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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油股份
00857
日本市场个股详情
TORICO (7138)
- 134
- -9-6.29%
延时20分钟行情已收盘 06/01 15:12 (东京)
21.58亿总市值-2.28市盈率(静)
143最高价131最低价37.28万股成交量143今开143昨收5049.32万成交额63052周最高4.82%换手率1610.19万总股本12452周最低-50.104每股收益TTM10.37亿流通值630历史最高亏损市盈率(静)773.82万流通股113历史最低-58.864每股收益(静)8.39%振幅--股息TTM1.79市净率100股每手--股息率TTM
TORICO (7138) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||
| 经营活动产生的现金 | 10.50%-1.44亿 | -226.74%-1.6亿 | 240.40%1.27亿 | -86.69%3,718万 | 605.11%2.79亿 | -5,528.7万 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -89.73%-4.39亿 | -311.39%-2.31亿 | -47.30%1.09亿 | -23.80%2.08亿 | 1,031.07%2.73亿 | ---2,927.8万 |
| 非现金项目调整总额 | 2,021.82%2.74亿 | -126.21%-1,425.1万 | 218.94%5,437万 | -58.80%1,704.7万 | 281.60%4,137.3万 | --1,084.2万 |
| -折旧与摊销 | 8.23%3,853.1万 | 64.25%3,560.1万 | 13.08%2,167.5万 | 50.57%1,916.7万 | 17.38%1,273万 | --1,084.5万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | --1.65亿 | --0 | --1,893.6万 | --0 | ---- | ---- |
| -处置利润 | -90.23%20.4万 | 52,075.00%208.7万 | --4,000 | --0 | 65.02%107.1万 | --64.9万 |
| -其他非现金项目 | 235.04%7,013.7万 | -477.60%-5,193.9万 | 748.82%1,375.5万 | -107.69%-212万 | 4,328.83%2,757.2万 | ---65.2万 |
| 营运资本变动 | -74.66%2,160.8万 | 328.68%8,525.8万 | 80.13%-3,728.2万 | -440.49%-1.88亿 | 5.82%-3,470.9万 | ---3,685.2万 |
| -应收款（增）减 | 148.89%9,503.3万 | -15.60%3,818.2万 | 231.88%4,523.7万 | 8.07%-3,430.2万 | 68.00%-3,731.5万 | ---1.17亿 |
| -存货（增）减 | 64.45%7,662.1万 | 306.67%4,659.3万 | 82.28%-2,254.5万 | 22.34%-1.27亿 | -440.05%-1.64亿 | ---3,033.7万 |
| -应付款（减）增 | -6,129.02%-1.48亿 | 103.69%245万 | -515.37%-6,638万 | -107.34%-1,078.7万 | 67.49%1.47亿 | --8,779万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 19.16%-117.7万 | -102.50%-145.6万 | 98.16%-71.9万 | -301.10%-3,901.4万 | -13.08%1,940万 | --2,231.9万 |
| -其他流动资产变动 | -126.61%-115.8万 | -107.17%-51.1万 | -69.98%712.5万 | --2,373.4万 | --0 | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 16.51%-580.4万 | -20.03%-695.2万 | -182.67%-579.2万 | -13.52%-204.9万 | -193.97%-180.5万 | -61.4万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 1,153.66%51.4万 | 241.67%4.1万 | 100.00%1.2万 | 20.00%6,000 | -92.42%5,000 | 6.6万 |
| 已支付退税 | 182.30%1,660.5万 | 81.08%-2,017.7万 | -802.52%-1.07亿 | -507.66%-1,181.4万 | 135.79%289.8万 | -809.8万 |
| 其他经营现金流入（流出） | -777,000.00%-777.1万 | 0.00%-1,000 | -100.11%-1,000 | -89.26%88.5万 | 100.05%823.8万 | 411.8万 |
| 经营活动现金净额 | 25.32%-1.4亿 | -1,424.56%-1.87亿 | -41.53%1,415.5万 | -91.61%2,420.8万 | 582.48%2.89亿 | ---5,981.5万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 96.02%-258.3万 | -230.11%-6,487.9万 | 57.93%-1,965.4万 | -73.47%-4,672.2万 | -275.43%-2,693.3万 | ---717.4万 |
| 无形资产交易净额 | -9.48%-2,495.7万 | 23.25%-2,279.6万 | -206.77%-2,970.1万 | ---968.2万 | --0 | ---- |
| 投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1万 |
| 其他投资变动净额 | 101.34%65.6万 | -3,442.06%-4,884.5万 | 93.64%-137.9万 | -811.78%-2,167.3万 | -223.93%-237.7万 | --191.8万 |
| 投资活动现金净额 | 80.31%-2,688.4万 | -169.09%-1.37亿 | 35.02%-5,073.4万 | -166.38%-7,807.7万 | -456.59%-2,931万 | ---526.6万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -46.88%-1.56亿 | -131.06%-1.06亿 | 1,728.06%3.43亿 | 305.89%1,875.9万 | -106.79%-911.1万 | --1.34亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | 1,443.44%3.54亿 | -242.78%-2,636.9万 | -91.65%1,846.8万 | --2.21亿 | --0 | ---- |
| 租赁融资增减 | -40.57%-259.5万 | ---184.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 其他筹资费用净额 | ---- | 0.00%-1,000 | -100.04%-1,000 | --224.6万 | ---- | ---- |
| 融资活动现金净额 | 244.93%1.95亿 | -137.28%-1.35亿 | 49.26%3.61亿 | 2,757.41%2.42亿 | -106.79%-911.1万 | --1.34亿 |
| 现金净流量 | ||||||
| 期初现金流 | -42.89%6.07亿 | 44.08%10.62亿 | 34.29%7.37亿 | 83.72%5.49亿 | 30.12%2.99亿 | --2.3亿 |
| 现金变动 | 106.18%2,833.4万 | -241.23%-4.59亿 | 72.55%3.25亿 | -24.75%1.88亿 | 261.67%2.5亿 | --6,917.2万 |
| 汇率变动影响 | -101.88%-5.8万 | 1,662.29%308.4万 | --17.5万 | --0 | ---- | ---- |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 |
| 期末现金 | 4.66%6.35亿 | -42.89%6.07亿 | 44.08%10.62亿 | 34.29%7.37亿 | 83.72%5.49亿 | --2.99亿 |
| 自由现金流 | 39.07%-1.68亿 | -682.34%-2.75亿 | -9.33%-3,520万 | -112.30%-3,219.6万 | 490.61%2.62亿 | ---6,698.9万 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
