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4
标普油气开采指数ETF-SPDR
XOP
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -33.36%6.71亿 | -33.36%6.71亿 | -55.79%4.76亿 | -65.05%3.61亿 | -28.52%8.17亿 | -21.03%10.07亿 | -21.03%10.07亿 | -26.32%10.77亿 | -16.01%10.33亿 | -11.48%11.42亿 |
| -现金和现金等价物 | -38.32%5.86亿 | -38.32%5.86亿 | -52.89%4.76亿 | -58.29%3.61亿 | 2.91%8.17亿 | 16.76%9.5亿 | 16.76%9.5亿 | 1.15%10.11亿 | 10.18%8.66亿 | -4.73%7.93亿 |
| -短期投资 | 49.82%8,480万 | 49.82%8,480万 | ---- | ---- | ---- | -87.72%5,660万 | -87.72%5,660万 | -85.70%6,610万 | -62.34%1.67亿 | -23.77%3.49亿 |
| 应收款项 | 21.11%4.96亿 | 21.11%4.96亿 | 46.07%6.68亿 | 24.89%5.71亿 | 10.65%5.82亿 | 11.21%4.1亿 | 11.21%4.1亿 | 6.57%4.57亿 | -6.14%4.57亿 | 28.66%5.26亿 |
| -应收账款 | 21.11%4.96亿 | 21.11%4.96亿 | 46.07%6.68亿 | 24.89%5.71亿 | 10.65%5.82亿 | 11.21%4.1亿 | 11.21%4.1亿 | 6.57%4.57亿 | -6.14%4.57亿 | 28.66%5.26亿 |
| 流动资产合计 | -17.60%11.67亿 | -17.60%11.67亿 | -25.43%11.44亿 | -37.45%9.32亿 | -16.18%13.98亿 | -13.80%14.16亿 | -13.80%14.16亿 | -18.86%15.34亿 | -13.21%14.9亿 | -1.83%16.68亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -5.56%5,440万 | -5.56%5,440万 | -9.51%5,520万 | -9.71%5,670万 | -13.26%5,690万 | -14.41%5,760万 | -14.41%5,760万 | -4.39%6,100万 | -5.28%6,280万 | -2.24%6,560万 |
| -固定资产 | -0.23%2.13亿 | -0.23%2.13亿 | ---- | ---- | ---- | 0.14%2.14亿 | 0.14%2.14亿 | ---- | ---- | ---- |
| -累计折旧 | -1.73%-1.59亿 | -1.73%-1.59亿 | ---- | ---- | ---- | -6.85%-1.56亿 | -6.85%-1.56亿 | ---- | ---- | ---- |
| 商誉及其他无形资产 | -2.62%41.71亿 | -2.62%41.71亿 | -2.48%42.32亿 | -1.35%42.54亿 | -2.39%42.16亿 | -1.23%42.83亿 | -1.23%42.83亿 | 0.48%43.39亿 | -4.67%43.12亿 | -4.32%43.2亿 |
| -商誉 | 1.05%25.31亿 | 1.05%25.31亿 | -0.15%25.28亿 | 0.85%25.38亿 | -0.20%25.13亿 | -0.74%25.05亿 | -0.74%25.05亿 | 0.92%25.32亿 | -5.40%25.16亿 | -4.96%25.18亿 |
| -其他无形资产 | -7.79%16.39亿 | -7.79%16.39亿 | -5.74%17.03亿 | -4.43%17.16亿 | -5.46%17.04亿 | -1.91%17.78亿 | -1.91%17.78亿 | -0.13%18.07亿 | -3.62%17.96亿 | -3.42%18.02亿 |
| 投资和预付款 | 25.55%34.97亿 | 25.55%34.97亿 | 18.93%31.89亿 | 21.19%32.62亿 | 0.56%27.52亿 | 0.58%27.86亿 | 0.58%27.86亿 | 7.56%26.81亿 | 12.13%26.92亿 | 16.66%27.37亿 |
| 其他非流动资产 | 10.25%3.18亿 | 10.25%3.18亿 | 7.33%3.09亿 | 4.92%3.03亿 | 23.95%2.9亿 | 18.37%2.89亿 | 18.37%2.89亿 | 20.87%2.88亿 | 11.21%2.89亿 | -12.74%2.34亿 |
| 非流动资产合计 | 8.44%80.4亿 | 8.44%80.4亿 | 5.64%77.84亿 | 7.08%78.76亿 | -0.55%73.16亿 | -0.03%74.15亿 | -0.03%74.15亿 | 3.60%73.69亿 | 1.46%73.55亿 | 2.22%73.57亿 |
| 总资产 | 4.26%92.07亿 | 4.26%92.07亿 | 0.28%89.28亿 | -0.42%88.08亿 | -3.44%87.14亿 | -2.52%88.31亿 | -2.52%88.31亿 | -1.12%89.03亿 | -1.35%88.45亿 | 1.45%90.25亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应计费用 | 50.63%4.77亿 | 50.63%4.77亿 | ---- | ---- | ---- | -0.75%3.17亿 | -0.75%3.17亿 | ---- | ---- | ---- |
| 流动负债总额 | 26.26%8.07亿 | 26.26%8.07亿 | 40.59%8.8亿 | 8.65%6.92亿 | 4.98%6.66亿 | 1.69%6.39亿 | 1.69%6.39亿 | -1.65%6.26亿 | 5.78%6.37亿 | -1.74%6.34亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 2.71%26.91亿 | 2.71%26.91亿 | -9.47%23.72亿 | 3.80%26.21亿 | 3.79%26.21亿 | 3.26%26.2亿 | 3.26%26.2亿 | 3.26%26.2亿 | -0.44%25.25亿 | -0.43%25.25亿 |
| -长期借款 | 2.71%26.91亿 | 2.71%26.91亿 | -9.47%23.72亿 | 3.80%26.21亿 | 3.79%26.21亿 | 3.26%26.2亿 | 3.26%26.2亿 | 3.26%26.2亿 | -0.44%25.25亿 | -0.43%25.25亿 |
| 递延负债 | 2.42%5.33亿 | 2.42%5.33亿 | 3.91%5.42亿 | 9.06%5.44亿 | 6.77%5.21亿 | 12.23%5.21亿 | 12.23%5.21亿 | 15.56%5.22亿 | 2.36%4.99亿 | 2.35%4.88亿 |
| 其他非流动负债 | 87.38%7.54亿 | 87.38%7.54亿 | 27.99%5.95亿 | -10.35%4.75亿 | -4.84%4.42亿 | -13.70%4.02亿 | -13.70%4.02亿 | -3.69%4.65亿 | 12.63%5.3亿 | -4.34%4.65亿 |
| 非流动负债总额 | 12.29%39.78亿 | 12.29%39.78亿 | -2.71%35.09亿 | 2.43%36.4亿 | 3.06%35.83亿 | 2.18%35.43亿 | 2.18%35.43亿 | 3.90%36.06亿 | 1.71%35.54亿 | -0.60%34.77亿 |
| 总负债 | 14.42%47.85亿 | 14.42%47.85亿 | 3.69%43.88亿 | 3.38%43.33亿 | 3.35%42.49亿 | 2.10%41.82亿 | 2.10%41.82亿 | 3.04%42.32亿 | 2.31%41.91亿 | -0.77%41.11亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 |
| -普通股股本 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 |
| 留存收益 | 10.37%76.15亿 | 10.37%76.15亿 | 7.86%72.68亿 | 6.67%70.56亿 | 6.62%69.72亿 | 7.98%69亿 | 7.98%69亿 | 8.79%67.38亿 | 10.67%66.15亿 | 11.74%65.39亿 |
| 资本公积 | -15.96%6.16亿 | -15.96%6.16亿 | 0.46%7.15亿 | -1.63%7.01亿 | -6.22%6.68亿 | -1.12%7.33亿 | -1.12%7.33亿 | -1.52%7.11亿 | 9.34%7.13亿 | 26.28%7.12亿 |
| 减:库存股 | 18.48%48.87亿 | 18.48%48.87亿 | 13.44%45.31亿 | 14.62%43.94亿 | 22.05%42.76亿 | 22.17%41.25亿 | 22.17%41.25亿 | 23.22%39.95亿 | 24.85%38.34亿 | 18.11%35.04亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 34.72%-1.07亿 | 34.72%-1.07亿 | 21.98%-1.09亿 | 23.64%-1.25亿 | -11.34%-1.76亿 | 2.39%-1.64亿 | 2.39%-1.64亿 | 22.62%-1.39亿 | -1.55%-1.64亿 | 11.50%-1.58亿 |
| 股东权益总额 | -3.20%32.38亿 | -3.20%32.38亿 | 0.82%33.43亿 | -2.77%32.39亿 | -11.20%31.88亿 | -6.76%33.45亿 | -6.76%33.45亿 | -5.11%33.16亿 | -1.97%33.31亿 | 9.73%35.9亿 |
| 非控制性权益 | -9.18%11.84亿 | -9.18%11.84亿 | -11.68%11.97亿 | -6.55%12.36亿 | -3.51%12.77亿 | -5.25%13.03亿 | -5.25%13.03亿 | -3.33%13.55亿 | -10.09%13.23亿 | -10.63%13.23亿 |
| 总权益 | -4.87%44.22亿 | -4.87%44.22亿 | -2.81%45.4亿 | -3.84%44.75亿 | -9.13%44.65亿 | -6.34%46.49亿 | -6.34%46.49亿 | -4.60%46.71亿 | -4.43%46.54亿 | 3.39%49.14亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |