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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
凯立新材 (688269)
- 35.90
- -2.79-7.21%
已收盘 05/29 15:00 (北京)
46.92亿总市值34.62市盈率TTM
39.19最高价35.71最低价373.64万手成交量38.88今开38.69昨收1.37亿成交额2.86%换手率43.05市盈率(静)1.31亿总股本54.4352周最高4.26市净率46.92亿流通值30.6052周最低46.43涨停价1.31亿流通股104.06历史最高30.95跌停价9.00%振幅20.36历史最低0.50股息TTM36.66平均价227.39万手内盘1.39%股息率TTM1股每手123.28万手外盘
凯立新材 (688269) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.22%4.49亿 | 21.54%21.67亿 | 35.79%14.98亿 | 15.12%9.57亿 | 85.62%4.43亿 | 9.92%17.83亿 | 0.44%11.03亿 | 7.90%8.32亿 | -11.86%2.39亿 | -4.71%16.22亿 |
| 收到的税费返还 | -99.50%1,959.63 | -85.98%39.69万 | -86.15%39.21万 | -86.15%39.21万 | --38.9万 | 1,467.71%283.1万 | 1,467.71%283.1万 | 1,467.71%283.1万 | ---- | -98.62%18.06万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 98.92%1,493.11万 | -9.64%5,382.99万 | 27.18%3,869.28万 | 13.82%1,232.86万 | 161.15%750.6万 | 12.16%5,957.36万 | 108.13%3,042.32万 | -6.97%1,083.12万 | -39.30%287.42万 | 69.48%5,311.28万 |
| 经营活动现金流入小计 | 2.76%4.64亿 | 20.37%22.22亿 | 35.26%15.37亿 | 14.76%9.7亿 | 86.68%4.51亿 | 10.15%18.46亿 | 2.09%11.37亿 | 8.01%8.45亿 | -12.33%2.42亿 | -4.08%16.75亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38.61%8.56亿 | 24.62%20.46亿 | 41.39%14.95亿 | 31.04%9.7亿 | 137.81%6.18亿 | 24.04%16.42亿 | 14.71%10.58亿 | 17.10%7.4亿 | -26.05%2.6亿 | -11.15%13.24亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16.31%2,003.8万 | 5.05%7,786.2万 | 3.35%5,858.24万 | 2.30%4,181.4万 | 0.61%1,722.88万 | -16.77%7,411.94万 | -20.44%5,668.21万 | -21.04%4,087.52万 | 24.62%1,712.48万 | 19.43%8,904.97万 |
| 支付的各项税费 | 15.57%408.67万 | 0.77%3,208.52万 | 1.15%2,925.36万 | 5.63%2,046.33万 | -5.78%353.6万 | -45.87%3,184.04万 | -43.10%2,892.08万 | -53.77%1,937.24万 | -79.08%375.29万 | -1.31%5,882.69万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -59.20%479.15万 | 47.65%4,834.79万 | 43.50%3,626.4万 | 195.60%2,936.96万 | 102.40%1,174.31万 | 13.25%3,274.41万 | 13.24%2,527.11万 | -14.62%993.58万 | 0.76%580.19万 | 17.74%2,891.38万 |
| 经营活动现金流出小计 | 36.13%8.85亿 | 23.80%22.05亿 | 38.59%16.2亿 | 31.00%10.61亿 | 127.01%6.5亿 | 18.67%17.81亿 | 9.58%11.69亿 | 9.90%8.1亿 | -26.31%2.86亿 | -8.98%15.01亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -111.77%-4.22亿 | -73.78%1,700.48万 | -157.35%-8,207.48万 | -359.10%-9,117.97万 | -344.77%-1.99亿 | -62.91%6,485.64万 | -167.86%-3,189.24万 | -22.56%3,519.08万 | 60.39%-4,475.64万 | 78.25%1.75亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,188.39 | --1.2亿 | --7,000万 | --2,002.12万 | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --44.81万 | --26.31万 | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -15.12%1.1万 | -15.12%1.1万 | --1.1万 | --7,035 | --1.3万 | --1.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | ---- | -99.99%1.1万 | -99.98%1.1万 | -99.94%1.1万 | --9,223.39 | --1.2亿 | --7,027.61万 | --2,002.12万 | ---- | ---- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -50.39%2,406.54万 | -61.48%1.16亿 | -55.30%1.05亿 | -61.92%7,790.33万 | -48.31%4,850.86万 | 29.08%3.01亿 | 49.39%2.35亿 | 125.82%2.05亿 | 115.17%9,384.9万 | 25.89%2.34亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9,656.10%1.2亿 | 5,591.06%7,000万 | 1,526.02%2,000万 | ---- | -99.36%123万 |
| 投资活动现金流出小计 | -50.39%2,406.54万 | -72.45%1.16亿 | -65.55%1.05亿 | -65.31%7,790.33万 | -48.31%4,850.86万 | 79.52%4.21亿 | 92.31%3.05亿 | 144.57%2.25亿 | 109.27%9,384.9万 | -37.67%2.35亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 50.38%-2,406.54万 | 61.43%-1.16亿 | 55.26%-1.05亿 | 61.92%-7,789.23万 | 48.32%-4,849.94万 | -28.20%-3.01亿 | -48.06%-2.35亿 | -122.77%-2.05亿 | -109.27%-9,384.9万 | -88.51%-2.35亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | -89.10%364万 | -84.83%364万 | -76.89%364万 | ---- | 456.67%3,340万 | --2,400万 | --1,575万 | --900万 | --600万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | -89.10%364万 | -84.83%364万 | ---- | ---- | --3,340万 | --2,400万 | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 270.09%5.55亿 | 41.23%7亿 | 33.03%5.37亿 | 65.32%4.2亿 | 236.24%1.5亿 | 95.12%4.96亿 | 169.07%4.04亿 | 1,170.00%2.54亿 | --4,460万 | -33.99%2.54亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 270.09%5.55亿 | 33.00%7.04亿 | 26.42%5.41亿 | 57.02%4.24亿 | 179.78%1.5亿 | 103.46%5.29亿 | 185.07%4.28亿 | 1,248.75%2.7亿 | --5,360万 | -32.43%2.6亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 188.40%1.3亿 | 170.42%6.19亿 | 153.54%4.34亿 | 337.82%2.67亿 | 165.11%4,506.88万 | -7.77%2.29亿 | -16.30%1.71亿 | -49.17%6,100万 | --1,700万 | 14.39%2.48亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -85.55%429.74万 | 5.87%8,116.24万 | 5.49%7,735.07万 | 4.64%7,295.07万 | 2,509.26%2,974.17万 | -20.19%7,666.53万 | -22.85%7,332.51万 | -26.89%6,971.74万 | -24.26%113.98万 | -1.05%9,605.56万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 79.49%1.34亿 | 129.14%7亿 | 109.11%5.11亿 | 160.12%3.4亿 | 312.41%7,481.04万 | -11.24%3.06亿 | -18.38%2.44亿 | -39.30%1.31亿 | 1,105.28%1,813.98万 | 9.62%3.44亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 459.83%4.21亿 | -98.59%313.97万 | -83.82%2,965.14万 | -39.92%8,353.58万 | 111.93%7,515.21万 | 364.75%2.23亿 | 222.72%1.83亿 | 171.17%1.39亿 | 2,456.10%3,546.02万 | -219.37%-8,435.56万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---6.35 | -75,300.00%-7.54 | 200.00%0.01 | ---- | ---- | 100.00%-0.01 | 100.00%-0.01 | ---- | 412.45%1.48万 | -100.87%-4,727.15 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 85.56%-2,489.22万 | -651.04%-9,594.23万 | -88.23%-1.58亿 | -182.22%-8,553.62万 | -67.17%-1.72亿 | 91.14%-1,277.47万 | 67.93%-8,374.64万 | 87.46%-3,030.85万 | 35.28%-1.03亿 | -422.10%-1.44亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -31.37%2.07亿 | -4.05%3.03亿 | -4.05%3.03亿 | -4.05%3.03亿 | -4.51%3.02亿 | -31.36%3.16亿 | -31.36%3.16亿 | -31.36%3.16亿 | -31.37%3.16亿 | 10.79%4.6亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 40.91%1.82亿 | -31.67%2.07亿 | -37.35%1.45亿 | -23.82%2.17亿 | -39.25%1.29亿 | -4.05%3.03亿 | 16.68%2.32亿 | 30.79%2.85亿 | -29.30%2.13亿 | -31.36%3.16亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
