.94%112.85万 | -93.96%127.99万 | -92.98%59.49万 | -86.08%57.14万 | -68.29%36.89万 | 115.29%2,118.18万 | 115.52%847.04万 | 175.83%410.55万 | 58.06%116.34万 | -52.14%983.88万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -48.66%2.26万 | -33.53%2.26万 | -33.53%2.26万 | -97.80%550 | -8.49%4.39万 | -29.33%3.39万 | --3.39万 | --2.5万 | 35.21%4.8万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 50.00%1,500万 | -68.05%1亿 | -86.16%4,000万 | -81.74%4,000万 | -85.51%1,000万 | -52.50%3.13亿 | 107.91%2.89亿 | --2.19亿 | --6,900万 | -38.70%6.59亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 862.86%1.96亿 | -64.07%2.01亿 | -71.22%8,561.74万 | -77.33%5,059.39万 | -70.98%2,036.94万 | -16.25%5.6亿 | 108.08%2.98亿 | 14,891.79%2.23亿 | 9,436.11%7,018.84万 | -38.95%6.69亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 66.63%1,353.05万 | 51.15%2,933万 | 16.08%2,482.34万 | -16.36%1,371.88万 | -14.43%812.02万 | -68.59%1,940.4万 | -56.30%2,138.41万 | -52.71%1,640.15万 | -37.65%948.91万 | 80.53%6,178.61万 |
| 投资支付的现金 | --2.1亿 | -64.68%9,500万 | 21.21%4,000万 | ---- | ---- | --2.69亿 | --3,300万 | --3,300万 | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | -83.10%7,000万 | -97.53%1,000万 | -97.10%1,000万 | -71.43%1,000万 | -3.02%4.14亿 | 350.00%4.05亿 | --3.45亿 | --3,500万 | -50.69%4.27亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,133.60%2.24亿 | -72.34%1.94亿 | -83.71%7,482.34万 | -93.99%2,371.88万 | -59.27%1,812.02万 | 43.73%7.03亿 | 230.64%4.59亿 | 1,037.28%3.94亿 | 192.32%4,448.91万 | -45.70%4.89亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,318.32%-2,740.2万 | 104.90%697.25万 | 106.67%1,079.4万 | 115.69%2,687.51万 | -91.25%224.92万 | -179.01%-1.42亿 | -4,104.63%-1.62亿 | -415.99%-1.71亿 | 277.44%2,569.93万 | -7.82%1.8亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --612.82万 | --612.82万 | --612.82万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --612.82万 | --612.82万 | --612.82万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,000万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --1,914.82万 | --1,914.82万 | --1,693.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | --2,527.64万 | --2,527.64万 | --2,306.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,000万 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,000万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | 100.00%3,141.21万 | 100.00%3,141.21万 | 100.00%3,141.21万 | ---- | -22.96%1,570.63万 | -22.96%1,570.63万 | -22.96%1,570.63万 | ---- | -49.02%2,038.78万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.28%5,294.78万 | --5,294.78万 | --5,294.78万 | --5,290.64万 | 353.75%5,589.71万 |
| 筹资活动现金流出小计 | ---- | -54.25%3,141.21万 | -54.25%3,141.21万 | -54.25%3,141.21万 | ---- | -28.70%6,865.41万 | 69.99%6,865.41万 | 236.74%6,865.41万 | --5,290.64万 | 84.06%9,628.49万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ---- | 91.06%-613.57万 | 91.06%-613.57万 | 87.84%-834.66万 | ---- | 10.00%-6,865.41万 | -236.74%-6,865.41万 | -17,603.53%-6,865.41万 | ---5,290.64万 | -45.83%-7,628.49万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -495.01%-73.82万 | -272.95%-217.61万 | -73.70%-104.02万 | -168.68%-36.27万 | -173.13%-12.41万 | 582.22%125.82万 | -198.91%-59.89万 | -4.87%52.81万 | 139.21%16.96万 | -87.48%18.44万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -277.29%-2,438.76万 | 146.12%9,578.55万 | 119.12%4,236.24万 | 113.12%2,920.86万 | 161.70%1,375.57万 | -240.95%-2.08亿 | -1,984.32%-2.22亿 | -356.44%-2.23亿 | 17.13%-2,229.6万 | 36.61%1.47亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54.95%2.7亿 | -54.37%1.74亿 | -54.37%1.74亿 | -54.37%1.74亿 | -54.37%1.74亿 | 62.79%3.82亿 | 62.79%3.82亿 | 62.79%3.82亿 | 62.79%3.82亿 | 85.07%2.35亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 30.65%2.46亿 | 54.95%2.7亿 | 35.06%2.17亿 | 27.63%2.04亿 | -47.72%1.88亿 | -54.37%1.74亿 | -28.39%1.6亿 | -14.22%1.59亿 | 73.14%3.6亿 | 62.79%3.82亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
