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4
标普油气开采指数ETF-SPDR
XOP
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | 23.31%1.32亿 | 23.31%1.32亿 | 74.77%1.14亿 | 46.20%1.02亿 | 41.57%1.69亿 | 67.79%1.07亿 | 67.79%1.07亿 | -34.83%6,513.6万 | -33.10%6,985.7万 | 17.76%1.19亿 |
| -现金和现金等价物 | 23.31%1.32亿 | 23.31%1.32亿 | 74.77%1.14亿 | 46.20%1.02亿 | 41.57%1.69亿 | 67.79%1.07亿 | 67.79%1.07亿 | -34.83%6,513.6万 | -33.10%6,985.7万 | 17.76%1.19亿 |
| 应收款项 | 1.46%1,406.7万 | 1.46%1,406.7万 | -1.70%1,500.1万 | -2.55%1,216.6万 | -0.05%1,224万 | 7.03%1,386.4万 | 7.03%1,386.4万 | 10.64%1,526.1万 | 18.22%1,248.4万 | 15.59%1,224.6万 |
| -应收账款 | 1.46%1,406.7万 | 1.46%1,406.7万 | -1.70%1,500.1万 | -2.55%1,216.6万 | -0.05%1,224万 | 7.03%1,386.4万 | 7.03%1,386.4万 | 10.64%1,526.1万 | 18.22%1,248.4万 | 15.59%1,224.6万 |
| 贷款净额 | -1.81%12.81亿 | -1.81%12.81亿 | -1.50%12.77亿 | -0.14%12.8亿 | 2.63%13.07亿 | 2.06%13.04亿 | 2.06%13.04亿 | 5.18%12.96亿 | 3.92%12.82亿 | 4.00%12.73亿 |
| -贷款总额 | -1.73%12.98亿 | -1.73%12.98亿 | -1.43%12.94亿 | -0.17%12.97亿 | 2.66%13.25亿 | 2.07%13.21亿 | 2.07%13.21亿 | 5.18%13.13亿 | 3.94%12.99亿 | 4.00%12.9亿 |
| -贷款损失准备金 | 3.75%1,769.7万 | 3.75%1,769.7万 | 2.21%1,795万 | -1.35%1,697.1万 | 6.21%1,800.4万 | 1.68%1,705.8万 | 1.68%1,705.8万 | 8.96%1,756.2万 | 5.42%1,720.3万 | 4.20%1,695.2万 |
| -未赚利息 | -10.49%14.5万 | -10.49%14.5万 | -61.90%17.6万 | 3,980.00%19.4万 | 250.00%21.7万 | -60.49%16.2万 | -60.49%16.2万 | 576.29%46.2万 | ---5,000 | --6.2万 |
| 证券投资 | 1.36%3.61亿 | 1.36%3.61亿 | -5.51%6.51亿 | -6.68%6.45亿 | -11.45%6.4亿 | -51.69%3.56亿 | -51.69%3.56亿 | -6.56%6.89亿 | -8.92%6.91亿 | -8.33%7.23亿 |
| -可供出售证券 | ---- | ---- | --4.49亿 | ---- | ---- | --4.54亿 | --4.54亿 | ---- | ---- | ---- |
| -短期投资 | 1.36%3.61亿 | 1.36%3.61亿 | -70.66%2.02亿 | -6.68%6.45亿 | -11.45%6.4亿 | -51.69%3.56亿 | -51.69%3.56亿 | -6.56%6.89亿 | -8.92%6.91亿 | -8.33%7.23亿 |
| 联邦住房贷款银行股票 | -28.02%279.5万 | -28.02%279.5万 | -44.25%289.1万 | -19.81%316.6万 | -5.82%338.4万 | 25.83%388.3万 | 25.83%388.3万 | 29.65%518.6万 | -1.47%394.8万 | 7.96%359.3万 |
| 银行自有人寿保险 | 2.77%330.3万 | 2.77%330.3万 | 2.69%327.9万 | 2.68%325.6万 | 2.67%323.5万 | 2.65%321.4万 | 2.65%321.4万 | 2.64%319.3万 | 2.55%317.1万 | 2.54%315.1万 |
| 固定资产净额 | -3.00%2,092万 | -3.00%2,092万 | -3.89%2,100.8万 | -4.04%2,123.9万 | -3.79%2,144.5万 | -4.35%2,156.7万 | -4.35%2,156.7万 | 0.14%2,185.8万 | 6.02%2,213.4万 | 10.52%2,228.9万 |
| -固定资产 | 0.59%4,170.9万 | 0.59%4,170.9万 | ---- | ---- | ---- | 1.01%4,146.5万 | 1.01%4,146.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -累计折旧 | -4.48%-2,078.9万 | -4.48%-2,078.9万 | ---- | ---- | ---- | -7.55%-1,989.8万 | -7.55%-1,989.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 止赎资产 | --20.4万 | --20.4万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 商誉和其他无形资产 | -2.23%1,321.5万 | -2.23%1,321.5万 | -2.27%1,328.5万 | -2.32%1,336.2万 | -2.38%1,343.9万 | -2.43%1,351.6万 | -2.43%1,351.6万 | -2.67%1,359.4万 | -2.96%1,368万 | -3.23%1,376.6万 |
| -商誉 | 0.00%1,242.4万 | 0.00%1,242.4万 | 0.00%1,242.4万 | 0.00%1,242.4万 | 0.00%1,242.4万 | 0.00%1,242.4万 | 0.00%1,242.4万 | 0.00%1,242.4万 | 0.00%1,242.4万 | 0.00%1,242.4万 |
| -其他无形资产 | -27.56%79.1万 | -27.56%79.1万 | -26.41%86.1万 | -25.32%93.8万 | -24.37%101.5万 | -23.58%109.2万 | -23.58%109.2万 | -24.17%117万 | -24.93%125.6万 | -25.49%134.2万 |
| 其他资产 | 0.73%2.98亿 | 0.73%2.98亿 | -11.38%274.8万 | -76.79%289万 | -39.76%279.7万 | 5,717.73%2.96亿 | 5,717.73%2.96亿 | -37.07%310.1万 | 156.21%1,245.2万 | 0.15%464.3万 |
| 总资产 | 0.02%21.34亿 | 0.02%21.34亿 | -0.71%21.08亿 | -1.57%20.93亿 | -0.34%21.84亿 | -1.03%21.33亿 | -1.03%21.33亿 | -1.43%21.23亿 | -2.21%21.26亿 | 0.10%21.92亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 客户存款 | 0.43%18.55亿 | 0.43%18.55亿 | 1.73%18.33亿 | -0.10%18.19亿 | 1.83%19.06亿 | 1.92%18.47亿 | 1.92%18.47亿 | -1.47%18.02亿 | -2.26%18.21亿 | -1.30%18.72亿 |
| 根据回购协议购买和出售的联邦基金 | -25.97%3,879.9万 | -25.97%3,879.9万 | -4.99%4,062.3万 | -1.48%4,006.1万 | -13.69%4,577.4万 | -2.93%5,241.2万 | -2.93%5,241.2万 | -29.84%4,275.6万 | -15.43%4,066.4万 | 14.79%5,303.7万 |
| 应付款项 | -48.74%256.2万 | -48.74%256.2万 | -48.69%248.5万 | -56.01%247.2万 | -13.22%433.8万 | -29.98%499.8万 | -29.98%499.8万 | -19.14%484.3万 | 18.00%561.9万 | 105.89%499.9万 |
| -应付账款 | -20.14%256.2万 | -20.14%256.2万 | -18.39%248.5万 | -22.53%247.2万 | -0.62%255.5万 | -31.89%320.8万 | -31.89%320.8万 | -14.49%304.5万 | 36.72%319.1万 | --257.1万 |
| -应付股利 | --0 | --0 | --0 | --0 | -26.57%178.3万 | -26.28%179万 | -26.28%179万 | -25.95%179.8万 | 0.00%242.8万 | 0.00%242.8万 |
| 长期借款和租赁负债 | -54.52%2,135.2万 | -54.52%2,135.2万 | -71.72%2,350.2万 | -64.33%3,065.2万 | -60.35%3,580.2万 | -57.54%4,695.2万 | -57.54%4,695.2万 | -21.56%8,310.1万 | -11.78%8,593万 | 14.94%9,028.4万 |
| -长期借款 | -54.52%2,135.2万 | -54.52%2,135.2万 | -71.72%2,350.2万 | -64.33%3,065.2万 | -60.35%3,580.2万 | -57.54%4,695.2万 | -57.54%4,695.2万 | -21.56%8,310.1万 | -11.78%8,593万 | 14.94%9,028.4万 |
| 其他负债 | 11.25%826.6万 | 11.25%826.6万 | 8.43%797.8万 | 25.08%742.5万 | 52.57%893.9万 | 20.97%743万 | 20.97%743万 | 25.61%735.8万 | 11.75%593.6万 | -11.17%585.9万 |
| 总负债 | -1.68%19.26亿 | -1.68%19.26亿 | -1.67%19.07亿 | -3.03%19亿 | -1.24%20.01亿 | -1.57%19.58亿 | -1.57%19.58亿 | -3.37%19.4亿 | -2.95%19.59亿 | -0.21%20.26亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | -1.03%1,771.4万 | -1.03%1,771.4万 | -1.11%1,778.4万 | -1.04%1,779.7万 | -0.85%1,783.1万 | -0.48%1,789.8万 | -0.48%1,789.8万 | 0.00%1,798.4万 | 0.00%1,798.4万 | 0.00%1,798.4万 |
| -普通股股本 | -1.03%1,771.4万 | -1.03%1,771.4万 | -1.11%1,778.4万 | -1.04%1,779.7万 | -0.85%1,783.1万 | -0.48%1,789.8万 | -0.48%1,789.8万 | 0.00%1,798.4万 | 0.00%1,798.4万 | 0.00%1,798.4万 |
| 资本公积 | -11.00%1,213.5万 | -11.00%1,213.5万 | -10.21%1,279.8万 | -9.44%1,290.7万 | -7.72%1,315.2万 | -4.34%1,363.5万 | -4.34%1,363.5万 | 0.00%1,425.3万 | 0.00%1,425.3万 | 0.00%1,425.3万 |
| 留存收益 | 7.55%1.96亿 | 7.55%1.96亿 | 5.94%1.91亿 | 4.64%1.88亿 | 2.00%1.84亿 | 1.00%1.82亿 | 1.00%1.82亿 | -0.12%1.81亿 | -0.08%1.8亿 | 0.12%1.8亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 54.05%-1,794.8万 | 54.05%-1,794.8万 | 27.68%-2,122.5万 | 42.30%-2,611.7万 | 32.27%-3,184.1万 | 16.69%-3,906.3万 | 16.69%-3,906.3万 | 55.75%-2,934.8万 | 20.64%-4,526.6万 | 11.72%-4,701.3万 |
| 股东权益总额 | 19.00%2.08亿 | 19.00%2.08亿 | 9.38%2.01亿 | 15.55%1.93亿 | 10.58%1.83亿 | 5.38%1.75亿 | 5.38%1.75亿 | 25.06%1.83亿 | 7.48%1.67亿 | 4.06%1.66亿 |
| 总权益 | 19.00%2.08亿 | 19.00%2.08亿 | 9.38%2.01亿 | 15.55%1.93亿 | 10.58%1.83亿 | 5.38%1.75亿 | 5.38%1.75亿 | 25.06%1.83亿 | 7.48%1.67亿 | 4.06%1.66亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- |