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4
昆仑能源
00135
5
中海油田服务
02883
日本市场个股详情
Recovery国际 (9214)
- 1264
- -10-0.78%
延时20分钟行情已收盘 06/08 15:30 (东京)
17.87亿总市值13.64市盈率(静)
1274最高价1263最低价1300股成交量1273今开1274昨收164.60万成交额172752周最高0.25%换手率141.40万总股本126352周最低92.65每股收益TTM6.54亿流通值3335历史最高13.64市盈率(静)51.78万流通股1100历史最低92.65每股收益(静)0.86%振幅--股息TTM2.23市净率100股每手--股息率TTM
Recovery国际 (9214) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | |||||||
| 经营活动产生的现金 | -6.21%1.43亿 | -3.31%1.53亿 | 12.23%1.58亿 | 42.67%1.41亿 | 649.66%9,873万 | -44.49%1,317万 | 2,372.6万 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 2.98%2.08亿 | 31.28%2.02亿 | 3.06%1.54亿 | 0.02%1.49亿 | 640.56%1.49亿 | 64.48%2,011.6万 | --1,223万 |
| 非现金项目调整总额 | 269.49%2,750.1万 | -1,804.46%-1,622.6万 | -102.84%-85.2万 | 684.99%3,004.5万 | -974.48%-513.6万 | -203.91%-47.8万 | --46万 |
| -折旧与摊销 | 128.06%1,178.4万 | -27.45%516.7万 | -27.70%712.2万 | 129.09%985.1万 | 132.56%430万 | -25.80%184.9万 | --249.2万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --51.1万 | ---- |
| -处置利润 | ---- | ---- | ---- | --1.8万 | --0 | --8.5万 | ---- |
| -以股票支付的报酬 | --736.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | 139.06%835.6万 | -168.28%-2,139.3万 | -139.52%-797.4万 | 313.82%2,017.6万 | -222.82%-943.6万 | -43.85%-292.3万 | ---203.2万 |
| 营运资本变动 | -182.16%-9,173.1万 | -703.94%-3,251万 | 114.10%538.3万 | 15.34%-3,818.7万 | -597.40%-4,510.8万 | -158.61%-646.8万 | --1,103.6万 |
| -应收款（增）减 | -21.64%-1.32亿 | -425.31%-1.09亿 | 66.60%-2,071.9万 | 6.11%-6,203.3万 | -77.60%-6,607.1万 | -1,199.03%-3,720.2万 | --338.5万 |
| -预付费用（增）减 | -152.51%-432.7万 | 361.92%824万 | -1,221.85%-314.6万 | -101.92%-23.8万 | 339.98%1,240万 | -343.15%-516.7万 | --212.5万 |
| -应付款（减）增 | -87.42%374万 | 193.80%2,972.1万 | 286.25%1,011.6万 | 121.13%261.9万 | -168.77%-1,239.4万 | 294.10%1,802.2万 | --457.3万 |
| -应计费用（减）增 | 57.39%4,624.4万 | 92.61%2,938.1万 | -9.94%1,525.4万 | -3.51%1,693.7万 | 41.01%1,755.4万 | 768.94%1,244.9万 | ---186.1万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -155.55%-499.3万 | 131.77%898.8万 | -14.36%387.8万 | 33.06%452.8万 | -37.33%340.3万 | 92.96%543万 | --281.4万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | |||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | |||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -1,502.54%-189.1万 | 70.72%-11.8万 | 46.69%-40.3万 | 38.83%-75.6万 | 33.76%-123.6万 | -8.36%-186.6万 | -172.2万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 85.9万 | ||||||
| 已支付退税 | -57.19%-7,632.6万 | -5.51%-4,855.7万 | 15.34%-4,602.3万 | -2,338.76%-5,436万 | 19.79%-222.9万 | 3.74%-277.9万 | -288.7万 |
| 其他经营现金流入（流出） | -69.11%475.3万 | 389.63%1,538.9万 | 60.52%314.3万 | -65.94%195.8万 | 51.02%574.8万 | 99.27%380.6万 | 191万 |
| 经营活动现金净额 | -40.83%7,074.7万 | 4.14%1.2亿 | 30.91%1.15亿 | -13.18%8,769.9万 | 719.18%1.01亿 | -41.36%1,233.1万 | --2,102.7万 |
| 投资活动现金流量 | |||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -26.19%-508.3万 | 30.42%-402.8万 | 37.81%-578.9万 | -287.88%-930.9万 | 27.32%-240万 | -231.53%-330.2万 | ---99.6万 |
| 无形资产交易净额 | ---43.3万 | --0 | ---92.1万 | --0 | ---- | ---30万 | ---- |
| 业务交易净额 | -1,499.88%-7,999.4万 | ---500万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | 200.00%2,000万 | ---2,000万 | --0 | ---- |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---2,170万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 200.00%2,170万 | ---2,170万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | -199.63%-702万 | 154.51%704.6万 | -1,053.17%-1,292.7万 | 42.37%-112.1万 | -393.65%-194.5万 | 32.65%-39.4万 | ---58.5万 |
| 投资活动现金净额 | -199.09%-7,083万 | -20.60%-2,368.2万 | -305.19%-1,963.7万 | 139.31%957万 | -509.23%-2,434.5万 | -152.75%-399.6万 | ---158.1万 |
| 融资活动现金流量 | |||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 1,124.99%1.78亿 | 23.82%-1,735万 | 13.50%-2,277.6万 | 31.16%-2,633万 | 12.17%-3,824.7万 | -197.59%-4,354.8万 | --4,462.4万 |
| 普通股发行/回购的净额 | -7.17%-9,993.7万 | -99,105.32%-9,325.3万 | -100.05%-9.4万 | 934.77%2.07亿 | --2,000万 | --0 | ---- |
| 其他筹资费用净额 | ---1,000 | ---- | ---- | ---908.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 融资活动现金净额 | 170.43%7,789.8万 | -383.62%-1.11亿 | -113.33%-2,287万 | 1,040.09%1.72亿 | 58.10%-1,824.7万 | -197.59%-4,354.8万 | --4,462.4万 |
| 现金净流量 | |||||||
| 期初现金流 | -2.81%5.09亿 | 16.00%5.24亿 | 146.89%4.52亿 | 46.90%1.83亿 | -22.04%1.25亿 | 66.94%1.6亿 | --9,571.8万 |
| 现金变动 | 628.53%7,781.5万 | -120.36%-1,472.3万 | -73.10%7,229.8万 | 360.12%2.69亿 | 265.91%5,842.1万 | -154.96%-3,521.3万 | --6,407万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | --2,000 | ---- | ---- | ---- |
| 期末现金 | 15.28%5.87亿 | -2.81%5.09亿 | 16.00%5.24亿 | 146.89%4.52亿 | 46.90%1.83亿 | -22.04%1.25亿 | --1.6亿 |
| 自由现金流 | -43.58%6,518万 | 6.88%1.16亿 | 37.89%1.08亿 | -20.51%7,839万 | 1,037.54%9,861.3万 | -56.72%866.9万 | --2,003.1万 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
