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4
中国石油股份
00857
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
Taka-Q (8166)
- 79
- 00.00%
延时20分钟行情休市中 06/12 15:30 (东京)
33.00亿总市值6.52市盈率(静)
80最高价78最低价2.81万股成交量79今开79昨收221.60万成交额11452周最高0.59%换手率4177.08万总股本7652周最低12.12每股收益TTM3.75亿流通值816历史最高6.52市盈率(静)474.68万流通股50历史最低12.12每股收益(静)2.53%振幅--股息TTM1.65市净率100股每手--股息率TTM
Taka-Q (8166) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/02/28 | (FY)2025/02/28 | (FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | (FY)2021/02/28 | (FY)2020/02/29 | (FY)2019/02/28 | (FY)2018/02/28 | (FY)2017/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -222.52%-7,813.7万 | 85.54%-2,422.7万 | -172.08%-1.68亿 | 111.23%2.32亿 | -29.45%-20.7亿 | -2,251.19%-15.99亿 | -206.83%-6,802.5万 | -85.68%6,367.5万 | -47.76%4.45亿 | 245.70%8.51亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -31.47%12.65亿 | 5,408.57%18.46亿 | 96.46%-3,477.9万 | 49.69%-9.82亿 | 38.62%-19.52亿 | -678.83%-31.81亿 | 80.41%-4.08亿 | -1,067.80%-20.85亿 | -56.00%2.15亿 | 83.57%4.9亿 |
| 非现金项目调整总额 | 22.10%-9.99亿 | -551.87%-12.83亿 | -35.43%2.84亿 | 59.63%4.4亿 | -20.03%2.75亿 | -43.67%3.44亿 | -50.10%6.11亿 | 118.95%12.25亿 | -14.25%5.6亿 | -15.92%6.53亿 |
| -折旧与摊销 | -22.86%1.14亿 | -14.93%1.47亿 | -28.23%1.73亿 | -9.64%2.41亿 | -30.16%2.67亿 | -12.58%3.82亿 | -2.80%4.37亿 | -10.37%4.5亿 | 10.88%5.02亿 | -23.95%4.53亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | 100.26%381.4万 | -3,223.73%-14.91亿 | -32.09%4,772万 | 115.89%7,027.3万 | -55.49%3,255万 | -61.35%7,313.2万 | -72.96%1.89亿 | 683.11%7亿 | -16.47%8,935.1万 | -64.73%1.07亿 |
| -处置利润 | -74,495.15%-11.2亿 | -56.07%150.6万 | -83.51%342.8万 | 385.63%2,078.5万 | 12.13%428万 | 208.07%381.7万 | -67.93%123.9万 | 29.07%386.3万 | 161.97%299.3万 | -261.16%-483万 |
| -其他非现金项目 | -94.00%352.8万 | -1.33%5,882.1万 | -44.48%5,961.4万 | 478.09%1.07亿 | 75.27%-2,840万 | -602.10%-1.15亿 | -122.79%-1,635.9万 | 306.81%7,177万 | -135.51%-3,470.3万 | 689.90%9,773.4万 |
| 营运资本变动 | 41.44%-3.44亿 | -41.00%-5.87亿 | -153.76%-4.17亿 | 297.00%7.75亿 | -131.80%-3.93亿 | 556.40%12.37亿 | -129.35%-2.71亿 | 379.50%9.23亿 | -13.53%-3.3亿 | 82.12%-2.91亿 |
| -应收款（增）减 | -113.64%-1,240.3万 | -6.95%9,096.1万 | 703.96%9,775.4万 | -92.83%1,215.9万 | -67.53%1.7亿 | 3,725.39%5.22亿 | 72.39%-1,440.9万 | 16.75%-5,219.4万 | -539.79%-6,269.6万 | -92.67%1,425.6万 |
| -存货（增）减 | -277.44%-1.44亿 | -134.55%-3,823.8万 | -88.83%1.11亿 | 64.02%9.91亿 | 10.27%6.04亿 | 795.07%5.48亿 | -110.79%-7,880.7万 | 409.57%7.3亿 | 60.75%-2.36亿 | -1,371.60%-6.01亿 |
| -应付款（减）增 | 90.82%-5,692.4万 | -12.38%-6.2亿 | -47.51%-5.52亿 | 70.94%-3.74亿 | -567.17%-12.88亿 | 498.58%2.76亿 | -134.02%-6,915.1万 | 466.74%2.03亿 | -119.09%-5,542.2万 | 117.72%2.9亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -550.65%-1.3亿 | 72.63%-2,004.3万 | -150.04%-7,322.2万 | 21.33%1.46亿 | 210.97%1.21亿 | -0.00%-1.09亿 | -357.99%-1.09亿 | 78.35%4,212.7万 | 340.77%2,362.1万 | --535.9万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 841.4万 | |||||||||
| 已支付退税 | 2.51%-7,215.7万 | 18.54%-7,401.5万 | -7.40%-9,085.9万 | 68.09%-8,460万 | -2.65亿 | 66.65%-6,016.8万 | 36.66%-1.8亿 | -21.91%-2.85亿 | 4.87%-2.34亿 | |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 0.00%-1,000 | -100.06%-1,000 | -98.53%170.2万 | -17.99%1.16亿 | 1.41亿 | 0 | 0 | 0 | -841.4万 |
