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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
日本市场个股详情
桑泽控股 (8104)
- 628
- +2+0.32%
延时20分钟行情休市中 05/29 15:30 (东京)
104.84亿总市值8.71市盈率(静)
638最高价626最低价1.22万股成交量633今开626昨收768.01万成交额66252周最高0.13%换手率1669.45万总股本51152周最低72.14每股收益TTM57.91亿流通值1160历史最高8.71市盈率(静)922.19万流通股295历史最低72.14每股收益(静)1.92%振幅26.00股息TTM0.54市净率100股每手4.14%股息率TTM
桑泽控股 (8104) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/03/31 | (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -6.29%30.55亿 | 508.52%32.6亿 | -148.75%-7.98亿 | 21.98%16.37亿 | -50.64%13.42亿 | 96.46%27.19亿 | -23.28%13.84亿 | 31.97%18.04亿 | -45.71%13.67亿 | 500.32%25.18亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 52.82%17.07亿 | -11.56%11.17亿 | 18.15%12.63亿 | 8.31%10.69亿 | 54.95%9.87亿 | -51.56%6.37亿 | 7.08%13.15亿 | 26.34%12.28亿 | -0.51%9.72亿 | -16.92%9.77亿 |
| 非现金项目调整总额 | -90.64%7,200万 | 36.59%7.69亿 | 69.07%5.63亿 | -23.45%3.33亿 | -56.89%4.35亿 | 71.02%10.09亿 | 23.95%5.9亿 | -13.30%4.76亿 | -2.83%5.49亿 | 48.68%5.65亿 |
| -折旧与摊销 | -10.00%2.79亿 | -19.90%3.1亿 | -9.37%3.87亿 | -10.29%4.27亿 | -28.85%4.76亿 | 13.97%6.69亿 | 4.26%5.87亿 | 13.05%5.63亿 | 16.36%4.98亿 | 33.75%4.28亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | -99.63%200万 | 17,800.00%5.37亿 | -86.96%300万 | -8.00%2,300万 | -96.19%2,500万 | 3,185.00%6.57亿 | 25.00%2,000万 | 60.00%1,600万 | -92.06%1,000万 | 24.75%1.26亿 |
| -联营企业份额 | -217.65%-1.62亿 | -2.00%-5,100万 | 9.09%-5,000万 | -30.95%-5,500万 | 10.64%-4,200万 | -56.67%-4,700万 | 9.09%-3,000万 | 2.94%-3,300万 | -142.86%-3,400万 | -55.56%-1,400万 |
| -处置利润 | -380.00%-1,400万 | 600.00%500万 | 88.89%-100万 | 40.00%-900万 | -66.67%-1,500万 | -175.00%-900万 | 340.00%1,200万 | -109.26%-500万 | 172.00%5,400万 | -1,600.00%-7,500万 |
| -养老金及员工福利费用 | ---- | --0 | --2.41亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | -3.13%-3,300万 | -88.24%-3,200万 | 67.92%-1,700万 | -488.89%-5,300万 | 96.55%-900万 | -26,200.00%-2.61亿 | 101.54%100万 | -409.52%-6,500万 | -79.00%2,100万 | 163.16%1亿 |
| 营运资本变动 | -6.65%12.77亿 | 152.11%13.68亿 | -1,217.02%-26.25亿 | 409.21%2.35亿 | -107.09%-7,600万 | 306.55%10.72亿 | -629.59%-5.19亿 | 162.42%9,800万 | -116.15%-1.57亿 | 144.49%9.72亿 |
| -应收款（增）减 | -193.04%-10.96亿 | 134.13%11.78亿 | -428.64%-34.52亿 | -152.32%-6.53亿 | 13.87%12.48亿 | 580.70%10.96亿 | 65.30%-2.28亿 | 40.81%-6.57亿 | -398.39%-11.1亿 | 217.72%3.72亿 |
| -存货（增）减 | 286.96%3.56亿 | 136.95%9,200万 | -33.87%-2.49亿 | -125.44%-1.86亿 | -47.64%7.31亿 | 232.45%13.96亿 | -329.13%-10.54亿 | 186.47%4.6亿 | -169.54%-5.32亿 | 417.43%7.65亿 |
| -预付费用（增）减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -286.67%-2.24亿 |
| -应付款（减）增 | 670.82%20.15亿 | -127.45%-3.53亿 | 31.22%12.86亿 | 204.37%9.8亿 | 25.65%-9.39亿 | -285.19%-12.63亿 | 127.33%6.82亿 | -71.88%3亿 | 2,635.90%10.67亿 | 101.93%3,900万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -56.00%1,100万 | 292.31%2,500万 | -146.43%-1,300万 | 147.46%2,800万 | -591.67%-5,900万 | 114.46%1,200万 | -248.21%-8,300万 | 1,020.00%5,600万 | -87.50%500万 | --4,000万 |
| -其他流动资产变动 | -89.93%4,200万 | 287.84%4.17亿 | -628.57%-2.22亿 | 104.09%4,200万 | -1,079.31%-10.26亿 | -131.64%-8,700万 | 1,864.29%2.75亿 | -94.57%1,400万 | 318.64%2.58亿 | -143.38%-1.18亿 |
| -其他流动负债变动 | -666.67%-5,100万 | -64.00%900万 | 4.17%2,500万 | 177.42%2,400万 | 62.20%-3,100万 | 26.13%-8,200万 | -48.00%-1.11亿 | -148.39%-7,500万 | 58.16%1.55亿 | --9,800万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | 75.00%1,400万 | 0.00%800万 | 33.33%800万 | -14.29%600万 | 40.00%700万 | 25.00%500万 | -20.00%400万 | 150.00%500万 | 200万 | 0 |
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 1.82%-5,400万 | -5.77%-5,500万 | 18.75%-5,200万 | 12.33%-6,400万 | -4.29%-7,300万 | 1.41%-7,000万 | 21.98%-7,100万 | 5.21%-9,100万 | 4.00%-9,600万 | 1.96%-1亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 0.00%8,700万 | 20.83%8,700万 | -5.26%7,200万 | 1.33%7,600万 | 13.64%7,500万 | -5.71%6,600万 | -4.11%7,000万 | -2.67%7,300万 | -5.06%7,500万 | 3.95%7,900万 |
| 已支付退税 | 24.04%-5.56亿 | -34.56%-7.32亿 | -60.95%-5.44亿 | 42.81%-3.38亿 | -7.07%-5.91亿 | -6.15%-5.52亿 | -37.93%-5.2亿 | 21.78%-3.77亿 | -11.32%-4.82亿 | -81.93%-4.33亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | -100万 | 0 | 200.00%100万 | -100万 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.45亿 | 0 |
| 经营活动现金净额 | -0.90%25.45亿 | 295.58%25.68亿 | -199.77%-13.13亿 | 73.16%13.16亿 | -64.94%7.6亿 | 150.06%21.68亿 | -38.68%8.67亿 | 96.12%14.14亿 | -65.07%7.21亿 | 331.39%20.64亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 业务交易净额 | ---- | --0 | ---9,300万 | --0 | ---- | ---3.19亿 | ---- | ---- | ---- | ---5.34亿 |
| 投资产品交易净额 | 1,840.00%8,700万 | -119.23%-500万 | -60.00%2,600万 | 38.30%6,500万 | -83.85%4,700万 | 1,064.00%2.91亿 | -32.43%2,500万 | -50.00%3,700万 | 270.00%7,400万 | 500.00%2,000万 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | 96.43%-100万 | 70.53%-2,800万 | -4.40%-9,500万 | -1.11%-9,100万 | 52.13%-9,000万 | 16.44%-1.88亿 | 35.71%-2.25亿 | -74.13%-3.5亿 | -10.44%-2.01亿 | -6.43%-1.82亿 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -95.00%200万 | -34.43%4,000万 | -40.20%6,100万 | -35.03%1.02亿 | -36.95%1.57亿 | 9.69%2.49亿 | -36.94%2.27亿 | 77.34%3.6亿 | -14.35%2.03亿 | 3.49%2.37亿 |
| 其他投资变动净额 | 2.00%-1.96亿 | 56.71%-2亿 | -175.00%-4.62亿 | -86.67%-1.68亿 | -170.31%-9,000万 | 159.53%1.28亿 | -27.98%-2.15亿 | 93.63%-1.68亿 | -363.62%-26.38亿 | -295.14%-5.69亿 |
| 投资活动现金净额 | 44.04%-1.08亿 | 65.72%-1.93亿 | -511.96%-5.63亿 | -483.33%-9,200万 | -85.09%2,400万 | 185.64%1.61亿 | -55.37%-1.88亿 | 95.28%-1.21亿 | -149.22%-25.62亿 | -1,029.67%-10.28亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 42.86%-2.4亿 | 32.58%-4.2亿 | -27.14%-6.23亿 | 70.12%-4.9亿 | -158.27%-16.4亿 | -1,158.33%-6.35亿 | 113.33%6,000万 | -121.60%-4.5亿 | 207.23%20.83亿 | 82.26%6.78亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | -89.47%-1.08亿 | ---5,700万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---2.67亿 | --0 |
| 租赁融资增减 | 91.30%-200万 | 67.61%-2,300万 | 11.25%-7,100万 | 19.19%-8,000万 | 6.60%-9,900万 | 4.50%-1.06亿 | -14.43%-1.11亿 | 55.71%-9,700万 | 18.89%-2.19亿 | -4.25%-2.7亿 |
| 已支付现金股息 | -19.56%-2.69亿 | -25.00%-2.25亿 | -20.00%-1.8亿 | -66.67%-1.5亿 | 0.00%-9,000万 | 0.00%-9,000万 | 0.00%-9,000万 | -13.92%-9,000万 | 0.00%-7,900万 | 2.47%-7,900万 |
| 非控制性权益现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 其他筹资费用净额 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | ---200万 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | -325.00%-1,700万 | -300.00%-400万 | 50.00%-100万 |
| 融资活动现金净额 | 14.72%-6.2亿 | 17.01%-7.27亿 | -21.67%-8.76亿 | 60.66%-7.2亿 | -119.95%-18.3亿 | -490.07%-8.32亿 | 78.44%-1.41亿 | -143.20%-6.54亿 | 361.59%15.14亿 | 452.69%3.28亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 28.18%74.97亿 | -31.89%58.49亿 | 6.22%85.88亿 | -11.45%80.85亿 | 19.63%91.3亿 | 7.57%76.32亿 | 10.82%70.95亿 | -4.83%64.02亿 | 25.46%67.27亿 | -16.66%53.62亿 |
| 现金变动 | 10.25%18.17亿 | 159.88%16.48亿 | -646.03%-27.52亿 | 148.18%5.04亿 | -169.87%-10.46亿 | 178.25%14.97亿 | -15.81%5.38亿 | 295.41%6.39亿 | -123.97%-3.27亿 | 226.77%13.64亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | 1,400.00%1,300万 | -200.00%-100万 | 0.00%100万 | 200.00%100万 | -101.85%-100万 | 2,600.00%5,400万 | 100.00%200万 | -75.00%100万 |
| 期末现金 | 24.24%93.14亿 | 28.18%74.97亿 | -31.89%58.49亿 | 6.22%85.88亿 | -11.45%80.85亿 | 19.63%91.3亿 | 7.57%76.32亿 | 10.82%70.95亿 | -4.83%64.02亿 | 25.46%67.27亿 |
| 自由现金流 | -0.90%25.45亿 | 295.58%25.68亿 | -199.77%-13.13亿 | 73.16%13.16亿 | -64.94%7.6亿 | 150.06%21.68亿 | -38.68%8.67亿 | 96.12%14.14亿 | -65.07%7.21亿 | 331.39%20.64亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
