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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
日本市场个股详情
百乐 (7846)
- 4976.0
- +100.0+2.05%
延时20分钟行情休市中 05/29 15:30 (东京)
1861.28亿总市值15.70市盈率(静)
4994.0最高价4882.0最低价11.83万股成交量4882.0今开4876.0昨收5.88亿成交额5134.052周最高0.41%换手率3740.52万总股本3962.052周最低317.02每股收益TTM1443.70亿流通值7000.0历史最高15.70市盈率(静)2901.33万流通股72.6历史最低317.02每股收益(静)2.30%振幅120.00股息TTM1.27市净率100股每手2.41%股息率TTM
百乐 (7846) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -12.23%225.51亿 | 32.50%256.94亿 | -12.89%193.91亿 | -1.86%222.61亿 | 14.04%226.83亿 | -7.63%198.91亿 | 4.79%215.33亿 | -9.89%205.49亿 | 32.15%228.04亿 | -15.49%172.56亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -13.27%185.45亿 | 5.65%213.83亿 | -10.60%202.39亿 | 10.42%226.38亿 | 43.13%205.01亿 | -25.41%143.23亿 | -8.96%192.03亿 | -4.59%210.94亿 | 5.03%221.08亿 | 13.03%210.5亿 |
| 非现金项目调整总额 | 16.48%44.87亿 | -8.31%38.52亿 | 39.71%42.01亿 | 9.86%30.07亿 | -35.02%27.37亿 | 16.29%42.12亿 | 80.47%36.22亿 | 70.08%20.07亿 | 229.61%11.8亿 | -87.27%3.58亿 |
| -折旧与摊销 | 27.65%65.38亿 | 9.98%51.22亿 | 21.85%46.57亿 | 3.89%38.22亿 | -8.19%36.79亿 | 5.39%40.07亿 | 16.95%38.02亿 | 2.04%32.51亿 | 12.78%31.86亿 | 6.48%28.25亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | -67.27%3,600万 | --1.1亿 | --0 | ---- | -89.77%900万 | --8,800万 | ---- | 144.44%6,600万 | --2,700万 | ---- |
| -资产准备金与勾销 | --0 | 70.21%-4,200万 | ---1.41亿 | --0 | ---- | --2,800万 | ---- | ---- | -105.68%-500万 | -51.65%8,800万 |
| -联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 48.65%-3,800万 | 50.00%-7,400万 |
| -处置利润 | -96.43%-9.35亿 | -150.64%-4.76亿 | 350.67%9.4亿 | -12,400.00%-3.75亿 | 96.47%-300万 | -753.85%-8,500万 | 104.51%1,300万 | -512.77%-2.88亿 | 50.00%-4,700万 | -1,075.00%-9,400万 |
| -养老金及员工福利费用 | -66.98%-3.59亿 | -260.45%-2.15亿 | 168.37%1.34亿 | -196.97%-1.96亿 | -184.62%-6,600万 | 336.36%7,800万 | 89.81%-3,300万 | 18.39%-3.24亿 | -124.29%-3.97亿 | -152.68%-1.77亿 |
| -其他非现金项目 | -22.57%-7.93亿 | 53.42%-6.47亿 | -469.26%-13.89亿 | 72.34%-2.44亿 | -1,018.75%-8.82亿 | 160.00%9,600万 | 77.08%-1.6亿 | 54.85%-6.98亿 | 30.05%-15.46亿 | -223.10%-22.1亿 |
| 营运资本变动 | -204.79%-4.81亿 | 109.09%4.59亿 | -49.16%-50.49亿 | -511.01%-33.85亿 | -140.89%-5.54亿 | 205.12%13.55亿 | 49.43%-12.89亿 | -429.94%-25.49亿 | 88.40%-4.81亿 | -306.67%-41.48亿 |
| -应收款（增）减 | 180.20%3.28亿 | -248.73%-4.09亿 | -80.40%2.75亿 | 148.16%14.03亿 | -167.71%-29.13亿 | 3,485.00%43.02亿 | -64.39%1.2亿 | -16.17%3.37亿 | 124.74%4.02亿 | -8.55%-16.25亿 |
| -存货（增）减 | -79.61%6.14亿 | 306.02%30.12亿 | 68.44%-14.62亿 | -113.65%-46.32亿 | -419.29%-21.68亿 | 182.91%6.79亿 | 68.10%-8.19亿 | -603.33%-25.67亿 | 116.94%5.1亿 | -790.60%-30.11亿 |
| -应付款（减）增 | 38.87%-14.5亿 | 39.34%-23.72亿 | -7,920.00%-39.1亿 | -98.87%5,000万 | 220.19%44.06亿 | -11,725.81%-36.66亿 | 87.94%-3,100万 | 79.89%-2.57亿 | -275.07%-12.78亿 | 163.54%7.3亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -88.16%2,700万 | 375.00%2.28亿 | 123.30%4,800万 | -270.25%-2.06亿 | 202.50%1.21亿 | 107.16%4,000万 | -801.61%-5.59亿 | 46.09%-6,200万 | 52.48%-1.15亿 | -2.54%-2.42亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 45.64%-8,100万 | 26.96%-1.49亿 | -87.16%-2.04亿 | -2.83%-1.09亿 | 25.87%-1.06亿 | 36.16%-1.43亿 | -18.52%-2.24亿 | 1.56%-1.89亿 | -20.75%-1.92亿 | 7.56%-1.59亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -3.65%11.88亿 | 35.79%12.33亿 | 49.59%9.08亿 | 137.11%6.07亿 | 35.45%2.56亿 | -49.33%1.89亿 | -18.91%3.73亿 | -21.90%4.6亿 | 22.20%5.89亿 | -4.55%4.82亿 |
| 已支付退税 | -61.64%-66.58亿 | 52.94%-41.19亿 | 2.20%-87.53亿 | -196.55%-89.5亿 | 37.10%-30.18亿 | 26.11%-47.98亿 | 3.16%-64.93亿 | -25.92%-67.05亿 | 31.97%-53.25亿 | -21.46%-78.27亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | -101.47%-100万 | 105.83%6,800万 | -1,983.93%-11.67亿 | -5,600万 | 0 | -200万 | 0 | 200.00%100万 | -100万 | 0 |
| 经营活动现金净额 | -25.20%169.99亿 | 123.36%227.27亿 | -26.02%101.75亿 | -30.59%137.53亿 | 30.90%198.15亿 | -0.34%151.37亿 | 7.60%151.89亿 | -21.03%141.16亿 | 83.30%178.75亿 | -31.30%97.52亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -1.74%-111.74亿 | -28.46%-109.83亿 | -133.67%-85.5亿 | -11.32%-36.59亿 | 19.38%-32.87亿 | 21.43%-40.77亿 | -44.58%-51.89亿 | 28.42%-35.89亿 | -97.40%-50.14亿 | 33.84%-25.4亿 |
| 无形资产交易净额 | 19.27%-2.64亿 | -8.64%-3.27亿 | -52.79%-3.01亿 | 24.81%-1.97亿 | 21.79%-2.62亿 | -15.92%-3.35亿 | -46.70%-2.89亿 | 59.96%-1.97亿 | 25.90%-4.92亿 | -210.28%-6.64亿 |
| 业务交易净额 | --0 | -323.27%-4.51亿 | --2.02亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.2亿 | ---- |
| 投资产品交易净额 | 867.42%10.13亿 | 87.61%-1.32亿 | 24.25%-10.65亿 | ---14.06亿 | --0 | ---- | -95.29%3,700万 | 1,166.13%7.85亿 | 293.75%6,200万 | -190.91%-3,200万 |
| 其他投资变动净额 | -183.43%-7亿 | 184.49%8.39亿 | -1,028.41%-9.93亿 | -79.59%-8,800万 | 0.00%-4,900万 | -22.50%-4,900万 | -149.38%-4,000万 | 268.18%8,100万 | -21.43%2,200万 | -24.32%2,800万 |
| 投资活动现金净额 | -0.64%-111.25亿 | -3.24%-110.54亿 | -100.13%-107.07亿 | -48.69%-53.5亿 | 19.35%-35.98亿 | 18.61%-44.61亿 | -87.71%-54.81亿 | 48.25%-29.2亿 | -75.87%-56.42亿 | 20.34%-32.08亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 286.11%39.27亿 | 31.27%-21.1亿 | 42.26%-30.7亿 | 2.21%-53.17亿 | -94.67%-54.37亿 | -1,317.77%-27.93亿 | 96.29%-1.97亿 | -134.91%-53.06亿 | 4,591.36%152亿 | 108.76%3.24亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | -33.35%-59.82亿 | ---44.86亿 | --0 | --1,100万 | --0 | --0 | --0 | --0 | -1,865.47%-338.44亿 | 1,627.03%19.17亿 |
| 租赁融资增减 | -10.11%-4.14亿 | -13.60%-3.76亿 | -23.05%-3.31亿 | -16.45%-2.69亿 | -28.33%-2.31亿 | 4.76%-1.8亿 | -4,625.00%-1.89亿 | 20.00%-400万 | -25.00%-500万 | 63.64%-400万 |
| 已支付现金股息 | -17.54%-47.58亿 | -2.72%-40.48亿 | -42.79%-39.41亿 | -21.91%-27.6亿 | -14.87%-22.64亿 | -17.88%-19.71亿 | -10.29%-16.72亿 | -44.66%-15.16亿 | -2.34%-10.48亿 | -26.11%-10.24亿 |
| 非控制性权益现金股息 | -1,662.50%-2.82亿 | 56.76%-1,600万 | -5.71%-3,700万 | -16.67%-3,500万 | 89.58%-3,000万 | -893.10%-2.88亿 | 25.64%-2,900万 | 4.88%-3,900万 | -7.89%-4,100万 | 5.00%-3,800万 |
| 其他筹资费用净额 | -16,766.67%-5.06亿 | -200.00%-300万 | ---100万 | ---- | 98.18%-300万 | -8,150.00%-1.65亿 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 |
| 融资活动现金净额 | 27.39%-80.15亿 | -49.58%-110.39亿 | 11.83%-73.8亿 | -5.08%-83.7亿 | -47.58%-79.65亿 | -158.35%-53.97亿 | 69.57%-20.89亿 | 65.22%-68.66亿 | -1,781.35%-197.39亿 | 126.38%11.74亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 2.04%391.12亿 | -15.66%383.29亿 | -0.87%454.44亿 | 21.52%458.44亿 | 16.12%377.24亿 | 31.08%324.88亿 | 21.13%247.85亿 | -27.25%204.61亿 | 38.70%281.27亿 | 35.56%202.79亿 |
| 现金变动 | -437.70%-21.41亿 | 108.01%6.34亿 | -24,075.76%-79.12亿 | -99.60%3,300万 | 56.32%82.52亿 | -30.71%52.79亿 | 75.96%76.19亿 | 157.69%43.3亿 | -197.25%-75.06亿 | 35.00%77.18亿 |
| 汇率变动影响 | 432.67%7.99亿 | -81.16%1.5亿 | 285.12%7.96亿 | -228.24%-4.3亿 | -204.65%-1.31亿 | -151.19%-4,300万 | 1,780.00%8,400万 | 96.86%-500万 | -223.26%-1.59亿 | 132.58%1.29亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | 81,200.00%8.11亿 | -200.00%-100万 | 133.33%100万 | -200.00%-300万 | ---100万 | ---- | ---- | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 |
| 期末现金 | -1.36%385.81亿 | 2.04%391.12亿 | -15.66%383.29亿 | -0.87%454.44亿 | 21.52%458.44亿 | 16.12%377.24亿 | 31.08%324.88亿 | 21.13%247.85亿 | -27.25%204.61亿 | 38.70%281.27亿 |
| 自由现金流 | -51.14%54.76亿 | 1,162.16%112.08亿 | -90.39%8.88亿 | -43.10%92.4亿 | 61.06%162.4亿 | 4.24%100.83亿 | -6.01%96.73亿 | -16.14%102.91亿 | 118.85%122.71亿 | -44.45%56.07亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