| 经营活动现金净额 | -52.98%-1.5亿 | 61.98%-9,824.3万 | -272.80%-2.58亿 | 106.74%1.5亿 | -52.23%-22.19亿 | -1,037.32%-14.58亿 | -9.81%-1.28亿 | -173.04%-1.17亿 | -74.12%1.6亿 | 174.42%6.18亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 14.13%-2,233.9万 | -69.14%-2,601.6万 | -224.84%-1,538.1万 | -112.75%-473.5万 | 145.04%3,714.4万 | 55.75%-8,246.9万 | 24.40%-1.86亿 | 55.37%-2.47亿 | -130.97%-5.52亿 | 24.68%-2.39亿 |
| 无形资产交易净额 | -71.19%-1.43亿 | -65.51%-8,345.6万 | 73.09%-5,042.5万 | -202.44%-1.87亿 | 40.62%-6,195万 | 59.07%-1.04亿 | -361.79%-2.55亿 | 57.69%-5,519.3万 | -704.53%-1.3亿 | 10.45%-1,621.4万 |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7.03亿 |
| 投资产品交易净额 | --12.61亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 800.00%9万 | -100.00%1万 | 50.06%6亿 | 709.29%4亿 | 3,731.47%4,942.6万 |
| 已收到的利息（投资活动产生的现金流） | 16.36%795.2万 | 6.68%683.4万 | 0.00%640.6万 | 0.03%640.6万 | 0.00%640.4万 | 2.86%640.4万 | -9.12%622.6万 | 3.30%685.1万 | --663.2万 | ---- |
| 其他投资变动净额 | -96.09%143.5万 | -70.72%3,672.3万 | -45.82%1.25亿 | -65.54%2.31亿 | 129.50%6.72亿 | 70.03%2.93亿 | 511.62%1.72亿 | 324.56%2,814.4万 | 85.52%-1,253.3万 | -181.27%-8,655.3万 |
| 投资活动现金净额 | 1,776.95%11.05亿 | -199.85%-6,591.5万 | 44.22%6,601.2万 | -92.99%4,577.1万 | 481.33%6.53亿 | 142.75%1.12亿 | -178.82%-2.63亿 | 215.53%3.34亿 | 71.00%-2.89亿 | -351.60%-9.95亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | ---3.73亿 | --0 | 77.77%-3,550万 | -105.95%-1.6亿 | 105.90%26.84亿 | 554.06%13.03亿 | --1.99亿 | ---- | ---- | ---- |
| 普通股发行/回购的净额 | -71.29%1.42亿 | --4.96亿 | --0 | 64.71%-1.2万 | -47.83%-3.4万 | -21.05%-2.3万 | 83.76%-1.9万 | -408.70%-11.7万 | -4.55%-2.3万 | 84.40%-2.2万 |
| 租赁融资增减 | --0 | 15.37%-4,052.7万 | -1.73%-4,788.7万 | -1.73%-4,707.1万 | -1.73%-4,627万 | -120.02%-4,548.5万 | --2.27亿 | ---- | ---- | ---- |
| 已支付现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.52%-60.1万 | -1.93%-68.7万 | 99.08%-67.4万 | 1.07%-7,289.8万 | -47.55%-7,368.5万 | -0.84%-4,993.9万 |
| 已付利息（筹资活动产生的现金流） | 9.99%-4,772.8万 | 34.78%-5,302.5万 | 2.70%-8,130.1万 | -28.78%-8,355.3万 | -160.10%-6,487.9万 | -187.70%-2,494.4万 | -1,431.80%-867万 | ---56.6万 | ---- | ---- |
| 其他筹资费用净额 | -250.00%-1,520.6万 | 791.00%1,013.7万 | 21.72%-146.7万 | 96.33%-187.4万 | 0.91%-5,103.3万 | -1,716,600.00%-5,150.1万 | -200.00%-3,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 |
| 融资活动现金净额 | -171.25%-2.94亿 | 348.06%4.12亿 | 43.14%-1.66亿 | -111.59%-2.92亿 | 113.50%25.21亿 | 183.06%11.81亿 | 666.93%4.17亿 | 0.17%-7,358.2万 | -47.53%-7,370.8万 | -0.60%-4,996.2万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 21.94%13.78亿 | -24.08%11.3亿 | -6.11%14.89亿 | 151.29%15.86亿 | -20.71%6.31亿 | 3.39%7.96亿 | 22.85%7.7亿 | -24.43%6.27亿 | -34.04%8.29亿 | -46.67%12.57亿 |
| 现金变动 | 166.69%6.61亿 | 169.17%2.48亿 | -269.94%-3.59亿 | -110.15%-9,691.4万 | 679.40%9.55亿 | -731.57%-1.65亿 | -81.78%2,609.2万 | 170.69%1.43亿 | 52.65%-2.03亿 | 61.11%-4.28亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 |
| 期末现金 | 47.98%20.4亿 | 21.94%13.78亿 | -24.08%11.3亿 | -6.11%14.89亿 | 151.29%15.86亿 | -20.71%6.31亿 | 3.39%7.96亿 | 22.85%7.7亿 | -24.43%6.27亿 | -34.04%8.29亿 |
| 自由现金流 | -51.89%-3.16亿 | 35.93%-2.08亿 | -661.53%-3.24亿 | 98.16%-4,257.1万 | -40.62%-23.13亿 | -188.84%-16.45亿 | -36.09%-5.69亿 | 19.99%-4.18亿 | -244.35%-5.23亿 | 131.08%3.62亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
