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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
ST逸飞 (688646)
- 63.49
- -4.30-6.34%
已收盘 05/29 15:00 (北京)
59.78亿总市值-72.89市盈率TTM
68.00最高价62.50最低价229.40万手成交量68.00今开67.79昨收1.49亿成交额3.96%换手率亏损市盈率(静)9416.26万总股本75.9552周最高4.23市净率36.81亿流通值25.5652周最低81.35涨停价5798.50万流通股75.95历史最高54.23跌停价8.11%振幅20.75历史最低--股息TTM65.06平均价123.62万手内盘--股息率TTM1股每手95.31万手外盘
ST逸飞 (688646) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 232.96%5.27亿 | 43.30%7.12亿 | 39.50%4.61亿 | 67.05%3.14亿 | 88.09%1.58亿 | 8.74%4.97亿 | 22.52%3.31亿 | 4.19%1.88亿 | 15.84%8,418.8万 | -8.90%4.57亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | 618.54%309.01万 | --282.61万 | --274.77万 | --250.38万 | -91.28%43.01万 | ---- | ---- | ---- | 158.40%493.22万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 552.48%2,123.15万 | 153.90%5,931.06万 | -11.77%3,357.32万 | 164.93%2,209.11万 | 0.76%325.4万 | -12.35%2,335.97万 | 150.67%3,805.14万 | -19.89%833.86万 | -3.99%322.94万 | -53.69%2,665.25万 |
| 经营活动现金流入小计 | 234.21%5.48亿 | 48.74%7.74亿 | 34.98%4.98亿 | 72.60%3.39亿 | 87.73%1.64亿 | 6.58%5.2亿 | 28.01%3.69亿 | 2.88%1.97亿 | 14.96%8,741.74万 | -12.93%4.88亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36.37%1.82亿 | 18.26%4.61亿 | 33.66%3.38亿 | 69.04%2.58亿 | 63.18%1.33亿 | 32.10%3.9亿 | 86.84%2.53亿 | 47.07%1.52亿 | 19.73%8,172.94万 | 0.72%2.95亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21.97%6,314.19万 | 25.84%1.77亿 | 27.20%1.39亿 | 42.55%9,730.59万 | 30.85%5,176.65万 | 8.86%1.41亿 | 14.08%1.09亿 | 5.81%6,826.24万 | 9.73%3,956.15万 | 36.52%1.29亿 |
| 支付的各项税费 | -0.63%1,049.26万 | 66.60%3,119.53万 | 104.08%2,781.33万 | 71.19%2,117.23万 | 131.37%1,055.92万 | -39.42%1,872.51万 | -57.45%1,362.9万 | -28.11%1,236.76万 | -59.64%456.37万 | 5.58%3,090.82万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 78.93%4,293.21万 | 103.32%1.48亿 | 49.17%7,408.04万 | 35.33%4,510.19万 | 41.57%2,399.31万 | 3.49%7,260.05万 | -10.85%4,966.25万 | -9.10%3,332.67万 | 26.74%1,694.76万 | -20.96%7,015.32万 |
| 经营活动现金流出小计 | 35.85%2.98亿 | 31.35%8.17亿 | 36.06%5.79亿 | 58.13%4.21亿 | 53.84%2.2亿 | 18.36%6.22亿 | 33.44%4.26亿 | 19.98%2.66亿 | 10.70%1.43亿 | 3.90%5.25亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 549.95%2.5亿 | 57.62%-4,308.2万 | -43.10%-8,155.14万 | -17.40%-8,195.57万 | -0.34%-5,557.2万 | -172.68%-1.02亿 | -84.04%-5,698.84万 | -125.55%-6,980.93万 | -4.59%-5,538.49万 | -167.90%-3,728.02万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -0.62%5.17亿 | 18.13%22.72亿 | 38.46%18.64亿 | 24.56%11.9亿 | 18.25%5.2亿 | 95.01%19.23亿 | 307.85%13.46亿 | 274.51%9.55亿 | 363.16%4.4亿 | 69.94%9.86亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -74.95%205.35万 | 157.62%4,157.25万 | 130.39%2,963.42万 | 124.94%1,550.55万 | 124.31%819.59万 | 18.23%1,613.71万 | 234.41%1,286.24万 | 121.59%689.32万 | 343.10%365.38万 | 243.04%1,364.86万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 34.72%31.97万 | --41.35万 | --30万 | --30万 | 326.96%23.73万 | ---- | ---- | ---- | --5.56万 |
| 投资活动现金流入小计 | -1.83%5.19亿 | 19.29%23.14亿 | 39.36%18.94亿 | 25.31%12.05亿 | 19.19%5.29亿 | 93.97%19.4亿 | 306.93%13.59亿 | 272.59%9.62亿 | 362.97%4.44亿 | 71.12%10亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -33.04%1,950.11万 | -31.98%8,412.71万 | -35.50%6,244.34万 | -22.15%4,834.55万 | 7.66%2,912.39万 | 44.43%1.24亿 | 134.16%9,681.87万 | 140.89%6,209.98万 | 173.76%2,705.14万 | 61.65%8,563.41万 |
| 投资支付的现金 | 41.29%6.57亿 | 4.00%18.17亿 | 9.27%12.91亿 | 19.81%9.36亿 | 17.77%4.65亿 | 1.53%17.47亿 | 23.43%11.81亿 | 278.89%7.81亿 | 360.90%3.95亿 | 129.30%17.21亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,883.1万 | --6,000万 | --383.1万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 36.91%6.77亿 | 0.61%19.01亿 | 1.13%13.53亿 | 16.19%9.84亿 | 17.12%4.94亿 | 4.60%18.89亿 | 34.02%13.38亿 | 265.20%8.47亿 | 341.56%4.22亿 | 124.84%18.06亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -556.98%-1.58亿 | 723.42%4.13亿 | 2,531.26%5.4亿 | 92.53%2.21亿 | 59.68%3,449.42万 | 106.22%5,013.15万 | 103.09%2,053.05万 | 337.87%1.15亿 | 8,693.48%2,160.24万 | -268.15%-8.06亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.21亿 |
| 取得借款收到的现金 | ---- | 161.15%1.5亿 | 161.15%1.5亿 | 167.11%1亿 | --6,000万 | -17.95%5,743.8万 | -17.95%5,743.8万 | -46.52%3,743.8万 | ---- | -52.70%7,000万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 16.84%5.2亿 | 8.89%3.22亿 | 119.91%2.42亿 | 294.65%1.78亿 | 86.41%4.45亿 | 975.89%2.96亿 | --1.1亿 | --4,500万 | --2.39亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | 33.33%6.7亿 | 33.65%4.72亿 | 131.90%3.42亿 | 427.98%2.38亿 | -62.22%5.03亿 | -67.63%3.53亿 | 110.63%1.47亿 | 50.00%4,500万 | 798.83%13.3亿 |
| 偿还债务支付的现金 | --2,327万 | 45.77%5,830.8万 | 46.64%5,865.67万 | -6.41%3,743.8万 | ---- | -76.05%4,000万 | -70.80%4,000万 | -55.06%4,000万 | ---- | 142.66%1.67亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -70.79%38.37万 | -94.01%270.83万 | -90.35%315.59万 | -92.32%239.19万 | 99.86%131.35万 | 1,578.93%4,522.31万 | 1,057.47%3,270.16万 | 1,413.13%3,114.82万 | -27.78%65.72万 | 55.67%269.36万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -68.68%8,011.87万 | 87.15%8.16亿 | 41.99%5.04亿 | 100.33%3.98亿 | 117.23%2.56亿 | 216.11%4.36亿 | 1,016.35%3.55亿 | 19,024.64%1.99亿 | 11,223.81%1.18亿 | 8,739.18%1.38亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -59.64%1.04亿 | 68.25%8.77亿 | 32.30%5.65亿 | 62.30%4.38亿 | 117.13%2.57亿 | 69.42%5.21亿 | 149.07%4.27亿 | 193.21%2.7亿 | 5,973.07%1.18亿 | 326.55%3.08亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -430.97%-1.04亿 | -1,017.90%-2.07亿 | -25.88%-9,325.79万 | 21.39%-9,637.76万 | 73.38%-1,954.41万 | -101.81%-1,848.18万 | -108.05%-7,408.69万 | -454.82%-1.23亿 | -361.76%-7,342.49万 | 1,247.60%10.23亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19,449.96%-52.79万 | 138.21%9.07万 | -60.25%-3.9万 | -297.29%-7,584.76 | -151.39%-2,700.43 | -1,989.10%-23.74万 | ---2.43万 | --3,844.55 | ---1,074.18 | -104.89%-1.14万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 70.74%-1,188.64万 | 332.32%1.63亿 | 430.44%3.65亿 | 155.41%4,293.4万 | 62.11%-4,062.46万 | -139.24%-7,024.35万 | -149.30%-1.11亿 | -189.09%-7,748.43万 | -334.76%-1.07亿 | 303.37%1.79亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 95.79%3.34亿 | -29.19%1.7亿 | -29.19%1.7亿 | -29.19%1.7亿 | -29.19%1.7亿 | 290.50%2.41亿 | 290.50%2.41亿 | 290.50%2.41亿 | 290.50%2.41亿 | -58.82%6,161.68万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 147.93%3.22亿 | 95.79%3.34亿 | 311.96%5.36亿 | 30.76%2.13亿 | -2.74%1.3亿 | -29.19%1.7亿 | -54.51%1.3亿 | 368.58%1.63亿 | 260.97%1.33亿 | 290.50%2.41亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
