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4
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
5
2倍做多标普能源行业指数ETF-ProShares
DIG
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q2)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -97.65%35万 | -97.65%35万 | 2,129.27%639.8万 | 34,551.16%1,490万 | 34,551.16%1,490万 | --2.7万 | 33.49%28.7万 | --3.2万 | -10.42%4.3万 | -10.42%4.3万 |
| -现金和现金等价物 | -97.65%35万 | -97.65%35万 | 2,129.27%639.8万 | 34,551.16%1,490万 | 34,551.16%1,490万 | --2.7万 | 33.49%28.7万 | --3.2万 | -10.42%4.3万 | -10.42%4.3万 |
| 应收款项 | 20.86%686.1万 | 20.86%686.1万 | 1,075.51%518.4万 | 3.50%567.7万 | 3.50%567.7万 | --169.2万 | -91.96%44.1万 | --172.9万 | -38.38%548.5万 | -38.38%548.5万 |
| -应收账款 | 13.62%622.3万 | 13.62%622.3万 | 931.29%454.8万 | -0.15%547.7万 | -0.15%547.7万 | --169.2万 | -91.96%44.1万 | --172.9万 | -38.38%548.5万 | -38.38%548.5万 |
| -应收关联方款项 | 219.00%63.8万 | 219.00%63.8万 | --63.6万 | --20万 | --20万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -其他应收款 | ---- | ---- | ---- | ---4.9万 | ---4.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 预付费用 | 22.27%317.4万 | 22.27%317.4万 | -14.67%664.8万 | -0.65%259.6万 | -0.65%259.6万 | --710.6万 | 356.95%779.1万 | --575.1万 | -34.72%261.3万 | -34.72%261.3万 |
| 其他流动资产 | 545.72%891.1万 | 545.72%891.1万 | 125.17%260.3万 | 71.86%138万 | 71.86%138万 | --107万 | -37.61%115.6万 | --117.4万 | -27.20%80.3万 | -27.20%80.3万 |
| 流动资产合计 | -21.41%1,929.6万 | -21.41%1,929.6万 | 115.33%2,083.3万 | 174.52%2,455.3万 | 174.52%2,455.3万 | --989.5万 | 4.50%967.5万 | --868.6万 | -36.37%894.4万 | -36.37%894.4万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 29.96%1,631.5万 | 29.96%1,631.5万 | 2.58%1,237.5万 | -1.17%1,255.4万 | -1.17%1,255.4万 | --1,114.5万 | -11.01%1,206.4万 | --1,298.4万 | -5.23%1,270.2万 | -5.23%1,270.2万 |
| -固定资产 | 38.18%2,861.1万 | 38.18%2,861.1万 | 22.34%2,249.1万 | 20.09%2,070.5万 | 20.09%2,070.5万 | --1,838.4万 | 7.85%1,838.4万 | --1,838.5万 | 13.29%1,724.1万 | 13.29%1,724.1万 |
| -累计折旧 | -50.85%-1,229.6万 | -50.85%-1,229.6万 | -60.06%-1,011.6万 | -79.58%-815.1万 | -79.58%-815.1万 | ---723.9万 | -81.09%-632万 | ---540.1万 | -149.94%-453.9万 | -149.94%-453.9万 |
| 投资和预付款 | 7.23%431.4万 | 7.23%431.4万 | 45.41%424.9万 | 38.87%402.3万 | 38.87%402.3万 | --402.3万 | 1.25%292.2万 | --291.2万 | 0.42%289.7万 | 0.42%289.7万 |
| 关联方资产 | 219.00%63.8万 | 219.00%63.8万 | --63.6万 | --20万 | --20万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非流动资产合计 | 24.44%2,062.9万 | 24.44%2,062.9万 | 10.93%1,662.4万 | 6.27%1,657.7万 | 6.27%1,657.7万 | --1,516.8万 | -8.86%1,498.6万 | --1,589.6万 | -4.23%1,559.9万 | -4.23%1,559.9万 |
| 总资产 | -2.93%3,992.5万 | -2.93%3,992.5万 | 51.89%3,745.7万 | 67.58%4,113万 | 67.58%4,113万 | --2,506.3万 | -4.04%2,466.1万 | --2,458.2万 | -19.12%2,454.3万 | -19.12%2,454.3万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | ---- | ---- | -96.07%15.3万 | -97.25%11.5万 | -97.25%11.5万 | --379.9万 | 2,409.03%388.9万 | --397.8万 | -58.96%418.4万 | -58.96%418.4万 |
| -应付账款 | --0 | --0 | 70.00%15.3万 | -10.16%11.5万 | -10.16%11.5万 | --0 | -41.94%9万 | --15.5万 | -96.30%12.8万 | -96.30%12.8万 |
| -应付关联方款项 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --379.9万 | --379.9万 | --382.3万 | -39.81%405.6万 | -39.81%405.6万 |
| 应计费用 | 115.70%26.1万 | 115.70%26.1万 | --7.6万 | --12.1万 | --12.1万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 短期借款与租赁负债 | 315.57%221.5万 | 315.57%221.5万 | -90.59%4.8万 | 326.40%53.3万 | 326.40%53.3万 | --54.4万 | 12.58%51万 | --30.8万 | -85.63%12.5万 | -85.63%12.5万 |
| -短期借款 | 347.52%216.6万 | 347.52%216.6万 | ---- | 287.20%48.4万 | 287.20%48.4万 | --54.4万 | 12.58%51万 | --30.8万 | -85.63%12.5万 | -85.63%12.5万 |
| -短期租赁负债 | 0.00%4.9万 | 0.00%4.9万 | --4.8万 | --4.9万 | --4.9万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 递延负债 | --0 | --0 | --0 | -84.34%12.4万 | -84.34%12.4万 | --28.9万 | --67万 | --0 | --79.2万 | --79.2万 |
| 流动负债总额 | 177.27%247.6万 | 177.27%247.6万 | -94.54%27.7万 | -82.49%89.3万 | -82.49%89.3万 | --463.2万 | 670.36%506.9万 | --428.6万 | -53.90%510.1万 | -53.90%510.1万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -10.63%28.6万 | -10.63%28.6万 | --28万 | --32万 | --32万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -长期租赁负债 | -10.63%28.6万 | -10.63%28.6万 | --28万 | --32万 | --32万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非流动负债总额 | -10.63%28.6万 | -10.63%28.6万 | --28万 | --32万 | --32万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 总负债 | 127.70%276.2万 | 127.70%276.2万 | -89.01%55.7万 | -76.22%121.3万 | -76.22%121.3万 | --463.2万 | -31.47%506.9万 | --428.6万 | -53.90%510.1万 | -53.90%510.1万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 50.27%55.3万 | 50.27%55.3万 | 211.51%43.3万 | 204.13%36.8万 | 204.13%36.8万 | --18万 | 78.21%13.9万 | --13.9万 | 92.06%12.1万 | 92.06%12.1万 |
| -普通股股本 | 50.27%55.3万 | 50.27%55.3万 | 211.51%43.3万 | 204.13%36.8万 | 204.13%36.8万 | --18万 | 78.21%13.9万 | --13.9万 | 92.06%12.1万 | 92.06%12.1万 |
| 留存收益 | -4.80%-1.98亿 | -4.80%-1.98亿 | -2.87%-1.93亿 | -1.07%-1.89亿 | -1.07%-1.89亿 | ---1.89亿 | -1.70%-1.88亿 | ---1.87亿 | -1.54%-1.87亿 | -1.54%-1.87亿 |
| 资本公积 | 2.68%2.34亿 | 2.68%2.34亿 | 10.80%2.3亿 | 10.79%2.28亿 | 10.79%2.28亿 | --2.09亿 | 2.15%2.07亿 | --2.07亿 | 1.44%2.06亿 | 1.44%2.06亿 |
| 股东权益总额 | -6.90%3,716.3万 | -6.90%3,716.3万 | 88.34%3,690万 | 105.31%3,991.7万 | 105.31%3,991.7万 | --2,043.1万 | 7.04%1,959.2万 | --2,029.6万 | 0.84%1,944.2万 | 0.84%1,944.2万 |
| 非控制性权益 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 总权益 | -6.90%3,716.3万 | -6.90%3,716.3万 | 88.34%3,690万 | 105.31%3,991.7万 | 105.31%3,991.7万 | --2,043.1万 | 7.04%1,959.2万 | --2,029.6万 | 0.84%1,944.2万 | 0.84%1,944.2万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |