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4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
美国原油ETF
USO
| (FY)2026/01/31 | (Q4)2026/01/31 | (Q3)2025/11/01 | (Q2)2025/08/02 | (Q1)2025/05/03 | (FY)2025/02/01 | (Q4)2025/02/01 | (Q3)2024/11/02 | (Q2)2024/08/03 | (Q1)2024/05/04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 10.14%17.38亿 | 10.14%17.38亿 | 43.55%9.23亿 | 4.97%14.56亿 | -5.52%11.47亿 | 9.05%15.78亿 | 9.05%15.78亿 | 1.10%6.43亿 | 26.90%13.87亿 | --12.14亿 |
| -现金和现金等价物 | 10.14%17.38亿 | 10.14%17.38亿 | 43.55%9.23亿 | 4.97%14.56亿 | -5.52%11.47亿 | 9.05%15.78亿 | 9.05%15.78亿 | 1.10%6.43亿 | 26.90%13.87亿 | --12.14亿 |
| 应收款项 | -0.10%10.43亿 | -0.10%10.43亿 | 9.12%10.17亿 | 5.28%9.17亿 | -3.38%7.44亿 | 11.18%10.44亿 | 11.18%10.44亿 | 3.44%9.32亿 | 1.75%8.71亿 | --7.7亿 |
| -应收账款 | -0.10%10.43亿 | -0.10%10.43亿 | 9.12%10.17亿 | 5.28%9.17亿 | -3.38%7.44亿 | 11.18%10.44亿 | 11.18%10.44亿 | 3.44%9.32亿 | 1.75%8.71亿 | --7.7亿 |
| 存货 | 2.85%52.3亿 | 2.85%52.3亿 | 2.40%79.93亿 | 1.93%58.16亿 | -0.59%51.94亿 | 2.56%50.85亿 | 2.56%50.85亿 | 3.23%78.06亿 | 0.97%57.06亿 | --52.25亿 |
| 其他流动资产 | -4.64%4.93亿 | -4.64%4.93亿 | 11.50%6.4亿 | 15.05%6.88亿 | -8.09%5亿 | -6.51%5.17亿 | -6.51%5.17亿 | -25.07%5.74亿 | -15.06%5.98亿 | --5.44亿 |
| 流动资产合计 | 3.40%85.04亿 | 3.40%85.04亿 | 6.21%105.73亿 | 3.68%88.77亿 | -2.17%75.85亿 | 4.14%82.24亿 | 4.14%82.24亿 | 0.91%99.55亿 | 3.11%85.62亿 | --77.53亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -2.02%48.55亿 | -2.02%48.55亿 | -3.24%48.75亿 | -3.59%48.62亿 | -1.15%49.1亿 | -1.26%49.55亿 | -1.26%49.55亿 | -1.98%50.38亿 | -1.47%50.43亿 | --49.67亿 |
| -固定资产 | -0.76%98.1亿 | -0.76%98.1亿 | -3.24%48.75亿 | -3.59%48.62亿 | -1.15%49.1亿 | 0.52%98.85亿 | 0.52%98.85亿 | -1.98%50.38亿 | -1.47%50.43亿 | --49.67亿 |
| -累计折旧 | -0.51%-49.55亿 | -0.51%-49.55亿 | ---- | ---- | ---- | -2.37%-49.3亿 | -2.37%-49.3亿 | ---- | ---- | ---- |
| 商誉及其他无形资产 | -20.42%7.95亿 | -20.42%7.95亿 | -46.11%7.97亿 | -35.20%9.72亿 | -35.15%9.76亿 | -33.88%9.99亿 | -33.88%9.99亿 | -2.44%14.79亿 | -2.02%15亿 | --15.05亿 |
| -商誉 | -13.00%7.9亿 | -13.00%7.9亿 | -42.88%7.9亿 | -34.35%9.08亿 | -34.35%9.08亿 | -34.35%9.08亿 | -34.35%9.08亿 | 0.00%13.83亿 | 0.00%13.83亿 | --13.83亿 |
| -其他无形资产 | -94.51%500万 | -94.51%500万 | -92.71%700万 | -45.30%6,400万 | -44.26%6,800万 | -28.91%9,100万 | -28.91%9,100万 | -27.82%9,600万 | -20.95%1.17亿 | --1.22亿 |
| 其他非流动资产 | -14.57%5.16亿 | -14.57%5.16亿 | -0.92%5.41亿 | 4.43%5.42亿 | 24.67%6.57亿 | 11.65%6.04亿 | 11.65%6.04亿 | 51.25%5.46亿 | 42.19%5.19亿 | --5.27亿 |
| 非流动资产合计 | -5.98%61.66亿 | -5.98%61.66亿 | -12.03%62.13亿 | -9.71%63.76亿 | -6.52%65.43亿 | -7.24%65.58亿 | -7.24%65.58亿 | 0.66%70.63亿 | 0.68%70.62亿 | --69.99亿 |
| 总资产 | -0.76%146.7亿 | -0.76%146.7亿 | -1.36%167.86亿 | -2.37%152.53亿 | -4.23%141.28亿 | -1.24%147.82亿 | -1.24%147.82亿 | 0.81%170.18亿 | 2.00%156.24亿 | --147.52亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -4.72%47.45亿 | -4.72%47.45亿 | 2.44%73.19亿 | 2.53%56.82亿 | 0.13%46.7亿 | 7.40%49.8亿 | 7.40%49.8亿 | 0.17%71.45亿 | 1.30%55.42亿 | --46.64亿 |
| -应付账款 | -4.72%47.45亿 | -4.72%47.45亿 | 2.44%73.19亿 | 2.53%56.82亿 | 0.13%46.7亿 | 7.40%49.8亿 | 7.40%49.8亿 | 0.17%71.45亿 | 1.30%55.42亿 | --46.64亿 |
| 应计费用 | 0.13%7.42亿 | 0.13%7.42亿 | -0.14%6.89亿 | -9.52%6.84亿 | -24.01%6.17亿 | -17.85%7.41亿 | -17.85%7.41亿 | -9.21%6.9亿 | 6.63%7.56亿 | --8.12亿 |
| 短期借款与租赁负债 | 1.12%6.34亿 | 1.12%6.34亿 | 0.16%6.29亿 | -0.48%6.2亿 | -1.11%6.21亿 | -0.63%6.27亿 | -0.63%6.27亿 | -0.16%6.28亿 | -1.11%6.23亿 | --6.28亿 |
| -短期借款 | ---- | ---- | -16.67%1,000万 | -23.08%1,000万 | -33.33%1,000万 | ---- | ---- | -20.00%1,200万 | -13.33%1,300万 | --1,500万 |
| -短期租赁负债 | 1.12%6.34亿 | 1.12%6.34亿 | 0.49%6.19亿 | 0.00%6.1亿 | -0.33%6.11亿 | -0.63%6.27亿 | -0.63%6.27亿 | 0.33%6.16亿 | -0.81%6.1亿 | --6.13亿 |
| 递延负债 | -5.73%11.35亿 | -5.73%11.35亿 | -3.56%10.84亿 | -5.41%11.19亿 | -2.40%11.37亿 | -3.91%12.04亿 | -3.91%12.04亿 | -4.66%11.24亿 | -5.06%11.83亿 | --11.65亿 |
| 流动负债总额 | -4.20%76.79亿 | -4.20%76.79亿 | 1.66%101.13亿 | 1.21%85.53亿 | -3.10%74.12亿 | 1.35%80.16亿 | 1.35%80.16亿 | -0.62%99.48亿 | 0.21%84.51亿 | --76.49亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 2.13%34.99亿 | 2.13%34.99亿 | 0.79%34.64亿 | -0.49%34.56亿 | 2.21%34.3亿 | 2.24%34.26亿 | 2.24%34.26亿 | 1.09%34.37亿 | 2.18%34.73亿 | --33.56亿 |
| -长期借款 | 1.84%11.65亿 | 1.84%11.65亿 | 0.96%11.55亿 | 0.61%11.64亿 | 1.68%11.53亿 | -0.69%11.44亿 | -0.69%11.44亿 | 1.24%11.44亿 | 1.05%11.57亿 | --11.34亿 |
| -长期租赁负债 | 2.28%23.34亿 | 2.28%23.34亿 | 0.70%23.09亿 | -1.04%22.92亿 | 2.48%22.77亿 | 3.77%22.82亿 | 3.77%22.82亿 | 1.01%22.93亿 | 2.75%23.16亿 | --22.22亿 |
| 其他非流动负债 | -0.75%5.28亿 | -0.75%5.28亿 | 0.91%5.56亿 | -10.96%5.28亿 | -21.35%5.23亿 | -18.65%5.32亿 | -18.65%5.32亿 | -16.52%5.51亿 | -8.91%5.93亿 | --6.65亿 |
| 非流动负债总额 | 1.74%40.27亿 | 1.74%40.27亿 | 0.80%40.2亿 | -2.02%39.84亿 | -1.69%39.53亿 | -1.17%39.58亿 | -1.17%39.58亿 | -1.77%39.88亿 | 0.40%40.66亿 | --40.21亿 |
| 总负债 | -2.24%117.06亿 | -2.24%117.06亿 | 1.41%141.33亿 | 0.16%125.37亿 | -2.61%113.65亿 | 0.50%119.74亿 | 0.50%119.74亿 | -0.95%139.36亿 | 0.27%125.17亿 | --116.7亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%2,200万 | 0.00%2,200万 | 0.00%2,200万 | 0.00%2,200万 | 0.00%2,200万 | 0.00%2,200万 | 0.00%2,200万 | 0.00%2,200万 | 0.00%2,200万 | --2,200万 |
| -普通股股本 | 0.00%2,200万 | 0.00%2,200万 | 0.00%2,200万 | 0.00%2,200万 | 0.00%2,200万 | 0.00%2,200万 | 0.00%2,200万 | 0.00%2,200万 | 0.00%2,200万 | --2,200万 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | 4.99%26.1亿 | 4.99%26.1亿 | -16.18%23.06亿 | -14.20%23.81亿 | -10.80%24.28亿 | -7.34%24.86亿 | -7.34%24.86亿 | 10.84%27.51亿 | 11.40%27.75亿 | --27.22亿 |
| 资本公积 | --1,400万 | --1,400万 | --1,600万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --2,600万 |
| 不影响留存收益的损益 | 6.00%3.18亿 | 6.00%3.18亿 | 0.00%3.09亿 | 0.97%3.13亿 | 0.32%3.13亿 | -5.36%3亿 | -5.36%3亿 | 0.32%3.09亿 | -3.73%3.1亿 | --3.12亿 |
| 股东权益总额 | 5.56%29.64亿 | 5.56%29.64亿 | -13.92%26.53亿 | -12.58%27.16亿 | -10.35%27.63亿 | -8.02%28.08亿 | -8.02%28.08亿 | 9.60%30.82亿 | 9.59%31.07亿 | --30.82亿 |
| 总权益 | 5.56%29.64亿 | 5.56%29.64亿 | -13.92%26.53亿 | -12.58%27.16亿 | -10.35%27.63亿 | -8.02%28.08亿 | -8.02%28.08亿 | 9.60%30.82亿 | 9.59%31.07亿 | --30.82亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |