Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
美国原油ETF
USO
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q2)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q2)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -40.69%901.03万 | -40.69%901.03万 | -30.60%628.34万 | 13.98%1,519.2万 | 13.98%1,519.2万 | 47.24%905.43万 | 130.86%1,332.82万 | --1,332.82万 | 29.43%614.93万 | -14.09%577.34万 |
| -现金和现金等价物 | -40.69%901.03万 | -40.69%901.03万 | -30.60%628.34万 | 13.98%1,519.2万 | 13.98%1,519.2万 | 47.24%905.43万 | 130.86%1,332.82万 | --1,332.82万 | 29.43%614.93万 | -14.09%577.34万 |
| 应收款项 | -16.03%1,398.54万 | -16.03%1,398.54万 | 11.82%1,616.57万 | 6.07%1,665.48万 | 6.07%1,665.48万 | -27.96%1,445.64万 | -35.86%1,570.19万 | --1,570.19万 | 24.04%2,006.64万 | 124.94%2,448.22万 |
| -应收账款 | -20.72%1,276.53万 | -20.72%1,276.53万 | 28.16%1,615.44万 | 11.22%1,610.08万 | 11.22%1,610.08万 | -25.47%1,260.5万 | -31.52%1,447.6万 | --1,447.6万 | 5.54%1,691.27万 | 102.99%2,113.81万 |
| -应收贷款 | 142.52%121.26万 | 142.52%121.26万 | --0 | -0.01%50万 | -0.01%50万 | -58.46%50.02万 | --50.01万 | --50.01万 | --120.42万 | --0 |
| -应收税费 | -86.02%7,544 | -86.02%7,544 | -98.49%1.13万 | -1.52%5.4万 | -1.52%5.4万 | 726.38%75.05万 | -81.14%5.48万 | --5.48万 | -32.77%9.08万 | 371.20%29.06万 |
| -应收关联方款项 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -99.40%1.83万 | --1.83万 | 10,123.62%185.88万 | 646.64%305.35万 |
| -其他应收款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --60.07万 | --65.27万 | --65.27万 | ---- | ---- |
| 存货 | -47.29%334.72万 | -47.29%334.72万 | -34.18%933.15万 | -63.56%634.96万 | -63.56%634.96万 | -12.34%1,417.76万 | -6.71%1,742.61万 | --1,742.61万 | -17.43%1,617.42万 | 87.07%1,867.86万 |
| 预付费用 | 378.74%556.89万 | 378.74%556.89万 | 0.30%442.46万 | -41.26%116.32万 | -41.26%116.32万 | -49.02%441.13万 | -29.80%198.05万 | --198.05万 | 44.48%865.37万 | -61.99%282.11万 |
| 递延资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 548.24%152.46万 | 152.36%37.46万 |
| 其他流动资产 | -18.90%19.86万 | -18.90%19.86万 | -26.80%35.99万 | 148.56%24.48万 | 148.56%24.48万 | -48.18%49.17万 | 6,564.48%9.85万 | --9.85万 | 666.92%94.89万 | -82.31%1,478 |
| 流动资产合计 | -20.27%3,211.04万 | -20.27%3,211.04万 | -14.15%3,656.5万 | -17.02%4,027.3万 | -17.02%4,027.3万 | -20.42%4,259.13万 | -6.90%4,853.51万 | --4,853.51万 | 14.19%5,351.7万 | 48.24%5,213.14万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 126.44%34.6万 | 126.44%34.6万 | -93.49%12.75万 | -93.52%15.28万 | -93.52%15.28万 | -27.75%195.74万 | 329.35%235.72万 | --235.72万 | 731.08%270.93万 | 98.81%54.9万 |
| -固定资产 | 39.08%97.01万 | 39.08%97.01万 | -74.16%70.83万 | -77.04%69.75万 | -77.04%69.75万 | -15.33%274.15万 | 197.54%303.78万 | --303.78万 | 342.58%323.8万 | 57.43%102.1万 |
| -累计折旧 | -14.58%-62.42万 | -14.58%-62.42万 | 25.92%-58.08万 | 19.96%-54.47万 | 19.96%-54.47万 | -48.31%-78.41万 | -44.20%-68.06万 | ---68.06万 | -30.34%-52.87万 | -26.74%-47.2万 |
| 关联方资产 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -99.40%1.83万 | --1.83万 | 10,123.62%185.88万 | 646.64%305.35万 |
| 非流动递延资产 | -32.71%149.49万 | -32.71%149.49万 | -76.32%122.78万 | -19.20%222.15万 | -19.20%222.15万 | 250.19%518.61万 | 119.16%274.94万 | --274.94万 | 120.42%148.1万 | 75.65%125.45万 |
| 长期预付费用 | -22.82%58.36万 | -22.82%58.36万 | -32.78%73.28万 | -37.76%75.62万 | -37.76%75.62万 | --109万 | 77.00%121.49万 | --121.49万 | ---- | --68.64万 |
| 其他非流动资产 | -99.64%1.54万 | -99.64%1.54万 | ---- | 8,342.18%422.67万 | 8,342.18%422.67万 | ---- | --5.01万 | --5.01万 | 79.61%108.47万 | ---- |
| 非流动资产合计 | -66.84%243.98万 | -66.84%243.98万 | -74.64%208.81万 | 15.47%735.71万 | 15.47%735.71万 | 56.09%823.36万 | 155.89%637.16万 | --637.16万 | 229.31%527.49万 | 78.07%248.99万 |
| 总资产 | -27.46%3,455.03万 | -27.46%3,455.03万 | -23.95%3,865.31万 | -13.25%4,763万 | -13.25%4,763万 | -13.55%5,082.49万 | 0.52%5,490.67万 | --5,490.67万 | 21.30%5,879.19万 | 49.38%5,462.13万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 30.32%951.03万 | 30.32%951.03万 | 89.20%1,373.68万 | -37.99%729.75万 | -37.99%729.75万 | 11.44%726.06万 | -18.93%1,176.75万 | --1,176.75万 | -51.48%651.54万 | -33.88%1,451.6万 |
| -应付账款 | -24.37%194.91万 | -24.37%194.91万 | 7.30%214.58万 | -29.35%257.69万 | -29.35%257.69万 | 78.26%199.99万 | 297.84%364.77万 | --364.77万 | -41.55%112.19万 | -71.67%91.69万 |
| -应付税费 | 79.14%362.65万 | 79.14%362.65万 | -1.45%270.14万 | -58.58%202.45万 | -58.58%202.45万 | -21.30%274.11万 | 111.04%488.71万 | --488.71万 | 74.90%348.29万 | 60.14%231.58万 |
| -应付股利 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 23.04%930.49万 |
| -应付关联方款项 | ---- | ---- | -77.15%9.99万 | --0 | --0 | --43.71万 | --55.23万 | --55.23万 | ---- | --0 |
| -其他应付款 | 45.94%393.47万 | 45.94%393.47万 | 322.07%878.97万 | 0.59%269.61万 | 0.59%269.61万 | 9.00%208.25万 | 35.48%268.03万 | --268.03万 | 614.68%191.06万 | 182.19%197.84万 |
| 短期借款与租赁负债 | 17.17%935.24万 | 17.17%935.24万 | 8.04%908.8万 | 118.90%798.19万 | 118.90%798.19万 | -21.69%841.14万 | -77.19%364.64万 | --364.64万 | -22.48%1,074.12万 | 349.51%1,598.51万 |
| -短期借款 | 16.14%925.92万 | 16.14%925.92万 | 18.63%908.57万 | 176.40%797.28万 | 176.40%797.28万 | -22.43%765.9万 | -81.61%288.45万 | --288.45万 | -28.74%987.31万 | 341.09%1,568.57万 |
| -短期租赁负债 | 917.04%9.32万 | 917.04%9.32万 | -99.69%2,362 | -98.80%9,163 | -98.80%9,163 | -13.33%75.24万 | 154.43%76.19万 | --76.19万 | --86.81万 | --29.95万 |
| 递延负债 | 383.86%90.92万 | 383.86%90.92万 | -42.16%258.78万 | -21.40%18.79万 | -21.40%18.79万 | 1,551.63%447.4万 | 8.95%23.91万 | --23.91万 | -78.96%27.09万 | -89.15%21.94万 |
| 其他流动负债 | ---- | ---- | ---- | --194.94万 | --194.94万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流动负债总额 | 13.52%1,977.19万 | 13.52%1,977.19万 | 26.14%2,541.27万 | 11.27%1,741.67万 | 11.27%1,741.67万 | 14.94%2,014.6万 | -49.05%1,565.3万 | --1,565.3万 | -38.82%1,752.75万 | 11.58%3,072.05万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 5.07%229.13万 | 5.07%229.13万 | -22.65%218.07万 | 117.21%218.07万 | 117.21%218.07万 | 102.61%281.94万 | 5,076.56%100.39万 | --100.39万 | --139.16万 | --1.94万 |
| -长期借款 | 0.00%218.07万 | 0.00%218.07万 | 0.00%218.07万 | --218.07万 | --218.07万 | --218.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -长期租赁负债 | --11.06万 | --11.06万 | ---- | --0 | --0 | -54.10%63.87万 | 5,076.56%100.39万 | --100.39万 | --139.16万 | --1.94万 |
| 递延负债 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --35.31万 | --42.01万 | --42.01万 | ---- | --0 |
| 应付关联方款项 | -70.56%471.48万 | -70.56%471.48万 | -93.92%140.34万 | -39.36%1,601.72万 | -39.36%1,601.72万 | -19.35%2,309万 | 43.95%2,641.41万 | --2,641.41万 | 131.83%2,862.96万 | --1,835万 |
| 可转换优先证券 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.96%325.58万 | --313.58万 |
| 非流动负债总额 | -69.70%700.61万 | -69.70%700.61万 | -86.35%358.41万 | -16.94%2,312.21万 | -16.94%2,312.21万 | -21.08%2,626.24万 | 29.45%2,783.82万 | --2,783.82万 | 116.57%3,327.69万 | --2,150.52万 |
| 总负债 | -33.94%2,677.81万 | -33.94%2,677.81万 | -37.52%2,899.68万 | -6.79%4,053.88万 | -6.79%4,053.88万 | -8.65%4,640.84万 | -16.72%4,349.11万 | --4,349.11万 | 15.43%5,080.44万 | 89.68%5,222.57万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%4,939 | 0.00%4,939 | 18.61%4,939 | 17.26%4,939 | 17.26%4,939 | 4,064.00%4,164 | 9.92%4,212 | --4,212 | -4.76%100 | 3,549.52%3,832 |
| -普通股股本 | 0.00%4,939 | 0.00%4,939 | 18.61%4,939 | 17.26%4,939 | 17.26%4,939 | 4,064.00%4,164 | 9.92%4,212 | --4,212 | -4.76%100 | 3,549.52%3,832 |
| 留存收益 | 15.25%235.43万 | 15.25%235.43万 | 79.01%559.64万 | -78.41%204.28万 | -78.41%204.28万 | -43.53%312.63万 | 125,393.59%946.22万 | --946.22万 | 51.40%553.63万 | -99.91%7,540 |
| 资本公积 | 0.00%488.94万 | 0.00%488.94万 | 449.28%488.94万 | 178.50%488.94万 | 178.50%488.94万 | -62.43%89.01万 | -25.79%175.56万 | --175.56万 | 172.53%236.94万 | 172.10%236.57万 |
| 不影响留存收益的损益 | 239.79%52.36万 | 239.79%52.36万 | -310.77%-83.43万 | -20.38%15.41万 | -20.38%15.41万 | 384.26%39.58万 | 945.40%19.36万 | --19.36万 | 215.00%8.17万 | 106.35%1.85万 |
| 股东权益总额 | 9.60%777.22万 | 9.60%777.22万 | 118.64%965.64万 | -37.88%709.12万 | -37.88%709.12万 | -44.71%441.65万 | 376.52%1,141.56万 | --1,141.56万 | 79.28%798.76万 | -73.48%239.56万 |
| 总权益 | 9.60%777.22万 | 9.60%777.22万 | 118.64%965.64万 | -37.88%709.12万 | -37.88%709.12万 | -44.71%441.65万 | 376.52%1,141.56万 | --1,141.56万 | 79.28%798.76万 | -73.48%239.56万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |