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4
美国12月期石油基金有限合伙
USL
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | -26.16%7.74亿 | -9.08%9.31亿 | -9.08%9.31亿 | 7.00%9.01亿 | 11.63%10.3亿 | 40.67%10.48亿 | 15.22%10.24亿 | 15.22%10.24亿 | 7.64%8.42亿 | 5.59%9.23亿 |
| -现金和现金等价物 | -27.64%7.47亿 | -10.04%9.07亿 | -10.04%9.07亿 | 5.03%8.84亿 | 10.24%10.17亿 | 38.48%10.32亿 | 14.06%10.08亿 | 14.06%10.08亿 | 7.64%8.42亿 | 5.59%9.23亿 |
| -限制性现金及投资 | 67.25%2,733.8万 | 51.17%2,447.5万 | 51.17%2,447.5万 | --1,657.9万 | --1,283.9万 | --1,634.6万 | 216.77%1,619万 | 216.77%1,619万 | ---- | ---- |
| 应收款项 | 15.34%3.61亿 | 14.75%4.14亿 | 14.75%4.14亿 | 12.16%3.36亿 | 9.19%3.63亿 | 6.60%3.13亿 | 7.16%3.61亿 | 7.16%3.61亿 | 6.72%2.99亿 | 18.88%3.33亿 |
| -应收账款 | 15.57%3.04亿 | 14.99%3.57亿 | 14.99%3.57亿 | 12.52%2.85亿 | 9.66%3.13亿 | 7.18%2.63亿 | 8.17%3.11亿 | 8.17%3.11亿 | 9.79%2.53亿 | 22.37%2.86亿 |
| -其他应收款 | 14.14%5,694.1万 | 13.30%5,721.4万 | 13.30%5,721.4万 | 10.20%5,077.5万 | 6.31%4,970.6万 | 3.65%4,988.8万 | 1.34%5,049.9万 | 1.34%5,049.9万 | -7.49%4,607.7万 | 1.24%4,675.4万 |
| 贷款净额 | 26.34%172.12亿 | 23.60%163.21亿 | 23.60%163.21亿 | 24.21%153.62亿 | 22.85%144.8亿 | 21.28%136.23亿 | 19.61%132.05亿 | 19.61%132.05亿 | 17.37%123.67亿 | 11.61%117.87亿 |
| -贷款总额 | 28.99%176.06亿 | 22.76%167.07亿 | 22.76%167.07亿 | 24.25%157.21亿 | 21.99%148.41亿 | 17.64%136.49亿 | 19.80%136.09亿 | 19.80%136.09亿 | 15.26%126.53亿 | 11.66%121.66亿 |
| -贷款损失准备金 | 59.32%3,992万 | 62.71%3,778.5万 | 62.71%3,778.5万 | 77.13%3,534万 | 81.55%2,995.6万 | 75.36%2,505.6万 | 44.86%2,322.3万 | 44.86%2,322.3万 | 20.09%1,995.1万 | -1.48%1,650万 |
| -未赚利息 | ---3.54亿 | 8.88%-3.47亿 | 8.88%-3.47亿 | -22.03%-3.24亿 | 8.66%-3.31亿 | ---- | -25.10%-3.81亿 | -25.10%-3.81亿 | 37.33%-2.65亿 | -14.10%-3.63亿 |
| 证券投资 | 9.07%182.19亿 | 5.87%175.5亿 | 5.87%175.5亿 | -2.05%166.15亿 | 0.25%169.67亿 | -3.58%167.05亿 | -2.95%165.77亿 | -2.95%165.77亿 | 3.03%169.63亿 | 7.80%169.25亿 |
| -交易证券 | ---- | ---- | ---- | -45.84%45.6万 | -45.42%56万 | -38.93%65.1万 | -34.09%81.8万 | -34.09%81.8万 | -35.33%84.2万 | -23.89%102.6万 |
| -可供出售证券 | 19.43%125.27亿 | 102,199.69%121.07亿 | 102,199.69%121.07亿 | 126,750.83%108.93亿 | 146,182.60%108.22亿 | 151,908.00%104.89亿 | 73.61%1,183.5万 | 73.61%1,183.5万 | 47.87%858.7万 | 43.26%739.8万 |
| -持有至到期证券 | -12.54%42.31亿 | -22.43%39.54亿 | -22.43%39.54亿 | -23.03%40.91亿 | -27.47%45.47亿 | -29.30%48.37亿 | -23.01%50.97亿 | -23.01%50.97亿 | -18.55%53.14亿 | 94.02%62.69亿 |
| -短期投资 | 6.04%14.61亿 | -87.02%14.89亿 | -87.02%14.89亿 | -85.98%16.32亿 | -84.99%15.98亿 | -86.84%13.78亿 | 9.72%114.68亿 | 9.72%114.68亿 | 17.19%116.4亿 | -14.56%106.48亿 |
| 衍生资产 | -44.45%1,548.1万 | 61.48%4,487.5万 | 61.48%4,487.5万 | -33.60%3,266.7万 | -42.91%3,065万 | -11.34%2,786.7万 | -25.85%2,778.9万 | -25.85%2,778.9万 | 70.50%4,919.7万 | 100.14%5,368.6万 |
| 其他资产 | 64.57%1.43亿 | -16.13%1.08亿 | -16.13%1.08亿 | 37.66%1.3亿 | -30.14%1.21亿 | -39.94%8,713.8万 | -3.13%1.29亿 | -3.13%1.29亿 | -55.98%9,418.6万 | -19.10%1.73亿 |
| 总资产 | 15.49%367.29亿 | 12.91%353.7亿 | 12.91%353.7亿 | 9.03%333.8亿 | 9.28%329.96亿 | 6.82%318.04亿 | 6.10%313.25亿 | 6.10%313.25亿 | 8.14%306.15亿 | 9.16%301.94亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -13.09%2.55亿 | 19.78%2.34亿 | 19.78%2.34亿 | 10.51%3.27亿 | 8.79%3.48亿 | 5.57%2.93亿 | -24.52%1.95亿 | -24.52%1.95亿 | 28.33%2.96亿 | 52.83%3.19亿 |
| -应付账款 | -13.09%2.55亿 | 19.78%2.34亿 | 19.78%2.34亿 | 10.51%3.27亿 | 8.79%3.48亿 | 5.57%2.93亿 | -24.52%1.95亿 | -24.52%1.95亿 | 28.33%2.96亿 | 52.83%3.19亿 |
| 短期借款和租赁负债 | 13.80%115.03亿 | 7.99%112.72亿 | 7.99%112.72亿 | 2.02%101.47亿 | 13.65%102.84亿 | --101.08亿 | 29.06%104.38亿 | 29.06%104.38亿 | 25.00%99.45亿 | 8.62%90.49亿 |
| -短期借款 | 13.80%115.03亿 | 7.99%112.72亿 | 7.99%112.72亿 | 2.02%101.47亿 | 13.65%102.84亿 | --101.08亿 | 29.06%104.38亿 | 29.06%104.38亿 | 25.00%99.45亿 | 8.62%90.49亿 |
| 长期拨备 | ---- | ---- | ---- | 3.48%157.6万 | -4.37%162万 | -7.37%152.1万 | -5.20%162.2万 | -5.20%162.2万 | -8.25%152.3万 | -0.65%169.4万 |
| 长期借款和租赁负债 | 16.43%230.08亿 | -25.20%219.16亿 | -25.20%219.16亿 | 12.44%211.39亿 | 8.15%207.18亿 | -29.00%197.62亿 | 49.49%293.01亿 | 49.49%293.01亿 | 1.62%188.01亿 | 9.23%191.56亿 |
| -长期借款 | 16.43%230.08亿 | -25.20%219.16亿 | -25.20%219.16亿 | 12.44%211.39亿 | 8.15%207.18亿 | -29.00%197.62亿 | 49.49%293.01亿 | 49.49%293.01亿 | 1.62%188.01亿 | 9.23%191.56亿 |
| 非流动递延负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -36.71%240.2万 | ---- | ---- | --75.4万 | --380.4万 |
| 衍生品负债 | -26.66%4,649万 | -72.04%2,161.8万 | -72.04%2,161.8万 | -54.68%2,916.1万 | -54.66%5,369.7万 | -50.68%6,338.9万 | -33.98%7,732.6万 | -33.98%7,732.6万 | -65.84%6,435.1万 | -37.23%1.18亿 |
| 其他负债 | 318.69%2亿 | -20.80%2.08亿 | -20.80%2.08亿 | 10.21%4,842.6万 | 6.07%4,747.6万 | 3.95%4,767.9万 | 451.85%2.62亿 | 451.85%2.62亿 | -7.70%4,393.9万 | -2.43%4,475.8万 |
| 总负债 | 15.63%350.12亿 | 12.79%336.51亿 | 12.79%336.51亿 | 8.71%316.92亿 | 9.61%314.52亿 | 7.02%302.78亿 | 6.13%298.36亿 | 6.13%298.36亿 | 8.27%291.53亿 | 9.05%286.93亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 22.92%5.19亿 | 22.94%5.19亿 | 22.94%5.19亿 | 22.97%5.19亿 | -14.80%4.22亿 | -14.80%4.22亿 | -14.80%4.22亿 | -14.80%4.22亿 | -14.80%4.22亿 | 0.01%4.95亿 |
| -普通股股本 | -0.77%1,084.9万 | -0.31%1,085.7万 | -0.31%1,085.7万 | 0.45%1,093.4万 | 0.49%1,093.4万 | 0.59%1,093.3万 | 0.45%1,089.1万 | 0.45%1,089.1万 | 0.42%1,088.5万 | 0.42%1,088.1万 |
| -优先股股本 | 23.55%5.08亿 | 23.55%5.08亿 | 23.55%5.08亿 | 23.57%5.08亿 | -15.14%4.11亿 | -15.14%4.11亿 | -15.14%4.11亿 | -15.14%4.11亿 | -15.14%4.11亿 | 0.00%4.85亿 |
| 资本公积 | 3.01%1.39亿 | 2.56%1.39亿 | 2.56%1.39亿 | 1.76%1.38亿 | 1.57%1.36亿 | 0.69%1.35亿 | 2.24%1.36亿 | 2.24%1.36亿 | 3.29%1.35亿 | 3.07%1.34亿 |
| 留存收益 | 10.70%10.75亿 | 11.04%10.47亿 | 11.04%10.47亿 | 14.14%10.36亿 | 13.98%10.04亿 | 13.49%9.71亿 | 14.51%9.43亿 | 14.51%9.43亿 | 14.20%9.08亿 | 16.57%8.81亿 |
| 不影响留存收益的损益 | -733.57%-1,507.1万 | 210.17%1,338.2万 | 210.17%1,338.2万 | -112.65%-543.1万 | -93.25%-1,766.5万 | 56.10%-180.8万 | 69.74%-1,214.7万 | 69.74%-1,214.7万 | 92.87%-255.4万 | 73.39%-914.1万 |
| 股东权益总额 | 12.54%17.17亿 | 15.44%17.19亿 | 15.44%17.19亿 | 15.37%16.87亿 | 2.89%15.44亿 | 3.06%15.26亿 | 5.47%14.89亿 | 5.47%14.89亿 | 5.56%14.62亿 | 11.47%15.01亿 |
| 总权益 | 12.54%17.17亿 | 15.44%17.19亿 | 15.44%17.19亿 | 15.37%16.87亿 | 2.89%15.44亿 | 3.06%15.26亿 | 5.47%14.89亿 | 5.47%14.89亿 | 5.56%14.62亿 | 11.47%15.01亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |