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4
中海油田服务
02883
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
日传机械 (9902)
- 2504
- +27+1.09%
延时20分钟行情未开盘 06/05 15:30 (东京)
751.22亿总市值14.46市盈率(静)
2520最高价2494最低价4.63万股成交量2499今开2477昨收1.16亿成交额298952周最高0.36%换手率3000.08万总股本231752周最低173.18每股收益TTM326.83亿流通值3830历史最高14.46市盈率(静)1305.25万流通股950历史最低173.18每股收益(静)1.05%振幅70.00股息TTM0.80市净率100股每手2.80%股息率TTM
日传机械 (9902) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/03/31 | (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -0.23%63.78亿 | -14.51%63.93亿 | 76.78%74.78亿 | 3.07%42.3亿 | -14.82%41.04亿 | -35.62%48.18亿 | 2.03%74.84亿 | 26.14%73.35亿 | 16.37%58.15亿 | 20.53%49.97亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 3.53%74.77亿 | 5.48%72.22亿 | -4.98%68.47亿 | 18.48%72.06亿 | 46.34%60.82亿 | -20.34%41.56亿 | -20.94%52.17亿 | 5.52%65.99亿 | 19.28%62.54亿 | -3.02%52.43亿 |
| 非现金项目调整总额 | -18.64%11.48亿 | 151.96%14.11亿 | -50.88%5.6亿 | -21.43%11.4亿 | 44.09%14.51亿 | -14.37%10.07亿 | 4.16%11.76亿 | 67.26%11.29亿 | 15.38%6.75亿 | -12.29%5.85亿 |
| -折旧与摊销 | -0.99%12.97亿 | 3.15%13.1亿 | -20.82%12.7亿 | 3.42%16.04亿 | 34.87%15.51亿 | -0.69%11.5亿 | 11.03%11.58亿 | 38.33%10.43亿 | 18.00%7.54亿 | 13.10%6.39亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | 0.00%1.88亿 | --1.88亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -处置利润 | -92.68%600万 | 118.76%8,200万 | 2.67%-4.37亿 | ---4.49亿 | --0 | -88.41%1,900万 | -6.29%1.64亿 | --1.75亿 | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | -102.96%-3.43亿 | 38.10%-1.69亿 | -1,720.00%-2.73亿 | 85.00%-1,500万 | 38.27%-1亿 | -10.96%-1.62亿 | -64.04%-1.46亿 | -12.66%-8,900万 | -46.30%-7,900万 | -12.50%-5,400万 |
| 营运资本变动 | -0.22%-22.49亿 | -3,305.71%-22.44亿 | 101.70%7,000万 | -19.96%-41.17亿 | -900.58%-34.32亿 | -131.47%-3.43亿 | 378.77%10.9亿 | 65.00%-3.91亿 | -34.09%-11.17亿 | 56.79%-8.33亿 |
| -应收款（增）减 | -315.85%-19.88亿 | 147.06%9.21亿 | -324.51%-19.57亿 | 90.82%-4.61亿 | -724.30%-50.2亿 | -119.33%-6.09亿 | 364.75%31.51亿 | 110.75%6.78亿 | -27.39%-63.07亿 | -953.40%-49.51亿 |
| -存货（增）减 | -29.66%5.1亿 | 358.86%7.25亿 | 104.52%1.58亿 | 15.76%-34.96亿 | -643.91%-41.5亿 | 221.94%7.63亿 | 112.24%2.37亿 | -17.68%-19.37亿 | -120.64%-16.46亿 | -42.10%-7.46亿 |
| -应付款（减）增 | 75.76%-9.39亿 | -281.24%-38.73亿 | 922.49%21.37亿 | -94.94%2.09亿 | 681.43%41.34亿 | 65.87%-7.11亿 | -301.65%-20.83亿 | -83.42%10.33亿 | 33.94%62.31亿 | 884.49%46.52亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 338.46%5,700万 | -13.33%1,300万 | -78.26%1,500万 | -29.59%6,900万 | 228.95%9,800万 | 30.91%-7,600万 | -71.88%-1.1亿 | -172.73%-6,400万 | 700.00%8,800万 | 102.78%1,100万 |
| -其他流动资产变动 | -74.81%6,700万 | 141.82%2.66亿 | -327.96%-6.36亿 | -66.14%2.79亿 | 292.07%8.24亿 | -627.12%-4.29亿 | -140.97%-5,900万 | 1,540.00%1.44亿 | -176.92%-1,000万 | 117.81%1,300万 |
| -其他流动负债变动 | 114.86%4,400万 | -183.85%-2.96亿 | 149.23%3.53亿 | -205.13%-7.17亿 | -5.15%6.82亿 | 1,663.04%7.19亿 | 81.22%-4,600万 | -146.49%-2.45亿 | 180.32%5.27亿 | 45.74%1.88亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 6.67%-1.4亿 | 4.46%-1.5亿 | 6.55%-1.57亿 | 5.62%-1.68亿 | -249.02%-1.78亿 | 3.77%-5,100万 | 11.67%-5,300万 | 11.76%-6,000万 | -9.68%-6,800万 | 7.46%-6,200万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 10.82%4.2亿 | 8.29%3.79亿 | 7.36%3.5亿 | 27.84%3.26亿 | 14.86%2.55亿 | 15.03%2.22亿 | 11.56%1.93亿 | 13.82%1.73亿 | 27.73%1.52亿 | 0.85%1.19亿 |
| 已支付退税 | -9.44%-23.53亿 | 15.19%-21.5亿 | -11.62%-25.35亿 | -104.23%-22.71亿 | 19.60%-11.12亿 | 32.44%-13.83亿 | 7.33%-20.47亿 | -18.19%-22.09亿 | -16.67%-18.69亿 | 17.17%-16.02亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0.00%-100万 | 99.12%-100万 | -11,200.00%-1.13亿 | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | -100万 | 0 | 0.00%-100万 | -100万 |
| 经营活动现金净额 | -3.74%43.04亿 | -10.99%44.71亿 | 137.38%50.23亿 | -31.03%21.16亿 | -14.94%30.68亿 | -35.31%36.07亿 | 6.43%55.76亿 | 30.03%52.39亿 | 16.75%40.29亿 | 52.50%34.51亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -15.42%-27.84亿 | -49.81%-24.12亿 | -7.62%-16.1亿 | 51.40%-14.96亿 | -252.17%-30.78亿 | -28.34%-8.74亿 | -191.03%-6.81亿 | 16.43%-2.34亿 | -305.80%-2.8亿 | 94.84%-6,900万 |
| 无形资产交易净额 | 32.62%-1.88亿 | 13.89%-2.79亿 | -406.25%-3.24亿 | 75.19%-6,400万 | -50.00%-2.58亿 | -391.43%-1.72亿 | 82.93%-3,500万 | 89.42%-2.05亿 | -308.86%-19.38亿 | ---4.74亿 |
| 业务交易净额 | ---- | --0 | ---18.99亿 | --0 | ---- | --500万 | ---- | -361.73%-3.74亿 | ---8,100万 | ---- |
| 投资产品交易净额 | -58.32%24.63亿 | 327.26%59.09亿 | -18.07%13.83亿 | 475.95%16.88亿 | 91.87%-4.49亿 | 2.51%-55.22亿 | -147.01%-56.64亿 | -138.70%-22.93亿 | 161.30%59.25亿 | -4,781.31%-96.65亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | 98.77%-100万 | ---8,100万 | --0 | -800.00%-900万 | 0.00%-100万 | 99.10%-100万 | -1,010.00%-1.11亿 | 85.92%-1,000万 | -7,000.00%-7,100万 | ---100万 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -95.79%400万 | 1,800.00%9,500万 | -16.67%500万 | -14.29%600万 | -94.12%700万 | 495.00%1.19亿 | -66.67%2,000万 | 566.67%6,000万 | -55.00%900万 | -9.09%2,000万 |
| 其他投资变动净额 | -32.50%2,700万 | 207.69%4,000万 | 116.46%1,300万 | -977.78%-7,900万 | 106.87%900万 | -404.65%-1.31亿 | 138.89%4,300万 | 80.00%1,800万 | 233.33%1,000万 | 101.03%300万 |
| 投资活动现金净额 | -114.64%-4.79亿 | 234.54%32.72亿 | -5,386.96%-24.32亿 | 101.22%4,600万 | 42.67%-37.7亿 | -2.30%-65.76亿 | -111.59%-64.28亿 | -185.00%-30.38亿 | 135.09%35.74亿 | -464.95%-101.86亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.86%-400万 | 58.82%-700万 |
| 普通股发行/回购的净额 | --0 | -22.42%-30.63亿 | ---25.02亿 | --0 | --0 | ---2.19亿 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 租赁融资增减 | -6.22%-3.93亿 | -6.63%-3.7亿 | 23.23%-3.47亿 | 1.74%-4.52亿 | -70.37%-4.6亿 | -12.97%-2.7亿 | 7.36%-2.39亿 | 1.90%-2.58亿 | -90.58%-2.63亿 | 0.72%-1.38亿 |
| 已支付现金股息 | 17.28%-23.65亿 | -40.08%-28.59亿 | -0.10%-20.41亿 | -62.47%-20.39亿 | 11.12%-12.55亿 | 0.07%-14.12亿 | -12.50%-14.13亿 | -14.39%-12.56亿 | -7.44%-10.98亿 | -18.01%-10.22亿 |
| 其他筹资费用净额 | -17.86%-3,300万 | ---2,800万 | ---- | ---- | ---- | 99.10%-100万 | ---1.11亿 | ---- | -100.00%-200万 | ---100万 |
| 融资活动现金净额 | 55.84%-27.91亿 | -29.24%-63.2亿 | -96.31%-48.9亿 | -45.25%-24.91亿 | 9.83%-17.15亿 | -7.88%-19.02亿 | -16.45%-17.63亿 | -10.75%-15.14亿 | -17.04%-13.67亿 | -3.18%-11.68亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 10.92%150.37亿 | -11.78%135.57亿 | -1.81%153.68亿 | -12.88%156.52亿 | -21.25%179.67亿 | -10.29%228.14亿 | 2.74%254.3亿 | 33.71%247.52亿 | -30.01%185.12亿 | -2.56%264.5亿 |
| 现金变动 | -27.34%10.34亿 | 161.90%14.23亿 | -598.78%-22.99亿 | 86.39%-3.29亿 | 50.38%-24.17亿 | -86.27%-48.71亿 | -480.64%-26.15亿 | -88.98%6.87亿 | 178.91%62.36亿 | -1,076.04%-79.03亿 |
| 汇率变动影响 | 98.21%1.11亿 | -58.82%5,600万 | 202.22%1.36亿 | -55.88%4,500万 | 325.00%1.02亿 | --2,400万 | --0 | -500.00%-800万 | 105.88%200万 | -78.95%-3,400万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | 2,300.00%2,400万 | -99.72%100万 | --3.52亿 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-100万 | -150.00%-100万 | 300.00%200万 | 66.67%-100万 |
| 期末现金 | 7.77%162.06亿 | 10.92%150.37亿 | -11.78%135.57亿 | -1.81%153.68亿 | -12.88%156.52亿 | -21.25%179.67亿 | -10.29%228.14亿 | 2.74%254.3亿 | 33.71%247.52亿 | -30.01%185.12亿 |
| 自由现金流 | -27.43%12.91亿 | -41.44%17.79亿 | 446.40%30.38亿 | 307.46%5.56亿 | -110.46%-2.68亿 | -47.29%25.61亿 | 1.23%48.59亿 | 165.05%48亿 | -37.72%18.11亿 | 411.97%29.08亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
