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4
中国石油化工股份
00386
5
中国石油股份
00857
沪深市场个股详情
元琛科技 (688659)
- 10.27
- -0.55-5.08%
已收盘 06/02 15:00 (北京)
16.43亿总市值-56.74市盈率TTM
10.97最高价10.21最低价500.86万手成交量10.57今开10.82昨收5217.08万成交额3.13%换手率亏损市盈率(静)1.60亿总股本12.8752周最高3.18市净率16.43亿流通值7.8352周最低12.98涨停价1.60亿流通股29.14历史最高8.66跌停价7.02%振幅4.86历史最低--股息TTM10.42平均价231.59万手内盘--股息率TTM1股每手241.66万手外盘
元琛科技 (688659) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13.30%1.27亿 | -6.83%4.99亿 | 7.50%3.8亿 | 57.66%2.46亿 | -6.16%1.12亿 | 28.31%5.36亿 | 31.22%3.54亿 | -26.42%1.56亿 | -0.32%1.2亿 | -10.20%4.18亿 |
| 收到的税费返还 | -99.89%2,325.48 | 43.38%461.36万 | 12.12%203.27万 | 6.99%193.76万 | --202.38万 | 51.85%321.77万 | -64.65%181.29万 | -14.84%181.1万 | ---- | -2.82%211.9万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --103万 | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -11.11%999.99万 | 232.98%2,581万 | -12.90%3,335.22万 | 11.29%2,621.21万 | 59.17%1,124.98万 | -72.07%775.12万 | 80.03%3,828.98万 | 32.01%2,355.4万 | 96.63%706.8万 | -16.77%2,775.15万 |
| 经营活动现金流入小计 | 9.29%1.37亿 | -3.13%5.3亿 | 5.54%4.15亿 | 51.13%2.74亿 | -1.72%1.26亿 | 22.20%5.47亿 | 33.06%3.94亿 | -21.82%1.81亿 | 1.94%1.28亿 | -10.61%4.47亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42.32%7,103.39万 | -5.84%3.16亿 | -0.91%1.78亿 | 6.15%1.33亿 | -34.27%4,991.25万 | 32.71%3.36亿 | -3.11%1.8亿 | -27.31%1.26亿 | -41.05%7,593.68万 | -34.81%2.53亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.36%3,331.02万 | 5.63%1.09亿 | -0.39%7,538.28万 | 12.61%5,776.82万 | 22.31%2,991.11万 | 9.61%1.04亿 | 16.40%7,568.05万 | 8.36%5,129.75万 | 10.34%2,445.56万 | 6.26%9,448.49万 |
| 支付的各项税费 | -71.59%197.33万 | -16.08%2,057.87万 | 75.17%2,533.35万 | 7.45%1,251.93万 | 55.81%694.6万 | 127.35%2,452.05万 | 134.85%1,446.19万 | 39.85%1,165.11万 | 426.00%445.79万 | -4.48%1,078.53万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -10.72%3,313.94万 | -6.96%6,105.79万 | 18.65%1亿 | 44.37%3,505.06万 | 22.09%3,711.73万 | 34.31%6,562.55万 | 1.59%8,450.31万 | -42.93%2,427.82万 | 45.99%3,040.14万 | -12.55%4,886.09万 |
| 经营活动现金流出小计 | 12.57%1.39亿 | -4.21%5.07亿 | 6.97%3.79亿 | 12.14%2.39亿 | -8.40%1.24亿 | 30.05%5.3亿 | 4.28%3.54亿 | -21.47%2.13亿 | -21.66%1.35亿 | -25.18%4.07亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -208.29%-202.08万 | 30.17%2,231.5万 | -7.38%3,633.59万 | 211.75%3,527.11万 | 125.59%186.61万 | -57.34%1,714.33万 | 189.06%3,923.03万 | 19.37%-3,156.35万 | 84.52%-729.26万 | 191.80%4,018.5万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 208.37%1.89亿 | 16.18%4.58亿 | 9.69%2.77亿 | 98.10%2.22亿 | 49.85%6,129万 | 1,010.99%3.94亿 | 1,584.70%2.53亿 | 646.00%1.12亿 | --4,090万 | -72.90%3,550万 |
| 取得投资收益收到的现金 | -66.40%12.08万 | -53.95%198.35万 | 305.12%68.7万 | 37.15%89.82万 | --35.96万 | 830.03%430.78万 | --16.96万 | --65.49万 | ---- | --46.32万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -92.93%133.5万 | -27.85%54.7万 | -30.02%92.93万 | --32.1万 | 2,968.63%1,889.34万 | --75.81万 | --132.79万 | ---- | --61.57万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --300 | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | -85.01%2.96万 | ---- | ---- | ---- | -85.87%19.77万 | ---- | 385.55%19.77万 | -94.53%11.65万 |
| 投资活动现金流入小计 | 205.18%1.89亿 | 10.52%4.62亿 | 9.70%2.78亿 | 96.25%2.23亿 | 50.79%6,197.06万 | 1,038.02%4.18亿 | 1,447.85%2.54亿 | 615.14%1.14亿 | 100,862.04%4,109.8万 | -72.44%3,669.53万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -58.88%112.88万 | 4.16%1,936.94万 | 6.40%1,897.6万 | 61.36%2,922.51万 | -78.88%274.49万 | -72.77%1,859.65万 | -43.50%1,783.42万 | -71.31%1,811.16万 | -32.81%1,299.81万 | -70.87%6,829.03万 |
| 投资支付的现金 | 6,200.00%1.89亿 | 1.20%4.03亿 | 19.62%2.72亿 | 75.91%1.67亿 | -92.14%300万 | 860.00%3.98亿 | 1,367.00%2.27亿 | 532.22%9,504.99万 | 38,050.00%3,815万 | -50.37%4,150万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | 14.89%479.08万 | ---- | ---- | ---- | --417万 | ---- | -41.46%120万 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,209.50%1.9亿 | 1.34%4.23亿 | 18.59%2.96亿 | 73.58%1.96亿 | -89.03%574.49万 | 279.81%4.17亿 | 429.85%2.49亿 | 44.79%1.13亿 | 143.54%5,234.81万 | -65.48%1.1亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -101.79%-100.8万 | 6,340.81%3,894.91万 | -489.42%-1,729.24万 | 3,652.96%2,707.14万 | 599.78%5,622.57万 | 100.83%60.47万 | 114.48%444.06万 | 101.16%72.13万 | 47.56%-1,125.01万 | 60.47%-7,309.49万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --875.37万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 41.69%9,438万 | 7.76%3.06亿 | -3.90%2.36亿 | 49.85%1.96亿 | -13.83%6,661万 | -8.14%2.84亿 | -14.10%2.46亿 | -40.40%1.31亿 | 22.79%7,729.69万 | 7.64%3.09亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --470.04万 | -83.05%1,000万 | ---- | --1,000万 | ---- | -34.81%5,900万 | ---- | ---- | ---- | 203.69%9,050万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 48.75%9,908.04万 | -5.32%3.24亿 | -3.90%2.36亿 | 57.51%2.06亿 | -13.83%6,661万 | -14.18%3.43亿 | -14.10%2.46亿 | -47.14%1.31亿 | 22.79%7,729.69万 | 26.09%3.99亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 3.93%7,820.77万 | -31.68%2.1亿 | 14.96%2.41亿 | 79.14%1.49亿 | -17.96%7,524.87万 | 21.21%3.08亿 | -10.91%2.1亿 | -45.24%8,325.06万 | 130.60%9,171.9万 | 464.43%2.54亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 52.09%310.18万 | -22.87%1,097.18万 | -21.34%651.42万 | 10.06%663.62万 | -35.39%203.95万 | -13.70%1,422.49万 | -73.80%828.1万 | -5.83%602.95万 | 789.41%315.65万 | -36.49%1,648.39万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 70.00%340万 | 34.91%7,167.43万 | ---- | 73.35%4,719.38万 | --200万 | -34.68%5,312.82万 | ---- | 332.04%2,722.4万 | ---- | 1,074.46%8,133.81万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6.84%8,470.95万 | -21.92%2.93亿 | 13.59%2.48亿 | 74.21%2.03亿 | -16.43%7,928.82万 | 6.66%3.75亿 | -18.35%2.18亿 | -29.27%1.17亿 | 129.28%9,487.55万 | 351.74%3.52亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 213.35%1,437.08万 | 196.39%3,142.06万 | -140.69%-1,134.95万 | -80.69%271.92万 | 27.88%-1,267.82万 | -168.70%-3,259.74万 | 45.02%2,789.06万 | -82.89%1,407.98万 | -181.49%-1,757.86万 | -80.13%4,744.67万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -100.35%-3,640 | 7.46%64.77万 | 108.96%6,622.47 | -288.84%-43.36万 | 6.70%102.56万 | -39.05%60.28万 | -22.30%-7.39万 | 479.77%22.96万 | 958.94%96.12万 | 8,390.82%98.89万 |
| 影响现金及现金等价物的调整项目 | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -75.58%1,133.85万 | 755.12%9,333.24万 | -89.23%770.05万 | 490.91%6,462.81万 | 232.08%4,643.91万 | -191.76%-1,424.66万 | 228.70%7,148.76万 | 13.63%-1,653.27万 | 25.37%-3,516.02万 | 53.58%1,552.57万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 187.50%1.43亿 | -22.25%4,977.66万 | -22.25%4,977.66万 | -22.25%4,977.66万 | -22.25%4,977.66万 | 32.01%6,402.32万 | -16.17%6,402.32万 | 32.01%6,402.32万 | -16.17%6,402.32万 | 26.33%4,849.75万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 60.52%1.54亿 | 187.50%1.43亿 | -57.58%5,747.71万 | 140.90%1.14亿 | 233.35%9,621.57万 | -22.25%4,977.66万 | 550.65%1.36亿 | 61.78%4,749.04万 | -1.36%2,886.3万 | 32.01%6,402.32万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
