(Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | (Q1)2021/12/31 | (FY)2021/09/30 | (Q4)2021/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -96.08%4,711 | 85.68%-15.77万 | 199.73%7.67万 | 71.14%-98.18万 | 252.22%7.6万 | 109.64%12.03万 | 17.06%-110.12万 | 90.09%-7.7万 | -422.29%-340.18万 | -102.97%-4.99万 |
扣除非现金调整前净利润 | 68.56%-39.62万 | -553.33%-40.9万 | 67.54%-32.11万 | 48.30%-471.99万 | 41.41%-256.07万 | 23.69%-126.04万 | 106.31%9.02万 | 41.01%-98.9万 | 7.02%-912.93万 | -3.49%-437.03万 |
非现金项目调整总额 | -77.53%18.75万 | 118.40%17.01万 | -80.29%9.64万 | -66.46%258.3万 | -50.43%220.69万 | -29.20%83.45万 | -195.15%-92.44万 | -62.16%48.91万 | -7.78%770.23万 | -7.62%445.18万 |
-折旧与摊销 | -60.96%12.62万 | -47.08%15.29万 | -64.59%15.33万 | -68.67%135.46万 | -76.37%30.93万 | -65.68%32.32万 | -67.89%28.9万 | -63.09%43.3万 | -23.10%432.39万 | -46.31%130.9万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -98.70%6,707 | --0 | --0 | -23.83%276.24万 | -47.77%189.2万 | 240.43%51.74万 | 1,411,376.00%35.29万 | -99.94%26 | 79.58%362.66万 | 91.77%362.26万 |
-资产准备金与勾销 | --0 | --0 | --0 | -239.23%-7.72万 | -489.67%-7.67万 | --0 | --0 | ---460 | -85.32%5.54万 | --1.97万 |
-处置利润 | --0 | --0 | -3,337.42%-13.06万 | -72,470.17%-166.91万 | --0 | ---6.34万 | -87,293.18%-160.19万 | -713.70%-3,800 | 90.49%-2,300 | --0 |
-汇兑损益净额 | 32.11%3.06万 | -83.95%-8,949 | 778.38%4.51万 | 155.93%3.94万 | 313.65%5.11万 | 189.68%2.32万 | 51.17%-4,865 | 37.87%-6,650 | -1,922.23%-7.04万 | -555.47%-2.39万 |
-其他非现金项目 | -29.49%2.4万 | -35.72%2.61万 | -57.32%2.86万 | 174.90%17.3万 | 106.56%3.12万 | -54.54%3.41万 | -51.18%4.06万 | -22.55%6.7万 | -165.50%-23.09万 | -440.85%-47.55万 |
营运资本变动 | -60.94%21.34万 | 130.42%8.12万 | -28.73%30.14万 | 158.49%115.51万 | 444.48%45.31万 | 170.50%54.62万 | 60.49%-26.7万 | 207.71%42.29万 | -342.33%-197.48万 | -112.09%-13.15万 |
-应收款(增)减 | -143.52%-9.19万 | -166.79%-8.18万 | -88.91%1.4万 | 307.45%50.93万 | 140.62%4.83万 | -49.47%21.12万 | 236.01%12.24万 | 250.03%12.59万 | -77.05%12.5万 | -114.73%-11.9万 |
-存货(增)减 | -85.55%8,494 | -128.48%-2.98万 | -45.05%3.62万 | 457.73%18.77万 | -304.32%-4.15万 | 183.55%5.88万 | 225.74%10.46万 | -18.52%6.58万 | -2,521.38%-5.25万 | 184.83%2.03万 |
-应付款(减)增 | 7.44%29.68万 | 149.15%19.28万 | -11.87%25.12万 | 138.04%61.48万 | -2.44%44.71万 | 125.04%27.62万 | 28.40%-39.23万 | 167.29%28.51万 | -551.17%-161.62万 | 26.09%45.83万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | --0 | --0 | --0 | -492.17%-15.67万 | -101.52%-939 | --0 | -1,895.80%-10.18万 | ---5.4万 | 256.84%4万 | 219.03%6.19万 |
-其他流动资产变动 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | -678.87%-47.11万 | -7,014.88%-55.3万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.56%-1.05万 | 0 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -96.08%4,711 | 85.68%-15.77万 | 199.73%7.67万 | 71.23%-98.18万 | 252.22%7.6万 | 109.61%12.03万 | 17.44%-110.12万 | 90.09%-7.7万 | -407.41%-341.23万 | -102.97%-4.99万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | --0 | -101.46%-1,249 | 86.58%-2,800 | 117.47%15.8万 | 100.00%-1 | 257.96%9.34万 | 178.63%8.54万 | 18.87%-2.09万 | 59.91%-90.4万 | -31.79%-71.05万 |
业务交易净额 | --0 | --0 | ---2,493 | ---18.28万 | --0 | --0 | ---18.28万 | --0 | --0 | --0 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | -98.75%1 | 89.47%36 | --0 | -93.87%223 | -93.49%20 | -90.58%80 | -98.28%19 | -92.46%104 | -94.06%3,638 | -92.62%307 |
投资活动现金净额 | -100.00%1 | 98.75%-1,213 | 74.51%-5,293 | 97.26%-2.46万 | 100.00%19 | 260.39%9.35万 | 9.46%-9.74万 | 14.70%-2.08万 | 58.95%-90.04万 | -32.76%-71.02万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | --0 | --0 | 1,623.12%455万 | -377.92%-266.02万 | 147.95%12.5万 | 117.18%1.25万 | -791.84%-249.9万 | -119.02%-29.87万 | -77.63%95.72万 | -509.02%-26.07万 |
租赁融资增减 | 9.13%-23.26万 | 23.32%-23.12万 | 68.93%-24万 | 54.71%-158.92万 | 77.92%-25.94万 | 60.25%-25.6万 | 67.90%-30.15万 | -2.79%-77.23万 | 9.94%-350.9万 | 37.77%-117.43万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | 29.65%-2.4万 | 51.29%-2.61万 | 57.43%-2.86万 | 43.61%-18.62万 | 62.01%-3.13万 | 54.95%-3.41万 | 36.33%-5.36万 | 23.58%-6.72万 | 14.44%-33.02万 | 28.92%-8.23万 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | 200.00%300万 | --0 | ---- | --300万 | ---- | ---300万 | ---- |
融资活动现金净额 | 7.56%-25.67万 | -276.42%-25.73万 | 476.15%428.14万 | 75.59%-143.56万 | 96.33%-16.56万 | 64.97%-27.77万 | 111.19%14.59万 | -255.59%-113.82万 | -135,682.27%-588.21万 | -120.81%-451.73万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 862.95%422.16万 | 211.04%463.78万 | -89.55%28.5万 | -78.90%272.7万 | -95.32%37.45万 | -95.66%43.84万 | -88.40%149.11万 | -78.90%272.7万 | -18.18%1,292.18万 | -42.08%800.45万 |
现金变动 | -294.57%-25.2万 | 60.46%-41.63万 | 452.20%435.29万 | 76.05%-244.21万 | 98.30%-8.96万 | 96.96%-6.39万 | 61.65%-105.27万 | -1,687.39%-123.59万 | -255.18%-1,019.48万 | -488.24%-527.75万 |
期末现金 | 959.85%396.96万 | 862.95%422.16万 | 211.04%463.78万 | -89.55%28.5万 | -89.55%28.5万 | -95.32%37.45万 | -95.66%43.84万 | -88.40%149.11万 | -78.90%272.7万 | -78.90%272.7万 |
自由现金流 | -96.08%4,711 | 85.82%-15.9万 | 172.77%7.39万 | 76.23%-102.64万 | 110.42%7.6万 | 108.69%12.03万 | 22.39%-112.12万 | 87.33%-10.16万 | -46.27%-431.86万 | -165.18%-72.96万 |
货币单位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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