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4
昆仑能源
00135
5
中海油田服务
02883
沪深市场个股详情
颀中科技 (688352)
- 18.73
- -0.93-4.73%
已收盘 06/08 15:00 (北京)
222.71亿总市值-390.21市盈率TTM
19.77最高价18.34最低价3170.42万手成交量18.95今开19.66昨收6.01亿成交额8.67%换手率83.62市盈率(静)11.89亿总股本24.5352周最高3.86市净率68.53亿流通值10.3152周最低23.59涨停价3.66亿流通股24.53历史最高15.73跌停价7.27%振幅7.96历史最低0.10股息TTM18.95平均价1434.52万手内盘0.53%股息率TTM1股每手1494.30万手外盘
颀中科技 (688352) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.58%6.2亿 | 13.55%23.84亿 | 7.82%17.25亿 | 9.13%10.81亿 | 5.86%5.77亿 | 30.35%20.99亿 | 31.89%16亿 | 56.07%9.91亿 | 55.22%5.45亿 | 0.41%16.11亿 |
| 收到的税费返还 | 104.14%750.75万 | -59.72%1,100.63万 | -66.34%715.06万 | -70.94%447.52万 | 153.24%367.77万 | -19.17%2,732.5万 | -17.23%2,124.32万 | -16.17%1,539.9万 | 90.04%145.23万 | 5.61%3,380.34万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 44.18%975.86万 | -5.53%2.64亿 | -6.81%1.42亿 | 1.66%1.29亿 | -68.96%676.85万 | 15.01%2.79亿 | 226.52%1.52亿 | 8.07%1.27亿 | 244.36%2,180.44万 | 143.41%2.43亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 8.61%6.38亿 | 10.50%26.59亿 | 5.67%18.74亿 | 7.20%12.15亿 | 3.37%5.87亿 | 27.49%24.06亿 | 37.97%17.74亿 | 47.03%11.33亿 | 58.64%5.68亿 | 8.73%18.87亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.01%3.62亿 | 24.48%12.18亿 | 19.42%8.81亿 | 26.37%5.59亿 | 32.81%3.15亿 | 28.34%9.78亿 | 37.77%7.38亿 | 28.33%4.42亿 | 32.26%2.37亿 | 42.84%7.62亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -0.93%1.5亿 | 16.69%4.6亿 | 15.19%3.76亿 | 17.07%2.55亿 | 27.69%1.51亿 | 26.76%3.95亿 | 30.43%3.26亿 | 37.62%2.18亿 | 22.89%1.18亿 | 2.63%3.11亿 |
| 支付的各项税费 | -26.33%1,580.73万 | 43.86%1.07亿 | -15.71%7,630.26万 | -15.20%3,872.83万 | -59.09%2,145.7万 | 6.59%7,417.06万 | -18.41%9,052.43万 | 84.25%4,567.13万 | 142.72%5,245.56万 | 13.62%6,958.5万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -0.66%2,522.96万 | -2.17%2.63亿 | 14.48%1.6亿 | 15.28%1.28亿 | 22.55%2,539.79万 | 32.39%2.69亿 | 130.53%1.4亿 | 1.03%1.11亿 | 18.67%2,072.45万 | 49.01%2.03亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 7.81%5.53亿 | 19.35%20.48亿 | 15.37%14.94亿 | 20.06%9.8亿 | 19.65%5.13亿 | 27.46%17.16亿 | 35.23%12.95亿 | 28.12%8.17亿 | 36.22%4.29亿 | 30.13%13.46亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14.12%8,471.93万 | -11.49%6.11亿 | -20.55%3.8亿 | -25.98%2.34亿 | -46.72%7,423.49万 | 27.54%6.9亿 | 45.98%4.79亿 | 137.51%3.16亿 | 221.27%1.39亿 | -22.83%5.41亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 12.94%28.4亿 | 38.16%81.46亿 | 79.33%61.53亿 | 199.93%46.3亿 | 487.60%25.15亿 | 466.90%58.96亿 | 366.13%34.31亿 | 331.33%15.44亿 | --4.28亿 | -22.72%10.4亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 29.58%302.39万 | 48.13%999.26万 | 53.97%792.05万 | 70.03%534.18万 | 133.08%233.36万 | 38.99%674.57万 | -81.07%514.41万 | 221.06%314.16万 | --100.12万 | -0.18%485.32万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 12.39%157.24万 | 10.70%150.11万 | -45.48%73.93万 | -63.13%50万 | --139.9万 | --135.6万 | --135.6万 | --135.6万 | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --856万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 12.94%28.43亿 | 37.96%81.58亿 | 79.27%61.63亿 | 199.45%46.36亿 | 485.04%25.18亿 | 465.87%59.13亿 | 350.38%34.38亿 | 331.41%15.48亿 | --4.3亿 | -22.64%10.45亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -33.30%1.43亿 | -37.41%6.78亿 | -43.14%5.09亿 | -36.53%3.57亿 | -14.82%2.14亿 | 47.34%10.83亿 | 50.35%8.96亿 | 127.07%5.63亿 | 109.22%2.51亿 | 86.61%7.35亿 |
