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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
三菱铅笔 (7976)
- 2623
- +23+0.88%
延时20分钟行情已收盘 05/25 15:30 (东京)
1574.92亿总市值22.95市盈率(静)
2626最高价2586最低价6.53万股成交量2616今开2600昨收1.71亿成交额262652周最高0.17%换手率6004.26万总股本198152周最低114.27每股收益TTM1010.43亿流通值3470历史最高22.95市盈率(静)3852.18万流通股280历史最低114.27每股收益(静)1.54%振幅50.00股息TTM1.01市净率100股每手1.91%股息率TTM
三菱铅笔 (7976) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -31.18%70.02亿 | -26.77%101.74亿 | 35.34%138.93亿 | 9.18%102.65亿 | 41.77%94.02亿 | -44.43%66.32亿 | 21.70%119.35亿 | -20.60%98.07亿 | 3.75%123.51亿 | -8.86%119.05亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -41.46%97.43亿 | 16.41%166.42亿 | 40.43%142.96亿 | 25.76%101.8亿 | 44.24%80.95亿 | -18.96%56.12亿 | -21.14%69.25亿 | -27.57%87.81亿 | 26.03%121.23亿 | -19.21%96.19亿 |
| 非现金项目调整总额 | 793.56%43.07亿 | -34.13%-6.21亿 | -119.93%-4.63亿 | 4.55%23.23亿 | 29.87%22.22亿 | -37.35%17.11亿 | 70.47%27.31亿 | 11.25%16.02亿 | -34.52%14.4亿 | -0.18%21.99亿 |
| -折旧与摊销 | 22.57%54.53亿 | 67.95%44.49亿 | -2.03%26.49亿 | 8.12%27.04亿 | 2.00%25.01亿 | 5.51%24.52亿 | 16.26%23.24亿 | 8.11%19.99亿 | 0.27%18.49亿 | 10.62%18.44亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | -96.15%600万 | 92.59%1.56亿 | --8,100万 | ---- | ---- | ---- | -96.59%1,600万 |
| -联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -112.50%-1,700万 |
| -处置利润 | 98.82%-4,300万 | -146.82%-36.53亿 | -5,820.00%-14.8亿 | 89.27%-2,500万 | -52.29%-2.33亿 | -550.00%-1.53亿 | 1,800.00%3,400万 | -102.94%-200万 | -78.68%6,800万 | 432.29%3.19亿 |
| -汇兑损益净额 | 800.00%1.96亿 | 92.45%-2,800万 | -1.37%-3.71亿 | -23.23%-3.66亿 | -356.03%-2.97亿 | 336.73%1.16亿 | 24.62%-4,900万 | -22.64%-6,500万 | -121.29%-5,300万 | 738.46%2.49亿 |
| -其他非现金项目 | 6.48%-12.99亿 | -10.15%-13.89亿 | -31,625.00%-12.61亿 | -95.79%400万 | 112.10%9,500万 | -286.02%-7.85亿 | 227.88%4.22亿 | 22.17%-3.3亿 | -100.00%-4.24亿 | -200.95%-2.12亿 |
| 营运资本变动 | -20.61%-70.47亿 | -9,678.69%-58.43亿 | 102.73%6,100万 | -144.59%-22.38亿 | -32.42%-9.15亿 | -130.35%-6.91亿 | 493.94%22.77亿 | 52.35%-5.78亿 | -1,544.05%-12.13亿 | 108.02%8,400万 |
| -应收款（增）减 | -384.31%-4.94亿 | 81.01%-1.02亿 | -74.35%-5.37亿 | 65.20%-3.08亿 | -169.58%-8.85亿 | -2.53%12.72亿 | 27.32%13.05亿 | 168.47%10.25亿 | -249.10%-14.97亿 | 419.75%10.04亿 |
| -存货（增）减 | 130.99%9.14亿 | -852.30%-29.49亿 | 151.04%3.92亿 | 57.94%-7.68亿 | -633.33%-18.26亿 | -156.21%-2.49亿 | 125.29%4.43亿 | -445.79%-17.52亿 | -294.55%-3.21亿 | 109.86%1.65亿 |
| -应付款（减）增 | -1,538.20%-68.89亿 | -60.02%4.79亿 | 517.42%11.98亿 | -114.89%-2.87亿 | 211.57%19.28亿 | -517.14%-17.28亿 | 17.40%-2.8亿 | -199.41%-3.39亿 | 120.31%3.41亿 | -361.53%-16.79亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 100.56%1,500万 | -2,756.38%-26.85亿 | 89.40%-9,400万 | -1,915.91%-8.87亿 | ---4,400万 | --0 | 112.83%8.96亿 | 16.30%4.21亿 | -25.05%3.62亿 | 211.61%4.83亿 |
| -其他流动资产变动 | -1.19%-5.93亿 | 34.74%-5.86亿 | -7,583.33%-8.98亿 | 113.64%1,200万 | -728.57%-8,800万 | 116.09%1,400万 | -229.85%-8,700万 | 168.37%6,700万 | -188.29%-9,800万 | -22.92%1.11亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -152.53%-2.5亿 | -330.43%-9,900万 | 17.86%-2,300万 | 9.68%-2,800万 | 32.61%-3,100万 | -21.05%-4,600万 | 9.52%-3,800万 | -121.05%-4,200万 | -26.67%-1,900万 | -25.00%-1,500万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 7.14%7.95亿 | 44.36%7.42亿 | 28.50%5.14亿 | 16.96%4亿 | 3.95%3.42亿 | -12.50%3.29亿 | 15.34%3.76亿 | 5.16%3.26亿 | -2.52%3.1亿 | 13.17%3.18亿 |
| 已支付退税 | -13.48%-51.34亿 | -72.67%-45.24亿 | 21.93%-26.2亿 | -135.18%-33.56亿 | 26.41%-14.27亿 | 10.52%-19.39亿 | 41.21%-21.67亿 | -64.77%-36.86亿 | 50.17%-22.37亿 | -14.57%-44.89亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 17,500.00%1.74亿 | -100万 | 0 | 134.44%8,300万 | -217.11%-2.41亿 | 74.92%-7,600万 | -317.99%-3.03亿 | 1.39亿 | 0 |
| 经营活动现金净额 | -62.69%24.13亿 | -45.02%64.67亿 | 61.56%117.63亿 | -13.00%72.81亿 | 76.75%83.69亿 | -52.79%47.35亿 | 64.37%100.3亿 | -42.13%61.02亿 | 36.60%105.44亿 | -18.00%77.19亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 业务交易净额 | --0 | ---211.22亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---11.99亿 |
| 投资物业交易净额 | --0 | ---59.93亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | -545.53%-24.53亿 | 37.91%-3.8亿 | -451.35%-6.12亿 | 43.08%-1.11亿 | 41.27%-1.95亿 | -169.92%-3.32亿 | 92.95%-1.23亿 | -358.95%-17.44亿 | -62.39%-3.8亿 | -247.17%-2.34亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.00%-300万 | ---200万 | --0 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.00%600万 | 300.00%800万 | -60.00%200万 |
| 其他投资变动净额 | -1,217.35%-54.67亿 | -176.71%-4.15亿 | 135.27%5.41亿 | 58.99%-15.34亿 | 11.41%-37.41亿 | -28.67%-42.23亿 | 36.09%-32.82亿 | 26.74%-51.35亿 | -131.24%-70.09亿 | -13.99%-30.31亿 |
| 投资活动现金净额 | 71.62%-79.2亿 | -39,209.86%-279.1亿 | 95.68%-7,100万 | 58.21%-16.45亿 | 13.59%-39.36亿 | -33.77%-45.55亿 | 50.48%-34.05亿 | 6.87%-68.76亿 | -65.46%-73.83亿 | -78.84%-44.62亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -60.24%32.79亿 | 1,247.15%82.48亿 | 0.96%-7.19亿 | 1.36%-7.26亿 | 56.53%-7.36亿 | -12,192.86%-16.93亿 | 102.36%1,400万 | -108.84%-5.94亿 | 134,260.00%67.18亿 | 110.87%500万 |
| 普通股发行/回购的净额 | -55.26%-23.91亿 | -66.49%-15.4亿 | 26.41%-9.25亿 | -610.17%-12.57亿 | 60.84%-1.77亿 | 70.55%-4.52亿 | -81.01%-15.35亿 | -28,166.67%-8.48亿 | 25.00%-300万 | 0.00%-400万 |
| 已支付现金股息 | -17.54%-27.74亿 | -19.25%-23.6亿 | -10.25%-19.79亿 | -2.16%-17.95亿 | -3.05%-17.57亿 | 0.00%-17.05亿 | -6.30%-17.05亿 | -30.19%-16.04亿 | -16.23%-12.32亿 | -4.23%-10.6亿 |
| 非控制性权益现金股息 | 22.41%-9,000万 | -70.59%-1.16亿 | 35.85%-6,800万 | -43.24%-1.06亿 | -51.02%-7,400万 | 22.22%-4,900万 | -3.28%-6,300万 | 76.17%-6,100万 | -556.41%-2.56亿 | -44.44%-3,900万 |
| 其他筹资费用净额 | 182.26%1.02亿 | -300.00%-1.24亿 | -181.82%-3,100万 | -10.00%-1,100万 | 28.57%-1,000万 | -600.00%-1,400万 | 71.43%-200万 | 95.33%-700万 | -837.50%-1.5亿 | 27.27%-1,600万 |
| 融资活动现金净额 | -145.62%-18.74亿 | 210.37%41.08亿 | 4.44%-37.22亿 | -41.43%-38.95亿 | 29.62%-27.54亿 | -18.90%-39.13亿 | -5.68%-32.91亿 | -161.34%-31.14亿 | 555.75%50.77亿 | 0.18%-11.14亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -29.13%395.87亿 | 18.60%558.56亿 | 5.84%470.98亿 | 5.75%444.98亿 | -8.32%420.78亿 | 7.48%458.99亿 | -8.99%427.04亿 | 21.75%469.23亿 | 4.55%385.42亿 | 17.66%368.64亿 |
| 现金变动 | 57.42%-73.81亿 | -317.50%-173.35亿 | 357.78%79.7亿 | 3.69%17.41亿 | 144.98%16.79亿 | -211.97%-37.33亿 | 185.75%33.34亿 | -147.20%-38.88亿 | 284.41%82.38亿 | -63.06%21.43亿 |
| 汇率变动影响 | -43.53%6.02亿 | 35.28%10.66亿 | -8.27%7.88亿 | 15.77%8.59亿 | 952.87%7.42亿 | 36.96%-8,700万 | 58.31%-1.38亿 | -334.75%-3.31亿 | 130.00%1.41亿 | -74.72%-4.7亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | -60.00%200万 | 600.00%500万 |
| 期末现金 | -17.13%328.07亿 | -29.13%395.87亿 | 18.60%558.56亿 | 5.84%470.98亿 | 5.75%444.98亿 | -8.32%420.78亿 | 7.48%458.99亿 | -8.99%427.04亿 | 21.75%469.23亿 | 4.55%385.42亿 |
| 自由现金流 | -62.69%24.13亿 | -45.02%64.67亿 | 61.56%117.63亿 | -13.00%72.81亿 | 76.75%83.69亿 | -52.79%47.35亿 | 64.37%100.3亿 | -42.13%61.02亿 | 36.60%105.44亿 | -18.00%77.19亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
