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4
United States Gasoline Fund LP
UGA
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 31.74%5.25亿 | -12.41%2.74亿 | -12.41%2.74亿 | 88.57%3.11亿 | 280.07%3.36亿 | 172.18%3.99亿 | 62.49%3.13亿 | 62.49%3.13亿 | 70.30%1.65亿 | -4.99%8,830.3万 |
| -现金和现金等价物 | 31.74%5.25亿 | -12.41%2.74亿 | -12.41%2.74亿 | 88.57%3.11亿 | 280.07%3.36亿 | 172.18%3.99亿 | 62.49%3.13亿 | 62.49%3.13亿 | 70.30%1.65亿 | -4.99%8,830.3万 |
| 应收款项 | 135.26%1,285.2万 | 75.04%843.7万 | 75.04%843.7万 | 47.33%643.7万 | -0.25%724.3万 | --546.3万 | 37.52%482万 | 37.52%482万 | 119.66%436.9万 | 105.40%726.1万 |
| -应收账款 | 135.26%1,285.2万 | 128.71%843.7万 | 128.71%843.7万 | 51.28%643.7万 | 20.02%724.3万 | --546.3万 | 18.88%368.9万 | 18.88%368.9万 | 113.93%425.5万 | 70.72%603.5万 |
| -应收关联方款项 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 181.34%113.1万 | 181.34%113.1万 | --11.4万 | --122.6万 |
| 存货 | -11.94%398.4万 | -10.05%398.2万 | -10.05%398.2万 | -15.93%420.1万 | -17.85%463.9万 | --452.4万 | 47.37%442.7万 | 47.37%442.7万 | -12.19%499.7万 | 6.77%564.7万 |
| 受限制现金 | --702.1万 | --702.4万 | --702.4万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 其他流动资产 | 4.24%932.7万 | 5.24%848.1万 | 5.24%848.1万 | 6.27%893.5万 | 7.37%941.2万 | -95.37%894.8万 | 5.86%805.9万 | 5.86%805.9万 | -67.33%840.8万 | 44.84%876.6万 |
| 流动资产合计 | 33.29%5.6亿 | 5.05%4.26亿 | 5.05%4.26亿 | 22.73%4.42亿 | 227.92%3.61亿 | 23.62%4.2亿 | 79.84%4.06亿 | 79.84%4.06亿 | 136.17%3.6亿 | -15.47%1.1亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 0.97%36.43亿 | 6.79%35.71亿 | 6.79%35.71亿 | -0.55%35.8亿 | -2.01%36.63亿 | 25.96%36.08亿 | 40.08%33.44亿 | 40.08%33.44亿 | 59.48%36亿 | 64.29%37.39亿 |
| -固定资产 | 0.97%36.43亿 | 8.96%38.2亿 | 8.96%38.2亿 | -0.55%35.8亿 | -2.41%38.92亿 | 25.96%36.08亿 | 41.30%35.06亿 | 41.30%35.06亿 | 59.48%36亿 | 75.25%39.88亿 |
| -累计折旧 | ---- | -53.66%-2.49亿 | -53.66%-2.49亿 | ---- | 8.36%-2.29亿 | ---- | -72.38%-1.62亿 | -72.38%-1.62亿 | ---- | ---2.5亿 |
| 商誉及其他无形资产 | --5,802.9万 | -34.43%6,659.7万 | -34.43%6,659.7万 | --7,536.9万 | -31.69%8,426.7万 | ---- | 37.32%1.02亿 | 37.32%1.02亿 | ---- | 408.83%1.23亿 |
| -其他无形资产 | --5,802.9万 | -34.43%6,659.7万 | -34.43%6,659.7万 | --7,536.9万 | -31.69%8,426.7万 | ---- | 37.32%1.02亿 | 37.32%1.02亿 | ---- | 408.83%1.23亿 |
| 关联方资产 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 181.34%113.1万 | 181.34%113.1万 | --11.4万 | --122.6万 |
| 金融资产 | 138.64%1,103.7万 | 769.25%1,368.2万 | 769.25%1,368.2万 | 94.66%1,426.5万 | 360.20%1,484.6万 | --462.5万 | -76.28%157.4万 | -76.28%157.4万 | 747.17%732.8万 | 8.15%322.6万 |
| 非流动递延资产 | 1,066.23%538.8万 | 864.82%348.3万 | 864.82%348.3万 | --321.1万 | --83.4万 | --46.2万 | --36.1万 | --36.1万 | ---- | --0 |
| 其他非流动资产 | -85.70%1,646.9万 | -94.40%1,456.9万 | -94.40%1,456.9万 | -83.19%2,154.6万 | 60.81%2,157.1万 | 2.28%1.15亿 | -41.82%2.6亿 | -41.82%2.6亿 | 811.99%1.28亿 | -9.01%1,341.4万 |
| 非流动资产合计 | 0.16%37.34亿 | -1.03%36.69亿 | -1.03%36.69亿 | -1.09%36.95亿 | -2.41%37.85亿 | 25.24%37.28亿 | 27.19%37.07亿 | 27.19%37.07亿 | 62.58%37.35亿 | 67.00%38.79亿 |
| 总资产 | 3.51%42.94亿 | -0.43%40.95亿 | -0.43%40.95亿 | 1.00%41.37亿 | 3.94%41.46亿 | 25.07%41.48亿 | 30.97%41.13亿 | 30.97%41.13亿 | 67.16%40.96亿 | 62.62%39.89亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 66.36%2,527万 | -7.83%1,673.6万 | -7.83%1,673.6万 | 13.67%1,620.4万 | -35.80%1,598.8万 | --1,519万 | 30.02%1,815.7万 | 30.02%1,815.7万 | -27.69%1,425.5万 | 48.40%2,490.3万 |
| -应付账款 | 89.97%2,072.8万 | -23.85%1,112.9万 | -23.85%1,112.9万 | -9.22%1,053万 | -46.56%1,045万 | --1,091.1万 | 49.00%1,461.5万 | 49.00%1,461.5万 | -17.50%1,160万 | 74.49%1,955.3万 |
| -应付关联方款项 | 6.15%454.2万 | 58.30%560.7万 | 58.30%560.7万 | 113.71%567.4万 | 3.51%553.8万 | --427.9万 | -14.77%354.2万 | -14.77%354.2万 | -53.03%265.5万 | -4.04%535万 |
| 应计费用 | 45.82%4,791.5万 | 21.04%3,771.7万 | 21.04%3,771.7万 | 25.36%3,949.8万 | -4.49%3,723万 | --3,285.8万 | 67.01%3,116万 | 67.01%3,116万 | 4.58%3,150.7万 | -0.39%3,897.9万 |
| 短期借款与租赁负债 | 124.94%2.89亿 | 4.28%1.22亿 | 4.28%1.22亿 | -3.01%1.24亿 | 2.30%1.29亿 | 25.65%1.29亿 | 25.33%1.17亿 | 25.33%1.17亿 | 54.52%1.28亿 | 48.04%1.26亿 |
| -短期借款 | 124.94%2.89亿 | 4.28%1.22亿 | 4.28%1.22亿 | -3.01%1.24亿 | 2.30%1.29亿 | 25.65%1.29亿 | 25.33%1.17亿 | 25.33%1.17亿 | 54.52%1.28亿 | 48.04%1.26亿 |
| 递延负债 | 7.90%2,579.2万 | -1.31%2,941.3万 | -1.31%2,941.3万 | 11.46%2,840.1万 | -2.27%1,823.6万 | --2,390.4万 | 56.04%2,980.4万 | 56.04%2,980.4万 | 22.79%2,548.1万 | 61.28%1,865.9万 |
| 其他流动负债 | -55.62%1,280.3万 | 119.11%1.04亿 | 119.11%1.04亿 | 577.11%9,920.4万 | --1,675.4万 | -79.06%2,884.8万 | 21.92%4,724.4万 | 21.92%4,724.4万 | --1,465.1万 | ---- |
| 流动负债总额 | 74.85%4.01亿 | 27.12%3.1亿 | 27.12%3.1亿 | 43.71%3.08亿 | 4.11%2.17亿 | -4.46%2.29亿 | 32.38%2.43亿 | 32.38%2.43亿 | 39.42%2.14亿 | 36.67%2.09亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -4.73%23.13亿 | -2.01%22.32亿 | -2.01%22.32亿 | -9.57%23亿 | -1.41%24.18亿 | 36.69%24.28亿 | 43.70%22.78亿 | 43.70%22.78亿 | 68.68%25.43亿 | 59.84%24.52亿 |
| -长期借款 | -4.73%23.13亿 | -2.01%22.32亿 | -2.01%22.32亿 | -9.57%23亿 | -1.41%24.18亿 | 36.69%24.28亿 | 43.70%22.78亿 | 43.70%22.78亿 | 68.68%25.43亿 | 59.84%24.52亿 |
| 递延负债 | -86.18%43.5万 | -21.29%49.9万 | -21.29%49.9万 | -2.35%108.1万 | 34.08%292.7万 | --314.7万 | -84.15%63.4万 | -84.15%63.4万 | -93.23%110.7万 | -73.15%218.3万 |
| 衍生品负债 | --1,143.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -51.99%660.1万 | 28.72%1,222.3万 |
| 其他非流动负债 | -30.13%5,049.2万 | -18.80%5,353.1万 | -18.80%5,353.1万 | -17.55%6,548.9万 | -17.19%6,889.5万 | -24.60%7,226.4万 | -22.81%6,592.3万 | -22.81%6,592.3万 | -15.81%7,942.8万 | -15.71%8,319.8万 |
| 非流动负债总额 | -5.11%23.76亿 | -9.51%22.86亿 | -9.51%22.86亿 | -10.24%23.66亿 | -2.37%24.89亿 | 33.72%25.04亿 | 41.82%25.26亿 | 41.82%25.26亿 | 61.52%26.36亿 | 54.49%25.5亿 |
| 总负债 | 1.60%27.77亿 | -6.29%25.96亿 | -6.29%25.96亿 | -6.19%26.74亿 | -1.88%27.07亿 | 29.38%27.33亿 | 40.94%27.7亿 | 40.94%27.7亿 | 59.62%28.5亿 | 52.98%27.59亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | ---- | 1.34%60.7万 | 1.34%60.7万 | ---- | ---- | ---- | --59.9万 | --59.9万 | ---- | ---- |
| -普通股股本 | ---- | 1.34%60.7万 | 1.34%60.7万 | ---- | ---- | ---- | --59.9万 | --59.9万 | ---- | ---- |
| 留存收益 | ---- | 131.22%2.37亿 | 131.22%2.37亿 | ---- | ---- | ---- | --1.03亿 | --1.03亿 | ---- | ---- |
| 资本公积 | ---- | 1.86%12.63亿 | 1.86%12.63亿 | ---- | ---- | ---- | --12.4亿 | --12.4亿 | ---- | ---- |
| 减:库存股 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --793.9万 |
| 不影响留存收益的损益 | ---- | -444.98%-157.5万 | -444.98%-157.5万 | ---- | ---- | ---- | 81.78%-28.9万 | 81.78%-28.9万 | ---- | ---140.7万 |
| 股东权益总额 | 7.19%15.17亿 | 11.65%14.99亿 | 11.65%14.99亿 | 17.47%14.63亿 | --14.39亿 | 17.52%14.15亿 | --13.43亿 | --13.43亿 | 87.42%12.45亿 | --0 |
| 总权益 | 7.19%15.17亿 | 11.65%14.99亿 | 11.65%14.99亿 | 17.47%14.63亿 | 16.98%14.39亿 | 17.52%14.15亿 | 14.30%13.43亿 | 14.30%13.43亿 | 87.42%12.45亿 | 89.40%12.3亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |