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4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
石油服务指数ETF-VanEck
OIH
| (Q1)2026/05/02 | (FY)2026/01/31 | (Q4)2026/01/31 | (Q3)2025/11/01 | (Q2)2025/08/02 | (Q1)2025/05/03 | (FY)2025/02/01 | (Q4)2025/02/01 | (Q3)2024/11/02 | (Q2)2024/08/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -29.53%2,782.6万 | 63.57%4,624.5万 | 63.57%4,624.5万 | 33.20%4,511.9万 | 24.21%4,727.3万 | 12.51%3,948.4万 | -21.57%2,827.2万 | -21.57%2,827.2万 | 0.96%3,387.3万 | --3,805.8万 |
| -现金和现金等价物 | -29.53%2,782.6万 | 63.57%4,624.5万 | 63.57%4,624.5万 | 33.20%4,511.9万 | 24.21%4,727.3万 | 12.51%3,948.4万 | -21.57%2,827.2万 | -21.57%2,827.2万 | 0.96%3,387.3万 | --3,805.8万 |
| 应收款项 | 33.07%3.2亿 | -8.85%2.53亿 | -8.85%2.53亿 | 12.20%2.99亿 | 9.02%2.71亿 | 6.76%2.4亿 | 18.13%2.77亿 | 18.13%2.77亿 | 18.80%2.67亿 | --2.48亿 |
| -应收账款 | 33.07%3.2亿 | -8.85%2.53亿 | -8.85%2.53亿 | 12.20%2.99亿 | 9.02%2.71亿 | 6.76%2.4亿 | 18.13%2.77亿 | 18.13%2.77亿 | 18.80%2.67亿 | --2.48亿 |
| 存货 | 6.46%16.68亿 | 3.08%15.55亿 | 3.08%15.55亿 | -1.52%16.94亿 | -1.65%15.21亿 | 2.20%15.67亿 | 3.72%15.09亿 | 3.72%15.09亿 | 3.50%17.2亿 | --15.46亿 |
| 其他流动资产 | 143.03%1.99亿 | 110.62%1.36亿 | 110.62%1.36亿 | 18.28%9,047.2万 | 9.43%9,009.6万 | -3.78%8,183.3万 | -5.84%6,437.4万 | -5.84%6,437.4万 | -5.04%7,649.1万 | --8,233.3万 |
| 流动资产合计 | 14.84%22.15亿 | 5.91%19.9亿 | 5.91%19.9亿 | 1.50%21.29亿 | 0.72%19.29亿 | 2.67%19.29亿 | 4.74%18.79亿 | 4.74%18.79亿 | 4.83%20.97亿 | --19.15亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 11.96%45.39亿 | 8.57%43.41亿 | 8.57%43.41亿 | 7.51%42.43亿 | 7.14%41.23亿 | 7.25%40.54亿 | 7.49%39.98亿 | 7.49%39.98亿 | 7.53%39.47亿 | --38.48亿 |
| -固定资产 | 11.96%45.39亿 | 10.50%59亿 | 10.50%59亿 | 7.51%42.43亿 | 7.14%41.23亿 | 7.25%40.54亿 | 8.05%53.39亿 | 8.05%53.39亿 | 7.53%39.47亿 | --38.48亿 |
| -累计折旧 | ---- | -16.25%-15.59亿 | -16.25%-15.59亿 | ---- | ---- | ---- | -9.76%-13.41亿 | -9.76%-13.41亿 | ---- | ---- |
| 商誉及其他无形资产 | -0.49%11.03亿 | -0.51%11.04亿 | -0.51%11.04亿 | -0.53%11.06亿 | -0.55%11.07亿 | -0.57%11.09亿 | -0.58%11.1亿 | -0.58%11.1亿 | -0.61%11.12亿 | --11.13亿 |
| -商誉 | 0.00%10.09亿 | 0.00%10.09亿 | 0.00%10.09亿 | 0.00%10.09亿 | 0.00%10.09亿 | 0.00%10.09亿 | 0.00%10.09亿 | 0.00%10.09亿 | 0.00%10.09亿 | --10.09亿 |
| -其他无形资产 | -5.47%9,423.9万 | -5.59%9,546.2万 | -5.59%9,546.2万 | -5.71%9,687.4万 | -5.83%9,828.5万 | -5.95%9,969.7万 | -6.06%1.01亿 | -6.06%1.01亿 | -6.26%1.03亿 | --1.04亿 |
| 非流动递延资产 | -39.68%459.3万 | -36.53%442.7万 | -36.53%442.7万 | 17.25%587.4万 | 63.59%580.4万 | 182.77%761.5万 | 71.33%697.5万 | 71.33%697.5万 | -32.56%501万 | --354.8万 |
| 其他非流动资产 | 15.33%6,757.8万 | -0.65%7,111.6万 | -0.65%7,111.6万 | 12.21%6,236.1万 | 34.27%6,709.5万 | 21.18%5,859.6万 | 63.35%7,158.4万 | 63.35%7,158.4万 | 37.82%5,557.5万 | --4,997.1万 |
| 非流动资产合计 | 9.28%57.14亿 | 6.44%55.2亿 | 6.44%55.2亿 | 5.82%54.17亿 | 5.74%53.03亿 | 5.72%52.29亿 | 6.20%51.86亿 | 6.20%51.86亿 | 5.84%51.19亿 | --50.15亿 |
| 总资产 | 10.78%79.29亿 | 6.30%75.1亿 | 6.30%75.1亿 | 4.57%75.46亿 | 4.36%72.32亿 | 4.88%71.58亿 | 5.81%70.65亿 | 5.81%70.65亿 | 5.54%72.16亿 | --69.3亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 14.58%14.39亿 | 10.27%15.81亿 | 10.27%15.81亿 | -3.12%13.76亿 | -1.67%12.64亿 | -0.71%12.56亿 | 5.40%14.33亿 | 5.40%14.33亿 | 7.69%14.2亿 | --12.86亿 |
| -应付账款 | 14.58%14.39亿 | 4.30%13.07亿 | 4.30%13.07亿 | -3.12%13.76亿 | -1.67%12.64亿 | -0.71%12.56亿 | 5.94%12.54亿 | 5.94%12.54亿 | 7.69%14.2亿 | --12.86亿 |
| -应付税费 | ---- | 116.84%1.61亿 | 116.84%1.61亿 | ---- | ---- | ---- | 17.40%7,430.9万 | 17.40%7,430.9万 | ---- | ---- |
| -其他应付款 | ---- | 6.20%1.12亿 | 6.20%1.12亿 | ---- | ---- | ---- | -6.93%1.06亿 | -6.93%1.06亿 | ---- | ---- |
| 应计费用 | 12.19%10.49亿 | 49.60%1.2亿 | 49.60%1.2亿 | 3.55%9.46亿 | 3.88%8.92亿 | 12.10%9.35亿 | -0.42%8,035.6万 | -0.42%8,035.6万 | 13.37%9.13亿 | --8.58亿 |
| 现行拨备 | ---- | -2.41%9,418万 | -2.41%9,418万 | ---- | ---- | ---- | 24.90%9,650.1万 | 24.90%9,650.1万 | ---- | ---- |
| 短期借款与租赁负债 | 74.30%5.57亿 | -10.42%3.29亿 | -10.42%3.29亿 | -7.44%3.78亿 | -26.66%2.79亿 | -25.14%3.2亿 | -22.24%3.68亿 | -22.24%3.68亿 | -33.56%4.08亿 | --3.8亿 |
| -短期借款 | 150.00%3.75亿 | -31.43%1.2亿 | -31.43%1.2亿 | -18.37%2亿 | -51.61%1.05亿 | -44.44%1.5亿 | -45.14%1.75亿 | -45.14%1.75亿 | -43.55%2.45亿 | --2.17亿 |
| -短期租赁负债 | 7.33%1.82亿 | 8.68%2.09亿 | 8.68%2.09亿 | 8.96%1.78亿 | 6.60%1.74亿 | 8.06%1.7亿 | 25.32%1.93亿 | 25.32%1.93亿 | -9.53%1.63亿 | --1.63亿 |
| 递延负债 | ---- | 0.21%3.7亿 | 0.21%3.7亿 | ---- | ---- | ---- | 15.70%3.69亿 | 15.70%3.69亿 | ---- | ---- |
| 其他流动负债 | ---- | -18.00%6,295.2万 | -18.00%6,295.2万 | ---- | ---- | ---- | 8.28%7,677.2万 | 8.28%7,677.2万 | ---- | ---- |
| 流动负债总额 | 21.29%30.45亿 | 5.37%26.7亿 | 5.37%26.7亿 | -1.54%27亿 | -3.55%24.34亿 | -0.61%25.1亿 | 2.68%25.34亿 | 2.68%25.34亿 | 0.11%27.42亿 | --25.24亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期拨备 | ---- | 19.22%1.5亿 | 19.22%1.5亿 | ---- | ---- | ---- | -9.33%1.26亿 | -9.33%1.26亿 | ---- | ---- |
