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屹唐股份 (688729)

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午间休市 05/28 11:29 (北京)

786.77亿总市值128.60市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

屹唐股份 (688729) 现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q1)2026/03/31

(FY)2025/12/31

(Q9)2025/09/30

(Q6)2025/06/30

(Q1)2025/03/31

(FY)2024/12/31

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-21.82%9.47亿

-14.36%45.01亿

-17.11%34.38亿

-13.31%23.15亿

-5.53%12.11亿

22.75%52.56亿

--41.48亿

--26.71亿

--12.82亿

-2.11%42.82亿

收到的税费返还

563.55%2.75亿

-47.74%2.15亿

-41.22%1.48亿

-49.24%8,032.07万

-31.60%4,150.42万

59.89%4.11亿

--2.52亿

--1.58亿

--6,067.96万

2.34%2.57亿

收到其他与经营活动有关的现金

-26.46%812.76万

-31.19%5,839.42万

-38.71%4,134.24万

-3.08%3,306.49万

28.22%1,105.13万

138.47%8,486.62万

--6,745.61万

--3,411.5万

--861.92万

-46.82%3,558.79万

经营活动现金流入小计

-2.64%12.31亿

-17.00%47.74亿

-18.80%36.28亿

-15.18%24.29亿

-6.49%12.64亿

25.74%57.52亿

--44.67亿

--28.63亿

--13.52亿

-2.51%45.74亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-45.00%5.69亿

-3.95%35.55亿

12.42%29.76亿

24.96%21.08亿

21.50%10.35亿

33.93%37.01亿

--26.47亿

--16.87亿

--8.52亿

-33.68%27.64亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-8.00%3.14亿

7.84%10.84亿

5.43%8.22亿

10.35%5.97亿

8.32%3.42亿

10.82%10.05亿

--7.8亿

--5.41亿

--3.16亿

15.61%9.07亿

支付的各项税费

7.27%1.11亿

18.41%3.36亿

25.00%2.74亿

35.92%2.04亿

45.72%1.04亿

21.03%2.83亿

--2.19亿

--1.5亿

--7,127.07万

10.11%2.34亿

支付其他与经营活动有关的现金

158.80%3,857.41万

18.73%9,461.21万

42.75%7,979.54万

38.22%4,052.16万

-4.14%1,490.51万

13.65%7,968.47万

--5,589.74万

--2,931.7万

--1,554.89万

54.44%7,011.29万

经营活动现金流出小计

-30.88%10.34亿

-0.01%50.69亿

12.14%41.51亿

22.52%29.49亿

19.24%14.95亿

27.54%50.69亿

--37.02亿

--24.07亿

--12.54亿

-23.70%39.75亿

经营活动产生的现金流量净额

185.12%1.97亿

-143.23%-2.95亿

-168.42%-5.24亿

-214.09%-5.2亿

-337.10%-2.31亿

13.79%6.82亿

108.23%7.66亿

--4.56亿

--9,761.34万

215.92%6亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

--5,038.73万

----

取得投资收益收到的现金

-29.66%406.14万

-33.95%2,470.92万

-39.93%1,725.84万

-43.06%1,136.45万

23.02%577.42万

16.49%3,741.08万

--2,872.83万

--1,995.94万

--469.38万

275.54%3,211.52万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

-99.12%1.99万

-98.62%1.99万

--1.99万

-52.37%227.49万

--144.82万

----

10,987.97%477.59万

收到其他与投资活动有关的现金

-51.76%11.05亿

-4.27%77.97亿

-0.48%59.1亿

9.66%39.69亿

174.18%22.91亿

78.72%81.45亿

--59.39亿

--36.2亿

--8.36亿

114.41%45.57亿

投资活动现金流入小计

-51.70%11.09亿

-5.01%78.22亿

-0.70%59.28亿

9.37%39.81亿

173.33%22.97亿

79.24%82.35亿

--59.69亿

--36.4亿

--8.4亿

115.28%45.94亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

10.25%8,097.83万

-4.51%3.02亿

-12.06%2.03亿

7.14%1.46亿

18.47%7,344.93万

-25.80%3.16亿

--2.31亿

--1.36亿

--6,199.72万

7.11%4.26亿

投资支付的现金

----

--5,000万

支付其他与投资活动有关的现金

-20.25%16.77亿

13.76%87.8亿

6.16%58.43亿

21.10%38.55亿

67.20%21.03亿

76.87%77.18亿

--55.04亿

--31.83亿

--12.58亿

74.38%43.64亿

投资活动现金流出小计

-19.22%17.58亿

13.04%90.82亿

5.42%60.46亿

20.53%40.01亿

64.91%21.77亿

66.00%80.35亿

--57.35亿

--33.19亿

--13.2亿

66.88%48.4亿

投资活动产生的现金流量净额

-640.78%-6.49亿

-729.54%-12.6亿

-150.77%-1.19亿

-106.24%-2,001.27万

125.02%1.2亿

181.41%2亿

156.41%2.34亿

--3.2亿

---4.8亿

67.91%-2.46亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--24.09亿

----

取得借款收到的现金

----

-51.35%5.24亿

-41.03%5.24亿

-7.16%5.24亿

29.17%4.34亿

54.80%10.77亿

--8.89亿

--5.64亿

--3.36亿

-17.10%6.96亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

18,146.24%2,023.26万

25,293.35%1,972.66万

30,245.47%1,966.74万

17,065.19%1,112.5万

-99.98%11.09万

--7.77万

--6.48万

--4.99亿

筹资活动现金流入小计

----

174.15%29.53亿

232.29%29.53亿

-3.68%5.44亿

32.45%4.45亿

-9.87%10.77亿

--8.89亿

--5.64亿

--3.36亿

42.39%11.95亿

偿还债务支付的现金

99.57%4.03亿

122.08%13.31亿

165.77%10.41亿

45,812.35%2.23亿

--2.02亿

33.95%5.99亿

--3.92亿

--48.53万

----

--4.48亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-68.26%369.53万

-4.01%4,207.9万

-0.29%3,243.07万

18.68%2,473.55万

24.55%1,164.19万

71.23%4,383.8万

--3,252.49万

--2,084.26万

--934.68万

107.77%2,560.23万

支付其他与筹资活动有关的现金

-98.44%579.69万

955.68%4.76亿

1,659.92%4.71亿

2,536.86%4.52亿

3,551.15%3.73亿

0.31%4,506.78万

--2,675.94万

--1,712.64万

--1,020.6万

-91.60%4,492.64万

筹资活动现金流出小计

-29.62%4.13亿

168.63%18.49亿

242.44%15.45亿

1,718.14%6.99亿

2,898.52%5.86亿

32.87%6.88亿

--4.51亿

--3,845.43万

--1,955.28万

-5.34%5.18亿

筹资活动产生的现金流量净额

-192.31%-4.13亿

183.93%11.04亿

221.83%14.08亿

-129.56%-1.55亿

-144.60%-1.41亿

-42.57%3.89亿

12.63%4.38亿

--5.26亿

--3.17亿

131.79%6.77亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-10,115.12%-1,458.64万

-667.69%-1,453.57万

89.90%-71.08万

115.11%615.23万

89.46%-14.28万

-51.56%256.05万

---703.62万

--286.01万

---135.44万

-81.46%528.55万

现金及现金等价物净增加额

-247.95%-8.79亿

-136.54%-4.66亿

-46.50%7.65亿

-152.84%-6.9亿

-277.75%-2.53亿

22.95%12.74亿

--14.3亿

--13.06亿

---6,690.15万

207.60%10.36亿

加:期初现金及现金等价物余额

-17.20%22.4亿

88.96%27.06亿

261.76%14.32亿

--14.32亿

-70.87%3.96亿

期末现金及现金等价物余额

-44.52%13.61亿

-17.20%22.4亿

21.28%34.71亿

-26.35%20.16亿

79.71%24.53亿

88.96%27.06亿

--28.62亿

--27.38亿

--13.65亿

261.76%14.32亿

货币单位

人民币

会计准则

中国会计准则(2007)

	(Q1)2026/03/31	(FY)2025/12/31	(Q9)2025/09/30	(Q6)2025/06/30	(Q1)2025/03/31	(FY)2024/12/31	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-21.82%9.47亿	-14.36%45.01亿	-17.11%34.38亿	-13.31%23.15亿	-5.53%12.11亿	22.75%52.56亿	--41.48亿	--26.71亿	--12.82亿	-2.11%42.82亿
收到的税费返还	563.55%2.75亿	-47.74%2.15亿	-41.22%1.48亿	-49.24%8,032.07万	-31.60%4,150.42万	59.89%4.11亿	--2.52亿	--1.58亿	--6,067.96万	2.34%2.57亿
收到其他与经营活动有关的现金	-26.46%812.76万	-31.19%5,839.42万	-38.71%4,134.24万	-3.08%3,306.49万	28.22%1,105.13万	138.47%8,486.62万	--6,745.61万	--3,411.5万	--861.92万	-46.82%3,558.79万
经营活动现金流入小计	-2.64%12.31亿	-17.00%47.74亿	-18.80%36.28亿	-15.18%24.29亿	-6.49%12.64亿	25.74%57.52亿	--44.67亿	--28.63亿	--13.52亿	-2.51%45.74亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-45.00%5.69亿	-3.95%35.55亿	12.42%29.76亿	24.96%21.08亿	21.50%10.35亿	33.93%37.01亿	--26.47亿	--16.87亿	--8.52亿	-33.68%27.64亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-8.00%3.14亿	7.84%10.84亿	5.43%8.22亿	10.35%5.97亿	8.32%3.42亿	10.82%10.05亿	--7.8亿	--5.41亿	--3.16亿	15.61%9.07亿
支付的各项税费	7.27%1.11亿	18.41%3.36亿	25.00%2.74亿	35.92%2.04亿	45.72%1.04亿	21.03%2.83亿	--2.19亿	--1.5亿	--7,127.07万	10.11%2.34亿
支付其他与经营活动有关的现金	158.80%3,857.41万	18.73%9,461.21万	42.75%7,979.54万	38.22%4,052.16万	-4.14%1,490.51万	13.65%7,968.47万	--5,589.74万	--2,931.7万	--1,554.89万	54.44%7,011.29万
经营活动现金流出小计	-30.88%10.34亿	-0.01%50.69亿	12.14%41.51亿	22.52%29.49亿	19.24%14.95亿	27.54%50.69亿	--37.02亿	--24.07亿	--12.54亿	-23.70%39.75亿
经营活动产生的现金流量净额	185.12%1.97亿	-143.23%-2.95亿	-168.42%-5.24亿	-214.09%-5.2亿	-337.10%-2.31亿	13.79%6.82亿	108.23%7.66亿	--4.56亿	--9,761.34万	215.92%6亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	----	----	----	----	--5,038.73万	----	----	----	----
取得投资收益收到的现金	-29.66%406.14万	-33.95%2,470.92万	-39.93%1,725.84万	-43.06%1,136.45万	23.02%577.42万	16.49%3,741.08万	--2,872.83万	--1,995.94万	--469.38万	275.54%3,211.52万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	-99.12%1.99万	-98.62%1.99万	--1.99万	--1.99万	-52.37%227.49万	--144.82万	----	----	10,987.97%477.59万
收到其他与投资活动有关的现金	-51.76%11.05亿	-4.27%77.97亿	-0.48%59.1亿	9.66%39.69亿	174.18%22.91亿	78.72%81.45亿	--59.39亿	--36.2亿	--8.36亿	114.41%45.57亿
投资活动现金流入小计	-51.70%11.09亿	-5.01%78.22亿	-0.70%59.28亿	9.37%39.81亿	173.33%22.97亿	79.24%82.35亿	--59.69亿	--36.4亿	--8.4亿	115.28%45.94亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10.25%8,097.83万	-4.51%3.02亿	-12.06%2.03亿	7.14%1.46亿	18.47%7,344.93万	-25.80%3.16亿	--2.31亿	--1.36亿	--6,199.72万	7.11%4.26亿
投资支付的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--5,000万
支付其他与投资活动有关的现金	-20.25%16.77亿	13.76%87.8亿	6.16%58.43亿	21.10%38.55亿	67.20%21.03亿	76.87%77.18亿	--55.04亿	--31.83亿	--12.58亿	74.38%43.64亿
投资活动现金流出小计	-19.22%17.58亿	13.04%90.82亿	5.42%60.46亿	20.53%40.01亿	64.91%21.77亿	66.00%80.35亿	--57.35亿	--33.19亿	--13.2亿	66.88%48.4亿
投资活动产生的现金流量净额	-640.78%-6.49亿	-729.54%-12.6亿	-150.77%-1.19亿	-106.24%-2,001.27万	125.02%1.2亿	181.41%2亿	156.41%2.34亿	--3.2亿	---4.8亿	67.91%-2.46亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	--24.09亿	--24.09亿	----	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	----	-51.35%5.24亿	-41.03%5.24亿	-7.16%5.24亿	29.17%4.34亿	54.80%10.77亿	--8.89亿	--5.64亿	--3.36亿	-17.10%6.96亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	18,146.24%2,023.26万	25,293.35%1,972.66万	30,245.47%1,966.74万	17,065.19%1,112.5万	-99.98%11.09万	--7.77万	--6.48万	--6.48万	--4.99亿
筹资活动现金流入小计	----	174.15%29.53亿	232.29%29.53亿	-3.68%5.44亿	32.45%4.45亿	-9.87%10.77亿	--8.89亿	--5.64亿	--3.36亿	42.39%11.95亿
偿还债务支付的现金	99.57%4.03亿	122.08%13.31亿	165.77%10.41亿	45,812.35%2.23亿	--2.02亿	33.95%5.99亿	--3.92亿	--48.53万	----	--4.48亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-68.26%369.53万	-4.01%4,207.9万	-0.29%3,243.07万	18.68%2,473.55万	24.55%1,164.19万	71.23%4,383.8万	--3,252.49万	--2,084.26万	--934.68万	107.77%2,560.23万
支付其他与筹资活动有关的现金	-98.44%579.69万	955.68%4.76亿	1,659.92%4.71亿	2,536.86%4.52亿	3,551.15%3.73亿	0.31%4,506.78万	--2,675.94万	--1,712.64万	--1,020.6万	-91.60%4,492.64万
筹资活动现金流出小计	-29.62%4.13亿	168.63%18.49亿	242.44%15.45亿	1,718.14%6.99亿	2,898.52%5.86亿	32.87%6.88亿	--4.51亿	--3,845.43万	--1,955.28万	-5.34%5.18亿
筹资活动产生的现金流量净额	-192.31%-4.13亿	183.93%11.04亿	221.83%14.08亿	-129.56%-1.55亿	-144.60%-1.41亿	-42.57%3.89亿	12.63%4.38亿	--5.26亿	--3.17亿	131.79%6.77亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,115.12%-1,458.64万	-667.69%-1,453.57万	89.90%-71.08万	115.11%615.23万	89.46%-14.28万	-51.56%256.05万	---703.62万	--286.01万	---135.44万	-81.46%528.55万
现金及现金等价物净增加额	-247.95%-8.79亿	-136.54%-4.66亿	-46.50%7.65亿	-152.84%-6.9亿	-277.75%-2.53亿	22.95%12.74亿	--14.3亿	--13.06亿	---6,690.15万	207.60%10.36亿
加:期初现金及现金等价物余额	-17.20%22.4亿	88.96%27.06亿	88.96%27.06亿	88.96%27.06亿	88.96%27.06亿	261.76%14.32亿	--14.32亿	--14.32亿	--14.32亿	-70.87%3.96亿
期末现金及现金等价物余额	-44.52%13.61亿	-17.20%22.4亿	21.28%34.71亿	-26.35%20.16亿	79.71%24.53亿	88.96%27.06亿	--28.62亿	--27.38亿	--13.65亿	261.76%14.32亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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