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4
美国原油ETF
USO
5
Power Shares德银石油基金
DBO
| (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -8.46%1,004.02万 | -48.38%817.37万 | -56.55%886.16万 | -40.71%945.42万 | -40.71%945.42万 | --1,096.77万 | 49.20%1,583.48万 | 197.06%2,039.47万 | 126.39%1,594.58万 | 126.39%1,594.58万 |
| -现金和现金等价物 | -8.96%998.49万 | -48.38%817.37万 | -56.55%886.16万 | -40.71%945.42万 | -40.71%945.42万 | --1,096.77万 | 49.20%1,583.48万 | 197.06%2,039.47万 | 126.39%1,594.58万 | 126.39%1,594.58万 |
| -短期投资 | --5.53万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 应收款项 | 25.63%67.81万 | -75.99%6.51万 | -43.16%6.03万 | 817.32%99.65万 | 817.32%99.65万 | --53.98万 | 19.38%27.1万 | -9.18%10.6万 | -87.84%10.86万 | -87.84%10.86万 |
| -应收账款 | -29.79%34.84万 | --0 | --0 | --43.14万 | --43.14万 | --49.62万 | 92.74%22.75万 | --6.25万 | --0 | --0 |
| -应收税费 | --28.64万 | -90.53%2.15万 | --1.67万 | 698.04%52.16万 | 698.04%52.16万 | ---- | --22.75万 | ---- | -92.08%6.54万 | -92.08%6.54万 |
| -应收关联方款项 | -0.61%4.33万 | -0.00%4.35万 | -0.00%4.35万 | 0.61%4.35万 | 0.61%4.35万 | --4.35万 | -60.05%4.35万 | -48.08%4.35万 | -36.58%4.33万 | -36.58%4.33万 |
| 预付费用 | 167.95%19.91万 | -52.37%6.45万 | -89.49%5.65万 | -52.50%7.99万 | -52.50%7.99万 | --7.43万 | -19.96%13.54万 | 686.26%53.77万 | 220.32%16.83万 | 220.32%16.83万 |
| 流动资产合计 | -5.74%1,091.74万 | -48.88%830.33万 | -57.32%897.84万 | -35.09%1,053.06万 | -35.09%1,053.06万 | --1,158.18万 | 47.52%1,624.13万 | 198.40%2,103.84万 | 103.04%1,622.27万 | 103.04%1,622.27万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 35.84%45.15万 | -16.96%28.7万 | 96.64%30.29万 | 96.64%31.89万 | 96.64%31.89万 | --33.23万 | 89.44%34.56万 | -20.00%15.41万 | -20.00%16.22万 | -20.00%16.22万 |
| -固定资产 | ---- | ---- | 69.25%51.36万 | 69.25%51.36万 | 69.25%51.36万 | --51.37万 | 69.25%51.36万 | 0.00%30.35万 | 0.00%30.35万 | 0.00%30.35万 |
| -累计折旧 | ---- | ---- | -41.01%-21.07万 | -37.82%-19.48万 | -37.82%-19.48万 | ---18.14万 | -38.83%-16.8万 | -34.73%-14.94万 | -40.23%-14.13万 | -40.23%-14.13万 |
| 关联方资产 | -0.61%4.33万 | -0.00%4.35万 | -0.00%4.35万 | 0.61%4.35万 | 0.61%4.35万 | --4.35万 | -60.05%4.35万 | -48.08%4.35万 | -36.58%4.33万 | -36.58%4.33万 |
| 其他非流动资产 | --4.03万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流动资产合计 | 47.95%49.17万 | -16.96%28.7万 | 96.64%30.29万 | 96.64%31.89万 | 96.64%31.89万 | --33.23万 | 89.44%34.56万 | -20.00%15.41万 | -20.00%16.22万 | -20.00%16.22万 |
| 总资产 | -4.24%1,140.91万 | -48.21%859.03万 | -56.20%928.13万 | -33.78%1,084.94万 | -33.78%1,084.94万 | --1,191.41万 | 48.20%1,658.69万 | 192.59%2,119.24万 | 100.00%1,638.49万 | 100.00%1,638.49万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 45.94%266.67万 | -80.68%23.07万 | --18.38万 | 239.58%146.54万 | 239.58%146.54万 | --182.72万 | --119.37万 | ---- | --43.15万 | --43.15万 |
| -应付账款 | 46.31%266.67万 | -81.91%21.51万 | --18.28万 | 239.35%146.44万 | 239.35%146.44万 | --182.26万 | --118.91万 | ---- | --43.15万 | --43.15万 |
| -应付关联方款项 | --0 | 238.14%1.55万 | --994 | --994 | --994 | --4,591 | --4,591 | ---- | --0 | --0 |
| 其他流动负债 | 10.05%218.2万 | -56.86%146.16万 | -64.13%164.56万 | -36.83%168.26万 | -36.83%168.26万 | --198.27万 | 925.39%338.76万 | 505.17%458.79万 | 119.04%266.37万 | 119.04%266.37万 |
| 流动负债总额 | 27.26%484.87万 | -63.06%169.22万 | -69.85%182.94万 | 1.70%314.8万 | 1.70%314.8万 | --381万 | 270.88%458.13万 | 469.71%606.71万 | 104.85%309.53万 | 104.85%309.53万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 非流动负债总额 | --86.41万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 总负债 | 49.94%571.27万 | -63.06%169.22万 | -69.85%182.94万 | 1.70%314.8万 | 1.70%314.8万 | --381万 | 270.88%458.13万 | 469.71%606.71万 | 104.85%309.53万 | 104.85%309.53万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 32.91%5,357.56万 | 0.40%4,047.05万 | -0.00%4,030.87万 | 7.67%4,030.87万 | 7.67%4,030.87万 | --4,030.87万 | 27.55%4,030.87万 | 48.66%4,030.89万 | 39.81%3,743.73万 | 39.81%3,743.73万 |
| -普通股股本 | 32.91%5,357.56万 | 0.40%4,047.05万 | -0.00%4,030.87万 | 7.67%4,030.87万 | 7.67%4,030.87万 | --4,030.87万 | 27.55%4,030.87万 | 48.66%4,030.89万 | 39.81%3,743.73万 | 39.81%3,743.73万 |
| 留存收益 | -35.84%-6,160.84万 | -12.62%-4,655.88万 | -21.40%-4,600.49万 | -27.34%-4,575.54万 | -27.34%-4,575.54万 | ---4,535.28万 | -32.00%-4,134.18万 | -29.81%-3,789.39万 | -29.25%-3,593.15万 | -29.25%-3,593.15万 |
| 其他权益 | 4.42%1,372.92万 | -0.40%1,298.64万 | 3.44%1,314.82万 | 11.58%1,314.82万 | 11.58%1,314.82万 | --1,314.82万 | 34.79%1,303.87万 | 53.97%1,271.03万 | 52.92%1,178.38万 | 52.92%1,178.38万 |
| 股东权益总额 | -29.71%569.64万 | -42.54%689.81万 | -50.73%745.19万 | -42.05%770.14万 | -42.05%770.14万 | --810.41万 | 20.58%1,200.56万 | 144.82%1,512.53万 | 98.90%1,328.96万 | 98.90%1,328.96万 |
| 总权益 | -29.71%569.64万 | -42.54%689.81万 | -50.73%745.19万 | -42.05%770.14万 | -42.05%770.14万 | --810.41万 | 20.58%1,200.56万 | 144.82%1,512.53万 | 98.90%1,328.96万 | 98.90%1,328.96万 |
| 货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- |