| 投资支付的现金 | 20.77%27.89亿 | 29.01%80.87亿 | 65.41%60.62亿 | 164.79%43.42亿 | 457.73%23.09亿 | 484.50%62.68亿 | 294.74%36.65亿 | 527.99%16.4亿 | --4.14亿 | -25.40%10.72亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --856万 | --3,887.09万 | --856万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 16.19%29.31亿 | 19.08%87.65亿 | 42.88%65.71亿 | 112.52%46.99亿 | 279.33%25.23亿 | 307.15%73.6亿 | 201.78%45.99亿 | 334.45%22.11亿 | 454.16%6.65亿 | -1.31%18.08亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,610.53%-8,783.54万 | 58.07%-6.07亿 | 64.80%-4.09亿 | 90.49%-6,302.19万 | 97.81%-513.5万 | -89.72%-14.47亿 | -52.68%-11.62亿 | -341.71%-6.63亿 | -95.59%-2.35亿 | -58.63%-7.63亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --22.66亿 |
| 取得借款收到的现金 | --8,584万 | 586.09%12.31亿 | 177.21%3.87亿 | -40.12%5,106.4万 | ---- | 2.56%1.79亿 | -20.57%1.4亿 | -51.27%8,527.36万 | -69.46%4,127.52万 | -73.11%1.75亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | --8,584万 | 586.09%12.31亿 | 177.21%3.87亿 | -40.12%5,106.4万 | ---- | -92.65%1.79亿 | -94.28%1.4亿 | -96.51%8,527.36万 | -69.46%4,127.52万 | 275.10%24.41亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -26.95%4,750万 | -41.85%2.25亿 | -52.24%1.73亿 | -68.84%9,445.54万 | -72.89%6,502.52万 | -42.29%3.87亿 | -41.51%3.61亿 | -47.39%3.03亿 | 0.68%2.4亿 | -8.75%6.7亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32.13%359.2万 | -31.97%1.31亿 | -32.41%6,779.36万 | -33.73%6,431.79万 | -44.90%271.85万 | 539.69%1.93亿 | 319.99%1亿 | 412.14%9,705.37万 | -54.25%493.42万 | -40.22%3,016.72万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 2,595.78%1.03亿 | 9,910.04%1.02亿 | 49.01%151.76万 | ---- | -87.83%380.77万 | -97.55%101.85万 | -96.64%101.85万 | ---- | 343.55%3,127.75万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -24.58%5,109.2万 | -21.36%4.59亿 | -26.01%3.42亿 | -60.05%1.6亿 | -72.32%6,774.37万 | -20.24%5.83亿 | -32.28%4.63亿 | -35.85%4.01亿 | -1.70%2.45亿 | -7.62%7.31亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 151.29%3,474.81万 | 291.19%7.72亿 | 113.89%4,485.73万 | 65.43%-1.09亿 | 66.71%-6,774.37万 | -123.64%-4.04亿 | -118.37%-3.23亿 | -117.41%-3.16亿 | -78.74%-2.03亿 | 1,310.54%17.09亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -360.20%-1,196.59万 | -2,316.88%-1,684.23万 | -148.77%-828.82万 | -102.47%-7.09万 | 126.86%459.88万 | -71.21%75.97万 | 577.71%1,699.48万 | -35.61%286.79万 | -111.45%-1,712.21万 | -81.83%263.87万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 230.25%1,966.61万 | 165.49%7.6亿 | 100.82%809.71万 | 109.38%6,187.14万 | 101.88%595.5万 | -177.84%-11.6亿 | -174.81%-9.89亿 | -136.59%-6.6亿 | -59.13%-3.16亿 | 1,487.12%14.9亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 77.33%17.42亿 | -54.14%9.83亿 | -54.14%9.83亿 | -54.14%9.83亿 | -54.14%9.83亿 | 228.44%21.43亿 | 228.44%21.43亿 | 228.44%21.43亿 | 180.40%21.43亿 | 16.81%6.52亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 78.25%17.62亿 | 77.33%17.42亿 | -14.14%9.91亿 | -29.58%10.44亿 | -45.88%9.88亿 | -54.14%9.83亿 | -41.56%11.54亿 | -39.59%14.83亿 | 222.98%18.27亿 | 228.44%21.43亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
