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4
标普油气开采指数ETF-SPDR
XOP
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 27.42%1.55亿 | 27.42%1.55亿 | 6.07%1.17亿 | 27.79%1.79亿 | 75.94%1.12亿 | 30.41%1.22亿 | 30.41%1.22亿 | 168.61%1.1亿 | 112.46%1.4亿 | 42.69%6,368.3万 |
| -现金和现金等价物 | 26.98%1.4亿 | 26.98%1.4亿 | 6.07%1.17亿 | 27.79%1.79亿 | 75.94%1.12亿 | 54.16%1.1亿 | 54.16%1.1亿 | 168.61%1.1亿 | 112.46%1.4亿 | 42.69%6,368.3万 |
| -短期投资 | 31.63%1,539.9万 | 31.63%1,539.9万 | ---- | ---- | ---- | -46.83%1,169.9万 | -46.83%1,169.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 应收款项 | 3.76%2.94亿 | 3.76%2.94亿 | 6.53%2.47亿 | 6.97%1.98亿 | 8.84%2.39亿 | 0.58%2.83亿 | 0.58%2.83亿 | 3.68%2.32亿 | 2.06%1.85亿 | -4.77%2.2亿 |
| -应收账款 | 3.76%2.94亿 | 3.76%2.94亿 | 6.53%2.47亿 | 6.97%1.98亿 | 8.84%2.39亿 | 0.58%2.83亿 | 0.58%2.83亿 | 3.68%2.32亿 | 2.06%1.85亿 | -4.77%2.2亿 |
| 预付费用 | -29.63%4,207.1万 | -29.63%4,207.1万 | ---- | ---- | ---- | 78.71%5,978.7万 | 78.71%5,978.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 受限制现金 | -95.62%49.3万 | -95.62%49.3万 | ---- | ---- | ---- | -28.64%1,124.4万 | -28.64%1,124.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 其他流动资产 | -9.42%1,017.3万 | -9.42%1,017.3万 | 46.19%9,144.1万 | 35.18%9,568.6万 | 50.11%9,723.5万 | -49.87%1,123.1万 | -49.87%1,123.1万 | -40.43%6,254.8万 | -20.32%7,078.5万 | -32.50%6,477.4万 |
| 流动资产合计 | 1.60%5.04亿 | 1.60%5.04亿 | 12.54%4.55亿 | 19.39%4.73亿 | 28.79%4.48亿 | 10.99%4.96亿 | 10.99%4.96亿 | 9.42%4.04亿 | 17.82%3.96亿 | -6.23%3.48亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -3.28%12.56亿 | -3.28%12.56亿 | -4.67%13.07亿 | -0.52%13.28亿 | -2.64%13.07亿 | -4.07%12.99亿 | -4.07%12.99亿 | 0.73%13.71亿 | -3.84%13.35亿 | -2.17%13.42亿 |
| -固定资产 | 1.40%19.63亿 | 1.40%19.63亿 | -4.67%13.07亿 | -0.52%13.28亿 | -2.64%13.07亿 | -1.66%19.36亿 | -1.66%19.36亿 | 0.73%13.71亿 | -3.84%13.35亿 | -2.17%13.42亿 |
| -累计折旧 | -10.93%-7.07亿 | -10.93%-7.07亿 | ---- | ---- | ---- | -3.65%-6.37亿 | -3.65%-6.37亿 | ---- | ---- | ---- |
| 商誉及其他无形资产 | 2.93%20.18亿 | 2.93%20.18亿 | -0.84%20.14亿 | 1.44%20.21亿 | -0.21%19.76亿 | -2.13%19.6亿 | -2.13%19.6亿 | 2.89%20.31亿 | -0.34%19.92亿 | 0.55%19.8亿 |
| -商誉 | 3.49%18.24亿 | 3.49%18.24亿 | -0.48%18.19亿 | 2.03%18.24亿 | 0.44%17.79亿 | -1.33%17.63亿 | -1.33%17.63亿 | 4.42%18.28亿 | 1.17%17.88亿 | 2.29%17.71亿 |
| -其他无形资产 | -2.09%1.93亿 | -2.09%1.93亿 | -4.10%1.95亿 | -3.76%1.96亿 | -5.77%1.96亿 | -8.77%1.98亿 | -8.77%1.98亿 | -9.10%2.03亿 | -11.90%2.04亿 | -12.15%2.08亿 |
| 投资和预付款 | 10.46%3,709万 | 10.46%3,709万 | ---- | ---- | ---- | 101.27%3,357.8万 | 101.27%3,357.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 金融资产 | -93.30%42.3万 | -93.30%42.3万 | ---- | ---- | ---- | -78.21%631.1万 | -78.21%631.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 长期预付费用 | 19.05%2,547.2万 | 19.05%2,547.2万 | ---- | ---- | ---- | 28.91%2,139.6万 | 28.91%2,139.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 确认的养老福利金 | 28.29%3,020.1万 | 28.29%3,020.1万 | ---- | ---- | ---- | 27.41%2,354.1万 | 27.41%2,354.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 其他非流动资产 | 78.90%1,854.8万 | 78.90%1,854.8万 | -0.23%1.09亿 | -14.09%9,805.8万 | -23.65%9,270.8万 | -10.15%1,036.8万 | -10.15%1,036.8万 | 10.83%1.09亿 | 14.28%1.14亿 | 30.18%1.21亿 |
| 非流动资产合计 | 0.93%33.86亿 | 0.93%33.86亿 | -2.32%34.29亿 | 0.16%34.47亿 | -1.98%33.75亿 | -2.75%33.54亿 | -2.75%33.54亿 | 2.26%35.11亿 | -1.32%34.41亿 | 0.27%34.43亿 |
| 总资产 | 1.02%38.9亿 | 1.02%38.9亿 | -0.78%38.84亿 | 2.15%39.2亿 | 0.84%38.23亿 | -1.18%38.5亿 | -1.18%38.5亿 | 2.96%39.15亿 | 0.37%38.37亿 | -0.37%37.91亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -15.02%2,790.8万 | -15.02%2,790.8万 | ---- | ---- | ---- | -75.19%3,284万 | -75.19%3,284万 | ---- | ---- | ---- |
| -应付账款 | -15.02%2,790.8万 | -15.02%2,790.8万 | ---- | ---- | ---- | 32.40%3,284万 | 32.40%3,284万 | ---- | ---- | ---- |
| -应付税费 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.29%312万 | 200.29%312万 | ---- | ---- | ---- |
| 应计费用 | -2.50%2.65亿 | -2.50%2.65亿 | ---- | ---- | ---- | 15.98%2.72亿 | 15.98%2.72亿 | ---- | ---- | ---- |
| 短期借款与租赁负债 | 137.22%3.1亿 | 137.22%3.1亿 | 111.73%2.77亿 | 66.99%2.08亿 | 6.28%1.28亿 | 9.84%1.31亿 | 9.84%1.31亿 | -7.85%1.31亿 | 9.66%1.24亿 | -22.70%1.21亿 |
| -短期借款 | 600.18%2亿 | 600.18%2亿 | 551.23%1.69亿 | 331.91%1.02亿 | 19.05%2,500万 | 54.05%2,850万 | 54.05%2,850万 | -42.73%2,600万 | 46.88%2,350万 | -65.29%2,100万 |
| -短期租赁负债 | 7.97%1.1亿 | 7.97%1.1亿 | 2.55%1.07亿 | 5.31%1.06亿 | 3.59%1.03亿 | 1.70%1.02亿 | 1.70%1.02亿 | 8.59%1.05亿 | 3.55%1.01亿 | 4.22%9,976.9万 |
| 递延负债 | 8.37%3.31亿 | 8.37%3.31亿 | 9.54%2.43亿 | 9.15%2.83亿 | 10.77%3.09亿 | 1.05%3.05亿 | 1.05%3.05亿 | 5.81%2.22亿 | 7.89%2.59亿 | 5.54%2.79亿 |
| 其他流动负债 | -15.94%3,292.5万 | -15.94%3,292.5万 | 13.61%4,017.1万 | -12.38%4,065万 | -30.96%3,389.7万 | 226.04%3,917万 | 226.04%3,917万 | -76.44%3,535.8万 | -72.00%4,639.6万 | -68.86%4,909.7万 |
| 流动负债总额 | 23.96%9.66亿 | 23.96%9.66亿 | 26.13%8.41亿 | 17.77%8.39亿 | 8.42%7.44亿 | -2.51%7.79亿 | -2.51%7.79亿 | -10.29%6.67亿 | -6.00%7.12亿 | -12.93%6.86亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -12.73%14.5亿 | -12.73%14.5亿 | -14.06%14.72亿 | -9.61%15.43亿 | -6.24%16.19亿 | -4.54%16.62亿 | -4.54%16.62亿 | -1.86%17.13亿 | -3.37%17.07亿 | -2.03%17.27亿 |
| -长期借款 | -18.60%7.48亿 | -18.60%7.48亿 | -19.24%7.48亿 | -14.48%7.97亿 | -6.96%8.73亿 | -2.73%9.18亿 | -2.73%9.18亿 | -2.61%9.26亿 | -2.34%9.32亿 | -2.07%9.38亿 |
| -长期租赁负债 | -5.48%7.03亿 | -5.48%7.03亿 | -7.97%7.24亿 | -3.76%7.46亿 | -5.37%7.46亿 | -6.67%7.44亿 | -6.67%7.44亿 | -0.96%7.87亿 | -4.59%7.75亿 | -1.98%7.89亿 |
| 递延负债 | -17.91%2,956.2万 | -17.91%2,956.2万 | 5.74%4,220.1万 | -8.23%3,941.1万 | -7.57%3,971.8万 | -13.87%3,601.2万 | -13.87%3,601.2万 | -26.21%3,991万 | -20.75%4,294.7万 | -22.78%4,297.2万 |
| 其他非流动负债 | 10.19%1.04亿 | 10.19%1.04亿 | 5.66%1.02亿 | 8.17%9,904.7万 | -9.08%9,617.5万 | -6.67%9,450.1万 | -6.67%9,450.1万 | 1.91%9,607万 | -3.28%9,156.4万 | 11.14%1.06亿 |
| 非流动负债总额 | -11.62%15.84亿 | -11.62%15.84亿 | -12.61%16.16亿 | -8.69%16.82亿 | -6.43%17.55亿 | -4.86%17.93亿 | -4.86%17.93亿 | -2.37%18.49亿 | -3.86%18.42亿 | -1.98%18.76亿 |
| 总负债 | -0.84%25.5亿 | -0.84%25.5亿 | -2.34%24.57亿 | -1.31%25.21亿 | -2.45%24.99亿 | -4.16%25.72亿 | -4.16%25.72亿 | -4.60%25.16亿 | -4.47%25.54亿 | -5.17%25.62亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | -1.75%5.6万 | -1.75%5.6万 | -1.72%5.7万 | -1.72%5.7万 | -1.72%5.7万 | -1.72%5.7万 | -1.72%5.7万 | 0.00%5.8万 | 0.00%5.8万 | 0.00%5.8万 |
| -普通股股本 | -1.75%5.6万 | -1.75%5.6万 | -1.72%5.7万 | -1.72%5.7万 | -1.72%5.7万 | -1.72%5.7万 | -1.72%5.7万 | 0.00%5.8万 | 0.00%5.8万 | 0.00%5.8万 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | 25.21%9.59亿 | 25.21%9.59亿 | 27.21%9.37亿 | 25.93%8.59亿 | 25.09%8.04亿 | 22.40%7.66亿 | 22.40%7.66亿 | 18.80%7.37亿 | 17.52%6.82亿 | 14.84%6.43亿 |
| 资本公积 | -31.75%4.25亿 | -31.75%4.25亿 | -22.90%5.37亿 | -14.46%5.76亿 | -8.18%6.09亿 | -3.60%6.23亿 | -3.60%6.23亿 | 9.64%6.97亿 | 7.29%6.73亿 | 7.64%6.63亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 59.34%-4,485万 | 59.34%-4,485万 | -36.31%-4,743.5万 | 50.65%-3,545.5万 | -15.92%-8,926.9万 | -86.62%-1.1亿 | -86.62%-1.1亿 | 61.62%-3,479.9万 | -24.10%-7,183.8万 | -6.00%-7,700.9万 |
| 股东权益总额 | 4.76%13.39亿 | 4.76%13.39亿 | 2.02%14.27亿 | 9.03%13.99亿 | 7.70%13.24亿 | 5.42%12.78亿 | 5.42%12.78亿 | 20.06%13.99亿 | 11.61%12.83亿 | 11.40%12.29亿 |
| 总权益 | 4.76%13.39亿 | 4.76%13.39亿 | 2.02%14.27亿 | 9.03%13.99亿 | 7.70%13.24亿 | 5.42%12.78亿 | 5.42%12.78亿 | 20.06%13.99亿 | 11.61%12.83亿 | 11.40%12.29亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |