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4
昆仑能源
00135
5
中海油田服务
02883
日本市场个股详情
Zero (9028)
- 3745
- +15+0.40%
延时20分钟行情未开盘 05/21 15:30 (东京)
657.63亿总市值8.83市盈率(静)
3880最高价3730最低价6.02万股成交量3795今开3730昨收2.28亿成交额418552周最高2.44%换手率1756.02万总股本293852周最低395.9每股收益TTM92.53亿流通值4185历史最高8.83市盈率(静)247.08万流通股127历史最低423.91每股收益(静)4.02%振幅153.00股息TTM1.40市净率100股每手4.08%股息率TTM
Zero (9028) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q3)2026/03/31 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -8.12亿 | 30.54%133.15亿 | 61.50%88.55亿 | 56.10%16.64亿 | -106.46%-1.76亿 | 220.95%29.72亿 | 82.57%102亿 | 72.31%54.83亿 | 163.83%10.66亿 | 71.38%27.25亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | --20.4亿 | 21.75%42.04亿 | 26.34%11.99亿 | 42.45%15.1亿 | 20.44%7.72亿 | -9.96%7.23亿 | 36.97%34.53亿 | 53.56%9.49亿 | -2.39%10.6亿 | 48.04%6.41亿 |
| 非现金项目调整总额 | --4.36亿 | 23.12%93.03亿 | 48.23%43.46亿 | 328.41%26.39亿 | -68.77%8.47亿 | 13.50%14.71亿 | 21.64%75.56亿 | 29.16%29.32亿 | -29.76%6.16亿 | 45.26%27.12亿 |
| -折旧与摊销 | --13.92亿 | 2.60%51.35亿 | -2.68%13.06亿 | 5.68%12.83亿 | 3.43%12.66亿 | 4.49%12.8亿 | 6.90%50.05亿 | 11.09%13.42亿 | 4.03%12.14亿 | 5.79%12.24亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | --7.46亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -联营企业份额 | --1,300万 | 550.00%1,300万 | 200.00%300万 | 400.00%1,000万 | --0 | --0 | 166.67%200万 | 0.00%-300万 | --200万 | 0.00%100万 |
| -处置利润 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -递延所得税 | --10.37亿 | 24.42%20.23亿 | 36.41%5.17亿 | 22.87%6.77亿 | 39.86%4.14亿 | 3.75%4.15亿 | 14.11%16.26亿 | -1.56%3.79亿 | 11.54%5.51亿 | 1.02%2.96亿 |
| -其他非现金项目 | ---20.06亿 | 50.16%13.86亿 | 46.13%17.74亿 | 158.12%6.69亿 | -169.94%-8.33亿 | 32.33%-2.24亿 | 754.63%9.23亿 | 78.53%12.14亿 | -46.81%-11.51亿 | 186.30%11.91亿 |
| 营运资本变动 | ---32.85亿 | 76.14%-1.94亿 | 107.07%33.11亿 | -306.70%-24.89亿 | -186.26%-17.92亿 | 166.10%7.76亿 | 74.15%-8.13亿 | 443.88%15.99亿 | 83.15%-6.12亿 | 11.71%-6.26亿 |
| -应收款（增）减 | ---78.82亿 | -275.29%-19.51亿 | -18.23%37.19亿 | -70.78%-55.47亿 | -150.67%-4.9亿 | 131.80%3.67亿 | 159.17%11.13亿 | 266.48%45.48亿 | 20.55%-32.48亿 | 157.18%9.67亿 |
| -存货（增）减 | --37.64亿 | 182.46%17.54亿 | 112.35%3.37亿 | 13.22%19.78亿 | 3.87%-8.7亿 | 228.22%3.09亿 | -27.06%-21.27亿 | -1,504.71%-27.28亿 | 313.57%17.47亿 | 3.21%-9.05亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | --1,400万 | -269.44%-6,100万 | -201.89%-5,400万 | 28.57%-500万 | 133.33%700万 | 30.77%-900万 | 212.50%3,600万 | 312.00%5,300万 | -40.00%-700万 | 137.50%300万 |
| -其他流动负债变动 | --8.19亿 | -61.21%6,400万 | -152.19%-6.91亿 | 21.09%10.85亿 | 36.47%-4.39亿 | -53.42%1.09亿 | -62.67%1.65亿 | 63.56%-2.74亿 | -30.00%8.96亿 | -386.62%-6.91亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -2,100万 | -4.88%-4,300万 | -30.00%-1,300万 | -10.00%-1,100万 | 16.67%-1,000万 | 0.00%-900万 | -7.89%-4,100万 | 0.00%-1,000万 | -11.11%-1,000万 | -20.00%-1,200万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 2,200万 | 7.69%5,600万 | 10.00%1,100万 | 14.29%1,600万 | 60.00%800万 | -8.70%2,100万 | 40.54%5,200万 | 400.00%1,000万 | 7.69%1,400万 | 0.00%500万 |
| 已支付退税 | -17.17亿 | -46.30%-20.95亿 | -369.70%-8,900万 | -24.04%-8.05亿 | -78.43%1,100万 | -39.79%-12.12亿 | 12.25%-14.32亿 | 197.06%3,300万 | -9.44%-6.49亿 | -32.89%5,100万 |
| 其他经营现金流入（流出） | -100万 | 0 | 100万 | 0 | -150.00%-100万 | 0 | -100万 | 0 | -100万 | 100.00%200万 |
| 经营活动现金净额 | ---25.29亿 | 27.97%112.33亿 | 58.90%87.65亿 | 105.71%8.64亿 | -106.06%-1.68亿 | 2,395.77%17.72亿 | 122.00%87.78亿 | 75.67%55.16亿 | 118.59%4.2亿 | 66.73%27.71亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | ---7.52亿 | -15.31%-21.84亿 | 9.44%-5.18亿 | -87.50%-6.3亿 | -14.58%-3.3亿 | -1.15%-7.06亿 | 26.87%-18.94亿 | 36.80%-5.72亿 | 53.78%-3.36亿 | 33.49%-2.88亿 |
| 无形资产交易净额 | ---1.2亿 | -92.50%-5.39亿 | 21.33%-1.18亿 | -119.70%-1.45亿 | -370.21%-2.21亿 | -223.53%-5,500万 | -194.74%-2.8亿 | -240.91%-1.5亿 | -407.69%-6,600万 | -104.35%-4,700万 |
| 业务交易净额 | ---- | ---16.55亿 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 其他投资变动净额 | --2.14亿 | -4,171.43%-2.85亿 | 15.66%-1.4亿 | -243.68%-2.5亿 | 787.50%1.42亿 | -117.65%-3,700万 | 101.67%700万 | -5,633.33%-1.66亿 | 187.44%1.74亿 | 105.82%1,600万 |
| 投资活动现金净额 | ---6.58亿 | -115.18%-46.63亿 | 12.61%-7.76亿 | -349.56%-10.25亿 | -547.02%-20.64亿 | -9.02%-7.98亿 | 33.65%-21.67亿 | 48.94%-8.88亿 | 75.72%-2.28亿 | 56.36%-3.19亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | --19.5亿 | 221.86%31.05亿 | -11.36%-34.32亿 | -111.59%-3,800万 | 652.17%40.75亿 | 164.83%25亿 | -209.87%-25.48亿 | -307.67%-30.82亿 | -86.29%3.28亿 | -206.80%-7.38亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 租赁融资增减 | ---7.63亿 | 4.33%-29.81亿 | 12.35%-7.38亿 | 1.82%-7.57亿 | 2.75%-7.43亿 | -0.54%-7.43亿 | -2.80%-31.16亿 | -11.38%-8.42亿 | -3.35%-7.71亿 | -1.06%-7.64亿 |
| 已支付现金股息 | ---12.16亿 | -35.52%-8.47亿 | --0 | -0.40%-2.5亿 | --0 | -59.20%-5.97亿 | 30.17%-6.25亿 | --0 | 0.00%-2.49亿 | ---100万 |
| 其他筹资费用净额 | ---- | -10,000.00%-1.01亿 | --0 | --100万 | ---1亿 | -300.00%-200万 | 0.00%-100万 | --0 | ---- | ---- |
| 融资活动现金净额 | ---2,800万 | 86.90%-8.24亿 | -6.27%-41.7亿 | -50.65%-10.44亿 | 314.89%32.32亿 | 785.21%11.58亿 | -291.17%-62.9亿 | -159.52%-39.24亿 | -149.61%-6.93亿 | -2,250.00%-15.04亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | --154.64亿 | 5.69%54.75亿 | 56.90%74.4亿 | 64.70%86.04亿 | 75.51%76.33亿 | 5.69%54.75亿 | -12.26%51.8亿 | -9.26%47.42亿 | -24.94%52.24亿 | -28.06%43.49亿 |
| 现金变动 | ---32.15亿 | 1,690.03%57.46亿 | 442.47%38.19亿 | -140.52%-12.05亿 | 5.49%10亿 | 356.87%21.32亿 | 134.89%3.21亿 | 734.23%7.04亿 | 72.18%-5.01亿 | 9.34%9.48亿 |
| 汇率变动影响 | --2,300万 | 465.38%9,500万 | 96.55%5,700万 | 110.53%4,000万 | 61.64%-2,800万 | 2,700.00%2,600万 | -113.27%-2,600万 | -56.06%2,900万 | -71.21%1,900万 | -248.98%-7,300万 |
| 期末现金 | --122.7亿 | 106.68%113.16亿 | 106.68%113.16亿 | 56.90%74.4亿 | 64.70%86.04亿 | 75.51%76.33亿 | 5.69%54.75亿 | 5.69%54.75亿 | -9.26%47.42亿 | -24.94%52.24亿 |
| 自由现金流 | ---34.11亿 | 28.26%84.47亿 | 69.48%81.13亿 | 609.09%7,800万 | -130.12%-7.33亿 | 253.10%9.89亿 | 421.04%65.86亿 | 118.68%47.87亿 | 100.37%1,100万 | 102.16%24.34亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
