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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
日本市场个股详情
Forval (8275)
- 1048
- +28+2.75%
延时20分钟行情休市中 05/29 15:30 (东京)
290.64亿总市值18.50市盈率(静)
1050最高价1021最低价9000股成交量1021今开1020昨收936.94万成交额155052周最高0.15%换手率2773.26万总股本100552周最低56.64每股收益TTM63.91亿流通值1779历史最高18.50市盈率(静)609.85万流通股61历史最低56.64每股收益(静)2.84%振幅31.00股息TTM1.45市净率100股每手2.96%股息率TTM
Forval (8275) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/03/31 | (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -8.24%47.57亿 | 24.18%51.84亿 | -2.76%41.74亿 | 25.56%42.93亿 | -11.70%34.19亿 | 40.16%38.72亿 | 50.54%27.63亿 | -44.82%18.35亿 | 23.77%33.26亿 | 21.25%26.87亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -16.77%33.76亿 | 8.60%40.56亿 | 27.00%37.35亿 | -10.35%29.41亿 | 32.78%32.8亿 | 79.68%24.71亿 | -58.19%13.75亿 | 11.12%32.89亿 | 13.35%29.6亿 | 2.62%26.11亿 |
| 非现金项目调整总额 | 37.50%24.56亿 | 8.03%17.86亿 | 23.24%16.54亿 | 183.03%13.42亿 | -39.01%4.74亿 | 138.98%7.77亿 | -41.74%3.25亿 | -15.72%5.58亿 | 34.19%6.62亿 | -17.16%4.94亿 |
| -折旧与摊销 | 0.68%21.22亿 | 25.15%21.08亿 | 12.87%16.84亿 | 10.07%14.92亿 | 95.23%13.55亿 | 36.01%6.94亿 | 7.00%5.1亿 | 10.36%4.77亿 | -7.69%4.32亿 | 18.79%4.68亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | -77.12%2,169.7万 | 29.89%9,482万 | 619.64%7,300万 | 4,848.29%1,014.4万 | -78.65%20.5万 | -97.29%96万 | --3,538.9万 | ---- | -95.28%11.3万 | -81.54%239.6万 |
| -联营企业份额 | -44.74%-1.74亿 | 13.08%-1.2亿 | -15.89%-1.38亿 | 8.67%-1.19亿 | -5,862.09%-1.3亿 | 92.88%-218.7万 | -1.63%-3,073.4万 | -218.28%-3,024.2万 | -38.78%2,556.8万 | -57.32%4,176.7万 |
| -处置利润 | 426.08%6.85亿 | -335.55%-2.1亿 | 71.09%-4,821.2万 | 59.02%-1.67亿 | -2,130.36%-4.07亿 | 106.53%2,004.4万 | -1,674.08%-3.07亿 | 1,653.60%1,950万 | 106.79%111.2万 | 92.75%-1,637.1万 |
| -其他非现金项目 | -130.50%-1.99亿 | -204.05%-8,612.5万 | -34.02%8,277万 | 136.44%1.25亿 | -636.75%-3.44亿 | -45.21%6,413.4万 | 27.40%1.17亿 | -54.78%9,188万 | 8,040.68%2.03亿 | -130.54%-255.9万 |
| 营运资本变动 | -63.29%-10.75亿 | 45.75%-6.59亿 | -11,787.63%-12.14亿 | 103.10%1,038.6万 | -153.72%-3.35亿 | -41.24%6.24亿 | 152.82%10.63亿 | -578.78%-20.12亿 | 29.04%-2.96亿 | 54.80%-4.18亿 |
| -应收款（增）减 | 216.00%13.2亿 | -156.54%-11.38亿 | 300.16%20.12亿 | -512.23%-10.05亿 | 447.02%2.44亿 | 106.79%4,457.9万 | 68.46%-6.56亿 | -167.14%-20.81亿 | -56.69%-7.79亿 | -1,901.92%-4.97亿 |
| -存货（增）减 | 22.09%-1.57亿 | -120.10%-2.01亿 | -734.48%-9,134.2万 | 55.49%-1,094.6万 | 88.52%-2,459.4万 | -196.81%-2.14亿 | 184.33%2.21亿 | -8.60%-2.62亿 | -139.89%-2.42亿 | 45.67%-1.01亿 |
| -预付费用（增）减 | -58.78%-9.97亿 | -12.05%-6.28亿 | -62.14%-5.6亿 | -496.78%-3.46亿 | -82.86%8,709.2万 | 227.01%5.08亿 | 80.30%-4亿 | -1,133.54%-20.31亿 | 25.35%-1.65亿 | 64.62%-2.21亿 |
| -应付款（减）增 | -202.48%-11.46亿 | 234.13%11.18亿 | -157.65%-8.34亿 | 711.15%14.46亿 | 96.97%1.78亿 | 118.71%9,052.4万 | -123.89%-4.84亿 | 197.35%20.25亿 | 416.83%6.81亿 | 245.96%1.32亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -122.49%-4,261.7万 | 110.89%1.89亿 | -2,244.74%-17.4亿 | 88.44%-7,422.7万 | -428.67%-6.42亿 | -91.80%1.95亿 | 606.37%23.81亿 | 62.33%3.37亿 | -12.32%2.08亿 | --2.37亿 |
| -其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.78亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | --3,207.9万 |
| -其他流动负债变动 | ---5,258.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 39.69%-3,366.1万 | -207.80%-5,581.3万 | 1.10%-1,813.3万 | 15.17%-1,833.5万 | 27.34%-2,161.4万 | 9.44%-2,974.8万 | -23.56%-3,284.8万 | -105.03%-2,658.4万 | -20.97%-1,296.6万 | 6.02%-1,071.8万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -24.56%4,217.2万 | 130.75%5,590万 | -30.27%2,422.5万 | -53.50%3,474.2万 | 66.92%7,470.9万 | 37.11%4,475.7万 | 23.03%3,264.2万 | 3.74%2,653.1万 | 29.04%2,557.5万 | -17.67%1,981.9万 |
| 已支付退税 | -61.90%-16.91亿 | -3.11%-10.45亿 | 1.22%-10.13亿 | -16.14%-10.25亿 | 24.55%-8.83亿 | 16.45%-11.7亿 | -26.30%-14.01亿 | -13.98%-11.09亿 | 24.40%-9.73亿 | -149.99%-12.87亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -150.00%-1,000 |
| 经营活动现金净额 | -25.74%30.74亿 | 30.68%41.39亿 | -3.54%31.68亿 | 26.83%32.84亿 | -4.70%25.89亿 | 99.51%27.17亿 | 87.55%13.62亿 | -69.30%7.26亿 | 67.86%23.65亿 | -17.79%14.09亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -18.34%-3.01亿 | 72.56%-2.54亿 | -295.62%-9.26亿 | -387.54%-2.34亿 | 61.35%-4,800.7万 | 8.07%-1.24亿 | 58.62%-1.35亿 | -73.15%-3.26亿 | -27.40%-1.89亿 | 3.68%-1.48亿 |
| 无形资产交易净额 | -4.38%-5.68亿 | 21.08%-5.44亿 | -19.67%-6.9亿 | 2.06%-5.76亿 | -67.80%-5.89亿 | -84.12%-3.51亿 | 66.48%-1.9亿 | 7.82%-5.68亿 | -82.81%-6.16亿 | -22.46%-3.37亿 |
| 业务交易净额 | -206.32%-4.25亿 | -20.59%4亿 | 918.83%5.03亿 | 86.36%-6,146.8万 | -7.01%-4.51亿 | -177.36%-4.21亿 | 871.37%5.44亿 | ---7,056.1万 | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | 150.12%4.78亿 | -307.14%-9.54亿 | 3,596.02%4.61亿 | -114.12%-1,317.5万 | 17.27%9,331.6万 | 123.53%7,957.7万 | -227.85%-3.38亿 | 67.02%-1.03亿 | -1,468.06%-3.13亿 | -118.57%-1,995.1万 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | -4.21%-111.5万 | 97.33%-107万 | ---4,009万 | --0 | ---1亿 | --0 | 29.88%-1.01亿 | -22.16%-1.44亿 | -365.99%-1.18亿 | 83.87%-2,525.8万 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -77.91%2,008.1万 | 1,001.71%9,090.2万 | -56.37%825.1万 | -31.95%1,891.2万 | 37.62%2,779万 | -94.28%2,019.4万 | 875.99%3.53亿 | -80.94%3,618.8万 | 757.97%1.9亿 | -76.90%2,212.9万 |
| 其他投资变动净额 | 127.09%2,736.6万 | 73.32%-1.01亿 | -714.19%-3.79亿 | -130.34%-4,650.2万 | 82.69%1.53亿 | -75.27%8,390.3万 | 52,251.70%3.39亿 | 100.84%64.8万 | -50.52%-7,675.5万 | -197.13%-5,099.3万 |
| 投资活动现金净额 | 43.60%-7.69亿 | -28.41%-13.64亿 | -16.39%-10.62亿 | -0.00%-9.13亿 | -28.13%-9.13亿 | -250.88%-7.12亿 | 140.17%4.72亿 | -4.71%-11.75亿 | -100.70%-11.22亿 | -39.98%-5.59亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 76.51%-4.54亿 | -172.54%-19.34亿 | -28.36%-7.1亿 | 70.11%-5.53亿 | -2,832.06%-18.5亿 | 73.82%-6,309万 | -109.56%-2.41亿 | 113.65%25.21亿 | 1,076.33%11.8亿 | -126.31%-1.21亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | -249.44%-7.8亿 | -46,196.47%-2.23亿 | 99.02%-48.2万 | ---4,929.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -1,258,741.94%-3.9亿 | 99.99%-3.1万 |
| 已支付现金股息 | ---- | -5.64%-7.32亿 | -4.14%-6.93亿 | -0.28%-6.65亿 | -1.67%-6.63亿 | -4.36%-6.52亿 | -19.00%-6.25亿 | -8.82%-5.25亿 | -22.76%-4.83亿 | -10.61%-3.93亿 |
| 非控制性权益现金股息 | 80.37%-1.17亿 | -531.51%-5.95亿 | -6.32%-9,429.6万 | -2.70%-8,869万 | -2.88%-8,635.8万 | -2.32%-8,394.1万 | 8.11%-8,204.1万 | 5.95%-8,928.5万 | -22.93%-9,493.3万 | -25.79%-7,722.7万 |
| 其他筹资费用净额 | -205.04%-1.78亿 | 296.75%1.7亿 | 227.00%4,277.9万 | 53.36%-3,368.3万 | -57.58%-7,221.7万 | -2,637.54%-4,582.8万 | 107.13%180.6万 | -893.06%-2,532.3万 | 84.14%-255万 | -105.22%-1,608万 |
| 融资活动现金净额 | 53.87%-15.29亿 | -127.94%-33.15亿 | -4.65%-14.54亿 | 47.99%-13.9亿 | -216.10%-26.72亿 | 10.69%-8.45亿 | -150.32%-9.46亿 | 798.28%18.81亿 | 134.47%2.09亿 | -170.51%-6.07亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -4.59%111.86亿 | 6.06%117.25亿 | 9.83%110.55亿 | -7.70%100.66亿 | 11.94%109.06亿 | 10.31%97.43亿 | 19.88%88.32亿 | 24.43%73.68亿 | 4.24%59.21亿 | 23.61%56.81亿 |
| 现金变动 | 243.71%7.75亿 | -182.89%-5.4亿 | -33.67%6.51亿 | 198.62%9.81亿 | -185.84%-9.95亿 | 30.62%11.59亿 | -37.99%8.88亿 | -1.43%14.31亿 | 499.07%14.52亿 | -77.76%2.42亿 |
| 汇率变动影响 | 114.00%181.9万 | -93.03%85万 | 59.07%1,219.1万 | -5.23%766.4万 | 130.60%808.7万 | 259.63%350.7万 | -141.63%-219.7万 | 192.24%527.7万 | -227.48%-572.1万 | 63.90%-174.7万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | 2,639,328.57%1.85亿 | -100.11%-7,000 | --633.6万 | ---- | --1.48亿 | ---- | -10.13%2,512.1万 | 2,795,100.00%2,795.2万 | 150.00%1,000 | -100.00%-2,000 |
| 期末现金 | 8.60%121.48亿 | -4.59%111.86亿 | 6.06%117.25亿 | 9.83%110.55亿 | -7.70%100.66亿 | 11.94%109.06亿 | 10.31%97.43亿 | 19.88%88.32亿 | 24.43%73.68亿 | 4.24%59.21亿 |
| 自由现金流 | -33.99%22.05亿 | 115.29%33.41亿 | -37.26%15.52亿 | 43.59%24.73亿 | -23.17%17.22亿 | 116.37%22.42亿 | 714.46%10.36亿 | -110.81%-1.69亿 | 68.88%15.6亿 | -28.09%9.24亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
