(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -2.66%1.17亿 | 11.01%6,318.72万 | 25.41%2.58亿 | 19.02%1.62亿 | 52.73%1.2亿 | 13.24%5,691.93万 | 8.12%2.05亿 | --1.36亿 | --7,837.98万 | --5,026.4万 |
收到的税费返还 | -66.13%286.22万 | -79.45%147.57万 | -2.94%1,341.17万 | 42.95%1,026.42万 | 64.78%845.06万 | 26.32%718.14万 | 9.05%1,381.83万 | --718万 | --512.85万 | --568.51万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 383.87%1,598.74万 | 718,633.23%1,078.1万 | 273.70%2,445.5万 | -6.27%829.75万 | 10.42%330.41万 | -98.68%1,500 | 11.06%654.4万 | --885.23万 | --299.23万 | --11.33万 |
经营活动现金流入小计 | 2.98%1.35亿 | 17.69%7,544.39万 | 30.87%2.96亿 | 18.67%1.8亿 | 51.98%1.31亿 | 14.34%6,410.22万 | 8.26%2.26亿 | --1.52亿 | --8,650.06万 | --5,606.25万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 96.43%6,162.96万 | 71.83%3,601.28万 | 121.16%8,872.66万 | 137.71%4,469.91万 | 234.62%3,137.56万 | 164.64%2,095.9万 | -9.94%4,011.96万 | --1,880.37万 | --937.65万 | --791.97万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24.50%7,957.88万 | 38.52%4,361.03万 | 26.74%1.35亿 | 37.76%1.11亿 | 23.84%6,391.76万 | 11.61%3,148.34万 | 36.18%1.06亿 | --8,082.95万 | --5,161.39万 | --2,820.87万 |
支付的各项税费 | -59.83%652.24万 | -70.17%306.58万 | 1.86%2,654.75万 | 8.26%1,934.89万 | 10.14%1,623.79万 | 8.10%1,027.82万 | 2.23%2,606.18万 | --1,787.33万 | --1,474.27万 | --950.79万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12.27%2,682.39万 | 7.36%1,307.76万 | 40.28%5,596.2万 | 21.28%3,195.32万 | 34.90%2,389.15万 | -7.90%1,218.09万 | 10.90%3,989.29万 | --2,634.58万 | --1,771.02万 | --1,322.55万 |
经营活动现金流出小计 | 28.90%1.75亿 | 27.86%9,576.66万 | 44.05%3.06亿 | 44.14%2.07亿 | 44.92%1.35亿 | 27.25%7,490.15万 | 15.39%2.13亿 | --1.44亿 | --9,344.33万 | --5,886.17万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -889.73%-3,917.88万 | -88.18%-2,032.27万 | -180.62%-1,068.22万 | -441.03%-2,717.88万 | 42.98%-395.85万 | -285.80%-1,079.93万 | -45.65%1,324.96万 | 158.08%796.96万 | ---694.27万 | ---279.92万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得投资收益收到的现金 | 323.17%193.28万 | --31.25万 | -44.25%79.48万 | -65.93%53.19万 | -59.17%45.67万 | ---- | -26.35%142.56万 | --156.14万 | --111.86万 | --2.33万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 486.00%4.4亿 | --1.6亿 | -50.23%1.12亿 | -51.35%9,000万 | -16.67%7,500万 | ---- | -37.32%2.25亿 | --1.85亿 | --9,000万 | ---- |
投资活动现金流入小计 | 485.01%4.41亿 | --1.6亿 | -50.19%1.13亿 | -51.47%9,053.19万 | -17.19%7,545.67万 | ---- | -37.26%2.26亿 | --1.87亿 | --9,111.86万 | --2.33万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -10.32%1,078.28万 | 32.01%532.44万 | 56.04%1,513.54万 | 159.22%1,904.28万 | 120.01%1,202.33万 | 80.01%403.34万 | 146.77%969.98万 | --734.62万 | --546.48万 | --224.07万 |
投资支付的现金 | --900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -33.33%100万 | --100万 | --100万 | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 383.33%5.08亿 | 653.77%4亿 | -50.23%1.12亿 | -60.73%1.08亿 | -25.00%1.05亿 | -33.75%5,300万 | -37.32%2.25亿 | --2.75亿 | --1.4亿 | --8,000万 |
投资活动现金流出小计 | 350.58%5.27亿 | 609.80%4.05亿 | -46.07%1.27亿 | -55.16%1.27亿 | -20.10%1.17亿 | -30.65%5,703.34万 | -35.32%2.36亿 | --2.83亿 | --1.46亿 | --8,224.07万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -106.54%-8,585万 | -329.59%-2.45亿 | -54.63%-1,434.06万 | 62.28%-3,651.09万 | 24.90%-4,156.66万 | 30.63%-5,703.34万 | -165.35%-927.42万 | -28.45%-9,678.48万 | ---5,534.61万 | ---8,221.74万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | --6.93亿 | --6.93亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | ---- | ---- | --6.93亿 | --6.93亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -93.29%17.17万 | ---- | ---- | 5.94%255.85万 | 5.94%255.85万 | --235.56万 | 14.42%1,695.57万 | --241.5万 | --241.5万 | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 995.72%2,032.56万 | 987.82%897.93万 | 865.19%2,542.73万 | 1,105.33%2,117.71万 | 110.93%185.5万 | 206.23%82.54万 | 144.34%263.44万 | --175.69万 | --87.95万 | --26.95万 |
筹资活动现金流出小计 | 364.43%2,049.73万 | 182.27%897.93万 | 29.80%2,542.73万 | 468.93%2,373.55万 | 33.96%441.35万 | 1,080.16%318.11万 | 23.23%1,959.01万 | --417.2万 | --329.45万 | --26.95万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -364.43%-2,049.73万 | -182.27%-897.93万 | 3,509.29%6.68亿 | 16,149.34%6.7亿 | -33.96%-441.35万 | -1,080.16%-318.11万 | -23.23%-1,959.01万 | 69.14%-417.2万 | ---329.45万 | ---26.95万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -191.41%-1.46亿 | -286.28%-2.74亿 | 4,217.03%6.43亿 | 751.58%6.06亿 | 23.85%-4,993.85万 | 16.73%-7,101.39万 | -413.06%-1,561.47万 | ---9,298.72万 | ---6,558.33万 | ---8,528.62万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 508.53%7.69亿 | 508.53%7.69亿 | -10.99%1.26亿 | -10.99%1.26亿 | -10.99%1.26亿 | -10.99%1.26亿 | 3.64%1.42亿 | --1.42亿 | --1.42亿 | --1.42亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 715.61%6.24亿 | 793.42%4.95亿 | 508.53%7.69亿 | 1,393.20%7.32亿 | 0.04%7,647.65万 | -2.37%5,540.12万 | -10.99%1.26亿 | --4,904.26万 | --7,644.64万 | --5,674.35万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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