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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
日本市场个股详情
Nareru集团 (9163)
- 2170
- -5-0.23%
延时20分钟行情休市中 05/29 15:30 (东京)
189.96亿总市值9.14市盈率(静)
2186最高价2167最低价2.75万股成交量2178今开2175昨收5985.45万成交额252952周最高0.68%换手率875.39万总股本212652周最低237.54每股收益TTM87.93亿流通值3890历史最高9.14市盈率(静)405.23万流通股2034历史最低237.54每股收益(静)0.87%振幅115.00股息TTM1.31市净率100股每手5.30%股息率TTM
Nareru集团 (9163) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/10/31 | (FY)2024/10/31 | (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -0.41%32.62亿 | 4.56%32.76亿 | -12.89%9.71亿 | -7.06%4.34亿 | 39.38%31.33亿 | 11.26亿 | 24.84%4.25亿 | 11.14亿 | 4.67亿 | 20.57%22.48亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -9.83%27.59亿 | 23.57%30.6亿 | 22.88%5.78亿 | 32.15%7.33亿 | 33.68%24.76亿 | --6.88亿 | 66.85%7.63亿 | --4.7亿 | --5.54亿 | 16.15%18.52亿 |
| 非现金项目调整总额 | 18.82%4.09亿 | -0.74%3.44亿 | -20.73%8,266.9万 | -13.35%8,998.9万 | -36.46%3.46亿 | --4,597.4万 | -21.09%9,228.3万 | --1.04亿 | --1.04亿 | 25.43%5.45亿 |
| -折旧与摊销 | 9.12%2.85亿 | 6.85%2.61亿 | 2.12%6,532万 | 2.04%6,531.9万 | 2.88%2.45亿 | --6,842.9万 | -18.54%4,822万 | --6,396.3万 | --6,401.4万 | 3.69%2.38亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | --3,890.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,904.6万 |
| -处置利润 | --647.8万 | --0 | --0 | --0 | -59.18%693.5万 | --235万 | --0 | --275.4万 | --183.1万 | 2,435.97%1,699.1万 |
| -以股票支付的报酬 | -70.12%929.5万 | -69.38%3,110.3万 | -74.14%644.8万 | -48.66%1,280.4万 | 37.64%1.02亿 | --2,015.2万 | 70.27%3,155.1万 | --2,493.9万 | --2,493.9万 | 80.29%7,380万 |
| -其他非现金项目 | 33.68%6,867.2万 | 861.97%5,137.2万 | -13.68%1,090.1万 | -9.24%1,186.6万 | -103.59%-674.2万 | ---4,495.7万 | -63.25%1,251.2万 | --1,262.9万 | --1,307.4万 | 14.57%1.88亿 |
| 营运资本变动 | 174.39%9,500.5万 | -141.11%-1.28亿 | -42.56%3.1亿 | -102.97%-3.89亿 | 307.89%3.11亿 | --3.92亿 | -84.10%-4.3亿 | --5.4亿 | ---1.92亿 | 9.40%-1.49亿 |
| -应收款（增）减 | 80.30%-1.07亿 | -70.85%-5.42亿 | 100.65%1.99亿 | -201.82%-2.35亿 | 13.56%-3.17亿 | --7,928.2万 | -24.68%-4.18亿 | --9,939.4万 | ---7,772.5万 | -167.94%-3.67亿 |
| -应付款（减）增 | -357.05%-1,820.4万 | 85.30%708.2万 | 1.13%976.7万 | 37.11%-444.4万 | 220.37%382.2万 | --329.3万 | -164.09%-206.3万 | --965.8万 | ---706.6万 | 107.57%119.3万 |
| -应计费用（减）增 | -16.53%1.5亿 | -44.10%1.79亿 | -49.44%1.66亿 | -74.19%-7,865.7万 | 220.39%3.21亿 | --7,123.7万 | -122.26%-3,432.1万 | --3.29亿 | ---4,515.7万 | --1亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 15.07%7,456.1万 | -11.91%6,479.9万 | -20.22%1,713.7万 | -11.80%1,894.6万 | -16.45%7,356万 | --1,500.3万 | 0.80%1,559.6万 | --2,148.1万 | --2,148万 | 49.81%8,804.1万 |
| -其他流动资产变动 | -102.62%-428.4万 | -28.93%1.63亿 | -203.47%-8,275.1万 | -8.45%-9,016.8万 | 711.84%2.3亿 | --2.24亿 | 112.98%920.5万 | --7,997.8万 | ---8,314.5万 | 139.89%2,828.9万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -49.17%-7,561.7万 | -4.13%-5,069.2万 | 7.01%-1,101.8万 | 8.46%-1,148.5万 | 61.87%-4,868万 | -1,188.8万 | -1,252.02%-1,239.8万 | -1,184.8万 | -1,254.6万 | 6.26%-1.28亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 1,533.08%651.6万 | 504.55%39.9万 | 19.05%2.5万 | -20.00%8,000 | -4.35%6.6万 | 2.2万 | 8.33%1.3万 | 2.1万 | 1万 | -83.73%6.9万 |
| 已支付退税 | 2.24%-8.95亿 | -18.82%-9.15亿 | -67.97%20.5万 | -17.69%-4.92亿 | -36.05%-7.7亿 | -152.6万 | -22.38%-3.51亿 | 64万 | -4.18亿 | 12.67%-5.66亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0.00%2,000 | 100.00%2,000 | -300.00%-2,000 | 200.00%3,000 | -50.00%1,000 | -2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 100.00%2,000 |
| 经营活动现金净额 | -0.50%22.98亿 | -0.17%23.1亿 | -12.99%9.6亿 | -295.69%-7,005.6万 | 48.91%23.14亿 | --11.13亿 | 16.94%6,183.3万 | --11.03亿 | --3,580万 | 43.87%15.54亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -308.75%-5,753.1万 | 68.13%-1,407.5万 | 94.97%-77万 | 78.92%-360.6万 | 35.12%-4,416万 | ---993.6万 | 94.12%-179.7万 | ---1,531.9万 | ---1,710.8万 | -2,380.50%-6,806.5万 |
| 无形资产交易净额 | -948.04%-3,813.8万 | 70.80%-363.9万 | --0 | 9.78%-83.9万 | -122.17%-1,246.4万 | ---366万 | -201.17%-617.4万 | ---170万 | ---93万 | 76.03%-561万 |
| 投资产品交易净额 | -1,378.11%-1.02亿 | -89.99%798.2万 | 12,729.41%2,181万 | -100.35%-44.2万 | 178.69%7,974.3万 | ---5,004.1万 | 109.78%405.1万 | --17万 | --1.26亿 | -376.53%-1.01亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | 82.13%-122.3万 | -167.70%-684.5万 | -293.75%-63万 | -492.33%-509.4万 | 63.49%-255.7万 | ---130万 | 94.86%-23.7万 | ---16万 | ---86万 | 69.15%-700.4万 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -87.52%127.3万 | 265.40%1,020.2万 | 1,173.52%731万 | -60.32%44.6万 | -50.06%279.2万 | --48.9万 | -64.33%60.5万 | --57.4万 | --112.4万 | -96.18%559.1万 |
| 其他投资变动净额 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | -11,727.27%-130.1万 | ---1,000 | --1,000 | --0 | ---130.1万 | 96.63%-1.1万 |
| 投资活动现金净额 | -3,000.22%-1.98亿 | -128.91%-637.5万 | 268.65%2,771.8万 | -108.95%-953.5万 | 112.50%2,205.3万 | ---6,444.9万 | 95.38%-355.1万 | ---1,643.5万 | --1.06亿 | 82.44%-1.76亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 0.00%-7.14亿 | 0.00%-7.14亿 | 0.00%-1.79亿 | 0.00%-1.79亿 | 32.61%-7.14亿 | ---1.79亿 | ---1.79亿 | ---1.79亿 | ---1.79亿 | -3,837.00%-10.6亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | -91.99%2,350万 | -25.12%2.93亿 | --6,758万 | --9,714.9万 | --3.92亿 | --1,869.2万 | --3.73亿 | --0 | --0 | --0 |
| 租赁融资增减 | -3.55%-2.27亿 | -6.44%-2.19亿 | -3.96%-5,454.9万 | -21.81%-5,512万 | -15.70%-2.06亿 | ---5,429.8万 | -22.40%-5,416.9万 | ---5,246.9万 | ---4,525.2万 | 0.48%-1.78亿 |
| 已支付现金股息 | 18.29%-10.04亿 | ---12.29亿 | ---3,147.7万 | ---7.68亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付利息（筹资活动产生的现金流） | 0.00%-100万 | 71.59%-100万 | --0 | --0 | 68.00%-352万 | ---100万 | --0 | --0 | ---252万 | -10.00%-1,100万 |
| 其他筹资费用净额 | ---7.8万 | ---- | ---150.1万 | --150万 | ---457万 | --18.7万 | ---458.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 融资活动现金净额 | -2.84%-19.23亿 | -248.50%-18.7亿 | 14.14%-1.99亿 | -298.95%-9.03亿 | 57.04%-5.37亿 | ---2.15亿 | 375.82%1.36亿 | ---2.31亿 | ---2.26亿 | -889.55%-12.49亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 10.62%45.17亿 | 78.79%40.83亿 | 40.95%31.01亿 | 78.79%40.83亿 | 5.95%22.84亿 | --32.5亿 | 18.31%30.55亿 | --22亿 | --22.84亿 | 12.14%21.55亿 |
| 现金变动 | -59.03%1.78亿 | -75.90%4.34亿 | -7.76%7.89亿 | -1,068.99%-9.83亿 | 1,302.16%17.99亿 | --8.34亿 | 364.86%1.94亿 | --8.56亿 | ---8,405.5万 | -44.99%1.28亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | 12,788,000.00%1.28亿 | -200.00%-1,000 | ---- | -300.00%-2,000 | --1,000 | ---- | ---- | --1,000 | --1,000 | ---- |
| 期末现金 | 6.76%48.22亿 | 10.62%45.17亿 | 27.31%38.9亿 | 40.95%31.01亿 | 78.79%40.83亿 | --40.83亿 | 29.50%32.5亿 | --30.55亿 | --22亿 | 5.95%22.84亿 |
| 自由现金流 | -3.91%22.03亿 | 1.56%22.92亿 | -11.69%9.59亿 | -521.58%-7,450.1万 | 52.48%22.57亿 | --10.99亿 | 165.46%5,386.2万 | --10.86亿 | --1,767.2万 | 41.64%14.8亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
