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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
极东证券 (8706)
- 1542
- -4-0.26%
延时20分钟行情已收盘 05/28 15:30 (东京)
505.45亿总市值10.25市盈率(静)
1549最高价1531最低价16.66万股成交量1546今开1546昨收2.57亿成交额190252周最高0.74%换手率3277.90万总股本141052周最低150.37每股收益TTM346.98亿流通值2225历史最高10.25市盈率(静)2250.22万流通股256历史最低150.37每股收益(静)1.16%振幅110.00股息TTM0.93市净率100股每手7.13%股息率TTM
极东证券 (8706) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/03/31 | (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 44.22%-21.27亿 | -129.01%-38.13亿 | -97.51%-16.65亿 | 20.40%-8.43亿 | -114.45%-10.59亿 | 23.45%73.28亿 | -41.38%59.36亿 | 12,101.20%101.27亿 | -98.45%8,300万 | 663.95%53.4亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 8.85%70.74亿 | 3.98%64.99亿 | 267.86%62.5亿 | -45.49%16.99亿 | -30.72%31.17亿 | 651.35%44.99亿 | -135.46%-8.16亿 | -47.76%23.01亿 | -43.96%44.05亿 | 26.55%78.6亿 |
| 非现金项目调整总额 | -12.16%-57.63亿 | 1.61%-51.38亿 | -44.49%-52.22亿 | -8.56%-36.14亿 | -98.63%-33.29亿 | -22.87%-16.76亿 | 36.44%-13.64亿 | 0.60%-21.46亿 | 48.66%-21.59亿 | -23.03%-42.05亿 |
| -折旧与摊销 | 5.06%8,300万 | -5.95%7,900万 | -2.33%8,400万 | -1.15%8,600万 | -2.25%8,700万 | -4.30%8,900万 | -10.58%9,300万 | -7.14%1.04亿 | -30.43%1.12亿 | -51.51%1.61亿 |
| -资产准备及勾销 | ---- | ---- | --0 | 360.00%2,300万 | --500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,800万 |
| -联营企业份额 | -322.22%-2.2亿 | 128.61%9,900万 | -152.55%-3.46亿 | 32.18%-1.37亿 | 6.48%-2.02亿 | -120.41%-2.16亿 | 5.77%-9,800万 | -677.78%-1.04亿 | --1,800万 | ---- |
| -处置利润 | -0.85%-30.73亿 | -19.54%-30.47亿 | -104.08%-25.49亿 | 2.35%-12.49亿 | -1,205.10%-12.79亿 | -242.03%-9,800万 | 111.37%6,900万 | 27.22%-6.07亿 | 73.07%-8.34亿 | -60.05%-30.97亿 |
| -汇兑损益净额 | -341.23%-2.75亿 | 126.64%1.14亿 | 14.57%-4.28亿 | ---5.01亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | 4.41%-22.78亿 | -20.17%-23.83亿 | -8.01%-19.83亿 | 5.36%-18.36亿 | -33.70%-19.4亿 | -1.61%-14.51亿 | 7.21%-14.28亿 | -5.77%-15.39亿 | -10.48%-14.55亿 | 27.44%-13.17亿 |
| 营运资本变动 | 33.45%-34.44亿 | -92.02%-51.75亿 | -352.34%-26.95亿 | 225.65%10.68亿 | -118.87%-8.5亿 | -44.48%45.04亿 | -18.63%81.12亿 | 561.10%99.69亿 | -228.61%-21.62亿 | 180.20%16.81亿 |
| -应收账款（增）减 | 101.33%100万 | -314.29%-7,500万 | -89.49%3,500万 | 201.52%3.33亿 | -613.04%-3.28亿 | -342.11%-4,600万 | 135.85%1,900万 | -352.38%-5,300万 | 162.50%2,100万 | -98.03%800万 |
| -金融资产（增）减 | 96.14%-2.02亿 | -15.98%-52.39亿 | -1,014.37%-45.17亿 | -67.69%4.94亿 | -63.35%15.29亿 | -47.36%41.72亿 | 42.90%79.25亿 | 1,044.80%55.46亿 | -209.93%-5.87亿 | 680.43%5.34亿 |
| -预付费用（增）减 | 200.00%200万 | ---200万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --600万 | --0 | ---500万 | --0 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | --5,800万 | --0 | 295.38%1.27亿 | 35.64%-6,500万 | -149.03%-1.01亿 | 724.24%2.06亿 | 56.58%-3,300万 | -1,420.00%-7,600万 | -135.71%-500万 | 124.56%1,400万 |
| -银行和客户存款（减）增 | 160.17%4.17亿 | -144.25%-6.93亿 | 686.93%15.66亿 | 116.58%1.99亿 | -403.03%-12亿 | 193.18%3.96亿 | -326.06%-4.25亿 | 22.88%1.88亿 | 145.13%1.53亿 | 73.05%-3.39亿 |
| -金融负债变动 | --0 | -217.39%-2,700万 | 108.95%2,300万 | -671.11%-2.57亿 | -78.47%4,500万 | --2.09亿 | --0 | --600万 | ---- | ---- |
| -其他流动资产变动 | -473.18%-37.99亿 | 1,156.79%10.18亿 | -70.76%8,100万 | 134.63%2.77亿 | -36.05%-8亿 | -194.99%-5.88亿 | -85.95%6.19亿 | 358.48%44.07亿 | -192.26%-17.05亿 | 325.09%18.48亿 |
| -其他流动负债变动 | 150.32%7,900万 | -1,470.00%-1.57亿 | -111.49%-1,000万 | 1,640.00%8,700万 | -96.77%500万 | 15,400.00%1.55亿 | 102.04%100万 | -44.12%-4,900万 | 91.15%-3,400万 | -37.63%-3.84亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -53.75%-1.23亿 | -48.15%-8,000万 | 3.57%-5,400万 | -7.69%-5,600万 | 22.39%-5,200万 | -4.69%-6,700万 | 13.51%-6,400万 | 27.45%-7,400万 | 47.96%-1.02亿 | 42.35%-1.96亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -4.68%22.83亿 | 28.97%23.95亿 | 3.00%18.57亿 | 15.65%18.03亿 | 7.96%15.59亿 | -11.95%14.44亿 | -3.07%16.4亿 | 2.30%16.92亿 | -8.42%16.54亿 | -25.62%18.06亿 |
| 已支付退税 | 7.85%-23.95亿 | -1,484.76%-25.99亿 | 81.21%-1.64亿 | 47.79%-8.73亿 | -1,338.52%-16.72亿 | 176.70%1.35亿 | 85.06%-1.76亿 | -14.37%-11.78亿 | 38.25%-10.3亿 | 4.52%-16.68亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | -100万 | -300.00%-200万 | 100万 | -100万 | -100.00%-200万 | |||||
| 经营活动现金净额 | 42.36%-23.62亿 | -15,661.54%-40.98亿 | -189.66%-2,600万 | 102.37%2,900万 | -113.83%-12.23亿 | 20.50%88.4亿 | -30.57%73.36亿 | 1,646.45%105.66亿 | -88.54%6.05亿 | 408.18%52.8亿 |
| 投资活动 | ||||||||||
| 无形资产交易净额 | --0 | ---3,800万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --18.88亿 | ---- | ---- |
| 投资物业交易净额 | 25.16%61.44亿 | 237.12%49.09亿 | -276.45%-35.8亿 | -173.32%-9.51亿 | 125.38%12.97亿 | -70.88%-51.11亿 | 34.94%-29.91亿 | -1,512.98%-45.97亿 | -128.00%-2.85亿 | -107.46%-1.25亿 |
| 对外贷款净额 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -33.33%200万 | 0.00%300万 | -99.68%300万 | 349.28%9.39亿 |
| 其他投资变动净额 | 105.94%600万 | 68.73%-1.01亿 | -18.75%-3.23亿 | -368.97%-2.72亿 | 57.97%-5,800万 | -231.43%-1.38亿 | 652.63%1.05亿 | -480.00%-1,900万 | -83.33%500万 | 20.00%3,000万 |
| 投资活动现金净额 | 28.29%60.13亿 | 216.56%46.87亿 | -211.95%-40.21亿 | -209.80%-12.89亿 | 122.28%11.74亿 | -74.50%-52.7亿 | 1.95%-30.2亿 | -746.15%-30.8亿 | -102.11%-3.64亿 | 81.61%172.66亿 |
| 融资活动 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -27.08%14亿 | 226.32%19.2亿 | -221.60%-15.2亿 | 225.00%12.5亿 | -200.00%-10亿 | --10亿 | ---- | 99.02%-1,000万 | 91.80%-10.25亿 | -97.86%-125.07亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---7.19亿 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 已支付现金股息 | 15.31%-35.07亿 | -188.57%-41.41亿 | -28.58%-14.35亿 | 30.08%-11.16亿 | -43.01%-15.96亿 | -16.61%-11.16亿 | 57.14%-9.57亿 | 0.13%-22.33亿 | 0.00%-22.36亿 | 17.61%-22.36亿 |
| 非控制性权益现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.07%-19.72亿 |
| 其他筹资费用净额 | 66.67%-100万 | ---300万 | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.56%-700万 | 62.71%-15.98亿 |
| 融资活动现金净额 | -27.11%-28.27亿 | 24.74%-22.24亿 | -2,321.80%-29.55亿 | 105.12%1.33亿 | -2,137.93%-25.96亿 | 87.88%-1.16亿 | 57.33%-9.57亿 | 31.36%-22.43亿 | 82.15%-32.68亿 | -33.36%-183.13亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -13.62%104.68亿 | -35.01%121.18亿 | -2.36%186.47亿 | -10.44%190.98亿 | 21.18%213.24亿 | 21.86%175.97亿 | 55.64%144.4亿 | -25.21%92.78亿 | 47.69%124.06亿 | -28.77%84亿 |
| 现金变动 | 150.40%8.24亿 | 76.65%-16.35亿 | -521.30%-70.02亿 | 57.39%-11.27亿 | -176.58%-26.45亿 | 2.83%34.54亿 | -35.93%33.59亿 | 273.21%52.43亿 | -171.51%-30.27亿 | 232.86%42.33亿 |
| 汇率变动影响 | 1,807.14%2.39亿 | -102.96%-1,400万 | -29.93%4.73亿 | 61.10%6.75亿 | 52.92%4.19亿 | 236.32%2.74亿 | -151.25%-2.01亿 | 19.19%-8,000万 | 56.39%-9,900万 | -9.13%-2.27亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---100万 | ---- | --100万 | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | ---200万 | ---- |
| 期末现金 | 10.15%115.31亿 | -13.62%104.68亿 | -35.01%121.18亿 | -2.36%186.47亿 | -10.44%190.98亿 | 21.18%213.24亿 | 21.86%175.97亿 | 55.64%144.4亿 | -25.21%92.78亿 | 47.69%124.06亿 |
| 自由现金流 | 42.89%-23.62亿 | -15,807.69%-41.36亿 | -189.66%-2,600万 | 102.37%2,900万 | -113.83%-12.23亿 | 20.50%88.4亿 | -30.57%73.36亿 | 1,646.45%105.66亿 | -88.54%6.05亿 | 408.18%52.8亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
