Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
美国原油ETF
USO
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 11,554.16%826.71万 | 11,680.66%2,466.13万 | 11,680.66%2,466.13万 | 2,460.18%594.15万 | -5.20%11.11万 | -69.41%7.09万 | -90.26%20.93万 | -90.26%20.93万 | -85.73%23.21万 | -98.23%11.72万 |
| -现金和现金等价物 | 11,554.16%826.71万 | 11,680.66%2,466.13万 | 11,680.66%2,466.13万 | 2,460.18%594.15万 | -5.20%11.11万 | -69.41%7.09万 | -90.26%20.93万 | -90.26%20.93万 | -85.73%23.21万 | -98.23%11.72万 |
| 应收款项 | --2,478.27万 | --23.35万 | --23.35万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -88.38%5.46万 | -88.67%7.33万 |
| -应收账款 | --20.16万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -88.38%5.46万 | -88.67%7.33万 |
| -应收票据 | --2,236.84万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -应收利息 | --58.29万 | --23.35万 | --23.35万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -应收税费 | --29.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -应收关联方款项 | --130.63万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他应收款 | --3.05万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 存货 | --29.35万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 4.82%152.65万 | 4.82%152.65万 | 40.46%152.65万 | 168.77%152.64万 |
| 预付费用 | 55.38%144.3万 | 5,292.28%822.21万 | 5,292.28%822.21万 | 194.57%153.94万 | -18.20%73.18万 | 1,479.02%92.87万 | -2.25%15.25万 | -2.25%15.25万 | -7.66%52.26万 | 20.23%89.47万 |
| 受限制现金 | --87.51万 | --87.51万 | --87.51万 | --87.51万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 递延资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 其他流动资产 | -37.44%3.24万 | 114,735.79%1,179.25万 | 114,735.79%1,179.25万 | 62,253.99%278.35万 | 14,795,833.33%88.78万 | 35,413.70%5.19万 | 3,849.62%1.03万 | 3,849.62%1.03万 | -66.37%4,464 | -99.92%6 |
| 流动资产合计 | 3,294.66%3,569.39万 | 2,311.55%4,578.46万 | 2,311.55%4,578.46万 | 376.01%1,113.96万 | -33.73%173.07万 | -48.37%105.15万 | -55.78%189.86万 | -55.78%189.86万 | -38.86%234.02万 | -69.60%261.15万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | --1.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -19.24%503.71万 | -19.24%503.71万 | 3.91%543.77万 | 16.07%574.11万 |
| -固定资产 | -99.85%1.26万 | --0 | --0 | --0 | --0 | -5.70%850.48万 | -3.97%870.72万 | -3.97%870.72万 | 12.96%891.35万 | 20.81%901.02万 |
| -累计折旧 | 99.98%-1,602 | ---- | ---- | ---- | ---- | -172.45%-850.48万 | -29.69%-367.01万 | -29.69%-367.01万 | -30.75%-347.58万 | -30.14%-326.91万 |
| 商誉及其他无形资产 | --2,206.28万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -商誉 | --1,926.29万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他无形资产 | --280万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资和预付款 | --1,266.44万 | --94.98万 | --94.98万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 长期应收票据 | 2,072.24%564.78万 | --235.16万 | --235.16万 | --201.17万 | --74.86万 | --26万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 关联方资产 | --130.63万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 长期预付费用 | --0 | --73.33万 | --73.33万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 其他非流动资产 | --6.84万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%3.44万 | 0.00%3.44万 | 0.00%3.44万 | 0.00%3.44万 |
| 非流动资产合计 | 15,459.38%4,045.44万 | -20.44%403.47万 | -20.44%403.47万 | -63.24%201.17万 | -87.04%74.86万 | -95.62%26万 | -19.13%507.15万 | -19.13%507.15万 | 3.89%547.21万 | 15.96%577.55万 |
| 总资产 | 5,706.32%7,614.83万 | 614.76%4,981.92万 | 614.76%4,981.92万 | 68.34%1,315.13万 | -70.44%247.93万 | -83.54%131.15万 | -34.03%697.01万 | -34.03%697.01万 | -14.10%781.23万 | -38.20%838.7万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -6.46%632.84万 | -61.19%255.68万 | -61.19%255.68万 | -24.33%466.05万 | 0.64%587.35万 | 16.09%676.56万 | 36.30%658.86万 | 36.30%658.86万 | 44.87%615.89万 | 42.06%583.6万 |
| -应付账款 | -57.39%264.47万 | -66.19%213.07万 | -66.19%213.07万 | -34.76%388.98万 | -9.65%512.77万 | 8.67%620.69万 | 32.81%630.13万 | 32.81%630.13万 | 42.48%596.21万 | 39.74%567.53万 |
| -应付税费 | 349.15%120.89万 | 82.90%42.61万 | 82.90%42.61万 | 83.64%36.15万 | 109.41%33.65万 | 131.59%26.91万 | 160.75%23.3万 | 160.75%23.3万 | 193.97%19.68万 | 243.71%16.07万 |
| -应付关联方款项 | --247.48万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他应付款 | ---- | ---- | ---- | --40.93万 | --40.93万 | --28.96万 | --5.43万 | --5.43万 | ---- | ---- |
| 应计费用 | -10.30%335.82万 | -29.12%284.51万 | -29.12%284.51万 | -9.39%384.78万 | 18.32%491.75万 | 19.51%374.39万 | 66.53%401.39万 | 66.53%401.39万 | 164.92%424.63万 | 170.24%415.6万 |
| 现行拨备 | --1.15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 短期借款与租赁负债 | 952.07%3,971.86万 | 172.95%2,587.41万 | 172.95%2,587.41万 | 138.01%1,085.49万 | 290.96%1,110.88万 | 8.68%377.53万 | 278.67%947.96万 | 278.67%947.96万 | 1,145.95%456.06万 | 693.11%284.14万 |
| -短期借款 | 985.29%3,967.33万 | 179.96%2,587.41万 | 179.96%2,587.41万 | 156.49%1,085.49万 | 358.42%1,110.88万 | 18.41%365.56万 | 330.27%924.22万 | 330.27%924.22万 | --423.2万 | --242.33万 |
| -短期租赁负债 | -62.21%4.52万 | --0 | --0 | --0 | --0 | -69.02%11.97万 | -33.21%23.74万 | -33.21%23.74万 | -10.24%32.86万 | 16.72%41.82万 |
| 递延负债 | 326.25%52.83万 | -85.06%9.99万 | -85.06%9.99万 | -81.47%12.39万 | -81.47%12.39万 | 1,670.51%12.39万 | 2,100.45%66.89万 | 2,100.45%66.89万 | 190.75%66.89万 | 271.48%66.89万 |
| 其他流动负债 | -43.74%1,343.97万 | 79,125.66%3,002.65万 | 79,125.66%3,002.65万 | 58,979.80%2,239.12万 | 3,293.99%2,188.91万 | --2,388.91万 | --3.79万 | --3.79万 | --3.79万 | --64.49万 |
| 流动负债总额 | 65.50%6,338.46万 | 195.36%6,140.25万 | 195.36%6,140.25万 | 167.21%4,187.83万 | 225.22%4,391.28万 | 207.83%3,829.78万 | 112.61%2,078.89万 | 112.61%2,078.89万 | 142.98%1,567.27万 | 118.33%1,350.24万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -33.73%451.19万 | -21.99%538.51万 |
| -长期借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -32.79%451.19万 | -19.78%538.51万 |
| -长期租赁负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 递延负债 | --17.34万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 衍生品负债 | 654,792.78%861.18万 | 2,698.20%359.89万 | 2,698.20%359.89万 | 26,210.33%2,166.21万 | -95.95%1.83万 | -99.94%1,315 | -94.25%12.86万 | -94.25%12.86万 | -75.37%8.23万 | -9.84%45.2万 |
| 可转换优先证券 | --92.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%2,388.91万 | 0.00%2,388.91万 | --2,388.91万 | ---- |
| 其他非流动负债 | --87.8万 | ---- | ---- | --346.71万 | --329.79万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流动负债总额 | 805,310.57%1,059.11万 | -85.02%359.89万 | -85.02%359.89万 | -11.78%2,512.92万 | -43.19%331.62万 | -99.99%1,315 | -27.95%2,401.77万 | -27.95%2,401.77万 | 298.77%2,848.33万 | -21.16%583.72万 |
| 总负债 | 93.15%7,397.57万 | 45.07%6,500.14万 | 45.07%6,500.14万 | 51.75%6,700.76万 | 144.21%4,722.9万 | 78.06%3,829.91万 | 3.93%4,480.66万 | 3.93%4,480.66万 | 224.84%4,415.59万 | 42.32%1,933.95万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 76.33%1.55万 | 2,186.21%9,282 | 2,186.21%9,282 | 4,247.98%2.47万 | 1,834.75%1.09万 | 114.25%8,767 | 341.30%406 | 341.30%406 | -85.26%569 | -85.29%564 |
| -普通股股本 | 76.33%1.55万 | 2,186.21%9,282 | 2,186.21%9,282 | 4,247.98%2.47万 | 3,257.54%1.09万 | 127.54%8,767 | 341.30%406 | 341.30%406 | -83.99%569 | -90.79%325 |
| -优先股股本 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -21.38%239 |
| 留存收益 | -48.37%-2.01亿 | -52.10%-2亿 | -52.10%-2亿 | -43.83%-1.73亿 | -49.82%-1.5亿 | -54.60%-1.35亿 | -35.48%-1.32亿 | -35.48%-1.32亿 | -55.61%-1.2亿 | -39.16%-1亿 |
| 资本公积 | 106.30%2.03亿 | 97.18%1.85亿 | 97.18%1.85亿 | 41.90%1.19亿 | 18.08%1.05亿 | 32.92%9,843.22万 | 45.14%9,396.97万 | 45.14%9,396.97万 | 15.22%8,370.81万 | 23.99%8,933.37万 |
| 不影响留存收益的损益 | --2.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 股东权益总额 | 105.87%217.26万 | 59.87%-1,518.22万 | 59.87%-1,518.22万 | -48.19%-5,385.63万 | -308.58%-4,474.97万 | -173.15%-3,698.77万 | -16.26%-3,783.65万 | -16.26%-3,783.65万 | -707.95%-3,634.36万 | -66,687.43%-1,095.25万 |
| 总权益 | 105.87%217.26万 | 59.87%-1,518.22万 | 59.87%-1,518.22万 | -48.19%-5,385.63万 | -308.58%-4,474.97万 | -173.15%-3,698.77万 | -16.26%-3,783.65万 | -16.26%-3,783.65万 | -707.95%-3,634.36万 | -66,687.43%-1,095.25万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- |