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4
标普油气开采指数ETF-SPDR
XOP
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q2)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q2)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -23.79%9,245.7万 | -23.79%9,245.7万 | -42.54%9,873.1万 | -40.64%1.21亿 | -40.64%1.21亿 | -39.33%1.72亿 | 11.81%2.04亿 | --2.04亿 | 70.97%2.83亿 | 12.39%1.83亿 |
| -现金和现金等价物 | -28.33%4,899.2万 | -28.33%4,899.2万 | -56.55%4,904.7万 | -47.62%6,835.5万 | -47.62%6,835.5万 | -45.58%1.13亿 | -11.63%1.3亿 | --1.3亿 | 60.65%2.07亿 | 23.21%1.48亿 |
| -短期投资 | -17.95%4,346.5万 | -17.95%4,346.5万 | -15.69%4,968.4万 | -28.32%5,297.1万 | -28.32%5,297.1万 | -22.25%5,893万 | 110.27%7,390.2万 | --7,390.2万 | 107.46%7,579万 | -17.91%3,514.7万 |
| -应收账款 | 117.53%821.6万 | 117.53%821.6万 | 14.60%494.6万 | -39.31%377.7万 | -39.31%377.7万 | -52.20%431.6万 | -57.45%622.3万 | --622.3万 | -37.74%903万 | -14.32%1,462.4万 |
| -应收税费 | 476.76%220.9万 | 476.76%220.9万 | 125.78%28.9万 | -24.16%38.3万 | -24.16%38.3万 | -92.30%12.8万 | -71.71%50.5万 | --50.5万 | -56.37%166.3万 | -54.94%178.5万 |
| -其他应收款 | -1.02%649万 | -1.02%649万 | -89.54%913万 | -92.26%655.7万 | -92.26%655.7万 | 1,305.96%8,728.2万 | -3.03%8,469.5万 | --8,469.5万 | -94.68%620.8万 | 4.40%8,734.1万 |
| 预付费用 | 13.81%268.6万 | 13.81%268.6万 | -0.13%225.4万 | -1.95%236万 | -1.95%236万 | 111.92%225.7万 | 61.33%240.7万 | --240.7万 | -24.04%106.5万 | -12.39%149.2万 |
| 流动资产合计 | -16.63%1.12亿 | -16.63%1.12亿 | -56.60%1.15亿 | -54.93%1.34亿 | -54.93%1.34亿 | -58.53%2.66亿 | 3.53%2.98亿 | --2.98亿 | 112.22%6.41亿 | 7.06%2.88亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -18.39%28.4万 | -18.39%28.4万 | -17.54%31.5万 | -19.07%34.8万 | -19.07%34.8万 | -20.42%38.2万 | -59.85%43万 | --43万 | -58.90%48万 | -15.60%107.1万 |
| -固定资产 | -98.21%28.4万 | -98.21%28.4万 | ---- | 0.00%1,583.5万 | 0.00%1,583.5万 | ---- | -22.54%1,583.5万 | --1,583.5万 | ---- | -0.01%2,044.2万 |
| -累计折旧 | ---- | ---- | ---- | -0.53%-1,548.7万 | -0.53%-1,548.7万 | ---- | 20.47%-1,540.5万 | ---1,540.5万 | ---- | -1.02%-1,937.1万 |
| 商誉及其他无形资产 | 0.00%426.1万 | 0.00%426.1万 | 0.00%426.1万 | 0.00%426.1万 | 0.00%426.1万 | 0.00%426.1万 | 0.00%426.1万 | --426.1万 | 0.00%426.1万 | 0.00%426.1万 |
| -其他无形资产 | 0.00%426.1万 | 0.00%426.1万 | 0.00%426.1万 | 0.00%426.1万 | 0.00%426.1万 | 0.00%426.1万 | 0.00%426.1万 | --426.1万 | 0.00%426.1万 | 0.00%426.1万 |
| 非流动资产合计 | -7.62%21.22亿 | -7.62%21.22亿 | -1.56%22.57亿 | -0.39%22.97亿 | -0.39%22.97亿 | 106.01%22.93亿 | 58.68%23.06亿 | --23.06亿 | -24.97%11.13亿 | -4.55%14.53亿 |
| 总资产 | -8.12%22.34亿 | -8.12%22.34亿 | -7.28%23.73亿 | -6.64%24.31亿 | -6.64%24.31亿 | 45.89%25.59亿 | 49.56%26.04亿 | --26.04亿 | -1.77%17.54亿 | -2.80%17.41亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -11.02%2,641.5万 | -11.02%2,641.5万 | 79.79%2,428.3万 | -7.84%2,968.5万 | -7.84%2,968.5万 | 92.01%1,350.6万 | 293.75%3,220.9万 | --3,220.9万 | 10.55%703.4万 | 23.98%818万 |
| -应付账款 | -38.03%885.7万 | -38.03%885.7万 | 1,178.75%716.1万 | -4.48%1,429.3万 | -4.48%1,429.3万 | -89.88%56万 | 97.12%1,496.3万 | --1,496.3万 | -11.52%553.6万 | 15.79%759.1万 |
| -应付税费 | -94.28%5.7万 | -94.28%5.7万 | -62.67%145.2万 | -46.22%99.6万 | -46.22%99.6万 | 159.68%389万 | 214.43%185.2万 | --185.2万 | 1,313.21%149.8万 | 1,302.38%58.9万 |
| -其他应付款 | 21.57%1,750.1万 | 21.57%1,750.1万 | 73.03%1,567万 | -6.48%1,439.6万 | -6.48%1,439.6万 | --905.6万 | --1,539.4万 | --1,539.4万 | ---- | ---- |
| 短期借款与租赁负债 | 80.00%1.8亿 | 80.00%1.8亿 | --1.8亿 | --1亿 | --1亿 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -短期借款 | 80.00%1.8亿 | 80.00%1.8亿 | --1.8亿 | --1亿 | --1亿 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 流动负债总额 | 58.08%2.1亿 | 58.08%2.1亿 | 552.30%2.08亿 | 268.41%1.33亿 | 268.41%1.33亿 | -26.72%3,185万 | 39.17%3,614.1万 | --3,614.1万 | 87.46%4,346.2万 | 16.99%2,596.9万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -10.84%3.7亿 | -10.84%3.7亿 | -39.66%3.5亿 | -30.83%4.15亿 | -30.83%4.15亿 | --5.8亿 | --6亿 | --6亿 | ---- | --0 |
| -长期借款 | -10.84%3.7亿 | -10.84%3.7亿 | -39.66%3.5亿 | -30.83%4.15亿 | -30.83%4.15亿 | --5.8亿 | --6亿 | --6亿 | ---- | --0 |
| 非流动负债总额 | -9.84%5.01亿 | -9.84%5.01亿 | -32.49%4.89亿 | -25.39%5.56亿 | -25.39%5.56亿 | 397.68%7.24亿 | 362.67%7.45亿 | --7.45亿 | -11.22%1.46亿 | -1.63%1.61亿 |
| 总负债 | 3.28%7.12亿 | 3.28%7.12亿 | -7.86%6.97亿 | -11.80%6.89亿 | -11.80%6.89亿 | 300.09%7.56亿 | 317.74%7.81亿 | --7.81亿 | 1.01%1.89亿 | 0.59%1.87亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%6.82亿 | 0.00%6.82亿 | 0.00%6.82亿 | 0.00%6.82亿 | 0.00%6.82亿 | 0.00%6.82亿 | 0.00%6.82亿 | --6.82亿 | 0.00%6.82亿 | 0.00%6.82亿 |
| -普通股股本 | 0.00%6.82亿 | 0.00%6.82亿 | 0.00%6.82亿 | 0.00%6.82亿 | 0.00%6.82亿 | 0.00%6.82亿 | 0.00%6.82亿 | --6.82亿 | 0.00%6.82亿 | 0.00%6.82亿 |
| 股东权益总额 | -12.63%15.22亿 | -12.63%15.22亿 | -7.04%16.76亿 | -4.43%17.42亿 | -4.43%17.42亿 | 15.20%18.03亿 | 17.29%18.23亿 | --18.23亿 | -2.09%15.65亿 | -3.20%15.54亿 |
| 总权益 | -12.63%15.22亿 | -12.63%15.22亿 | -7.04%16.76亿 | -4.43%17.42亿 | -4.43%17.42亿 | 15.20%18.03亿 | 17.29%18.23亿 | --18.23亿 | -2.09%15.65亿 | -3.20%15.54亿 |
| 货币单位 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |