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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
加拿大市场个股详情
Alithya Group Inc (ALYA)
- 1.290
- +0.010+0.78%
延时15分钟行情已收盘 05/29 16:00 (美东)
1.29亿总市值-5.61市盈率TTM
1.300最高价1.270最低价4011股成交量1.290今开1.280昨收5191.00成交额2.62052周最高0.01%换手率9969.57万总股本1.25052周最低-0.23每股收益TTM7212.84万流通值7.940历史最高129.00市盈率(静)5591.35万流通股1.250历史最低0.01每股收益(静)2.34%振幅--股息TTM0.83市净率1股每手--股息率TTM
Alithya Group Inc (ALYA) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q3)2025/12/31 | (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q4)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 持续经营活动现金净额 | 118.01%2,547.4万 | -64.62%105.5万 | -125.00%-417.4万 | 209.10%4,843.3万 | 75.40%1,707万 | -25.19%1,168.5万 | 117.26%298.2万 | 119.77%1,669.6万 | -45.75%1,566.9万 | 119.63%973.2万 |
| 持续经营净收入 | 118.19%67.6万 | -11,367.04%-3,096.1万 | 106.70%18.5万 | 107.77%129.5万 | 250.00%804.3万 | -46.47%-371.6万 | 97.06%-27万 | 61.88%-276.2万 | 44.65%-1,666万 | 111.49%229.8万 |
| 持续经营损益 | 490.26%136.2万 | -5,177.78%-45.7万 | --98.2万 | -403.94%-38.6万 | -114.56%-4.6万 | -39.04%-34.9万 | -97.78%9,000 | ---- | -76.61%12.7万 | -29.46%31.6万 |
| 折旧摊销及损耗 | -19.82%479.3万 | 9.73%629.5万 | 4.90%602万 | -19.16%2,344.9万 | -1.69%599.5万 | -11.35%597.8万 | -25.25%573.7万 | -32.42%573.9万 | -14.77%2,900.8万 | -41.44%609.8万 |
| 资产减值支出 | --0 | --3,802.8万 | ---- | 262.11%529.4万 | 7.91%15万 | 8,673.33%514.4万 | --0 | --0 | -60.45%146.2万 | -96.24%13.9万 |
| 以股票支付的报酬 | -4.22%131.7万 | 38.22%96.2万 | 52.42%204.4万 | -17.54%401万 | -32.51%59.8万 | 36.00%137.5万 | -44.10%69.6万 | -22.08%134.1万 | -27.85%486.3万 | -65.98%88.6万 |
| 递延税费 | -698.37%-146.6万 | -147.39%-13.6万 | -612.27%-334万 | 685.55%149.9万 | 354.03%31.5万 | 148.13%24.5万 | -32.94%28.7万 | 1,378.43%65.2万 | 96.25%-25.6万 | 85.71%-12.4万 |
| 其他非现金项目 | 489.34%142.5万 | -236.22%-204.6万 | 19.73%284万 | -58.60%305.1万 | 70.80%-45.7万 | -112.22%-36.6万 | -51.12%150.2万 | -17.27%237.2万 | -60.15%736.9万 | -113.34%-156.5万 |
| 营运资金变化 | 414.73%1,736.7万 | -113.50%-1,063万 | -237.96%-1,290.5万 | 199.78%1,022.1万 | 46.79%247.2万 | -59.00%337.4万 | 76.21%-497.9万 | 1,108.53%935.4万 | -545.39%-1,024.4万 | 146.71%168.4万 |
| -应收款项（增）减 | 374.00%2,341.1万 | -186.82%-826.9万 | -85.29%227万 | 223.30%1,106万 | -434.05%-643万 | -21.79%493.9万 | 72.01%-288.3万 | 79.26%1,543.4万 | -64.59%342.1万 | 73.79%-120.4万 |
| -预付费用（增）减 | 289.20%111.7万 | -72.29%25.3万 | 136.68%33.6万 | -299.02%-122.2万 | -64.16%-150.7万 | -71.30%28.7万 | -37.64%91.3万 | 1.72%-91.6万 | 165.32%61.4万 | 31.18%-91.8万 |
| -应付款项及应计费用（减）增 | -471.03%-806.3万 | -22.99%-479.8万 | -146.66%-906万 | 106.74%115万 | 688.87%1,013.7万 | -171.54%-141.2万 | 67.90%-390.1万 | 35.20%-367.3万 | -176.90%-1,705.4万 | -53.74%128.5万 |
| -其他流动资产变动 | -17.24%7.2万 | -90.93%7.1万 | --7万 | 541.31%94万 | -67.59%7万 | 33.85%8.7万 | 241.08%78.3万 | --0 | -306.80%-21.3万 | 1,900.00%21.6万 |
| -其他营运资本变动 | 257.50%83万 | 1,838.53%211.3万 | -337.36%-652.1万 | -157.13%-170.7万 | -91.24%20.2万 | -138.50%-52.7万 | -82.16%10.9万 | -14.96%-149.1万 | 916.39%298.8万 | 620.32%230.5万 |
| 非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
| 经营活动现金净额 | 118.01%2,547.4万 | -64.62%105.5万 | -125.00%-417.4万 | 209.10%4,843.3万 | 75.40%1,707万 | -25.19%1,168.5万 | 117.26%298.2万 | 119.77%1,669.6万 | -45.75%1,566.9万 | 119.63%973.2万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续投资活动现金净额 | 71.32%-191.3万 | 43.65%-24.4万 | -4,071.97%-997.1万 | -894.03%-782.3万 | -45.62%-48.2万 | -4,375.84%-666.9万 | -509.86%-43.3万 | -1.27%-23.9万 | 94.27%-78.7万 | -1.53%-33.1万 |
| 固定资产交易净额 | -163.01%-38.4万 | 42.55%-21.2万 | -72.38%-41.2万 | -61.13%-120.2万 | -35.35%-44.8万 | 2.01%-14.6万 | -419.72%-36.9万 | -22.56%-23.9万 | 57.03%-74.6万 | -37.34%-33.1万 |
| 无形资产交易净额 | -28.37%-18.1万 | 50.00%-3.2万 | ---6.5万 | -482.93%-23.9万 | ---3.4万 | ---14.1万 | ---6.4万 | --0 | 95.17%-4.1万 | --0 |
| 业务交易净额 | 78.88%-134.8万 | --0 | ---949.4万 | ---638.2万 | --0 | ---638.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
| 投资活动现金净额 | 71.32%-191.3万 | 43.65%-24.4万 | -4,071.97%-997.1万 | -894.03%-782.3万 | -45.62%-48.2万 | -4,375.84%-666.9万 | -509.86%-43.3万 | -1.27%-23.9万 | 94.27%-78.7万 | -1.53%-33.1万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续融资活动现金净额 | -657.14%-2,817.3万 | -136.96%-228.9万 | 222.74%1,784.9万 | -19.50%-3,414.9万 | -30.04%-1,492万 | 70.70%-372.1万 | 48.86%-96.6万 | -477.75%-1,454.2万 | -152.31%-2,857.7万 | -103.67%-1,147.3万 |
| 债务发行/偿还的净额 | -1,745.21%-2,216.1万 | -23.83%375.9万 | 270.74%2,053.2万 | -53.67%-2,548.3万 | -88.22%-1,719.2万 | 87.01%-120.1万 | 321.79%493.5万 | -2,017.86%-1,202.5万 | -566.25%-1,658.3万 | -151.49%-913.4万 |
| 普通股发行/回购的净额 | -5,590.00%-56.9万 | 78.26%-5万 | 37.10%-19.5万 | 42.29%-55万 | --0 | 97.41%-1万 | -31.43%-23万 | -108.05%-31万 | 7.74%-95.3万 | -428.26%-24.3万 |
| 已支付现金股息 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 职工行使股票期权收到的现金 | --0 | --0 | --10万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -98.27%6,000 | --0 |
| 已付利息（筹资活动产生的现金流） | 9.95%-198.1万 | -23.73%-173.6万 | -14.54%-252.8万 | 27.90%-796.5万 | -2.81%-215.5万 | 28.25%-220万 | 51.45%-140.3万 | 26.31%-220.7万 | -36.03%-1,104.7万 | 8.91%-209.6万 |
| 其他融资活动的净现金流额 | -1,016.77%-346.2万 | 0.14%-426.2万 | ---6万 | ---15.1万 | --442.7万 | ---31万 | ---426.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
| 融资活动现金净额 | -657.14%-2,817.3万 | -136.96%-228.9万 | 222.74%1,784.9万 | -19.50%-3,414.9万 | -30.04%-1,492万 | 70.70%-372.1万 | 48.86%-96.6万 | -477.75%-1,454.2万 | -152.31%-2,857.7万 | -103.67%-1,147.3万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 43.29%1,780.9万 | 76.18%1,908.4万 | 80.11%1,595.6万 | -60.77%885.9万 | 30.29%1,409.3万 | 53.71%1,242.9万 | -60.09%1,083.2万 | -60.77%885.9万 | 27.91%2,258.3万 | -54.96%1,081.7万 |
| 当期现金流变化 | -456.14%-461.2万 | -193.37%-147.8万 | 93.42%370.4万 | 147.18%646.1万 | 180.50%166.8万 | -53.30%129.5万 | 108.23%158.3万 | -60.47%191.5万 | -457.76%-1,369.5万 | -35.60%-207.2万 |
| 利率变动影响 | -168.56%-25.3万 | 1,350.00%20.3万 | -1,093.10%-57.6万 | 2,293.10%63.6万 | 71.05%19.5万 | 978.57%36.9万 | -92.51%1.4万 | 120.14%5.8万 | -102.64%-2.9万 | 23.91%11.4万 |
| 期末现金流 | -8.15%1,294.4万 | 43.29%1,780.9万 | 76.18%1,908.4万 | 80.11%1,595.6万 | 80.11%1,595.6万 | 30.29%1,409.3万 | 53.71%1,242.9万 | -60.09%1,083.2万 | -60.77%885.9万 | -60.77%885.9万 |
| 自由现金流 | 118.54%2,490.9万 | -68.18%81.1万 | -128.26%-465.1万 | 215.76%4,699.2万 | 76.45%1,658.8万 | -26.33%1,139.8万 | 114.69%254.9万 | 123.57%1,645.7万 | -43.41%1,488.2万 | 129.01%940.1万 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
