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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
帕路斯科技 (6894)
- 2140
- -18-0.83%
延时20分钟行情休市中 05/29 15:30 (东京)
29.82亿总市值10.24市盈率(静)
2168最高价2130最低价1700股成交量2168今开2158昨收364.59万成交额258652周最高0.21%换手率139.35万总股本168052周最低208.9每股收益TTM17.65亿流通值16990历史最高10.24市盈率(静)82.45万流通股250历史最低208.9每股收益(静)1.76%振幅85.00股息TTM0.73市净率100股每手3.97%股息率TTM
帕路斯科技 (6894) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/03/31 | (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 96.23%6.33亿 | -20.84%3.22亿 | 2,888.27%4.07亿 | -97.95%1,363.3万 | 1.87%6.66亿 | 709.37%6.54亿 | -86.04%8,074.9万 | 91.34%5.78亿 | 49.36%3.02亿 | -45.70%2.02亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 16.64%3.96亿 | -20.31%3.4亿 | 28.29%4.26亿 | -5.85%3.32亿 | 83.54%3.53亿 | -48.63%1.92亿 | -26.97%3.74亿 | 89.74%5.12亿 | -25.44%2.7亿 | 42.29%3.62亿 |
| 非现金项目调整总额 | -111.02%-1,693.4万 | 220.71%1.54亿 | 702.15%4,789.5万 | -104.47%-795.4万 | 182.27%1.78亿 | 688.30%6,308.3万 | -110.20%-1,072.3万 | -25.14%1.05亿 | 270.70%1.4亿 | -56.48%3,789.5万 |
| -折旧与摊销 | 56.61%9,216.1万 | -3.31%5,884.6万 | 3.03%6,086.1万 | -18.36%5,907.4万 | -5.50%7,236.1万 | -0.46%7,657.5万 | 12.13%7,692.9万 | -19.36%6,860.7万 | 28.55%8,507.8万 | -10.51%6,618.5万 |
| -处置利润 | --0 | 8,653.05%1,402.7万 | -121.38%-16.4万 | 168.00%76.7万 | ---112.8万 | --0 | -8,697.17%-911.3万 | -94.44%10.6万 | 877.95%190.7万 | -7.14%19.5万 |
| -汇兑损益净额 | -742.39%-1,579万 | 120.29%245.8万 | -80.37%-1,211.7万 | 60.29%-671.8万 | -246.11%-1,691.8万 | -231.97%-488.8万 | 170.71%370.4万 | -182.75%-523.8万 | 233.68%633万 | -32.66%189.7万 |
| -其他非现金项目 | -219.21%-9,330.5万 | 11,526.42%7,827.1万 | 98.88%-68.5万 | -149.36%-6,107.7万 | 1,538.26%1.24亿 | 89.54%-860.4万 | -297.29%-8,224.3万 | -11.61%4,168.6万 | 255.23%4,716.1万 | -327.97%-3,038.2万 |
| 营运资本变动 | 248.71%2.54亿 | -156.41%-1.71亿 | 78.57%-6,654.2万 | -329.99%-3.11亿 | -66.10%1.35亿 | 240.93%3.98亿 | -625.86%-2.83亿 | 63.99%-3,893.5万 | 45.27%-1.08亿 | -732.25%-1.98亿 |
| -应收款（增）减 | 53.69%1.79亿 | 272.14%1.17亿 | 69.30%-6,774.6万 | -243.05%-2.21亿 | -117.02%-6,431.8万 | 284.30%3.78亿 | 196.49%9,833.5万 | -10.74%-1.02亿 | 57.01%-9,203.1万 | -127.04%-2.14亿 |
| -存货（增）减 | -39.51%7,555万 | 149.01%1.25亿 | -382.10%-2.55亿 | -622.97%-5,285.7万 | -74.42%1,010.7万 | 122.28%3,950.6万 | -296.55%-1.77亿 | 68.81%-4,470.8万 | -418.73%-1.43亿 | -125.27%-2,763万 |
| -应付款（减）增 | 90.12%-3,746.3万 | -250.53%-3.79亿 | 575.70%2.52亿 | -159.80%-5,295.5万 | 507.33%8,854.8万 | 110.00%1,458万 | -386.44%-1.46亿 | -67.42%5,088.4万 | 713.58%1.56亿 | 18.58%1,919.4万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 210.55%3,642.4万 | -899.30%-3,294.7万 | -74.14%412.2万 | -84.16%1,594.2万 | 398.80%1.01亿 | 41.82%-3,369.3万 | -201.95%-5,790.7万 | 296.33%5,680万 | -268.54%-2,893.1万 | --1,716.6万 |
| -其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --779.2万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 88.24%-1.2万 | 54.87%-10.2万 | 26.86%-22.6万 | 54.69%-30.9万 | 1.02%-68.2万 | 4.97%-68.9万 | 14.10%-72.5万 | 27.74%-84.4万 | 37.20%-116.8万 | 45.57%-186万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 35.73%1,290.5万 | 78.82%950.8万 | 28.15%531.7万 | 28.45%414.9万 | -8.03%323万 | -21.36%351.2万 | 80.52%446.6万 | 79.93%247.4万 | 74.71%137.5万 | 0.51%78.7万 |
| 已支付退税 | 64.67%-6,316万 | -1,213.33%-1.79亿 | 88.93%-1,361.2万 | -1,152.93%-1.23亿 | 4.54%-981万 | 92.17%-1,027.7万 | -408.67%-1.31亿 | 60.22%-2,580.6万 | -322.40%-6,487.7万 | 72.59%-1,535.9万 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | -1,000 | 0 | 0 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 280.43%5.83亿 | -61.61%1.53亿 | 478.29%3.99亿 | -116.01%-1.05亿 | 1.92%6.59亿 | 1,481.25%6.46亿 | -108.44%-4,677.7万 | 133.24%5.54亿 | 27.78%2.38亿 | -40.79%1.86亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 19.61%-2.44亿 | -131.84%-3.04亿 | -402.03%-1.31亿 | 49.59%-2,612.4万 | -112.14%-5,182.7万 | 59.42%-2,443.1万 | -52.54%-6,020.9万 | 51.70%-3,947万 | -13.87%-8,171.8万 | 40.38%-7,176.3万 |
| 无形资产交易净额 | --0 | ---127万 | --0 | ---- | ---- | 90.13%-416.6万 | ---4,221.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | -409.50%-3.54亿 | -131.41%-6,952.4万 | 342.71%2.21亿 | 440.83%5,000万 | ---1,467万 | --0 | 162.80%3,563万 | -107.90%-5,673.5万 | -81.64%-2,729万 | ---1,502.4万 |
| 其他投资变动净额 | 208.79%73.8万 | 127.76%23.9万 | -4,964.71%-86.1万 | -108.42%-1.7万 | 1.00%20.2万 | 0.50%20万 | 100.36%19.9万 | -8,020.85%-5,530.3万 | 98.72%-68.1万 | -26,817.59%-5,316.8万 |
| 投资活动现金净额 | -59.61%-5.98亿 | -519.30%-3.75亿 | 274.47%8,934.4万 | 135.99%2,385.9万 | -133.46%-6,629.5万 | 57.36%-2,839.7万 | 56.05%-6,659.4万 | -38.13%-1.52亿 | 21.63%-1.1亿 | -16.47%-1.4亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 63.76%-374万 | 79.49%-1,032万 | 54.39%-5,032万 | -968.99%-1.1亿 | -107.96%-1,032万 | 1,356.59%1.3亿 | 0.00%-1,032万 | 75.44%-1,032万 | 49.48%-4,202万 | 48.40%-8,317.6万 |
| 普通股发行/回购的净额 | -9.04%-19.3万 | -60.91%-17.7万 | -44.74%-11万 | 77.11%-7.6万 | ---33.2万 | --0 | ---- | 54.23%-31.9万 | -113.80%-69.7万 | -33.06%-32.6万 |
| 已支付现金股息 | -0.83%-1.5亿 | -55.43%-1.49亿 | 17.30%-9,567.1万 | -88.87%-1.16亿 | 18.32%-6,125.3万 | 63.24%-7,498.9万 | -396.82%-2.04亿 | ---4,106万 | ---- | ---- |
| 其他筹资费用净额 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
| 融资活动现金净额 | 3.35%-1.54亿 | -8.96%-1.59亿 | 35.38%-1.46亿 | -214.42%-2.26亿 | -231.48%-7,190.5万 | 125.52%5,469万 | -314.53%-2.14亿 | -21.03%-5,170万 | 48.84%-4,271.7万 | 48.28%-8,350.2万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -16.90%18.84亿 | 18.64%22.67亿 | -13.63%19.11亿 | 32.02%22.13亿 | 67.78%16.76亿 | -24.89%9.99亿 | 36.93%13.3亿 | 8.66%9.71亿 | -4.25%8.94亿 | 2.98%9.33亿 |
| 现金变动 | 55.54%-1.69亿 | -211.28%-3.81亿 | 211.20%3.42亿 | -159.13%-3.08亿 | -22.62%5.2亿 | 305.20%6.72亿 | -193.33%-3.28亿 | 311.84%3.51亿 | 327.51%8,525.3万 | -215.21%-3,747.2万 |
| 汇率变动影响 | 889.25%2,018.9万 | -118.23%-255.8万 | 127.67%1,402.9万 | -62.24%616.2万 | 248.89%1,632.1万 | 243.19%467.8万 | -143.07%-326.7万 | 196.78%758.6万 | -261.20%-783.8万 | 60.40%-217万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---1,000 | ---- | --2,000 | ---- | 0.00%1,000 | 150.00%1,000 | -300.00%-2,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
| 期末现金 | -7.91%17.35亿 | -16.90%18.84亿 | 18.64%22.67亿 | -13.63%19.11亿 | 32.02%22.13亿 | 67.78%16.76亿 | -24.89%9.99亿 | 36.93%13.3亿 | 8.66%9.71亿 | -4.25%8.94亿 |
| 自由现金流 | 322.15%3.38亿 | -156.89%-1.52亿 | 303.37%2.68亿 | -121.79%-1.32亿 | -2.22%6.04亿 | 511.67%6.18亿 | -129.14%-1.5亿 | 230.15%5.15亿 | 36.52%1.56亿 | -41.05%1.14亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
