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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
日本市场个股详情
竹田iP控股 (7875)
- 652
- -8-1.21%
延时20分钟行情交易中 05/07 09:17 (东京)
114.50亿总市值8.69市盈率(静)
659最高价650最低价9600股成交量659今开660昨收628.82万成交额78352周最高0.10%换手率1756.20万总股本45552周最低83.1每股收益TTM62.79亿流通值783历史最高8.69市盈率(静)963.11万流通股251历史最低75.065每股收益(静)1.36%振幅21.00股息TTM0.59市净率100股每手3.14%股息率TTM
竹田iP控股 (7875) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 112.66%31.07亿 | -41.42%14.61亿 | 44.33%24.94亿 | 113.86%17.28亿 | -7.87%8.08亿 | -60.15%8.77亿 | 3.77%22.01亿 | 21.97%21.21亿 | 29.37%17.39亿 | -14.59%13.44亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 25.26%13.19亿 | -6.48%10.53亿 | 10.39%11.26亿 | 301.58%10.2亿 | -185.91%-5.06亿 | 279.03%5.89亿 | -139.12%-3.29亿 | 0.57%8.41亿 | 7.27%8.36亿 | 51.39%7.8亿 |
| 非现金项目调整总额 | 128.45%10.6亿 | -36.44%4.64亿 | 2.96%7.3亿 | -59.51%7.09亿 | 157.12%17.51亿 | -64.81%6.81亿 | 92.92%19.35亿 | 24.88%10.03亿 | 22.79%8.03亿 | -48.92%6.54亿 |
| -折旧与摊销 | 13.04%9.19亿 | -4.58%8.13亿 | -6.48%8.52亿 | 5.44%9.11亿 | 1.89%8.64亿 | -7.52%8.48亿 | 7.76%9.17亿 | 4.68%8.51亿 | -5.93%8.13亿 | -8.31%8.64亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | --4,100万 | --0 | -54.41%1.24亿 | --2.72亿 | ---- | --9.33亿 | ---- | ---- | ---- |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,967.7万 |
| -处置利润 | 462.30%4.42亿 | -79.41%-1.22亿 | 81.37%-6,800万 | -364.49%-3.65亿 | 494.29%1.38亿 | -202.94%-3,500万 | 154.84%3,400万 | 45.00%-6,200万 | -158.25%-1.13亿 | -246.56%-4,365万 |
| -汇兑损益净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -65.62%178.8万 | 525.88%520万 |
| -养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.02亿 |
| -其他非现金项目 | -12.31%-3.01亿 | -396.30%-2.68亿 | -238.46%-5,400万 | -91.82%3,900万 | 461.36%4.77亿 | -358.82%-1.32亿 | -76.17%5,100万 | 111.58%2.14亿 | 130.32%1.01亿 | -207.79%-3.34亿 |
| 营运资本变动 | 1,420.00%7.26亿 | -108.63%-5,500万 | 63,800.00%6.37亿 | 99.77%-100万 | -10.69%-4.35亿 | -166.39%-3.93亿 | 115.27%5.92亿 | 176.43%2.75亿 | 211.16%9,948.1万 | 59.65%-8,949.3万 |
| -应收款（增）减 | 60.18%7.16亿 | 249.22%4.47亿 | -76.21%1.28亿 | -19.94%5.38亿 | 2,954.55%6.72亿 | -96.39%2,200万 | 253.65%6.1亿 | -157.80%-3.97亿 | 521.09%6.87亿 | -61.60%1.11亿 |
| -存货（增）减 | 6.12%-9,200万 | -388.24%-9,800万 | 144.74%3,400万 | -1,166.67%-7,600万 | 93.94%-600万 | 1.98%-9,900万 | -2,625.00%-1.01亿 | -96.08%400万 | -68.64%1.02亿 | 239.35%3.26亿 |
| -应付款（减）增 | 150.43%2.36亿 | -204.00%-4.68亿 | 181.82%4.5亿 | 18.15%-5.5亿 | -121.05%-6.72亿 | -1,113.33%-3.04亿 | -95.18%3,000万 | 176.31%6.23亿 | -83.04%-8.16亿 | -28.91%-4.46亿 |
| -应计费用（减）增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7,978.4万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -309.38%-1.34亿 | 156.00%6,400万 | -71.26%2,500万 | 120.28%8,700万 | -3,475.00%-4.29亿 | -122.64%-1,200万 | 17.78%5,300万 | 177.33%4,500万 | --1,622.6万 | ---- |
| -其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.11亿 | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 11.11%-2,400万 | 3.57%-2,700万 | 9.68%-2,800万 | -19.23%-3,100万 | 10.34%-2,600万 | 3.33%-2,900万 | -11.11%-3,000万 | 12.78%-2,700万 | 22.05%-3,095.5万 | 27.45%-3,971.2万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 13.58%9,200万 | 12.50%8,100万 | 26.32%7,200万 | 5.56%5,700万 | -5.26%5,400万 | 14.00%5,700万 | -7.41%5,000万 | 26.49%5,400万 | -8.30%4,269.1万 | 23.41%4,655.7万 |
| 已支付退税 | -35.47%-3.59亿 | 12.25%-2.65亿 | -118.84%-3.02亿 | 20.69%-1.38亿 | 2.25%-1.74亿 | 15.64%-1.78亿 | 31.05%-2.11亿 | 28.47%-3.06亿 | -75.06%-4.28亿 | 33.70%-2.44亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 99.83%-100万 | -5.94亿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00%-1,000 |
| 经营活动现金净额 | 125.46%28.16亿 | -44.12%12.49亿 | 38.39%22.35亿 | 2,275.00%16.15亿 | -90.65%6,800万 | -63.83%7.27亿 | 9.12%20.1亿 | 39.25%18.42亿 | 19.54%13.23亿 | -6.86%11.07亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -269.44%-15.96亿 | 24.87%-4.32亿 | -171.34%-5.75亿 | 172.42%8.06亿 | -61.30%-11.13亿 | 40.10%-6.9亿 | -60.67%-11.52亿 | -114.82%-7.17亿 | -14.33%-3.34亿 | -8.95%-2.92亿 |
| 无形资产交易净额 | -79.51%-2.19亿 | 18.67%-1.22亿 | -13.64%-1.5亿 | -36.08%-1.32亿 | -24.36%-9,700万 | -36.84%-7,800万 | 0.00%-5,700万 | -102.95%-5,700万 | 52.44%-2,808.6万 | 15.94%-5,904.9万 |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.48亿 | ---- |
| 投资产品交易净额 | 139.19%5,800万 | -3,800.00%-1.48亿 | -96.12%400万 | 1,571.43%1.03亿 | -111.48%-700万 | -70.95%6,100万 | 1,335.29%2.1亿 | -120.45%-1,700万 | 71.12%8,313.3万 | -72.22%4,858.1万 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | 48.57%-1,800万 | -1,650.00%-3,500万 | 96.43%-200万 | -115.38%-5,600万 | 87.13%-2,600万 | -33.77%-2.02亿 | -1,787.50%-1.51亿 | 98.55%-800万 | -3,384.93%-5.53亿 | 60.72%-1,587万 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -71.43%200万 | 0.00%700万 | -76.67%700万 | 500.00%3,000万 | -94.95%500万 | 10.00%9,900万 | 1,400.00%9,000万 | 42.38%600万 | -68.79%421.4万 | 35.13%1,350.1万 |
| 其他投资变动净额 | 384.47%4.99亿 | 283.93%1.03亿 | 44.00%-5,600万 | -1,011.11%-1亿 | 80.43%-900万 | 4.17%-4,600万 | -92.00%-4,800万 | -126.80%-2,500万 | 909.93%9,329.7万 | -29.36%923.8万 |
| 投资活动现金净额 | -103.19%-12.74亿 | 18.78%-6.27亿 | -218.59%-7.72亿 | 152.21%6.51亿 | -45.68%-12.47亿 | 22.74%-8.56亿 | -35.45%-11.08亿 | -68.30%-8.18亿 | -64.47%-4.86亿 | -5.30%-2.96亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -240.68%-4.02亿 | 72.10%-1.18亿 | 64.33%-4.23亿 | -198.59%-11.86亿 | 226.02%12.03亿 | 809.62%3.69亿 | 83.12%-5,200万 | 22.76%-3.08亿 | 42.63%-3.99亿 | -103.42%-6.95亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -8.33%-2.6万 | 99.92%-2.4万 |
| 租赁融资增减 | -11.27%-3.06亿 | 15.12%-2.75亿 | 1.52%-3.24亿 | 23.13%-3.29亿 | -20.90%-4.28亿 | -457.58%-3.54亿 | 143.81%9,900万 | 16.71%-2.26亿 | 3.15%-2.71亿 | 1.70%-2.8亿 |
| 已支付现金股息 | -9.14%-2.15亿 | -34.01%-1.97亿 | -28.95%-1.47亿 | -17.53%-1.14亿 | 24.81%-9,700万 | 15.69%-1.29亿 | -27.50%-1.53亿 | -6.49%-1.2亿 | -27.27%-1.13亿 | 8.72%-8,854.2万 |
| 非控制性权益现金股息 | 40.00%-300万 | -66.67%-500万 | 0.00%-300万 | 0.00%-300万 | 0.00%-300万 | 0.00%-300万 | 0.00%-300万 | 14.29%-300万 | 0.00%-350万 | 0.00%-350万 |
| 其他筹资费用净额 | 200.00%500万 | -66.67%-500万 | 0.00%-300万 | 0.00%-300万 | 97.64%-300万 | ---1.27亿 | ---- | 91.55%-100万 | 33.65%-1,183.5万 | 79.24%-1,783.6万 |
| 融资活动现金净额 | -53.50%-9.21亿 | 33.33%-6亿 | 44.95%-9亿 | -343.30%-16.35亿 | 375.41%6.72亿 | -123.85%-2.44亿 | 83.43%-1.09亿 | 17.56%-6.58亿 | 26.44%-7.98亿 | -28.95%-10.85亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 1.60%60.16亿 | 10.76%59.21亿 | 16.85%53.46亿 | -7.82%45.75亿 | -7.08%49.63亿 | 17.26%53.41亿 | 8.74%45.55亿 | 0.81%41.89亿 | -5.31%41.55亿 | 1.56%43.88亿 |
| 现金变动 | 2,722.73%6.21亿 | -96.09%2,200万 | -10.78%5.63亿 | 224.46%6.31亿 | -35.92%-5.07亿 | -147.04%-3.73亿 | 116.67%7.93亿 | 846.54%3.66亿 | 114.11%3,866.7万 | -514.98%-2.74亿 |
| 汇率变动影响 | 122.73%4,900万 | 83.33%2,200万 | -68.42%1,200万 | 272.73%3,800万 | -633.33%-2,200万 | 57.14%-300万 | -800.00%-700万 | 123.82%100万 | 45.40%-419.9万 | -729.89%-769.1万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | --5,100万 | ---- | -27.66%1.02亿 | 7,150.00%1.41亿 | ---200万 | ---- | -99,900.00%-100万 | -100.00%-1,000 | --4,868.6万 |
| 期末现金 | 11.14%66.86亿 | 1.60%60.16亿 | 10.76%59.21亿 | 16.85%53.46亿 | -7.82%45.75亿 | -7.08%49.63亿 | 17.26%53.41亿 | 8.71%45.55亿 | 0.83%41.9亿 | -5.31%41.55亿 |
| 自由现金流 | 887.13%9.97亿 | -91.98%1.01亿 | 65.22%12.59亿 | 162.98%7.62亿 | -1,357.83%-12.1亿 | -111.22%-8,300万 | -8.87%7.4亿 | -11.61%8.12亿 | 22.26%9.19亿 | -8.91%7.51亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
