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4
美国原油ETF
USO
5
Power Shares德银石油基金
DBO
| (FY)2026/01/31 | (Q4)2026/01/31 | (Q3)2025/11/01 | (Q2)2025/08/02 | (Q1)2025/05/03 | (FY)2025/02/01 | (Q4)2025/02/01 | (Q3)2024/11/02 | (Q2)2024/08/03 | (Q1)2024/05/04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -11.74%7.85亿 | -11.74%7.85亿 | -14.60%6.31亿 | -18.27%6.04亿 | -29.70%6.08亿 | -1.32%8.89亿 | -1.32%8.89亿 | 13.76%7.39亿 | 19.61%7.38亿 | --8.64亿 |
| -现金和现金等价物 | -1.71%7.6亿 | -1.71%7.6亿 | -11.32%6.06亿 | -22.44%5.73亿 | -40.92%5.11亿 | -14.23%7.73亿 | -14.23%7.73亿 | 5.17%6.83亿 | 19.61%7.38亿 | --8.64亿 |
| -短期投资 | -78.46%2,503.6万 | -78.46%2,503.6万 | -54.73%2,525.5万 | --3,079.5万 | --9,700.6万 | --1.16亿 | --1.16亿 | --5,579万 | ---- | ---- |
| 应收款项 | 39.34%1.47亿 | 39.34%1.47亿 | 18.07%1.32亿 | 51.20%1.74亿 | 21.05%1.13亿 | 34.43%1.05亿 | 34.43%1.05亿 | 15.32%1.12亿 | 2.20%1.15亿 | --9,360.5万 |
| -应收账款 | 39.34%1.47亿 | 39.34%1.47亿 | 18.07%1.32亿 | 51.20%1.74亿 | 21.05%1.13亿 | 34.43%1.05亿 | 34.43%1.05亿 | 15.32%1.12亿 | 2.20%1.15亿 | --9,360.5万 |
| 存货 | 4.56%6.01亿 | 4.56%6.01亿 | 5.47%7.3亿 | 9.86%5.93亿 | 20.65%5.42亿 | 22.48%5.75亿 | 22.48%5.75亿 | 16.39%6.93亿 | 9.38%5.4亿 | --4.49亿 |
| 其他流动资产 | 13.21%1.18亿 | 13.21%1.18亿 | 3.19%1.16亿 | -3.88%1.19亿 | 8.50%1.11亿 | 17.60%1.04亿 | 17.60%1.04亿 | 12.61%1.13亿 | 40.48%1.23亿 | --1.03亿 |
| 流动资产合计 | -1.37%16.5亿 | -1.37%16.5亿 | -2.79%16.1亿 | -1.82%14.89亿 | -8.97%13.74亿 | 8.86%16.73亿 | 8.86%16.73亿 | 14.87%16.56亿 | 15.66%15.17亿 | --15.1亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 21.22%16.71亿 | 21.22%16.71亿 | 18.91%16.28亿 | 21.01%15.72亿 | 18.87%14.74亿 | 13.37%13.79亿 | 13.37%13.79亿 | 11.32%13.69亿 | 2.41%12.99亿 | --12.4亿 |
| -固定资产 | 11.86%38.13亿 | 11.86%38.13亿 | 10.60%37.61亿 | 11.37%36.77亿 | 10.09%35.55亿 | 6.95%34.09亿 | 6.95%34.09亿 | 6.85%34亿 | 2.76%33.01亿 | --32.29亿 |
| -累计折旧 | -5.50%-21.42亿 | -5.50%-21.42亿 | -5.01%-21.33亿 | -5.12%-21.05亿 | -4.61%-20.8亿 | -2.99%-20.3亿 | -2.99%-20.3亿 | -4.04%-20.32亿 | -2.98%-20.02亿 | ---19.89亿 |
| 其他非流动资产 | -11.16%2.2亿 | -11.16%2.2亿 | -1.04%2.43亿 | 3.00%2.41亿 | 12.47%2.48亿 | 12.18%2.48亿 | 12.18%2.48亿 | 8.21%2.45亿 | 7.78%2.34亿 | --2.2亿 |
| 非流动资产合计 | 16.29%18.91亿 | 16.29%18.91亿 | 15.88%18.7亿 | 18.26%18.13亿 | 17.91%17.22亿 | 13.19%16.26亿 | 13.19%16.26亿 | 10.84%16.14亿 | 3.19%15.33亿 | --14.61亿 |
| 总资产 | 7.33%35.42亿 | 7.33%35.42亿 | 6.42%34.8亿 | 8.28%33.02亿 | 4.25%30.96亿 | 10.95%33亿 | 10.95%33亿 | 12.85%32.7亿 | 9.04%30.5亿 | --29.7亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -2.74%3.99亿 | -2.74%3.99亿 | -4.68%4.79亿 | -9.60%3.85亿 | 6.59%3.5亿 | 17.08%4.1亿 | 17.08%4.1亿 | 17.01%5.03亿 | 15.46%4.26亿 | --3.28亿 |
| -应付账款 | 3.55%3.77亿 | 3.55%3.77亿 | -1.02%4.62亿 | -9.52%3.68亿 | 11.17%2.97亿 | 22.75%3.65亿 | 22.75%3.65亿 | 24.70%4.66亿 | 25.85%4.07亿 | --2.67亿 |
| -应付税费 | -52.67%2,172.1万 | -52.67%2,172.1万 | -51.64%1,755.7万 | -11.35%1,735.4万 | -13.41%5,293.9万 | -14.33%4,589万 | -14.33%4,589万 | -34.72%3,630.3万 | -57.48%1,957.6万 | --6,113.7万 |
| 应计费用 | -7.80%4.66亿 | -7.80%4.66亿 | -2.36%4.58亿 | 1.69%4.3亿 | 7.67%4.34亿 | 15.63%5.05亿 | 15.63%5.05亿 | 16.54%4.69亿 | 12.50%4.22亿 | --4.03亿 |
| 短期借款与租赁负债 | 14.02%2.41亿 | 14.02%2.41亿 | 7.37%2.26亿 | 9.95%2.23亿 | 14.12%2.16亿 | 17.80%2.12亿 | 17.80%2.12亿 | 7.85%2.1亿 | 5.81%2.03亿 | --1.89亿 |
| -短期租赁负债 | 14.02%2.41亿 | 14.02%2.41亿 | 7.37%2.26亿 | 9.95%2.23亿 | 14.12%2.16亿 | 17.80%2.12亿 | 17.80%2.12亿 | 7.85%2.1亿 | 5.81%2.03亿 | --1.89亿 |
| 流动负债总额 | -1.86%11.06亿 | -1.86%11.06亿 | -1.61%11.63亿 | -1.29%10.38亿 | 8.61%9.99亿 | 16.56%11.27亿 | 16.56%11.27亿 | 15.09%11.82亿 | 12.30%10.52亿 | --9.2亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 25.25%9.27亿 | 25.25%9.27亿 | 23.15%9.05亿 | 27.39%8.76亿 | -6.85%8.1亿 | -14.82%7.4亿 | -14.82%7.4亿 | -18.97%7.35亿 | -30.46%6.88亿 | --8.7亿 |
| -长期借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.13亿 |
| -长期租赁负债 | 25.25%9.27亿 | 25.25%9.27亿 | 23.15%9.05亿 | 27.39%8.76亿 | 23.37%8.1亿 | 14.44%7.4亿 | 14.44%7.4亿 | 11.53%7.35亿 | -0.58%6.88亿 | --6.57亿 |
| 其他非流动负债 | 8.61%8,863.3万 | 8.61%8,863.3万 | -12.93%8,046万 | -9.59%8,023.5万 | -5.52%8,432.1万 | -7.98%8,160.7万 | -7.98%8,160.7万 | 5.68%9,240.5万 | -3.56%8,874.6万 | --8,925.2万 |
| 非流动负债总额 | 23.59%10.15亿 | 23.59%10.15亿 | 19.12%9.86亿 | 23.17%9.57亿 | -6.72%8.95亿 | -14.18%8.22亿 | -14.18%8.22亿 | -16.80%8.27亿 | -28.17%7.77亿 | --9.59亿 |
| 总负债 | 8.87%21.21亿 | 8.87%21.21亿 | 6.92%21.49亿 | 9.10%19.95亿 | 0.78%18.94亿 | 1.26%19.49亿 | 1.26%19.49亿 | -0.60%20.09亿 | -9.39%18.28亿 | --18.79亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%103.3万 | 0.00%103.3万 | 0.00%103.3万 | 0.00%103.3万 | 0.00%103.3万 | 0.00%103.3万 | 0.00%103.3万 | 0.00%103.3万 | 0.00%103.3万 | --103.3万 |
| -普通股股本 | 0.00%103.3万 | 0.00%103.3万 | 0.00%103.3万 | 0.00%103.3万 | 0.00%103.3万 | 0.00%103.3万 | 0.00%103.3万 | 0.00%103.3万 | 0.00%103.3万 | --103.3万 |
| 留存收益 | 15.68%36.98亿 | 15.68%36.98亿 | 17.15%35.26亿 | 18.63%34.14亿 | 19.21%32.73亿 | 20.92%31.97亿 | 20.92%31.97亿 | 21.05%30.1亿 | 19.91%28.78亿 | --27.45亿 |
| 资本公积 | -0.30%4.22亿 | -0.30%4.22亿 | -0.92%4.13亿 | -0.84%4.05亿 | -1.01%3.97亿 | 0.31%4.23亿 | 0.31%4.23亿 | 0.76%4.17亿 | -0.51%4.08亿 | --4.01亿 |
| 减:库存股 | 20.72%25.9亿 | 20.72%25.9亿 | 21.65%24.9亿 | 22.82%23.9亿 | 21.19%23.4亿 | 13.23%21.46亿 | 13.23%21.46亿 | 7.81%20.47亿 | 2.15%19.46亿 | --19.31亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 9.33%-1.26亿 | 9.33%-1.26亿 | 0.31%-1.33亿 | -2.10%-1.38亿 | -2.73%-1.41亿 | -2.34%-1.39亿 | -2.34%-1.39亿 | 2.01%-1.33亿 | 2.47%-1.35亿 | ---1.37亿 |
| 股东权益总额 | 5.11%14.04亿 | 5.11%14.04亿 | 5.59%13.17亿 | 7.11%12.92亿 | 10.22%11.89亿 | 29.03%13.36亿 | 29.03%13.36亿 | 43.99%12.47亿 | 57.04%12.07亿 | --10.79亿 |
| 非控制性权益 | 5.23%1,651.6万 | 5.23%1,651.6万 | 9.30%1,456.7万 | 2.22%1,494.9万 | 9.64%1,346.8万 | 5.85%1,569.5万 | 5.85%1,569.5万 | 33.20%1,332.7万 | 39.57%1,462.4万 | --1,228.4万 |
| 总权益 | 5.11%14.2亿 | 5.11%14.2亿 | 5.63%13.31亿 | 7.05%13.07亿 | 10.21%12.03亿 | 28.70%13.51亿 | 28.70%13.51亿 | 43.87%12.6亿 | 56.80%12.21亿 | --10.91亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |