Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
日本市场个股详情
Sophia控股 (6942)
- 1307
- +3+0.23%
延时20分钟行情休市中 05/29 14:54 (东京)
61.14亿总市值-177.58市盈率(静)
1313最高价1305最低价1500股成交量1309今开1304昨收196.48万成交额139452周最高0.08%换手率467.77万总股本105052周最低-7.36每股收益TTM26.15亿流通值7250历史最高亏损市盈率(静)200.09万流通股410历史最低-7.36每股收益(静)0.61%振幅--股息TTM2.02市净率100股每手--股息率TTM
Sophia控股 (6942) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/03/31 | (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 2.40%4.71亿 | -47.30%4.6亿 | 29.20%8.74亿 | -50.82%6.76亿 | -3.55%13.75亿 | 29,674.36%14.25亿 | 98.70%-482万 | -200.85%-3.72亿 | 77.16%3.69亿 | -23.08%2.08亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -117.82%-5,737.4万 | -14.63%3.22亿 | 62.96%3.77亿 | -73.55%2.31亿 | 43.54%8.75亿 | 244.74%6.1亿 | 151.81%1.77亿 | -150.74%-3.41亿 | 774.33%6.73亿 | 114.03%7,693.2万 |
| 非现金项目调整总额 | 277.39%4.2亿 | -73.73%1.11亿 | -32.05%4.24亿 | 28.30%6.24亿 | -25.53%4.86亿 | 49.81%6.53亿 | 122.81%4.36亿 | 153.01%1.96亿 | -289.22%-3.69亿 | -64.53%1.95亿 |
| -折旧与摊销 | -15.96%1.47亿 | -4.97%1.75亿 | -57.50%1.84亿 | -1.10%4.32亿 | -5.62%4.37亿 | 19.92%4.63亿 | 355.95%3.86亿 | 37.34%8,474.2万 | -37.68%6,170.4万 | -40.07%9,900.4万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | -50.39%2.3亿 | 106.14%4.64亿 | 138.23%2.25亿 | 2,067.91%9,452.1万 | -96.96%436万 | 806.65%1.43亿 | 328.61%1,582万 | -96.72%369.1万 | 132.04%1.12亿 | -88.46%4,847.8万 |
| -处置利润 | 93.19%-3,493.2万 | -37,541.75%-5.13亿 | -485.03%-136.3万 | -91.16%35.4万 | 208.92%400.5万 | 89.96%-367.7万 | -4,080.25%-3,661.9万 | -180.96%-87.6万 | -93.74%108.2万 | 126.34%1,728.3万 |
| -汇兑损益净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,355.44%574.9万 | 100.51%39.5万 | 122.77%19.7万 | -161.00%-86.5万 | 701.13%141.8万 | -87.35%17.7万 |
| -其他非现金项目 | 642.86%7,824.2万 | -187.84%-1,441.3万 | -83.03%1,640.8万 | 176.60%9,666.1万 | -29.56%3,494.6万 | -29.31%4,961.1万 | -35.59%7,018.5万 | 119.96%1.09亿 | -1,911.34%-5.46亿 | 293.99%3,013.3万 |
| 营运资本变动 | 300.59%1.08亿 | -62.67%2,707.1万 | 140.47%7,251.5万 | -1,427.36%-1.79亿 | -91.70%1,350万 | 126.34%1.63亿 | -172.65%-6.18亿 | -445.83%-2.27亿 | 202.81%6,550.2万 | -123.68%-6,371.2万 |
| -应收款（增）减 | -193.51%-1.38亿 | 1,190.37%1.48亿 | -96.13%1,145.6万 | 347.55%2.96亿 | -145.67%-1.2亿 | 857.41%2.62亿 | 87.55%-3,458.3万 | -412.88%-2.78亿 | 141.62%8,878.6万 | -235.98%-2.13亿 |
| -存货（增）减 | 249.73%6,204.2万 | -156.42%-4,143.7万 | -46.96%-1,616万 | -136.41%-1,099.6万 | -61.49%3,020.1万 | 267.52%7,842.4万 | -166.91%-4,681.4万 | 29.42%-1,753.9万 | -1,005.43%-2,485万 | -117.55%-224.8万 |
| -预付费用（增）减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,058.06%-4.33亿 | 59.50%-2,007.5万 | -327.99%-4,956.2万 | 197.80%2,173.9万 |
| -应付款（减）增 | 249.47%1.79亿 | -722.61%-1.2亿 | 104.27%1,924万 | -526.00%-4.51亿 | 153.30%1.06亿 | -257.73%-1.98亿 | -19.80%1.26亿 | 775.19%1.57亿 | -77.66%1,792.3万 | -39.73%8,021.4万 |
| -应计费用（减）增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.96%24.8万 | 6.85%814.6万 | 1,106.33%762.4万 | -80.45%63.2万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -86.23%557.5万 | -30.19%4,047.4万 | 3,187.27%5,797.9万 | 38.08%-187.8万 | 10.08%-303.3万 | 64.80%-337.3万 | -303.45%-958.2万 | 34.10%-237.5万 | -5,105.56%-360.4万 | --7.2万 |
| -其他流动资产变动 | ---- | ---- | -245.22%-5,252万 | 3,320.39%3,616.5万 | -107.36%-112.3万 | 106.16%1,525.4万 | -305.24%-2.48亿 | -328.12%-6,109.5万 | -59.83%2,678.2万 | 551.38%6,667.3万 |
| -其他流动负债变动 | ---- | ---- | 188.33%4,239.7万 | -3,797.92%-4,799.9万 | -85.43%129.8万 | -68.31%890.6万 | 321.94%2,810万 | -626.88%-1,266.1万 | 113.77%240.3万 | ---1,744.5万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 6.63%-2,289.5万 | 21.04%-2,452万 | -88.04%-3,105.5万 | 41.06%-1,651.5万 | 33.39%-2,802.1万 | 22.49%-4,206.5万 | -121.66%-5,426.8万 | -34.16%-2,448.2万 | 13.59%-1,824.9万 | 2.89%-2,112万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 169.45%471万 | 713.02%174.8万 | -15.02%21.5万 | -8.00%25.3万 | -17.91%27.5万 | -33.93%33.5万 | -18.36%50.7万 | 49.28%62.1万 | -5.67%41.6万 | -93.54%44.1万 |
| 已支付退税 | -84.24%-3.25亿 | -161.12%-1.76亿 | 61.64%-6,749.3万 | 36.87%-1.76亿 | -82.23%-2.79亿 | -527.29%-1.53亿 | 82.99%-2,438.4万 | -127.30%-1.43亿 | -2.88%-6,307万 | -472.90%-6,130.6万 |
| 其他经营现金流入（流出） | 1,000 | 0 | 100.00%2,000 | -7,291.6万 | 0 | 0 | -99.98%1,000 | 159.70%574.9万 | 76.56%-963万 | -2,945.59%-4,108.5万 |
| 经营活动现金净额 | -50.81%1.29亿 | -66.28%2.61亿 | 88.60%7.75亿 | -61.52%4.11亿 | -13.19%10.68亿 | 1,583.53%12.31亿 | 84.45%-8,296.4万 | -291.62%-5.34亿 | 226.75%2.78亿 | -65.04%8,522.9万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -7.98%-9,230.3万 | -178.07%-8,548.3万 | 11.71%-3,074.1万 | 73.46%-3,482万 | -496.81%-1.31亿 | 56.50%-2,198.5万 | 18.93%-5,053.6万 | ---6,233.9万 | ---- | -9.68%-3,168.9万 |
| 无形资产交易净额 | 48.64%-629.4万 | -828.41%-1,225.5万 | 50.17%-132万 | 65.92%-264.9万 | -93.19%-777.2万 | 34.04%-402.3万 | -662.38%-609.9万 | 86.62%-80万 | 62.02%-597.8万 | 78.40%-1,573.8万 |
| 业务交易净额 | -128.54%-1.39亿 | 31,647.20%4.88亿 | --153.8万 | --0 | -113.34%-699.3万 | 116.91%5,243万 | 81.81%-3.1亿 | ---17.05亿 | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.87%4,115.2万 | -73.73%3,678.5万 | -69.13%1.4亿 | 5,719.76%4.53亿 | 105.84%779.2万 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---20万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,000万 | ---- | ---- | ---- |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -95.47%11.6万 | -12.03%255.9万 | 4.98%290.9万 | 0.73%277.1万 | -54.76%275.1万 | -59.63%608.1万 | 264.72%1,506.3万 | -97.33%413万 | 4,106.18%1.55亿 | -55.43%367.6万 |
| 其他投资变动净额 | -20.34%-1,870.7万 | -3,443.01%-1,554.5万 | 112.06%46.5万 | 49.80%-385.7万 | -161.64%-768.4万 | -24.15%1,246.6万 | 243.53%1,643.6万 | -665.44%-1,145.1万 | -111.57%-149.6万 | 583.19%1,293.5万 |
| 投资活动现金净额 | -168.00%-2.57亿 | 1,490.65%3.78亿 | 29.58%-2,714.9万 | 74.45%-3,855.5万 | -275.23%-1.51亿 | 126.22%8,612.1万 | 79.92%-3.28亿 | -372.35%-16.36亿 | 2,708.67%6.01亿 | 90.04%-2,302.4万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 58.80%-3.41亿 | -5.16%-8.28亿 | -13.86%-7.87亿 | 0.15%-6.91亿 | 12.14%-6.92亿 | -10.84%-7.88亿 | -127.31%-7.11亿 | 1,204.78%26.04亿 | -3,099.95%-2.36亿 | -103.16%-736.5万 |
| 普通股发行/回购的净额 | -100.01%-1.2万 | -88.94%1.24亿 | 18,661,566.67%11.2亿 | ---6,000 | --0 | -58.43%-14.1万 | -100.02%-8.9万 | 215,744.35%4.96亿 | 26.28%-23万 | -155.74%-31.2万 |
| 租赁融资增减 | 7.35%-1.33亿 | -1.53%-1.44亿 | -6,000.04%-1.42亿 | 36.64%-232.6万 | 3.75%-367.1万 | 36.86%-381.4万 | 40.83%-604.1万 | 15.03%-1,020.9万 | 1.19%-1,201.5万 | 57.00%-1,216万 |
| 其他筹资费用净额 | ---9.7万 | ---- | ---2,000 | ---- | ---- | -129,000.00%-129.1万 | 99.93%-1,000 | 81.82%-149.4万 | 8.33%-821.9万 | 77.05%-896.6万 |
| 融资活动现金净额 | 44.03%-4.75亿 | -544.95%-8.48亿 | 127.48%1.91亿 | 0.35%-6.94亿 | 12.26%-6.96亿 | -10.62%-7.93亿 | -123.23%-7.17亿 | 1,305.58%30.88亿 | -789.28%-2.56亿 | -117.40%-2,880.3万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -7.08%27.47亿 | 46.52%29.57亿 | -13.73%20.18亿 | 10.46%23.39亿 | 32.84%21.18亿 | -41.45%15.94亿 | 50.92%27.23亿 | 42.01%18.04亿 | 2.70%12.7亿 | 16.82%12.37亿 |
| 现金变动 | -188.28%-6.03亿 | -122.27%-2.09亿 | 392.31%9.39亿 | -245.03%-3.21亿 | -57.70%2.21亿 | 146.39%5.24亿 | -222.87%-11.29亿 | 47.44%9.19亿 | 1,765.07%6.23亿 | -81.25%3,340.2万 |
| 汇率变动影响 | 716.48%56.1万 | 14.95%-9.1万 | ---10.7万 | --0 | ---- | -52.94%-2.6万 | -129.82%-1.7万 | 168.67%5.7万 | -359.38%-8.3万 | 455.56%3.2万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 150.00%1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | -8,920,600.00%-8,920.7万 | ---1,000 |
| 期末现金 | -21.92%21.45亿 | -7.08%27.47亿 | 46.52%29.57亿 | -13.73%20.18亿 | 10.46%23.39亿 | 32.84%21.18亿 | -41.45%15.94亿 | 50.92%27.23亿 | 42.01%18.04亿 | 2.70%12.7亿 |
| 自由现金流 | -81.68%2,984.3万 | -78.08%1.63亿 | 98.92%7.43亿 | -59.80%3.74亿 | -22.86%9.29亿 | 936.08%12.05亿 | 75.85%-1.44亿 | -318.99%-5.97亿 | 620.89%2.73亿 | -73.39%3,780.2万 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
