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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
Mercuria控股 (7347)
- 725
- +15+2.11%
延时20分钟行情已收盘 05/28 15:30 (东京)
156.24亿总市值0.00市盈率(静)
741最高价710最低价7.14万股成交量710今开710昨收5185.41万成交额89252周最高1.05%换手率2154.99万总股本69152周最低--每股收益TTM49.15亿流通值1129历史最高0.00市盈率(静)677.96万流通股388历史最低--每股收益(静)4.37%振幅22.00股息TTM0.81市净率100股每手3.03%股息率TTM
Mercuria控股 (7347) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | |||||
| 经营活动产生的现金 | 342.66%28.74亿 | -64.57%6.49亿 | 1,295.73%18.33亿 | -115.33%-1.53亿 | 10亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 120.81%25.54亿 | -22.93%11.57亿 | -32.01%15.01亿 | 21.50%22.08亿 | --18.17亿 |
| 非现金项目调整总额 | 206.40%3,591.6万 | 163.71%1,172.2万 | -145.80%-1,840万 | -47.05%4,017.4万 | --7,587.7万 |
| -折旧与摊销 | -2.30%7,836.6万 | 13.18%8,021.1万 | 6.33%7,087.1万 | 24.66%6,665.5万 | --5,347万 |
| -联营企业份额 | 3.87%-2,384.8万 | 60.66%-2,480.9万 | ---6,305.7万 | --0 | ---- |
| -处置利润 | --0 | --0 | --2,099.1万 | --0 | --0 |
| -汇兑损益净额 | 88.38%-156.4万 | -47.29%-1,345.9万 | 75.03%-913.8万 | -237.37%-3,659.4万 | ---1,084.7万 |
| -其他非现金项目 | 43.62%-1,703.8万 | 20.61%-3,022.1万 | -476.42%-3,806.7万 | -69.59%1,011.3万 | --3,325.4万 |
| 营运资本变动 | 154.66%2.84亿 | -248.30%-5.19亿 | 114.58%3.5亿 | -168.94%-24.01亿 | ---8.93亿 |
| -应收款（增）减 | 230.99%1.98亿 | 25.55%-1.52亿 | -90.33%-2.04亿 | -221.46%-1.07亿 | ---3,326.4万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 583.88%3.88亿 | 2,070.72%5,678.6万 | -97.12%261.6万 | 152.13%9,088.4万 | --3,604.7万 |
| -其他流动资产变动 | 21.15%-5.81亿 | -242.14%-7.36亿 | 123.21%5.18亿 | -134.98%-22.32亿 | ---9.5亿 |
| -其他流动负债变动 | -10.99%2.78亿 | 848.08%3.12亿 | 121.55%3,290.3万 | -380.55%-1.53亿 | --5,442万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | |||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | |||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -100.37%-967.2万 | 32.57%-482.7万 | 22.07%-715.9万 | 49.71%-918.6万 | -1,826.7万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -37.92%2,160.7万 | -46.20%3,480.6万 | 1,854.65%6,469.9万 | -57.81%331万 | 784.5万 |
| 已支付退税 | -2,027.05%-5.03亿 | 96.35%-2,363.8万 | -240.55%-6.48亿 | 76.53%-1.9亿 | -8.11亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 0 | 0 | -1,000 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 263.50%23.83亿 | -47.22%6.56亿 | 455.45%12.42亿 | -295.65%-3.49亿 | --1.79亿 |
| 投资活动现金流量 | |||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 95.57%-11.5万 | 94.94%-259.7万 | -132.63%-5,133万 | 33.68%-2,206.5万 | ---3,326.8万 |
| 无形资产交易净额 | ---101.3万 | --0 | 54.49%-84.1万 | ---184.8万 | --0 |
| 投资产品交易净额 | --0 | 68.28%-456.8万 | 45.63%-1,440.2万 | -164.89%-2,648.9万 | ---1,000万 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---5.88亿 | --0 | 99.20%-414万 | ---5.2亿 | --0 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | --5.2亿 | ---- | --2.92亿 |
| 其他投资变动净额 | 107.69%20.2万 | -105.41%-262.7万 | 484.06%4,856万 | 41.38%-1,264.4万 | ---2,157.1万 |
| 投资活动现金净额 | -5,909.25%-5.88亿 | -101.97%-979.2万 | 185.39%4.98亿 | -356.22%-5.83亿 | --2.28亿 |
| 融资活动现金流量 | |||||
| 债务发行/偿还的净额 | --6.85亿 | --0 | -2,659.33%-8.44亿 | 92.66%-3,056.9万 | ---4.16亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | --0 | 94.66%-2,796.8万 | -50.43%-5.24亿 | -116.55%-3.48亿 | --21.04亿 |
| 已支付现金股息 | -5.03%-4.37亿 | -1.38%-4.16亿 | 1.96%-4.1亿 | -22.19%-4.18亿 | ---3.42亿 |
| 非控制性权益现金股息 | ---9,057.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 其他筹资费用净额 | -0.01%2,759.9万 | -25.00%2,760.1万 | 3,679,900.00%3,680万 | --1,000 | ---- |
| 融资活动现金净额 | 144.46%1.85亿 | 76.10%-4.16亿 | -118.38%-17.4亿 | -159.23%-7.97亿 | --13.46亿 |
| 现金净流量 | |||||
| 期初现金流 | 12.06%33.65亿 | 2.03%30.03亿 | -36.08%29.43亿 | 63.86%46.05亿 | --28.1亿 |
| 现金变动 | 761.66%19.79亿 | 40,688.34%2.3亿 | 99.97%-56.6万 | -198.73%-17.29亿 | --17.52亿 |
| 汇率变动影响 | -184.77%-1.12亿 | 114.94%1.33亿 | -9.54%6,165.6万 | 125.74%6,816.1万 | --3,019.5万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---1,000 | ---- | -141,500.00%-141.4万 | -99.99%1,000 | --1,258.7万 |
| 期末现金 | 55.48%52.33亿 | 12.06%33.65亿 | 2.03%30.03亿 | -36.08%29.43亿 | --46.05亿 |
| 自由现金流 | 264.77%23.82亿 | -45.12%6.53亿 | 418.71%11.9亿 | -356.88%-3.73亿 | --1.45亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
