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4
标普油气开采指数ETF-SPDR
XOP
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 46.37%12.45亿 | 46.37%12.45亿 | 16.12%10.75亿 | 14.10%11.5亿 | 11.46%12.2亿 | -28.50%8.51亿 | -28.50%8.51亿 | -8.83%9.26亿 | -6.04%10.08亿 | 3.31%10.95亿 |
| -现金和现金等价物 | 4.60%2.95亿 | 4.60%2.95亿 | 16.40%2.68亿 | -3.63%2.82亿 | 83.40%5.28亿 | -35.31%2.82亿 | -35.31%2.82亿 | 36.18%2.3亿 | 29.80%2.93亿 | 15.24%2.88亿 |
| -短期投资 | 67.07%9.5亿 | 67.07%9.5亿 | 16.02%8.07亿 | 21.36%8.68亿 | -14.21%6.92亿 | -24.56%5.69亿 | -24.56%5.69亿 | -17.82%6.96亿 | -15.58%7.15亿 | -0.37%8.07亿 |
| 其他流动资产 | -14.34%2,347.8万 | -14.34%2,347.8万 | 19.21%2,357.7万 | 18.11%2,512.7万 | 1.86%2,766.2万 | 29.49%2,740.9万 | 29.49%2,740.9万 | -17.88%1,977.7万 | -2.36%2,127.5万 | 15.26%2,715.6万 |
| 流动资产合计 | 44.47%12.69亿 | 44.47%12.69亿 | 16.18%10.99亿 | 14.18%11.75亿 | 11.22%12.48亿 | -27.49%8.78亿 | -27.49%8.78亿 | -9.04%9.46亿 | -5.97%10.29亿 | 3.57%11.22亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -5.13%2.05亿 | -5.13%2.05亿 | -5.92%2.05亿 | -7.11%2.08亿 | -7.90%2.12亿 | -9.05%2.16亿 | -9.05%2.16亿 | -8.95%2.18亿 | -7.40%2.24亿 | -3.38%2.3亿 |
| -固定资产 | 3.79%2.99亿 | 3.79%2.99亿 | 3.16%2.94亿 | 2.11%2.92亿 | 1.35%2.89亿 | 0.14%2.88亿 | 0.14%2.88亿 | 0.14%2.85亿 | 1.29%2.86亿 | 4.68%2.86亿 |
| -累计折旧 | -30.54%-9,412.7万 | -30.54%-9,412.7万 | -32.91%-8,860.1万 | -35.93%-8,317.3万 | -39.60%-7,763.5万 | -43.69%-7,210.7万 | -43.69%-7,210.7万 | -48.74%-6,666.4万 | -54.39%-6,118.9万 | -59.73%-5,561.3万 |
| 其他非流动资产 | -22.22%731万 | -22.22%731万 | -4.96%724.9万 | -2.35%730.1万 | -7.62%752.1万 | -13.50%939.8万 | -13.50%939.8万 | -32.70%762.7万 | -55.50%747.7万 | -28.21%814.1万 |
| 非流动资产合计 | -5.84%2.12亿 | -5.84%2.12亿 | -5.89%2.13亿 | -6.96%2.16亿 | -7.89%2.19亿 | -9.25%2.26亿 | -9.25%2.26亿 | -10.02%2.26亿 | -10.52%2.32亿 | -4.51%2.38亿 |
| 总资产 | 34.19%14.81亿 | 34.19%14.81亿 | 11.93%13.11亿 | 10.30%13.91亿 | 7.88%14.67亿 | -24.38%11.04亿 | -24.38%11.04亿 | -9.23%11.71亿 | -6.84%12.61亿 | 2.06%13.6亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 164.30%1,023.1万 | 164.30%1,023.1万 | 150.39%954.5万 | 138.34%1,055.6万 | 175.95%769.9万 | 139.39%387.1万 | 139.39%387.1万 | 19.99%381.2万 | -35.68%442.9万 | -80.16%279万 |
| -应付账款 | 164.30%1,023.1万 | 164.30%1,023.1万 | 150.39%954.5万 | 138.34%1,055.6万 | 175.95%769.9万 | 139.39%387.1万 | 139.39%387.1万 | 19.99%381.2万 | -35.68%442.9万 | -80.16%279万 |
| 应计费用 | 32.37%2,394万 | 32.37%2,394万 | -34.89%2,310.2万 | -20.17%2,711.1万 | -60.92%2,129.9万 | -70.47%1,808.5万 | -70.47%1,808.5万 | 52.58%3,548.2万 | 69.23%3,396.3万 | 158.00%5,450.5万 |
| 短期借款与租赁负债 | 6.64%1,436.4万 | 6.64%1,436.4万 | -1.92%1,268.8万 | 2.44%1,294.9万 | 8.45%1,321万 | 5.41%1,346.9万 | 5.41%1,346.9万 | 8.24%1,293.6万 | 10.00%1,264.1万 | 9.18%1,218.1万 |
| -短期租赁负债 | 6.64%1,436.4万 | 6.64%1,436.4万 | -1.92%1,268.8万 | 2.44%1,294.9万 | 8.45%1,321万 | 5.41%1,346.9万 | 5.41%1,346.9万 | 8.24%1,293.6万 | 10.00%1,264.1万 | 9.18%1,218.1万 |
| 递延负债 | -93.88%665.9万 | -93.88%665.9万 | 23.50%1.1亿 | 24.61%1.06亿 | 18.16%8,520.4万 | 58.44%1.09亿 | 58.44%1.09亿 | -41.80%8,932.7万 | -38.96%8,492.5万 | -49.48%7,211.1万 |
| 其他流动负债 | -23.51%1,239.9万 | -23.51%1,239.9万 | -5.21%1,040.3万 | -80.66%613.8万 | -78.82%863万 | -58.90%1,621.1万 | -58.90%1,621.1万 | -25.65%1,097.5万 | 44.05%3,174万 | 61.56%4,074.6万 |
| 流动负债总额 | -46.76%9,693.5万 | -46.76%9,693.5万 | 9.81%1.83亿 | -1.81%1.74亿 | -24.40%1.42亿 | -11.43%1.82亿 | -11.43%1.82亿 | -24.56%1.66亿 | -15.37%1.77亿 | -14.87%1.87亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -5.54%1.4亿 | -5.54%1.4亿 | -6.97%1.39亿 | -7.04%1.42亿 | -7.07%1.45亿 | -7.48%1.48亿 | -7.48%1.48亿 | -7.16%1.49亿 | -6.87%1.53亿 | -5.66%1.56亿 |
| -长期租赁负债 | -5.54%1.4亿 | -5.54%1.4亿 | -6.97%1.39亿 | -7.04%1.42亿 | -7.07%1.45亿 | -7.48%1.48亿 | -7.48%1.48亿 | -7.16%1.49亿 | -6.87%1.53亿 | -5.66%1.56亿 |
| 递延负债 | --0 | --0 | -82.43%1,016万 | -73.08%2,031.9万 | -50.39%4,940.3万 | -69.77%3,321.8万 | -69.77%3,321.8万 | -53.62%5,781.6万 | -51.67%7,548.7万 | -42.01%9,957.3万 |
| 衍生品负债 | --0 | --0 | 26.12%665.4万 | --649.7万 | --634.4万 | --540.4万 | --540.4万 | --527.6万 | ---- | ---- |
| 其他非流动负债 | 274.62%612.5万 | 274.62%612.5万 | 340.00%697.4万 | -12.13%154.3万 | -56.03%157.2万 | -45.88%163.5万 | -45.88%163.5万 | -73.31%158.5万 | -86.12%175.6万 | -74.31%357.5万 |
| 非流动负债总额 | -22.49%1.46亿 | -22.49%1.46亿 | -23.99%1.63亿 | -25.94%1.7亿 | -21.94%2.02亿 | -31.01%1.88亿 | -31.01%1.88亿 | -26.58%2.14亿 | -30.92%2.3亿 | -26.17%2.59亿 |
| 总负债 | -34.42%2.43亿 | -34.42%2.43亿 | -9.20%3.45亿 | -15.43%3.44亿 | -22.97%3.44亿 | -22.60%3.7亿 | -22.60%3.7亿 | -25.71%3.8亿 | -24.91%4.07亿 | -21.82%4.46亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 21.65%101.7万 | 21.65%101.7万 | 22.76%101.4万 | 22.33%100.8万 | 22.24%100.6万 | 2.45%83.6万 | 2.45%83.6万 | 4.03%82.6万 | 5.64%82.4万 | 10.62%82.3万 |
| -普通股股本 | 21.65%101.7万 | 21.65%101.7万 | 22.76%101.4万 | 22.33%100.8万 | 22.24%100.6万 | 2.45%83.6万 | 2.45%83.6万 | 4.03%82.6万 | 5.64%82.4万 | 10.62%82.3万 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | -4.76%-16.41亿 | -4.76%-16.41亿 | -28.09%-18.91亿 | -28.89%-17.78亿 | -30.06%-16.76亿 | -31.66%-15.67亿 | -31.66%-15.67亿 | -10.77%-14.76亿 | -11.56%-13.8亿 | -11.68%-12.89亿 |
| 资本公积 | 25.18%28.77亿 | 25.18%28.77亿 | 26.05%28.55亿 | 26.41%28.24亿 | 27.05%27.98亿 | 5.94%22.99亿 | 5.94%22.99亿 | 7.20%22.65亿 | 9.00%22.34亿 | 14.97%22.02亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 63.62%111.1万 | 63.62%111.1万 | -55.09%79万 | 100.90%1万 | 117.37%16万 | 12.42%67.9万 | 12.42%67.9万 | 186.91%175.9万 | 44.91%-111万 | -20.39%-92.1万 |
| 股东权益总额 | 68.82%12.38亿 | 68.82%12.38亿 | 22.08%9.66亿 | 22.56%10.47亿 | 22.95%11.23亿 | -25.25%7.34亿 | -25.25%7.34亿 | 1.59%7.91亿 | 5.23%8.54亿 | 19.96%9.13亿 |
| 总权益 | 68.82%12.38亿 | 68.82%12.38亿 | 22.08%9.66亿 | 22.56%10.47亿 | 22.95%11.23亿 | -25.25%7.34亿 | -25.25%7.34亿 | 1.59%7.91亿 | 5.23%8.54亿 | 19.96%9.13亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- |