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4
美国原油ETF
USO
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (Q3)2026/03/31 | (Q2)2025/12/31 | (Q1)2025/09/30 | (FY)2025/06/30 | (Q4)2025/06/30 | (Q3)2025/03/31 | (Q2)2024/12/31 | (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -39.06%123.7万 | -44.62%137.9万 | -24.87%322.3万 | 9.48%123.6万 | 9.48%123.6万 | 23.63%203万 | -6.21%249万 | 250.20%429万 | 30.52%112.9万 | 30.52%112.9万 |
| -现金和现金等价物 | -39.06%123.7万 | -44.62%137.9万 | -24.87%322.3万 | 9.48%123.6万 | 9.48%123.6万 | 23.63%203万 | -6.21%249万 | 250.20%429万 | 30.52%112.9万 | 30.52%112.9万 |
| 应收款项 | 8.86%1.03亿 | 8.15%1.59亿 | 7.77%1.1亿 | 16.12%1.07亿 | 16.12%1.07亿 | 8.39%9,486万 | -19.90%1.47亿 | 9.53%1.02亿 | -11.99%9,235.7万 | -11.99%9,235.7万 |
| -应收账款 | -2.12%9,284.9万 | 1.10%1.49亿 | -8.03%9,419万 | 5.43%9,736.9万 | 5.43%9,736.9万 | 8.39%9,486万 | -19.90%1.47亿 | 9.53%1.02亿 | -11.99%9,235.7万 | -11.99%9,235.7万 |
| -其他应收款 | --1,041.4万 | --1,036.3万 | --1,617.7万 | --987.7万 | --987.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 存货 | 35.95%1.27亿 | 22.28%1.18亿 | -12.10%1.22亿 | 5.56%1.03亿 | 5.56%1.03亿 | -13.63%9,318.8万 | -15.44%9,633.8万 | -13.14%1.38亿 | -33.61%9,742.9万 | -33.61%9,742.9万 |
| 预付费用 | -26.20%839万 | 2.62%785.9万 | 3.47%667.5万 | 28.39%680.2万 | 28.39%680.2万 | 101.79%1,136.9万 | 18.95%765.8万 | -8.55%645.1万 | -36.16%529.8万 | -36.16%529.8万 |
| 其他流动资产 | --39.6万 | --63.6万 | --23.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流动资产合计 | 19.13%2.4亿 | 13.08%2.87亿 | -3.74%2.42亿 | 11.17%2.18亿 | 11.17%2.18亿 | -0.61%2.01亿 | -17.31%2.54亿 | -3.67%2.52亿 | -24.78%1.96亿 | -24.78%1.96亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -12.61%2,779.4万 | -12.54%2,880.6万 | -12.62%2,962.3万 | -13.01%3,050.5万 | -13.01%3,050.5万 | 102.50%3,180.5万 | 110.93%3,293.6万 | 101.76%3,390万 | 91.87%3,506.6万 | 91.87%3,506.6万 |
| -固定资产 | -2.95%7,558.2万 | -3.10%7,614.3万 | -3.30%7,651.3万 | -3.42%7,712.8万 | -3.42%7,712.8万 | 29.28%7,788万 | 29.67%7,858.1万 | 28.53%7,912.1万 | 27.58%7,986.1万 | 27.58%7,986.1万 |
| -累计折旧 | -3.72%-4,778.8万 | -3.71%-4,733.7万 | -3.69%-4,689万 | -4.08%-4,662.3万 | -4.08%-4,662.3万 | -3.46%-4,607.5万 | -1.47%-4,564.5万 | -1.04%-4,522.1万 | -1.07%-4,479.5万 | -1.07%-4,479.5万 |
| 商誉及其他无形资产 | 4.62%1.13亿 | 6.07%1.14亿 | 5.00%1.07亿 | 4.97%1.08亿 | 4.97%1.08亿 | 4.83%1.08亿 | 3.01%1.08亿 | -3.56%1.02亿 | -3.73%1.02亿 | -3.73%1.02亿 |
| -商誉 | 5.57%9,408.1万 | 5.57%9,408.1万 | 0.00%8,911.6万 | 0.00%8,911.6万 | 0.00%8,911.6万 | 0.00%8,911.6万 | 0.00%8,911.6万 | 0.00%8,911.6万 | 0.00%8,911.6万 | 0.00%8,911.6万 |
| -其他无形资产 | 0.23%1,939.7万 | 8.48%2,003.7万 | 40.50%1,763.1万 | 38.07%1,847.5万 | 38.07%1,847.5万 | 34.81%1,935.3万 | 20.47%1,847万 | -23.04%1,254.9万 | -22.90%1,338.1万 | -22.90%1,338.1万 |
| 长期应收款 | --142.4万 | ---- | ---- | 166.96%61.4万 | 166.96%61.4万 | ---- | ---- | -59.71%30.1万 | -69.21%23万 | -69.21%23万 |
| 非流动递延资产 | -43.85%421.1万 | -43.85%421.1万 | -43.85%421.1万 | -35.54%421.1万 | -35.54%421.1万 | 298.51%750万 | 588.71%750万 | 81.51%750万 | 125.35%653.3万 | 125.35%653.3万 |
| 长期预付费用 | 25.71%22万 | 32.77%23.5万 | -72.78%17.8万 | -35.90%17.5万 | -35.90%17.5万 | -36.36%17.5万 | -35.40%17.7万 | 140.44%65.4万 | 1.11%27.3万 | 1.11%27.3万 |
| 非流动资产合计 | -0.56%1.47亿 | -0.56%1.47亿 | -2.26%1.41亿 | -1.04%1.43亿 | -1.04%1.43亿 | 21.93%1.48亿 | 22.05%1.48亿 | 13.07%1.44亿 | 12.38%1.45亿 | 12.38%1.45亿 |
| 总资产 | 10.79%3.87亿 | 8.05%4.34亿 | -3.20%3.83亿 | 5.99%3.61亿 | 5.99%3.61亿 | 7.83%3.49亿 | -6.14%4.02亿 | 1.82%3.96亿 | -12.51%3.41亿 | -12.51%3.41亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 16.79%1.63亿 | 0.22%1.91亿 | -1.37%1.74亿 | 16.57%1.55亿 | 16.57%1.55亿 | 5.33%1.4亿 | -10.33%1.9亿 | 6.99%1.76亿 | -12.14%1.33亿 | -12.14%1.33亿 |
| -应付账款 | 13.51%1.58亿 | -1.26%1.88亿 | -1.37%1.74亿 | 16.57%1.55亿 | 16.57%1.55亿 | 5.33%1.4亿 | -10.33%1.9亿 | 13.90%1.76亿 | -12.14%1.33亿 | -12.14%1.33亿 |
| -应付税费 | --456.9万 | --281.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 应计费用 | -13.59%769.1万 | 61.03%1,247.2万 | 5.12%640.3万 | -11.98%824.8万 | -11.98%824.8万 | 21.32%890.1万 | -2.97%774.5万 | 2.16%609.1万 | 0.33%937.1万 | 0.33%937.1万 |
| 短期借款与租赁负债 | -1.84%603.4万 | 14.75%647.9万 | 25.90%640.1万 | 30.87%630.4万 | 30.87%630.4万 | 21.10%614.7万 | -2.52%564.6万 | -96.14%508.4万 | -96.56%481.7万 | -96.56%481.7万 |
| -短期租赁负债 | -1.84%603.4万 | 14.75%647.9万 | 25.90%640.1万 | 30.87%630.4万 | 30.87%630.4万 | 21.10%614.7万 | -2.52%564.6万 | -17.91%508.4万 | -24.15%481.7万 | -24.15%481.7万 |
| 递延负债 | --170万 | --130万 | --80万 | --130万 | --130万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 其他流动负债 | 208.61%157.7万 | 208.61%157.7万 | 208.61%157.7万 | 208.61%157.7万 | 208.61%157.7万 | 0.00%51.1万 | 0.00%51.1万 | 922.00%51.1万 | 240.67%51.1万 | 240.67%51.1万 |
| 流动负债总额 | 16.03%1.8亿 | 4.09%2.13亿 | 0.58%1.89亿 | 16.77%1.73亿 | 16.77%1.73亿 | 6.67%1.55亿 | -9.85%2.04亿 | -37.90%1.88亿 | -50.90%1.48亿 | -50.90%1.48亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -17.43%7,938.9万 | 1.22%1.01亿 | -29.88%8,372.9万 | -19.41%8,463.1万 | -19.41%8,463.1万 | 3.06%9,614.3万 | -11.84%9,952.9万 | 1,571.90%1.19亿 | 1,128.11%1.05亿 | 1,128.11%1.05亿 |
| -长期借款 | -14.41%6,433万 | 9.84%8,454.7万 | -30.89%6,595.1万 | -17.99%6,526.8万 | -17.99%6,526.8万 | -13.94%7,516.4万 | -28.02%7,697.5万 | --9,542.3万 | --7,958.7万 | --7,958.7万 |
| -长期租赁负债 | -28.22%1,505.9万 | -28.19%1,619.7万 | -25.88%1,777.8万 | -23.85%1,936.3万 | -23.85%1,936.3万 | 252.59%2,097.9万 | 279.00%2,255.4万 | 235.82%2,398.4万 | 197.38%2,542.9万 | 197.38%2,542.9万 |
| 衍生品负债 | 195.16%207.5万 | 24.38%295.9万 | 632.29%210.9万 | 161.54%64.6万 | 161.54%64.6万 | 326.06%70.3万 | 5,702.44%237.9万 | 251.22%28.8万 | 19.90%24.7万 | 19.90%24.7万 |
| 其他非流动负债 | --566.5万 | --16.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流动负债总额 | -10.03%8,712.9万 | 1.92%1.04亿 | -28.29%8,583.8万 | -18.99%8,527.7万 | -18.99%8,527.7万 | 3.63%9,684.6万 | -9.76%1.02亿 | 1,556.91%1.2亿 | 1,102.04%1.05亿 | 1,102.04%1.05亿 |
| 总负债 | 6.02%2.67亿 | 3.37%3.16亿 | -10.65%2.75亿 | 1.90%2.58亿 | 1.90%2.58亿 | 5.48%2.52亿 | -9.82%3.06亿 | -0.72%3.08亿 | -18.33%2.53亿 | -18.33%2.53亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 |
| -普通股股本 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | 45.62%7,130.2万 | 46.44%6,899.1万 | 48.85%5,960.3万 | 38.03%5,472.3万 | 38.03%5,472.3万 | 31.84%4,896.4万 | 16.28%4,711.3万 | 26.71%4,004.2万 | 13.06%3,964.5万 | 13.06%3,964.5万 |
| 资本公积 | 0.43%4,871.9万 | 0.31%4,866.4万 | 1.12%4,859.5万 | 1.07%4,857万 | 1.07%4,857万 | 0.94%4,851.2万 | 0.94%4,851.2万 | 1.81%4,805.8万 | 7.89%4,805.8万 | 7.89%4,805.8万 |
| 不影响留存收益的损益 | 3.80%-7.6万 | 3.80%-7.6万 | 3.80%-7.6万 | 3.80%-7.6万 | 3.80%-7.6万 | -2.60%-7.9万 | -2.60%-7.9万 | -2.60%-7.9万 | -2.60%-7.9万 | -2.60%-7.9万 |
| 股东权益总额 | 23.15%1.2亿 | 23.06%1.18亿 | 22.84%1.08亿 | 17.79%1.03亿 | 17.79%1.03亿 | 14.42%9,740.2万 | 7.96%9,555.1万 | 11.80%8,802.6万 | 10.18%8,762.9万 | 10.18%8,762.9万 |
| 总权益 | 23.15%1.2亿 | 23.06%1.18亿 | 22.84%1.08亿 | 17.79%1.03亿 | 17.79%1.03亿 | 14.42%9,740.2万 | 7.96%9,555.1万 | 11.80%8,802.6万 | 10.18%8,762.9万 | 10.18%8,762.9万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |