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4
中国海洋石油
00883
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
Helios Techno (6927)
- 904
- +19+2.15%
延时20分钟行情交易中 06/15 13:23 (东京)
206.17亿总市值10.02市盈率(静)
912最高价899最低价4.21万股成交量911今开885昨收3812.65万成交额140252周最高0.35%换手率2280.69万总股本81252周最低90.2每股收益TTM109.10亿流通值2015历史最高10.02市盈率(静)1206.85万流通股113历史最低90.2每股收益(静)1.47%振幅91.00股息TTM0.95市净率100股每手10.07%股息率TTM
Helios Techno (6927) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/03/31 | (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -36.58%12.71亿 | -19.19%20.04亿 | 153.04%24.8亿 | -50.53%9.8亿 | -24.91%19.82亿 | 1,115.34%26.39亿 | -111.82%-2.6亿 | 141.54%21.99亿 | -58.57%9.1亿 | -53.85%21.97亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 132.41%23.07亿 | -68.21%9.92亿 | 612.09%31.22亿 | -20.86%4.38亿 | -0.18%5.54亿 | -22.92%5.55亿 | -69.59%7.2亿 | -20.17%23.68亿 | 107.54%29.66亿 | 23.92%14.29亿 |
| 非现金项目调整总额 | -231.74%-1.65亿 | 107.74%1.25亿 | -973.99%-16.2亿 | 49.89%1.85亿 | -39.56%1.24亿 | 2,126.98%2.05亿 | -94.27%918.8万 | -66.63%1.6亿 | 68.36%4.81亿 | -36.50%2.86亿 |
| -折旧与摊销 | -1.95%1.83亿 | -2.67%1.86亿 | -2.10%1.91亿 | -7.56%1.96亿 | -4.07%2.12亿 | -15.39%2.21亿 | 1.95%2.61亿 | -19.97%2.56亿 | 26.23%3.19亿 | -6.24%2.53亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | --0 | --1,630.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --1,316.4万 | --0 |
| -处置利润 | 100.48%23万 | 97.12%-4,768.5万 | -197,746.54%-16.56亿 | -96.44%83.8万 | 636.41%2,354.3万 | 100.91%319.7万 | -10,299.94%-3.51亿 | -31.91%344万 | 107.46%505.2万 | -1,335.83%-6,769.9万 |
| -养老金及员工福利费用 | ---3.27亿 | ---- | --0 | --3,668.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | -60.33%-2,140.3万 | 91.41%-1,334.9万 | -142.70%-1.55亿 | 42.55%-6,401.4万 | -482.94%-1.11亿 | -119.23%-1,911.4万 | 200.77%9,941.8万 | -168.92%-9,866万 | 42.86%1.43亿 | 14.63%1亿 |
| 营运资本变动 | -198.18%-8.7亿 | -9.42%8.86亿 | 174.60%9.79亿 | -72.66%3.56亿 | -30.62%13.04亿 | 290.02%18.79亿 | -200.27%-9.89亿 | 87.01%-3.29亿 | -625.86%-25.36亿 | -84.73%4.82亿 |
| -应收款（增）减 | 1,415.93%7.44亿 | 91.69%-5,653.9万 | -190.63%-6.81亿 | 126.03%7.51亿 | -82.72%3.32亿 | 32.02%19.23亿 | 191.20%14.56亿 | -248.09%-15.97亿 | 22.65%-4.59亿 | -7.88%-5.93亿 |
| -存货（增）减 | 276.68%2.45亿 | -1,394.31%-1.39亿 | 101.94%1,072.1万 | -186.55%-5.52亿 | 330.67%6.38亿 | 172.39%1.48亿 | -114.43%-2.05亿 | 424.75%14.19亿 | -87.58%-4.37亿 | -102.60%-2.33亿 |
| -预付费用（增）减 | 218.08%3.09亿 | -648.61%-2.61亿 | -154.69%-3,490.5万 | 212.87%6,382.6万 | -1,263.80%-5,654.9万 | -98.21%485.9万 | -49.61%2.72亿 | 172.26%5.39亿 | -493.70%-7.47亿 | 211.03%1.9亿 |
| -应付款（减）增 | 304.98%3.43亿 | -143.52%-1.67亿 | 822.02%3.84亿 | -76.36%4,164.1万 | 158.51%1.76亿 | 74.49%-3.01亿 | -208.66%-11.8亿 | -307.81%-3.82亿 | -73.47%1.84亿 | 958.92%6.94亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -147.79%-3,182.2万 | -54.86%6,658.7万 | 341.84%1.48亿 | 65.97%3,338.4万 | 939.00%2,011.5万 | 100.77%193.6万 | -6,018.56%-2.5亿 | -102.83%-408.5万 | 6,210.75%1.44亿 | --228.9万 |
| -其他流动资产变动 | -271.71%-24.79亿 | 25.31%14.44亿 | 5,925.54%11.52亿 | -90.13%1,911.9万 | 88.33%1.94亿 | 109.50%1.03亿 | -255.52%-10.82亿 | 75.10%-3.04亿 | -389.17%-12.23亿 | 108.46%4.23亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 58.29%-142.3万 | 54.63%-341.2万 | -430.02%-752.1万 | 40.58%-141.9万 | 48.40%-238.8万 | 22.97%-462.8万 | 45.40%-600.8万 | 12.95%-1,100.3万 | -28.89%-1,264万 | 23.56%-980.7万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 9.22%5,089.5万 | -6.30%4,659.8万 | 34.66%4,972.9万 | 79.45%3,692.8万 | 17.62%2,057.8万 | -7.29%1,749.5万 | 7.17%1,887万 | 21.22%1,760.7万 | -0.78%1,452.5万 | 31.53%1,463.9万 |
| 已支付退税 | 112.59%1.47亿 | -4,385.72%-11.69亿 | 107.59%2,728.3万 | -20.72%-3.59亿 | -243.31%-2.98亿 | 169.51%2.08亿 | 71.55%-2.99亿 | -99.47%-10.51亿 | -11.06%-5.27亿 | -85.27%-4.74亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 39,334,100.00%3.93亿 | 100.01%1,000 | 74.69%-1,681.3万 | -258.46%-6,643.6万 | -32.22%4,192.6万 | 6,186,100.00%6,186万 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | -1,000 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 111.93%18.61亿 | -65.33%8.78亿 | 329.43%25.33亿 | -66.18%5.9亿 | -40.30%17.44亿 | 635.11%29.21亿 | -147.28%-5.46亿 | 199.56%11.55亿 | -77.69%3.85亿 | -61.64%17.27亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -660.87%-7.17亿 | 40.93%-9,427.5万 | -210.00%-1.6亿 | 39.01%-5,148.8万 | 16.95%-8,442.4万 | 60.35%-1.02亿 | 29.14%-2.56亿 | -5.27%-3.62亿 | -206.54%-3.44亿 | 61.75%-1.12亿 |
| 无形资产交易净额 | -657.85%-4,535万 | 76.49%-598.4万 | -633.97%-2,545.4万 | 57.62%-346.8万 | -239.87%-818.4万 | 89.45%-240.8万 | -42.61%-2,283.1万 | 47.02%-1,600.9万 | 17.93%-3,021.5万 | -150.97%-3,681.7万 |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.57亿 | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | -195.19%-7,000万 | -95.55%7,353.6万 | --16.54亿 | --0 | --3,600万 | --0 | 184.25%1.2亿 | ---1.43亿 | ---- | 19,618.44%2,752.1万 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.1亿 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.85亿 | ---- | ---- | --500万 |
| 其他投资变动净额 | 53.82%2,600万 | 127.86%1,690.3万 | -627.68%-6,068.1万 | -187.10%-833.9万 | 3,712.83%957.4万 | -101.02%-26.5万 | 3,837.02%2,604.7万 | -123.22%-69.7万 | 78.80%300.2万 | 118.07%167.9万 |
| 投资活动现金净额 | -8,114.47%-8.07亿 | -100.70%-982万 | 2,324.34%14.08亿 | -34.57%-6,329.5万 | 54.92%-4,703.4万 | -111.48%-1.04亿 | 274.37%9.09亿 | -40.48%-5.21亿 | -65.04%-3.71亿 | 29.15%-2.25亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 95.90%-858万 | -2,599.88%-2.09亿 | 60.88%-775.2万 | 86.18%-1,981.4万 | -687.58%-1.43亿 | 110.61%2,440.8万 | -80.39%-2.3亿 | -525.45%-1.28亿 | 113.63%2,997.5万 | 91.76%-2.2亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | --0 | ---7.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.04%-4,000 | -14.29%942万 | -48.15%1,099万 |
| 租赁融资增减 | -17.22%-982.1万 | -55.67%-837.8万 | -237.85%-538.2万 | -50.00%-159.3万 | -73.25%-106.2万 | 50.00%-61.3万 | 42.98%-122.6万 | -23.63%-215万 | 1.47%-173.9万 | -152.87%-176.5万 |
| 已支付现金股息 | -17.14%-7.44亿 | -337.59%-6.35亿 | -0.07%-1.45亿 | -14.37%-1.45亿 | -16.74%-1.27亿 | 79.99%-1.09亿 | 0.00%-5.43亿 | -50.50%-5.43亿 | -33.85%-3.61亿 | -25.95%-2.7亿 |
| 其他筹资费用净额 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 融资活动现金净额 | 10.61%-7.62亿 | -438.84%-8.53亿 | 4.91%-1.58亿 | 38.64%-1.66亿 | -219.75%-2.71亿 | 89.04%-8,485万 | -15.10%-7.74亿 | -108.17%-6.73亿 | 32.73%-3.23亿 | 83.23%-4.8亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 0.12%120.14亿 | 46.19%120亿 | 4.55%82.09亿 | 22.34%78.51亿 | 74.26%64.17亿 | -9.87%36.83亿 | -0.59%40.86亿 | -0.38%41.1亿 | 32.95%41.25亿 | 74.29%31.03亿 |
| 现金变动 | 1,790.79%2.92亿 | -99.59%1,544.3万 | 950.52%37.83亿 | -74.74%3.6亿 | -47.82%14.26亿 | 763.83%27.32亿 | -953.18%-4.12亿 | 87.34%-3,907.9万 | -130.18%-3.09亿 | -22.69%10.22亿 |
| 汇率变动影响 | 304.08%315.5万 | -117.34%-154.6万 | 451.38%891.8万 | -130.57%-253.8万 | 239.04%830.3万 | -71.05%244.9万 | -43.70%845.8万 | 414.49%1,502.3万 | --292万 | ---- |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | 29,017,700.00%2.9亿 | 0.00%-1,000 |
| 期末现金 | 2.46%123.09亿 | 0.12%120.14亿 | 46.19%120亿 | 4.55%82.09亿 | 22.34%78.51亿 | 74.26%64.17亿 | -9.87%36.83亿 | -0.59%40.86亿 | -0.38%41.1亿 | 32.95%41.25亿 |
| 自由现金流 | 43.40%10.98亿 | -67.33%7.66亿 | 338.41%23.45亿 | -67.23%5.35亿 | -42.06%16.32亿 | 441.32%28.17亿 | -206.28%-8.25亿 | 6,731.49%7.77亿 | -99.25%1,136.7万 | -64.00%15.09亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
