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4
中国石油化工股份
00386
5
中国石油股份
00857
沪深市场个股详情
恒誉环保 (688309)
- 64.49
- -2.99-4.43%
已收盘 06/02 15:00 (北京)
51.21亿总市值75.69市盈率TTM
69.00最高价64.10最低价160.93万手成交量68.58今开67.48昨收1.05亿成交额2.03%换手率153.18市盈率(静)7940.13万总股本88.5952周最高6.30市净率51.21亿流通值15.5952周最低80.98涨停价7940.13万流通股97.19历史最高53.98跌停价7.26%振幅9.05历史最低0.09股息TTM65.36平均价83.02万手内盘0.14%股息率TTM1股每手64.71万手外盘
恒誉环保 (688309) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32.96%4,455.85万 | 36.84%3.27亿 | 119.41%2.08亿 | 47.89%9,624.42万 | -12.15%3,351.15万 | 97.22%2.39亿 | 27.68%9,459.93万 | 2.87%6,507.69万 | 61.35%3,814.79万 | -49.51%1.21亿 |
| 收到的税费返还 | 9,422.65%98.77万 | 360.36%1,669.38万 | --392.17万 | --140.18万 | --1.04万 | 23,179.77%362.63万 | ---- | ---- | ---- | --1.56万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 254.19%4,015.17万 | 765.17%3,679.9万 | 1,037.41%4,002.85万 | 1,500.10%3,798.86万 | 1,233.34%1,133.62万 | -13.07%425.34万 | -35.24%351.93万 | -12.77%237.41万 | 0.14%85.02万 | 18.10%489.27万 |
| 经营活动现金流入小计 | 91.04%8,569.78万 | 54.15%3.8亿 | 156.34%2.52亿 | 101.09%1.36亿 | 15.03%4,485.81万 | 95.79%2.47亿 | 23.38%9,811.85万 | 2.22%6,745.1万 | 59.23%3,899.81万 | -48.36%1.26亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 163.15%8,504.79万 | 125.58%1.9亿 | 128.84%1.02亿 | 161.11%6,061.77万 | 99.98%3,231.91万 | 74.69%8,414.02万 | -17.39%4,436.56万 | -31.25%2,321.52万 | 63.57%1,616.08万 | -36.88%4,816.66万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45.08%1,950.84万 | 26.86%4,185.01万 | 26.28%2,957.01万 | 18.70%2,113.37万 | 6.61%1,344.64万 | 15.97%3,299万 | 9.65%2,341.66万 | 7.44%1,780.49万 | 12.44%1,261.27万 | 49.73%2,844.75万 |
| 支付的各项税费 | 227.76%818.54万 | 414.71%2,468.28万 | 767.92%2,034.27万 | 663.04%1,515.67万 | 243.41%249.74万 | -70.32%479.54万 | -81.23%234.38万 | -71.59%198.64万 | -72.77%72.72万 | 71.88%1,615.52万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -58.92%556.43万 | 483.07%1.14亿 | 251.72%4,048.91万 | 354.53%3,596.89万 | 249.66%1,354.53万 | -1.49%1,961.41万 | -9.18%1,151.18万 | -17.17%791.34万 | 10.10%387.38万 | 15.37%1,991.01万 |
| 经营活动现金流出小计 | 91.41%1.18亿 | 161.91%3.71亿 | 135.10%1.92亿 | 160.95%1.33亿 | 85.20%6,180.82万 | 25.61%1.42亿 | -18.54%8,163.78万 | -23.87%5,091.99万 | 22.32%3,337.46万 | -7.62%1.13亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -92.38%-3,260.81万 | -90.83%965.02万 | 261.55%5,958.67万 | -83.32%275.76万 | -401.42%-1,695.01万 | 688.30%1.05亿 | 179.65%1,648.07万 | 1,940.27%1,653.11万 | 301.25%562.35万 | -89.07%1,334.61万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -48.53%7,000万 | -37.01%3.88亿 | -28.71%3.03亿 | -24.66%2.75亿 | -30.26%1.36亿 | -31.56%6.16亿 | -31.45%4.25亿 | -1.35%3.65亿 | 30.00%1.95亿 | 4.65%9亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -47.65%26.42万 | -17.32%206.69万 | -33.63%128.22万 | -34.82%113.03万 | -41.43%50.46万 | -27.99%249.97万 | -27.29%193.18万 | -13.23%173.42万 | -4.96%86.17万 | -7.67%347.14万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -97.76%15.59万 | -99.66%2.36万 | -99.92%5,641 | -99.96%2,641 | 9,180.00%696万 | 9,180.00%696万 | --696万 | --696万 | --7.5万 |
| 投资活动现金流入小计 | -48.53%7,026.42万 | -37.61%3.9亿 | -29.87%3.04亿 | -26.11%2.76亿 | -32.70%1.37亿 | -30.78%6.25亿 | -30.32%4.34亿 | 0.46%3.74亿 | 34.40%2.03亿 | 4.61%9.04亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14.43%3,417.65万 | -24.19%5,253.51万 | 3.66%4,649.68万 | -31.13%3,292.65万 | -15.72%2,986.78万 | 12.61%6,929.8万 | 2.28%4,485.51万 | 308.41%4,781.12万 | 571.61%3,543.95万 | -10.47%6,153.61万 |
| 投资支付的现金 | -49.64%7,000.02万 | -38.04%3.42亿 | -20.00%2.92亿 | -21.89%2.07亿 | -7.33%1.39亿 | -40.00%5.52亿 | -38.14%3.65亿 | -26.39%2.65亿 | 25.00%1.5亿 | -0.22%9.2亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,933.54万 | --2,183.54万 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 62,021.25%6.96万 | ---- | -46.45%285.57 | -51.89%157 | -46.09%112 | ---- | 124.54%533.32 | --326.32 | 367.91%207.75 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -38.27%1.04亿 | -39.36%3.95亿 | -21.59%3.38亿 | -23.30%2.4亿 | -8.94%1.69亿 | -33.71%6.51亿 | -31.89%4.32亿 | -15.84%3.13亿 | 48.02%1.85亿 | -0.93%9.82亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.01%-3,398.21万 | 82.87%-431.23万 | -1,653.60%-3,419.13万 | -40.53%3,620.93万 | -286.17%-3,236.06万 | 67.72%-2,517.37万 | 119.79%220.08万 | 20,759.38%6,088.27万 | -32.18%1,738.2万 | 38.58%-7,798.98万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 488.89%5,300万 | --1,800万 | --900万 | --900万 | --900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --1,800万 | --900万 | --900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | ---- | -23.34%1,150.68万 | --817.43万 | --548.51万 | ---- | --1,501万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 488.89%5,300万 | 96.58%2,950.68万 | --1,717.43万 | --1,448.51万 | --900万 | --1,501万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 偿还债务支付的现金 | 1,208.57%1,800万 | -10.41%1,337.55万 | --437.55万 | --137.55万 | --137.55万 | --1,493.05万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | -0.43%756.22万 | -0.27%728.48万 | -4.35%698.73万 | ---- | 29.26%759.51万 | 24.75%730.49万 | 24.75%730.49万 | ---- | --587.57万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -87.73%5.72万 | -10.11%5.72万 | -10.11%5.72万 | ---- | --46.59万 | 24.32%6.36万 | 24.32%6.36万 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,208.57%1,800万 | -8.68%2,099.49万 | 59.02%1,171.75万 | 14.27%842万 | --137.55万 | 291.30%2,299.14万 | 24.75%736.85万 | 24.75%736.85万 | ---- | -41.35%587.57万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 359.05%3,500万 | 206.65%851.2万 | 174.06%545.68万 | 182.31%606.51万 | --762.45万 | -35.84%-798.14万 | -24.75%-736.85万 | -24.75%-736.85万 | ---- | 41.35%-587.57万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,254.56%-364.18万 | -543.13%-329.98万 | -169.28%-169.28万 | -497.39%-54.5万 | -680.06%-15.47万 | 452.31%74.46万 | -382.28%-62.86万 | -43.05%13.71万 | 112.01%2.67万 | -91.56%13.48万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 15.80%-3,523.19万 | -85.51%1,055.01万 | 172.92%2,915.94万 | -36.61%4,448.7万 | -281.66%-4,184.09万 | 203.43%7,279.71万 | 128.49%1,068.44万 | 1,218.95%7,018.25万 | 1.85%2,303.21万 | -428.10%-7,038.45万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1.23%2.14亿 | 55.72%2.03亿 | 52.30%2.03亿 | 55.72%2.03亿 | 58.25%2.11亿 | -35.01%1.31亿 | -34.01%1.34亿 | -35.46%1.31亿 | -34.01%1.34亿 | -6.22%2.01亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 5.43%1.79亿 | 5.19%2.14亿 | 61.23%2.33亿 | 23.45%2.48亿 | 8.26%1.7亿 | 55.72%2.03亿 | -12.52%1.44亿 | 2.39%2.01亿 | -30.40%1.57亿 | -35.01%1.31亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