| 长期借款与租赁负债 | -3.01%23.04亿 | -3.21%23.97亿 | -3.21%23.97亿 | -4.30%23.19亿 | -4.00%23.58亿 | -3.73%23.76亿 | -1.41%24.76亿 | -1.41%24.76亿 | -2.41%24.23亿 | --24.57亿 |
| -长期借款 | 0.07%3.99亿 | 0.07%3.99亿 | 0.07%3.99亿 | 0.09%3.99亿 | 0.09%3.99亿 | 0.09%3.99亿 | 0.09%3.99亿 | 0.09%3.99亿 | 0.08%3.99亿 | --3.99亿 |
| -长期租赁负债 | -3.63%19.05亿 | -3.85%19.98亿 | -3.85%19.98亿 | -5.16%19.2亿 | -4.80%19.59亿 | -4.46%19.77亿 | -1.69%20.78亿 | -1.69%20.78亿 | -2.88%20.25亿 | --20.58亿 |
| 递延负债 | 23.19%6,822.8万 | 10.46%8,300.5万 | 10.46%8,300.5万 | 5.69%6,926万 | -4.10%6,806.5万 | -25.96%5,538.6万 | -21.24%7,514.6万 | -21.24%7,514.6万 | 0.66%6,553.1万 | --7,097.6万 |
| 其他非流动负债 | 57.70%3.85亿 | 97.80%1,292.4万 | 97.80%1,292.4万 | 28.05%2.86亿 | 21.66%2.72亿 | 6.85%2.44亿 | 34.25%653.4万 | 34.25%653.4万 | 13.68%2.23亿 | --2.24亿 |
| 非流动负债总额 | 3.07%27.58亿 | -1.53%26.43亿 | -1.53%26.43亿 | -1.40%26.74亿 | -1.92%26.98亿 | -3.46%26.76亿 | -2.43%26.84亿 | -2.43%26.84亿 | -1.18%27.12亿 | --27.51亿 |
| 总负债 | 11.89%58.03亿 | 1.82%53.13亿 | 1.82%53.13亿 | -1.47%53.74亿 | -2.70%51.33亿 | -2.10%51.86亿 | -0.02%52.18亿 | -0.02%52.18亿 | -0.54%54.54亿 | --52.75亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | -14.70%127.7万 | -12.96%129.6万 | -12.96%129.6万 | 0.67%149.8万 | 0.67%149.8万 | 1.01%149.7万 | 0.95%148.9万 | 0.95%148.9万 | 0.88%148.8万 | --148.8万 |
| -普通股股本 | -14.70%127.7万 | -12.96%129.6万 | -12.96%129.6万 | 0.67%149.8万 | 0.67%149.8万 | 1.01%149.7万 | 0.95%148.9万 | 0.95%148.9万 | 0.88%148.8万 | --148.8万 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | -27.45%13.44亿 | -29.45%12.01亿 | -29.45%12.01亿 | 36.40%21.55亿 | 40.65%20.03亿 | 44.80%18.52亿 | 45.75%17.03亿 | 45.75%17.03亿 | 54.54%15.8亿 | --14.24亿 |
| 资本公积 | -28.68%7.81亿 | -7.82%9.95亿 | -7.82%9.95亿 | 6.41%11.22亿 | 6.64%11.13亿 | 7.27%10.95亿 | 7.26%10.79亿 | 7.26%10.79亿 | 6.22%10.55亿 | --10.44亿 |
| 减:库存股 | --0 | --0 | --0 | 26.61%11.07亿 | 24.98%10.19亿 | 26.20%9.78亿 | 30.45%9.36亿 | 30.45%9.36亿 | 31.66%8.75亿 | --8.16亿 |
| 不影响留存收益的损益 | -68.40%7.3万 | -68.40%7.3万 | -68.40%7.3万 | -53.89%23.1万 | -53.89%23.1万 | -53.89%23.1万 | -53.89%23.1万 | -53.89%23.1万 | -52.24%50.1万 | --50.1万 |
| 股东权益总额 | 7.85%21.26亿 | 18.96%21.98亿 | 18.96%21.98亿 | 23.25%21.72亿 | 26.84%20.99亿 | 29.08%19.72亿 | 26.64%18.47亿 | 26.64%18.47亿 | 30.17%17.62亿 | --16.55亿 |
| 总权益 | 7.85%21.26亿 | 18.96%21.98亿 | 18.96%21.98亿 | 23.25%21.72亿 | 26.84%20.99亿 | 29.08%19.72亿 | 26.64%18.47亿 | 26.64%18.47亿 | 30.17%17.62亿 | --16.55亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |